TOV مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -0,60%▼ -0,60%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -0,48%▼ -0,48%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) +$1.3M
الربع المنتهي في يوليو 2026 +$26.6M
آخر 12 شهرًا +$58.0M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 499 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
Teradyne Inc 880770102 $237K 0,09 645 EC US
ONEOK Inc 682680103 $236K 0,09 2594 EC US
TE Connectivity PLC · $234K 0,09 1139 EC IE
Aflac Inc 001055102 $233K 0,09 1826 EC US
Comfort Systems USA Inc 199908104 $227K 0,09 131 EC US
Delta Air Lines Inc 247361702 $225K 0,09 2570 EC US
Sempra 816851109 $224K 0,09 2533 EC US
Cencora Inc 03073E105 $223K 0,08 716 EC US
Dominion Energy Inc 25746U109 $220K 0,08 3181 EC US
WW Grainger Inc 384802104 $220K 0,08 159 EC US
Nucor Corp 670346105 $220K 0,08 854 EC US
PayPal Holdings Inc 70450Y103 $219K 0,08 3828 EC US
Keysight Technologies Inc 49338L103 $219K 0,08 685 EC US
Lumentum Holdings Inc 55024U109 $216K 0,08 302 EC US
Devon Energy Corp 25179M103 $213K 0,08 4721 EC US
Rockwell Automation Inc 773903109 $212K 0,08 442 EC US
AMETEK Inc 031100100 $212K 0,08 877 EC US
Bloom Energy Corp 093712107 $212K 0,08 1028 EC US
Apollo Global Management Inc 03769M106 $211K 0,08 1684 EC US
AutoZone Inc 053332102 $211K 0,08 70 EC US
Cardinal Health Inc 14149Y108 $210K 0,08 913 EC US
Fastenal Co 311900104 $209K 0,08 4377 EC US
eBay Inc 278642103 $205K 0,08 1800 EC US
MetLife Inc 59156R108 $203K 0,08 2113 EC US
Xcel Energy Inc 98389B100 $203K 0,08 2593 EC US
L3Harris Technologies Inc 502431109 $203K 0,08 731 EC US
Diamondback Energy Inc 25278X109 $200K 0,08 985 EC US
Autodesk Inc 052769106 $200K 0,08 852 EC US
Westinghouse Air Brake Technologies Corp 929740108 $196K 0,07 675 EC US
Public Storage 74460D109 $195K 0,07 602 RE US
NIKE Inc 654106103 $194K 0,07 4661 EC US
Carrier Global Corp 14448C104 $193K 0,07 3130 EC US
Ciena Corp 171779309 $193K 0,07 513 EC US
Chipotle Mexican Grill Inc 169656105 $193K 0,07 5185 EC US
Edwards Lifesciences Corp 28176E108 $193K 0,07 2241 EC US
State Street Corp 857477103 $190K 0,07 1033 EC US
Vistra Corp 92840M102 $190K 0,07 1279 EC US
Sysco Corp 871829107 $188K 0,07 2201 EC US
Becton Dickinson & Co 075887109 $185K 0,07 1117 EC US
Electronic Arts Inc 285512109 $184K 0,07 879 EC US
Kroger Co/The 501044101 $184K 0,07 3179 EC US
Keurig Dr Pepper Inc 49271V100 $183K 0,07 5892 EC US
Coherent Corp 19247G107 $183K 0,07 697 EC US
Entergy Corp 29364G103 $182K 0,07 1693 EC US
Exelon Corp 30161N101 $182K 0,07 3971 EC US
Ventas Inc 92276F100 $181K 0,07 1940 RE US
American International Group Inc 026874784 $179K 0,07 2275 EC US
Garmin Ltd · $176K 0,07 598 EC CH
Ferguson Enterprises Inc 31488V107 $176K 0,07 749 EC US
Archer-Daniels-Midland Co 039483102 $175K 0,07 2209 EC US

توزيع القطاعات

06
Technology 33,9%
Communication Services 11,1%
Financials 10,8%
Healthcare 9,1%
Industrials 8,9%
Retail 7,6%
Consumer Discretionary 3,1%
Energy 2,4%
Utilities 2,1%
Consumer Staples 1,6%
Real Estate 1,6%
Materials 1,1%
Consumer products 1,1%
أخرى/غير معينة 5,7%

التوزيعات 6 دفعات

08
0,62%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,20التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
29 يونيو، 2026$0,0680
30 مارس، 2026$0,0680
23 ديسمبر، 2025$0,0640
29 سبتمبر، 2025$0,0670
27 يونيو، 2025$0,0610
28 مارس، 2025$0,0240

الملاك المؤسسيون (13F) 23 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
CAMBRIDGE ASSOCIATES LLC /MA/ /ADV $19740464 41,57% 626403 الأسهم 30 يونيو، 2026
NEPC LLC $12750713 26,85% 404606 الأسهم 30 يونيو، 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $7365618 15,51% 233726 الأسهم 30 يونيو، 2026
Bank of New York Mellon Corp $3262290 6,87% 103519 الأسهم 30 يونيو، 2026
Corient Private Wealth LP $1258539 2,65% 39936 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sand Hill Global Advisors, LLC $1064508 2,24% 33779 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $472425 0,99% 14991 الأسهم 30 يونيو، 2026
Savant Capital, LLC $446080 0,94% 14155 الأسهم 30 يونيو، 2026
HighTower Advisors, LLC $324728 0,68% 10304 الأسهم 30 يونيو، 2026
Tiller Private Wealth, Inc. $287533 0,61% 9124 الأسهم 30 يونيو، 2026
Pitcairn Wealth Advisors LLC $229850 0,48% 7293 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $64255 0,14% 2039 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $63248 0,13% 2007 الأسهم 30 يونيو، 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $60290 0,13% 1913 الأسهم 30 يونيو، 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $47586 0,10% 1510 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPL Wealth Management, LLC $13551 0,03% 430 الأسهم 30 يونيو، 2026
NFSG Corp $11975 0,03% 380 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $9454 0,02% 300 الأسهم 30 يونيو، 2026
SOA Wealth Advisors, LLC. $5483 0,01% 174 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $3000 0,01% 100 الأسهم 30 يونيو، 2026
FMR LLC $1707 0,00% 54 الأسهم 30 يونيو، 2026
Atlantic Union Bankshares Corp $379 0,00% 12 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sandy Spring Bank $141 0,00% 6 الأسهم 31 مارس، 2025

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
SMRI Bushido Capital US Equity ETF $644.3M
BRNY Burney U.S. Factor Rotation ETF $579.8M
AAAA Amplius Aggressive Asset Alloca… $278.3M
TBG TBG Dividend Focus ETF $260.3M
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentu… $252.2M
YOKE YOKE Core ETF $233.5M
RNIN Bushido Capital US SMID Cap Equ… $182.4M
TRIO MC Trio Equity Buffered ETF $120.3M
KEAT Keating Active ETF $119.3M
RCGE RockCreek Global Equality ETF $99.9M

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2X … مضاعف/عكسي $263.9M
OMFS Invesco Russell 2000 Dynamic Mu… $264.0M
AMZY YieldMax(R) Amzn Option Income … $265.8M
WOOD iShares Global Timber & Forestr… $267.4M
IQSI NYLIM Candriam International Eq… $267.6M
XCCC BondBloxx CCC Rated USD High Yi… $263.7M
BSMQ Invesco BulletShares 2026 Munic… $262.8M
SCJ iShares MSCI Japan Small-Cap ETF $260.8M
TBG TBG Dividend Focus ETF $260.3M
PIO Invesco Global Water ETF $259.4M