EA Series Trust (TOV)
شركة الإدارة · XNYS · السلسلة S000088905 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $227.9M
- الممتلكات
- 497
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 38,87%
- العدد الفعلي للمراكز
- 45,4
- المراكز فوق 1%
- 13
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
- روابط وملفات ملفات SEC الرسمية وصفحة مدير الصندوق.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$3.0M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$9.8M
- آخر 12 شهرًا
- +$56.8M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 497 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cboe Global Markets Inc | 12503M108 | $115K | 0,05 | 383 | EC | US |
| Kraft Heinz Co/The | 500754106 | $114K | 0,05 | 5049 | EC | US |
| Extra Space Storage Inc | 30225T102 | $113K | 0,05 | 791 | RE | US |
| Interactive Brokers Group Inc | 45841N107 | $113K | 0,05 | 1423 | EC | US |
| M&T Bank Corp | 55261F104 | $112K | 0,05 | 510 | EC | US |
| Casey's General Stores Inc | 147528103 | $110K | 0,05 | 134 | EC | US |
| Texas Pacific Land Corp | 88262P102 | $110K | 0,05 | 248 | EC | US |
| Ingersoll Rand Inc | 45687V106 | $108K | 0,05 | 1353 | EC | US |
| Otis Worldwide Corp | 68902V107 | $107K | 0,05 | 1379 | EC | US |
| VICI Properties Inc | 925652109 | $105K | 0,05 | 3607 | RE | US |
| Paychex Inc | 704326107 | $105K | 0,05 | 1134 | EC | US |
| Axon Enterprise Inc | 05464C101 | $105K | 0,05 | 261 | EC | US |
| Steel Dynamics Inc | 858119100 | $104K | 0,05 | 456 | EC | US |
| HEICO Corp | 422806109 | $104K | 0,05 | 384 | EC | US |
| United Airlines Holdings Inc | 910047109 | $103K | 0,05 | 1144 | EC | US |
| Copart Inc | 217204106 | $102K | 0,04 | 3081 | EC | US |
| Hershey Co/The | 427866108 | $102K | 0,04 | 549 | EC | US |
| Expand Energy Corp | 165167735 | $102K | 0,04 | 997 | EC | US |
| Centene Corp | 15135B101 | $102K | 0,04 | 1893 | EC | US |
| Dover Corp | 260003108 | $101K | 0,04 | 447 | EC | US |
| Coterra Energy Inc | 127097103 | $100K | 0,04 | 2783 | EC | US |
| CenterPoint Energy Inc | 15189T107 | $99K | 0,04 | 2279 | EC | US |
| Citizens Financial Group Inc | 174610105 | $99K | 0,04 | 1520 | EC | US |
| Xylem Inc/NY | 98419M100 | $99K | 0,04 | 836 | EC | US |
| IQVIA Holdings Inc | 46266C105 | $99K | 0,04 | 622 | EC | US |
| American Water Works Co Inc | 030420103 | $98K | 0,04 | 767 | EC | US |
| Synchrony Financial | 87165B103 | $98K | 0,04 | 1286 | EC | US |
| GE HealthCare Technologies Inc | 36266G107 | $98K | 0,04 | 1608 | EC | US |
| Tapestry Inc | 876030107 | $98K | 0,04 | 673 | EC | US |
| Humana Inc | 444859102 | $97K | 0,04 | 411 | EC | US |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 446150104 | $97K | 0,04 | 5760 | EC | US |
| Insmed Inc | 457669307 | $97K | 0,04 | 708 | EC | US |
| Northern Trust Corp | 665859104 | $96K | 0,04 | 579 | EC | US |
| Workday Inc | 98138H101 | $94K | 0,04 | 767 | EC | US |
| Constellation Brands Inc | 21036P108 | $93K | 0,04 | 597 | EC | US |
| Mettler-Toledo International Inc | 592688105 | $93K | 0,04 | 73 | EC | US |
| PPL Corp | 69351T106 | $93K | 0,04 | 2488 | EC | US |
| Church & Dwight Co Inc | 171340102 | $93K | 0,04 | 957 | EC | US |
| Credo Technology Group Holding Ltd | — | $92K | 0,04 | 528 | EC | KY |
| Veeva Systems Inc | 922475108 | $92K | 0,04 | 588 | EC | US |
| CMS Energy Corp | 125896100 | $92K | 0,04 | 1194 | EC | US |
| VeriSign Inc | 92343E102 | $92K | 0,04 | 341 | EC | US |
| Raymond James Financial Inc | 754730109 | $91K | 0,04 | 574 | EC | US |
| NRG Energy Inc | 629377508 | $91K | 0,04 | 583 | EC | US |
| Biogen Inc | 09062X103 | $91K | 0,04 | 479 | EC | US |
| Natera Inc | 632307104 | $90K | 0,04 | 436 | EC | US |
| FirstEnergy Corp | 337932107 | $90K | 0,04 | 1889 | EC | US |
| Regions Financial Corp | 7591EP100 | $89K | 0,04 | 3126 | EC | US |
| NetApp Inc | 64110D104 | $89K | 0,04 | 805 | EC | US |
| Edison International | 281020107 | $89K | 0,04 | 1281 | EC | US |
توزيع القطاعات
Technology
32,4%
Communication Services
10,4%
Industrials
8,9%
Health Care
8,4%
Retail
8,0%
Financial Services
5,7%
Financials
4,6%
Consumer Discretionary
3,6%
Energy
3,5%
Utilities
2,2%
Real Estate
1,7%
Consumer Staples
1,6%
Communications
1,2%
Consumer products
1,1%
Materials
1,1%
Telecommunication
0,8%
Logistics & Transportation
0,3%
Packaging
0,0%
أخرى/غير معينة
4,3%
الملاك المؤسسيون (13F) 24 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| CAMBRIDGE ASSOCIATES LLC /MA/ /ADV | $19740464 | 41,55% | 626403 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NEPC LLC | $12750713 | 26,84% | 404606 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $7365618 | 15,50% | 233726 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $3262130 | 6,87% | 103514 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $1258539 | 2,65% | 39936 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sand Hill Global Advisors, LLC | $1064508 | 2,24% | 33779 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $472425 | 0,99% | 14991 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Savant Capital, LLC | $446080 | 0,94% | 14155 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $324728 | 0,68% | 10304 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Tiller Private Wealth, Inc. | $287533 | 0,61% | 9124 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Pitcairn Wealth Advisors LLC | $229850 | 0,48% | 7293 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $64255 | 0,14% | 2039 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $63248 | 0,13% | 2007 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $60290 | 0,13% | 1913 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $47586 | 0,10% | 1510 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $25778 | 0,05% | 818 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPL Wealth Management, LLC | $13551 | 0,03% | 430 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NFSG Corp | $11975 | 0,03% | 380 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $9454 | 0,02% | 300 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SOA Wealth Advisors, LLC. | $5483 | 0,01% | 174 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $3000 | 0,01% | 100 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $1707 | 0,00% | 54 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atlantic Union Bankshares Corp | $379 | 0,00% | 12 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sandy Spring Bank | $141 | 0,00% | 6 | الأسهم | 31 مارس، 2025 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| SFGV EA Series Trust | $1.1B |
| BRNY EA Series Trust | $553.0M |
| SMRI EA Series Trust | $540.9M |
| ORR EA Series Trust | $367.2M |
| AAAA EA Series Trust | $267.4M |
| ROE EA Series Trust | $260.3M |
| TBG EA Series Trust | $230.0M |
| YOKE EA Series Trust | $225.3M |
| RNIN EA Series Trust | $153.1M |
| GQQQ EA Series Trust | $145.2M |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| FUMB First Trust Exchange-Traded Fun… | $228.5M |
| TBG EA Series Trust | $230.0M |
| SNPV DBX ETF Trust | $230.3M |
| PALC Pacer Funds Trust | $230.4M |
| XTRE BondBloxx ETF Trust | $231.1M |
| RISR Tidal Trust I | $227.5M |
| SPUU Direxion Shares ETF Trust | $227.5M |
| NBSM Neuberger Berman ETF Trust | $226.1M |
| GDIV Harbor ETF Trust | $225.7M |
| YOKE EA Series Trust | $225.3M |