TOV مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -0,60%▼ -0,60%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -0,48%▼ -0,48%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) +$1.3M
الربع المنتهي في يوليو 2026 +$26.6M
آخر 12 شهرًا +$58.0M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 499 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
AMERICAN TOWER CORP 03027X100 $323K 0,12 1864 RE US
Moody's Corp 615369105 $321K 0,12 670 EC US
Sherwin-Williams Co/The 824348106 $318K 0,12 932 EC US
Ross Stores Inc 778296103 $318K 0,12 1265 EC US
Illinois Tool Works Inc 452308109 $315K 0,12 1098 EC US
SLB Ltd 806857108 $314K 0,12 6341 EC US
Honeywell International Inc 438516205 $314K 0,12 1291 EC US
United Parcel Service Inc 911312106 $310K 0,12 2972 EC US
American Electric Power Co Inc 025537101 $310K 0,12 2422 EC US
Royal Caribbean Cruises Ltd · $306K 0,12 961 EC LR
O'Reilly Automotive Inc 67103H107 $305K 0,12 3415 EC US
Aon PLC · $304K 0,12 844 EC US
Monster Beverage Corp 61174X109 $299K 0,11 3106 EC US
Cigna Group/The 125523100 $296K 0,11 1059 EC US
Northrop Grumman Corp 666807102 $293K 0,11 541 EC US
Norfolk Southern Corp 655844108 $292K 0,11 869 EC US
Hilton Worldwide Holdings Inc 43300A203 $291K 0,11 907 EC US
Simon Property Group Inc 828806109 $290K 0,11 1266 RE US
Boston Scientific Corp 101137107 $288K 0,11 6159 EC US
Motorola Solutions Inc 620076307 $287K 0,11 659 EC US
Synopsys Inc 871607107 $287K 0,11 737 EC US
KKR & Co Inc 48251W104 $285K 0,11 2808 EC US
Ecolab Inc 278865100 $285K 0,11 1025 EC US
Monolithic Power Systems Inc 609839105 $277K 0,10 194 EC US
DoorDash Inc 25809K105 $271K 0,10 1380 EC US
Cintas Corp 172908105 $268K 0,10 1312 EC US
TransDigm Group Inc 893641100 $268K 0,10 214 EC US
FedEx Corp 31428X106 $268K 0,10 871 EC US
PACCAR Inc 693718108 $266K 0,10 2007 EC US
Robinhood Markets Inc 770700102 $265K 0,10 3057 EC US
TRUIST FINANCIAL CORP 89832Q109 $264K 0,10 5085 EC US
Kinder Morgan Inc 49456B101 $262K 0,10 8127 EC US
Warner Bros Discovery Inc 934423104 $260K 0,10 9884 EC US
Air Products and Chemicals Inc 009158106 $258K 0,10 876 EC US
Airbnb Inc 009066101 $255K 0,10 1682 EC US
Allstate Corp/The 020002101 $253K 0,10 957 EC US
Target Corp 87612E106 $253K 0,10 1749 EC US
Digital Realty Trust Inc 253868103 $249K 0,09 1321 RE US
Hewlett Packard Enterprise Co 42824C109 $249K 0,09 5188 EC US
Corteva Inc 22052L104 $248K 0,09 3145 EC US
United Rentals Inc 911363109 $246K 0,09 228 EC US
Arthur J Gallagher & Co 363576109 $244K 0,09 980 EC US
HCA Healthcare Inc 40412C101 $244K 0,09 607 EC US
Baker Hughes Co 05722G100 $244K 0,09 4030 EC US
Occidental Petroleum Corp 674599105 $243K 0,09 4260 EC US
Realty Income Corp 756109104 $242K 0,09 3787 RE US
Space Exploration Technologies Corp 84615Q103 $241K 0,09 2228 EC US
Ford Motor Co 345370860 $241K 0,09 16400 EC US
Targa Resources Corp 87612G101 $238K 0,09 882 EC US
Cheniere Energy Inc 16411R208 $237K 0,09 900 EC US

توزيع القطاعات

06
Technology 33,9%
Communication Services 11,1%
Financials 10,8%
Healthcare 9,1%
Industrials 8,9%
Retail 7,6%
Consumer Discretionary 3,1%
Energy 2,4%
Utilities 2,1%
Consumer Staples 1,6%
Real Estate 1,6%
Materials 1,1%
Consumer products 1,1%
أخرى/غير معينة 5,7%

التوزيعات 6 دفعات

08
0,62%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,20التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
29 يونيو، 2026$0,0680
30 مارس، 2026$0,0680
23 ديسمبر، 2025$0,0640
29 سبتمبر، 2025$0,0670
27 يونيو، 2025$0,0610
28 مارس، 2025$0,0240

الملاك المؤسسيون (13F) 23 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
CAMBRIDGE ASSOCIATES LLC /MA/ /ADV $19740464 41,57% 626403 الأسهم 30 يونيو، 2026
NEPC LLC $12750713 26,85% 404606 الأسهم 30 يونيو، 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $7365618 15,51% 233726 الأسهم 30 يونيو، 2026
Bank of New York Mellon Corp $3262290 6,87% 103519 الأسهم 30 يونيو، 2026
Corient Private Wealth LP $1258539 2,65% 39936 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sand Hill Global Advisors, LLC $1064508 2,24% 33779 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $472425 0,99% 14991 الأسهم 30 يونيو، 2026
Savant Capital, LLC $446080 0,94% 14155 الأسهم 30 يونيو، 2026
HighTower Advisors, LLC $324728 0,68% 10304 الأسهم 30 يونيو، 2026
Tiller Private Wealth, Inc. $287533 0,61% 9124 الأسهم 30 يونيو، 2026
Pitcairn Wealth Advisors LLC $229850 0,48% 7293 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $64255 0,14% 2039 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $63248 0,13% 2007 الأسهم 30 يونيو، 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $60290 0,13% 1913 الأسهم 30 يونيو، 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $47586 0,10% 1510 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPL Wealth Management, LLC $13551 0,03% 430 الأسهم 30 يونيو، 2026
NFSG Corp $11975 0,03% 380 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $9454 0,02% 300 الأسهم 30 يونيو، 2026
SOA Wealth Advisors, LLC. $5483 0,01% 174 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $3000 0,01% 100 الأسهم 30 يونيو، 2026
FMR LLC $1707 0,00% 54 الأسهم 30 يونيو، 2026
Atlantic Union Bankshares Corp $379 0,00% 12 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sandy Spring Bank $141 0,00% 6 الأسهم 31 مارس، 2025

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
SMRI Bushido Capital US Equity ETF $644.3M
BRNY Burney U.S. Factor Rotation ETF $579.8M
AAAA Amplius Aggressive Asset Alloca… $278.3M
TBG TBG Dividend Focus ETF $260.3M
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentu… $252.2M
YOKE YOKE Core ETF $233.5M
RNIN Bushido Capital US SMID Cap Equ… $182.4M
TRIO MC Trio Equity Buffered ETF $120.3M
KEAT Keating Active ETF $119.3M
RCGE RockCreek Global Equality ETF $99.9M

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2X … مضاعف/عكسي $263.9M
OMFS Invesco Russell 2000 Dynamic Mu… $264.0M
AMZY YieldMax(R) Amzn Option Income … $265.8M
WOOD iShares Global Timber & Forestr… $267.4M
IQSI NYLIM Candriam International Eq… $267.6M
XCCC BondBloxx CCC Rated USD High Yi… $263.7M
BSMQ Invesco BulletShares 2026 Munic… $262.8M
SCJ iShares MSCI Japan Small-Cap ETF $260.8M
TBG TBG Dividend Focus ETF $260.3M
PIO Invesco Global Water ETF $259.4M