TOV مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -0,60%▼ -0,60%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -0,48%▼ -0,48%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) +$1.3M
الربع المنتهي في يوليو 2026 +$26.6M
آخر 12 شهرًا +$58.0M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 499 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
Block Inc 852234103 $172K 0,07 2123 EC US
Ameriprise Financial Inc 03076C106 $172K 0,07 315 EC US
Kenvue Inc 49177J102 $170K 0,06 8858 EC US
Liberty Media Corp-Liberty Formula One 531229755 $170K 0,06 1735 EC US
Nasdaq Inc 631103108 $170K 0,06 1800 EC US
CBRE Group Inc 12504L109 $169K 0,06 1154 EC US
Fifth Third Bancorp 316773100 $169K 0,06 2995 EC US
Humana Inc 444859102 $165K 0,06 454 EC US
Roper Technologies Inc 776696106 $165K 0,06 420 EC US
Prudential Financial Inc 744320102 $163K 0,06 1336 EC US
Axon Enterprise Inc 05464C101 $161K 0,06 305 EC US
Republic Services Inc 760759100 $161K 0,06 764 EC US
Waters Corp 941848103 $161K 0,06 426 EC US
Carvana Co 146869102 $160K 0,06 2570 EC US
Kimberly-Clark Corp 494368103 $159K 0,06 1457 EC US
NetApp Inc 64110D104 $159K 0,06 891 EC US
Microchip Technology Inc 595017104 $157K 0,06 2118 EC US
Agilent Technologies Inc 00846U101 $157K 0,06 1134 EC US
Expedia Group Inc 30212P303 $157K 0,06 531 EC US
IQVIA Holdings Inc 46266C105 $156K 0,06 665 EC US
Yum! Brands Inc 988498101 $155K 0,06 1014 EC US
Take-Two Interactive Software Inc 874054109 $155K 0,06 637 EC US
United Airlines Holdings Inc 910047109 $154K 0,06 1273 EC US
MSCI Inc 55354G100 $153K 0,06 267 EC US
HEICO Corp 422806109 $152K 0,06 427 EC US
Astera Labs Inc 04626A103 $151K 0,06 484 EC US
IDEXX Laboratories Inc 45168D104 $150K 0,06 268 EC US
Paychex Inc 704326107 $148K 0,06 1263 EC US
WEC Energy Group Inc 92939U106 $145K 0,06 1329 EC US
Consolidated Edison Inc 209115104 $145K 0,06 1334 EC US
Kraft Heinz Co/The 500754106 $145K 0,05 5608 EC US
Rocket Lab Corp 773121108 $143K 0,05 2201 EC US
Hartford Insurance Group Inc/The 416515104 $143K 0,05 1007 EC US
Revolution Medicines Inc 76155X100 $143K 0,05 762 EC US
PG&E Corp 69331C108 $142K 0,05 8195 EC US
DR Horton Inc 23331A109 $142K 0,05 991 EC US
Public Service Enterprise Group Inc 744573106 $142K 0,05 1846 EC US
Carnival Corp Ltd · $141K 0,05 5057 EC BM
Huntington Bancshares Inc/OH 446150104 $139K 0,05 8169 EC US
ON Semiconductor Corp 682189105 $138K 0,05 1688 EC US
Workday Inc 98138H101 $137K 0,05 853 EC US
Interactive Brokers Group Inc 45841N107 $137K 0,05 1552 EC US
Arch Capital Group Ltd · $137K 0,05 1358 EC BM
M&T Bank Corp 55261F104 $136K 0,05 553 EC US
Zoetis Inc 98978V103 $136K 0,05 1758 EC US
Jabil Inc 466313103 $134K 0,05 426 EC US
Cboe Global Markets Inc 12503M108 $132K 0,05 426 EC US
Centene Corp 15135B101 $131K 0,05 2108 EC US
Extra Space Storage Inc 30225T102 $130K 0,05 877 RE US
Crown Castle Inc 22822V101 $129K 0,05 1693 RE US

توزيع القطاعات

06
Technology 33,9%
Communication Services 11,1%
Financials 10,8%
Healthcare 9,1%
Industrials 8,9%
Retail 7,6%
Consumer Discretionary 3,1%
Energy 2,4%
Utilities 2,1%
Consumer Staples 1,6%
Real Estate 1,6%
Materials 1,1%
Consumer products 1,1%
أخرى/غير معينة 5,7%

التوزيعات 6 دفعات

08
0,62%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,20التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
29 يونيو، 2026$0,0680
30 مارس، 2026$0,0680
23 ديسمبر، 2025$0,0640
29 سبتمبر، 2025$0,0670
27 يونيو، 2025$0,0610
28 مارس، 2025$0,0240

الملاك المؤسسيون (13F) 23 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
CAMBRIDGE ASSOCIATES LLC /MA/ /ADV $19740464 41,57% 626403 الأسهم 30 يونيو، 2026
NEPC LLC $12750713 26,85% 404606 الأسهم 30 يونيو، 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $7365618 15,51% 233726 الأسهم 30 يونيو، 2026
Bank of New York Mellon Corp $3262290 6,87% 103519 الأسهم 30 يونيو، 2026
Corient Private Wealth LP $1258539 2,65% 39936 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sand Hill Global Advisors, LLC $1064508 2,24% 33779 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $472425 0,99% 14991 الأسهم 30 يونيو، 2026
Savant Capital, LLC $446080 0,94% 14155 الأسهم 30 يونيو، 2026
HighTower Advisors, LLC $324728 0,68% 10304 الأسهم 30 يونيو، 2026
Tiller Private Wealth, Inc. $287533 0,61% 9124 الأسهم 30 يونيو، 2026
Pitcairn Wealth Advisors LLC $229850 0,48% 7293 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $64255 0,14% 2039 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $63248 0,13% 2007 الأسهم 30 يونيو، 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $60290 0,13% 1913 الأسهم 30 يونيو، 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $47586 0,10% 1510 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPL Wealth Management, LLC $13551 0,03% 430 الأسهم 30 يونيو، 2026
NFSG Corp $11975 0,03% 380 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $9454 0,02% 300 الأسهم 30 يونيو، 2026
SOA Wealth Advisors, LLC. $5483 0,01% 174 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $3000 0,01% 100 الأسهم 30 يونيو، 2026
FMR LLC $1707 0,00% 54 الأسهم 30 يونيو، 2026
Atlantic Union Bankshares Corp $379 0,00% 12 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sandy Spring Bank $141 0,00% 6 الأسهم 31 مارس، 2025

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
SMRI Bushido Capital US Equity ETF $644.3M
BRNY Burney U.S. Factor Rotation ETF $579.8M
AAAA Amplius Aggressive Asset Alloca… $278.3M
TBG TBG Dividend Focus ETF $260.3M
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentu… $252.2M
YOKE YOKE Core ETF $233.5M
RNIN Bushido Capital US SMID Cap Equ… $182.4M
TRIO MC Trio Equity Buffered ETF $120.3M
KEAT Keating Active ETF $119.3M
RCGE RockCreek Global Equality ETF $99.9M

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2X … مضاعف/عكسي $263.9M
OMFS Invesco Russell 2000 Dynamic Mu… $264.0M
AMZY YieldMax(R) Amzn Option Income … $265.8M
WOOD iShares Global Timber & Forestr… $267.4M
IQSI NYLIM Candriam International Eq… $267.6M
XCCC BondBloxx CCC Rated USD High Yi… $263.7M
BSMQ Invesco BulletShares 2026 Munic… $262.8M
SCJ iShares MSCI Japan Small-Cap ETF $260.8M
TBG TBG Dividend Focus ETF $260.3M
PIO Invesco Global Water ETF $259.4M