TOV مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -0,60%▼ -0,60%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -0,48%▼ -0,48%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) +$1.3M
الربع المنتهي في يوليو 2026 +$26.6M
آخر 12 شهرًا +$58.0M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 499 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
Fair Isaac Corp 303250104 $129K 0,05 115 EC US
Veeva Systems Inc 922475108 $129K 0,05 631 EC US
Vulcan Materials Co 929160109 $128K 0,05 478 EC US
Natera Inc 632307104 $128K 0,05 479 EC US
Jacobs Solutions Inc 46982L108 $128K 0,05 945 EC US
Old Dominion Freight Line Inc 679580100 $127K 0,05 601 EC US
Coinbase Global Inc 19260Q107 $126K 0,05 863 EC US
EMCOR Group Inc 29084Q100 $126K 0,05 158 EC US
ResMed Inc 761152107 $126K 0,05 596 EC US
Steel Dynamics Inc 858119100 $125K 0,05 499 EC US
Iron Mountain Inc 46284V101 $125K 0,05 1024 RE US
EQT Corp 26884L109 $125K 0,05 2350 EC US
Ingersoll Rand Inc 45687V106 $124K 0,05 1482 EC US
DTE Energy Co 233331107 $123K 0,05 869 EC US
Ameren Corp 023608102 $122K 0,05 1112 EC US
Halliburton Co 406216101 $122K 0,05 3779 EC US
Citizens Financial Group Inc 174610105 $121K 0,05 1692 EC US
GE HealthCare Technologies Inc 36266G107 $121K 0,05 1780 EC US
Strategy Inc 594972408 $121K 0,05 1293 EC US
Dexcom Inc 252131107 $120K 0,05 1441 EC US
Hershey Co/The 427866108 $119K 0,05 681 EC US
Fiserv Inc 337738108 $119K 0,05 2201 EC US
Credo Technology Group Holding Ltd · $118K 0,04 571 EC KY
Teledyne Technologies Inc 879360105 $117K 0,04 179 EC US
Casey's General Stores Inc 147528103 $117K 0,04 134 EC US
Illumina Inc 452327109 $115K 0,04 563 EC US
American Water Works Co Inc 030420103 $114K 0,04 853 EC US
Northern Trust Corp 665859104 $113K 0,04 622 EC US
Atmos Energy Corp 049560105 $113K 0,04 654 EC US
Qnity Electronics Inc 74743L100 $110K 0,04 836 EC US
Tapestry Inc 876030107 $109K 0,04 716 EC US
Incyte Corp 45337C102 $109K 0,04 910 EC US
Raymond James Financial Inc 754730109 $109K 0,04 617 EC US
Willis Towers Watson PLC · $109K 0,04 323 EC IE
Otis Worldwide Corp 68902V107 $109K 0,04 1508 EC US
Twilio Inc 90138F102 $108K 0,04 548 EC US
Xylem Inc/NY 98419M100 $108K 0,04 922 EC US
Dollar General Corp 256677105 $108K 0,04 848 EC US
Martin Marietta Materials Inc 573284106 $108K 0,04 205 EC US
Regions Financial Corp 7591EP100 $107K 0,04 3470 EC US
Synchrony Financial 87165B103 $107K 0,04 1415 EC US
Dollar Tree Inc 256746108 $107K 0,04 842 EC US
CenterPoint Energy Inc 15189T107 $107K 0,04 2537 EC US
Curtiss-Wright Corp 231561101 $106K 0,04 147 EC US
Biogen Inc 09062X103 $106K 0,04 522 EC US
VICI Properties Inc 925652109 $105K 0,04 3994 RE US
Everpure Inc 74624M102 $105K 0,04 1362 EC US
NRG Energy Inc 629377508 $105K 0,04 781 EC US
US Foods Holding Corp 912008109 $104K 0,04 1033 EC US
HP Inc 40434L105 $104K 0,04 3796 EC US

توزيع القطاعات

06
Technology 33,9%
Communication Services 11,1%
Financials 10,8%
Healthcare 9,1%
Industrials 8,9%
Retail 7,6%
Consumer Discretionary 3,1%
Energy 2,4%
Utilities 2,1%
Consumer Staples 1,6%
Real Estate 1,6%
Materials 1,1%
Consumer products 1,1%
أخرى/غير معينة 5,7%

التوزيعات 6 دفعات

08
0,62%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,20التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
29 يونيو، 2026$0,0680
30 مارس، 2026$0,0680
23 ديسمبر، 2025$0,0640
29 سبتمبر، 2025$0,0670
27 يونيو، 2025$0,0610
28 مارس، 2025$0,0240

الملاك المؤسسيون (13F) 23 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
CAMBRIDGE ASSOCIATES LLC /MA/ /ADV $19740464 41,57% 626403 الأسهم 30 يونيو، 2026
NEPC LLC $12750713 26,85% 404606 الأسهم 30 يونيو، 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $7365618 15,51% 233726 الأسهم 30 يونيو، 2026
Bank of New York Mellon Corp $3262290 6,87% 103519 الأسهم 30 يونيو، 2026
Corient Private Wealth LP $1258539 2,65% 39936 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sand Hill Global Advisors, LLC $1064508 2,24% 33779 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $472425 0,99% 14991 الأسهم 30 يونيو، 2026
Savant Capital, LLC $446080 0,94% 14155 الأسهم 30 يونيو، 2026
HighTower Advisors, LLC $324728 0,68% 10304 الأسهم 30 يونيو، 2026
Tiller Private Wealth, Inc. $287533 0,61% 9124 الأسهم 30 يونيو، 2026
Pitcairn Wealth Advisors LLC $229850 0,48% 7293 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $64255 0,14% 2039 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $63248 0,13% 2007 الأسهم 30 يونيو، 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $60290 0,13% 1913 الأسهم 30 يونيو، 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $47586 0,10% 1510 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPL Wealth Management, LLC $13551 0,03% 430 الأسهم 30 يونيو، 2026
NFSG Corp $11975 0,03% 380 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $9454 0,02% 300 الأسهم 30 يونيو، 2026
SOA Wealth Advisors, LLC. $5483 0,01% 174 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $3000 0,01% 100 الأسهم 30 يونيو، 2026
FMR LLC $1707 0,00% 54 الأسهم 30 يونيو، 2026
Atlantic Union Bankshares Corp $379 0,00% 12 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sandy Spring Bank $141 0,00% 6 الأسهم 31 مارس، 2025

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
SMRI Bushido Capital US Equity ETF $644.3M
BRNY Burney U.S. Factor Rotation ETF $579.8M
AAAA Amplius Aggressive Asset Alloca… $278.3M
TBG TBG Dividend Focus ETF $260.3M
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentu… $252.2M
YOKE YOKE Core ETF $233.5M
RNIN Bushido Capital US SMID Cap Equ… $182.4M
TRIO MC Trio Equity Buffered ETF $120.3M
KEAT Keating Active ETF $119.3M
RCGE RockCreek Global Equality ETF $99.9M

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2X … مضاعف/عكسي $263.9M
OMFS Invesco Russell 2000 Dynamic Mu… $264.0M
AMZY YieldMax(R) Amzn Option Income … $265.8M
WOOD iShares Global Timber & Forestr… $267.4M
IQSI NYLIM Candriam International Eq… $267.6M
XCCC BondBloxx CCC Rated USD High Yi… $263.7M
BSMQ Invesco BulletShares 2026 Munic… $262.8M
SCJ iShares MSCI Japan Small-Cap ETF $260.8M
TBG TBG Dividend Focus ETF $260.3M
PIO Invesco Global Water ETF $259.4M