TOV مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -0,60%▼ -0,60%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -0,48%▼ -0,48%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) +$1.3M
الربع المنتهي في يوليو 2026 +$26.6M
آخر 12 شهرًا +$58.0M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 499 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
Edison International 281020107 $103K 0,04 1410 EC US
Mettler-Toledo International Inc 592688105 $103K 0,04 73 EC US
Alnylam Pharmaceuticals Inc 02043Q107 $103K 0,04 502 EC US
Church & Dwight Co Inc 171340102 $103K 0,04 1043 EC US
Williams-Sonoma Inc 969904101 $102K 0,04 447 EC US
Expand Energy Corp 165167735 $102K 0,04 1083 EC US
FirstEnergy Corp 337932107 $102K 0,04 2104 EC US
ATI Inc 01741R102 $101K 0,04 541 EC US
Cognizant Technology Solutions Corp 192446102 $101K 0,04 1832 EC US
Veralto Corp 92338C103 $101K 0,04 1075 EC US
Dover Corp 260003108 $100K 0,04 490 EC US
Texas Pacific Land Corp 88262P102 $100K 0,04 248 EC US
Carpenter Technology Corp 144285103 $100K 0,04 192 EC US
Copart Inc 217204106 $100K 0,04 3425 EC US
Labcorp Holdings Inc 504922105 $100K 0,04 322 EC US
Quest Diagnostics Inc 74834L100 $99K 0,04 426 EC US
Verisk Analytics Inc 92345Y106 $99K 0,04 508 EC US
VeriSign Inc 92343E102 $99K 0,04 341 EC US
KeyCorp 493267108 $98K 0,04 4355 EC US
Hubbell Inc 443510607 $98K 0,04 208 EC US
Principal Financial Group Inc 74251V102 $98K 0,04 863 EC US
Eversource Energy 30040W108 $98K 0,04 1367 EC US
PPG Industries Inc 693506107 $98K 0,04 885 EC US
First Solar Inc 336433107 $97K 0,04 460 EC US
Southwest Airlines Co 844741108 $97K 0,04 2151 EC US
PPL Corp 69351T106 $97K 0,04 2746 EC US
Royalty Pharma PLC · $96K 0,04 1650 EC GB
CoreWeave Inc 21873S108 $96K 0,04 1338 EC US
Darden Restaurants Inc 237194105 $96K 0,04 471 EC US
Dow Inc 260557103 $96K 0,04 3153 EC US
CMS Energy Corp 125896100 $95K 0,04 1323 EC US
Fidelity National Information Services Inc 31620M106 $95K 0,04 2125 EC US
T Rowe Price Group Inc 74144T108 $95K 0,04 848 EC US
Live Nation Entertainment Inc 538034109 $95K 0,04 544 EC US
Cincinnati Financial Corp 172062101 $94K 0,04 530 EC US
Zoom Communications Inc 98980L101 $94K 0,04 974 EC US
AvalonBay Communities Inc 053484101 $93K 0,04 502 RE US
Corpay Inc 219948106 $93K 0,04 243 EC US
Equity Residential 29476L107 $92K 0,04 1392 RE US
F5 Inc 315616102 $90K 0,03 224 EC US
Ares Management Corp 03990B101 $90K 0,03 700 EC US
LPL Financial Holdings Inc 50212V100 $89K 0,03 253 EC US
Omnicom Group Inc 681919106 $89K 0,03 1134 EC US
Markel Group Inc 570535104 $88K 0,03 47 EC US
Estee Lauder Cos Inc/The 518439104 $88K 0,03 1048 EC US
XPO Inc 983793100 $88K 0,03 437 EC US
Okta Inc 679295105 $87K 0,03 613 EC US
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 98956P102 $87K 0,03 921 EC US
Smurfit Westrock PLC · $86K 0,03 1876 EC IE
ROBLOX Corp 771049103 $86K 0,03 2412 EC US

توزيع القطاعات

06
Technology 33,9%
Communication Services 11,1%
Financials 10,8%
Healthcare 9,1%
Industrials 8,9%
Retail 7,6%
Consumer Discretionary 3,1%
Energy 2,4%
Utilities 2,1%
Consumer Staples 1,6%
Real Estate 1,6%
Materials 1,1%
Consumer products 1,1%
أخرى/غير معينة 5,7%

التوزيعات 6 دفعات

08
0,62%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,20التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
29 يونيو، 2026$0,0680
30 مارس، 2026$0,0680
23 ديسمبر، 2025$0,0640
29 سبتمبر، 2025$0,0670
27 يونيو، 2025$0,0610
28 مارس، 2025$0,0240

الملاك المؤسسيون (13F) 23 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
CAMBRIDGE ASSOCIATES LLC /MA/ /ADV $19740464 41,57% 626403 الأسهم 30 يونيو، 2026
NEPC LLC $12750713 26,85% 404606 الأسهم 30 يونيو، 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $7365618 15,51% 233726 الأسهم 30 يونيو، 2026
Bank of New York Mellon Corp $3262290 6,87% 103519 الأسهم 30 يونيو، 2026
Corient Private Wealth LP $1258539 2,65% 39936 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sand Hill Global Advisors, LLC $1064508 2,24% 33779 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $472425 0,99% 14991 الأسهم 30 يونيو، 2026
Savant Capital, LLC $446080 0,94% 14155 الأسهم 30 يونيو، 2026
HighTower Advisors, LLC $324728 0,68% 10304 الأسهم 30 يونيو، 2026
Tiller Private Wealth, Inc. $287533 0,61% 9124 الأسهم 30 يونيو، 2026
Pitcairn Wealth Advisors LLC $229850 0,48% 7293 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $64255 0,14% 2039 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $63248 0,13% 2007 الأسهم 30 يونيو، 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $60290 0,13% 1913 الأسهم 30 يونيو، 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $47586 0,10% 1510 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPL Wealth Management, LLC $13551 0,03% 430 الأسهم 30 يونيو، 2026
NFSG Corp $11975 0,03% 380 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $9454 0,02% 300 الأسهم 30 يونيو، 2026
SOA Wealth Advisors, LLC. $5483 0,01% 174 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $3000 0,01% 100 الأسهم 30 يونيو، 2026
FMR LLC $1707 0,00% 54 الأسهم 30 يونيو، 2026
Atlantic Union Bankshares Corp $379 0,00% 12 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sandy Spring Bank $141 0,00% 6 الأسهم 31 مارس، 2025

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
SMRI Bushido Capital US Equity ETF $644.3M
BRNY Burney U.S. Factor Rotation ETF $579.8M
AAAA Amplius Aggressive Asset Alloca… $278.3M
TBG TBG Dividend Focus ETF $260.3M
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentu… $252.2M
YOKE YOKE Core ETF $233.5M
RNIN Bushido Capital US SMID Cap Equ… $182.4M
TRIO MC Trio Equity Buffered ETF $120.3M
KEAT Keating Active ETF $119.3M
RCGE RockCreek Global Equality ETF $99.9M

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2X … مضاعف/عكسي $263.9M
OMFS Invesco Russell 2000 Dynamic Mu… $264.0M
AMZY YieldMax(R) Amzn Option Income … $265.8M
WOOD iShares Global Timber & Forestr… $267.4M
IQSI NYLIM Candriam International Eq… $267.6M
XCCC BondBloxx CCC Rated USD High Yi… $263.7M
BSMQ Invesco BulletShares 2026 Munic… $262.8M
SCJ iShares MSCI Japan Small-Cap ETF $260.8M
TBG TBG Dividend Focus ETF $260.3M
PIO Invesco Global Water ETF $259.4M