RockCreek Global Equality ETF (RCGE)
$28,95
▲ +0,16 (+0,57%)
تغير اليوم الواحد
$26,89 – $31,84
نطاق 52 أسبوعًا
وزن أكبر 10 مقتنيات6,12%
العدد الفعلي للمراكز200,0
المراكز فوق 1%0
صافي الأصول
$99.9M
الممتلكات
203
حتى تاريخ
31 يوليو، 2026
RCGE مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6,92% | ▼ -6,92% |
| 3M | ▲ +2,46% | ▲ +2,46% |
| 6M | ▲ +2,46% | ▲ +2,46% |
| منذ بداية العام | ▲ +2,56% | ▲ +2,56% |
| 1Y | ▲ +3,79% | ▲ +5,64% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▲ +18,14% | ▲ +20,24% |
تقلب 1 سنة18,90%
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*0,43
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (يوليو 2026)
+$0
الربع المنتهي في يوليو 2026
-$33K
آخر 12 شهرًا
+$9.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 203 حيازات
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xero Ltd | · | $516K | 0,52 | 10475 | EC | NZ |
| Commonwealth Bank of Australia | · | $515K | 0,52 | 4125 | EC | AU |
| Owens Corning | 690742101 | $514K | 0,51 | 3704 | EC | US |
| Euronext NV | · | $514K | 0,51 | 2811 | EC | NL |
| New York Times Co/The | 650111107 | $514K | 0,51 | 6859 | EC | US |
| ASX Ltd | · | $513K | 0,51 | 13287 | EC | AU |
| Unilever PLC | · | $513K | 0,51 | 8024 | EC | GB |
| Bureau Veritas SA | · | $513K | 0,51 | 16074 | EC | FR |
| NatWest Group PLC | · | $512K | 0,51 | 53825 | EC | GB |
| NN Group NV | · | $512K | 0,51 | 5439 | EC | NL |
| Westpac Banking Corp | · | $511K | 0,51 | 19193 | EC | AU |
| BNP Paribas SA | · | $511K | 0,51 | 4042 | EC | FR |
| Auckland International Airport Ltd | · | $510K | 0,51 | 99446 | EC | NZ |
| Protector Forsikring ASA | · | $510K | 0,51 | 9832 | EC | NO |
| Banco do Brasil SA | · | $509K | 0,51 | 121439 | EC | BR |
| Nordea Bank Abp | · | $509K | 0,51 | 25209 | EC | FI |
| Bank of America Corp | 060505104 | $509K | 0,51 | 8209 | EC | US |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 064058100 | $508K | 0,51 | 3249 | EC | US |
| Diageo PLC | · | $507K | 0,51 | 23034 | EC | GB |
| Merck KGaA | · | $506K | 0,51 | 3068 | EC | DE |
| Allianz SE | · | $506K | 0,51 | 1015 | EC | DE |
| Severn Trent PLC | · | $506K | 0,51 | 12445 | EC | GB |
| Cie de Saint-Gobain SA | · | $505K | 0,51 | 5393 | EC | FR |
| KRUK SA | · | $505K | 0,51 | 4435 | EC | PL |
| Lloyds Banking Group PLC | · | $505K | 0,51 | 326840 | EC | GB |
| Orkla ASA | · | $504K | 0,50 | 45325 | EC | NO |
| International Flavors & Fragrances Inc | 459506101 | $504K | 0,50 | 6360 | EC | US |
| Intesa Sanpaolo SpA | · | $503K | 0,50 | 66675 | EC | IT |
| Standard Chartered PLC | · | $503K | 0,50 | 17046 | EC | GB |
| Kimberly-Clark Corp | 494368103 | $503K | 0,50 | 4598 | EC | US |
| Pernod Ricard SA | · | $502K | 0,50 | 6423 | EC | FR |
| Swedbank AB | · | $502K | 0,50 | 12551 | EC | SE |
| KERING | · | $502K | 0,50 | 1532 | EC | FR |
| ANZ Group Holdings Ltd | · | $502K | 0,50 | 19122 | EC | AU |
| American Water Works Co Inc | 030420103 | $502K | 0,50 | 3738 | EC | US |
| Bank of Queensland Ltd | · | $501K | 0,50 | 107334 | EC | AU |
| AXA SA | · | $501K | 0,50 | 9665 | EC | FR |
| Yara International ASA | · | $500K | 0,50 | 10606 | EC | NO |
| Henkel AG & Co KGaA | · | $500K | 0,50 | 6096 | EC | DE |
| Publicis Groupe SA | · | $499K | 0,50 | 4675 | EC | FR |
| Cie Financiere Richemont SA | · | $499K | 0,50 | 2113 | EC | CH |
| CapitaLand Integrated Commercial Trust | · | $498K | 0,50 | 256738 | RE | SG |
| Xylem Inc/NY | 98419M100 | $498K | 0,50 | 4255 | EC | US |
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | 136069101 | $497K | 0,50 | 4199 | EC | CA |
| Puma SE | · | $497K | 0,50 | 15676 | EC | DE |
| PharmaEssentia Corp | · | $496K | 0,50 | 15128 | EC | TW |
| Fastighets AB Balder | · | $496K | 0,50 | 90495 | EC | SE |
| Schneider Electric SE | · | $495K | 0,50 | 1482 | EC | FR |
| Ford Motor Co | 345370860 | $495K | 0,50 | 33703 | EC | US |
| Thai Beverage PCL | · | $493K | 0,49 | 1375273 | EC | TH |
توزيع القطاعات
التوزيعات 1 دفعة
1,77%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,51التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 23 ديسمبر، 2025 | $0,5120 |
الملاك المؤسسيون (13F) 5 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Rock Creek Group LLC | $91194486 | 98,06% | 3077495 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Serenus Wealth Advisors, LLC | $962292 | 1,03% | 32474 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $471580 | 0,51% | 15914 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $348925 | 0,38% | 11775 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $21000 | 0,02% | 700 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |