RockCreek Global Equality ETF (RCGE)
$28,95
▲ +0,16 (+0,57%)
تغير اليوم الواحد
$26,89 – $31,84
نطاق 52 أسبوعًا
وزن أكبر 10 مقتنيات6,12%
العدد الفعلي للمراكز200,0
المراكز فوق 1%0
صافي الأصول
$99.9M
الممتلكات
203
حتى تاريخ
31 يوليو، 2026
RCGE مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6,92% | ▼ -6,92% |
| 3M | ▲ +2,46% | ▲ +2,46% |
| 6M | ▲ +2,46% | ▲ +2,46% |
| منذ بداية العام | ▲ +2,56% | ▲ +2,56% |
| 1Y | ▲ +3,79% | ▲ +5,64% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▲ +18,14% | ▲ +20,24% |
تقلب 1 سنة18,90%
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*0,43
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (يوليو 2026)
+$0
الربع المنتهي في يوليو 2026
-$33K
آخر 12 شهرًا
+$9.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 203 حيازات
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GSK PLC | · | $475K | 0,48 | 18256 | EC | GB |
| Zoetis Inc | 98978V103 | $475K | 0,47 | 6141 | EC | US |
| Covivio SA/France | · | $474K | 0,47 | 7774 | RE | FR |
| Mondelez International Inc | 609207105 | $474K | 0,47 | 7606 | EC | US |
| Yum! Brands Inc | 988498101 | $473K | 0,47 | 3087 | EC | US |
| ORANGE S.A. | · | $472K | 0,47 | 24718 | EC | FR |
| VICI Properties Inc | 925652109 | $472K | 0,47 | 17921 | RE | US |
| National Grid PLC | · | $472K | 0,47 | 29408 | EC | GB |
| Colgate-Palmolive Co | 194162103 | $472K | 0,47 | 5165 | EC | US |
| Genesis Energy Ltd | · | $470K | 0,47 | 311808 | EC | NZ |
| Hershey Co/The | 427866108 | $470K | 0,47 | 2685 | EC | US |
| Wal-Mart de Mexico SAB de CV | · | $470K | 0,47 | 161491 | EC | MX |
| Iberdrola SA | · | $469K | 0,47 | 19677 | EC | ES |
| Qantas Airways Ltd | · | $468K | 0,47 | 66805 | EC | AU |
| Exelon Corp | 30161N101 | $467K | 0,47 | 10201 | EC | US |
| Challenger Ltd | · | $467K | 0,47 | 67677 | EC | AU |
| Enel SpA | · | $466K | 0,47 | 41243 | EC | IT |
| IPSOS SA | · | $466K | 0,47 | 11296 | EC | FR |
| Telefonica SA | 879382109 | $464K | 0,46 | 112243 | EC | ES |
| City Developments Ltd | · | $464K | 0,46 | 75741 | EC | SG |
| Aena SME SA | · | $463K | 0,46 | 15052 | EC | ES |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $463K | 0,46 | 3316 | EC | US |
| Affirm Holdings Inc | 00827B106 | $462K | 0,46 | 6463 | EC | US |
| Dow Inc | 260557103 | $460K | 0,46 | 15188 | EC | US |
| Strauss Group Ltd | · | $458K | 0,46 | 12082 | EC | IL |
| Sempra | 816851109 | $456K | 0,46 | 5153 | EC | US |
| Trane Technologies PLC | · | $455K | 0,46 | 1001 | EC | IE |
| Enagas SA | · | $454K | 0,45 | 23282 | EC | ES |
| Marriott International Inc/MD | 571903202 | $453K | 0,45 | 1214 | EC | US |
| Hermes International SCA | · | $450K | 0,45 | 255 | EC | FR |
| AstraZeneca PLC | · | $448K | 0,45 | 2630 | EC | GB |
| Novanta Inc | 67000B104 | $447K | 0,45 | 3139 | EC | CA |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $440K | 0,44 | 3048 | EC | US |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 38141G104 | $438K | 0,44 | 430 | EC | US |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 43300A203 | $438K | 0,44 | 1366 | EC | US |
| Helia Group Ltd | · | $435K | 0,44 | 123226 | EC | AU |
| Aker Solutions ASA | · | $434K | 0,43 | 97946 | EC | NO |
| Ralph Lauren Corp | 751212101 | $434K | 0,43 | 1142 | EC | US |
| Siemens Energy AG | · | $434K | 0,43 | 2551 | EC | DE |
| MTN Group Ltd | · | $432K | 0,43 | 34787 | EC | ZA |
| TELIA CO AB | · | $431K | 0,43 | 92960 | EC | SE |
| Keysight Technologies Inc | 49338L103 | $425K | 0,43 | 1332 | EC | US |
| UCB SA | · | $423K | 0,42 | 1646 | EC | BE |
| Woolworths Holdings Ltd/South Africa | · | $417K | 0,42 | 146567 | EC | ZA |
| Italgas SpA | · | $399K | 0,40 | 38654 | EC | IT |
| VF Corp | 918204108 | $397K | 0,40 | 27705 | EC | US |
| Oneness Biotech Co Ltd | · | $388K | 0,39 | 300680 | EC | TW |
| First Solar Inc | 336433107 | $381K | 0,38 | 1805 | EC | US |
| Chemours Co/The | 163851108 | $377K | 0,38 | 22682 | EC | US |
| Vivendi SE | · | $353K | 0,35 | 191814 | EC | FR |
توزيع القطاعات
التوزيعات 1 دفعة
1,77%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,51التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 23 ديسمبر، 2025 | $0,5120 |
الملاك المؤسسيون (13F) 5 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Rock Creek Group LLC | $91194486 | 98,06% | 3077495 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Serenus Wealth Advisors, LLC | $962292 | 1,03% | 32474 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $471580 | 0,51% | 15914 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $348925 | 0,38% | 11775 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $21000 | 0,02% | 700 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |