EA Series Trust (RCGE)
شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000090524 · عرض على SEC EDGAR ↗
$31,66
حتى تاريخ 19 أغسطس، 2026
▲ +0,37 (+1,19%)
تغير اليوم الواحد
$26,89 – $31,66
نطاق 52 أسبوعًا
- صافي الأصول
- $93.9M
- الممتلكات
- 201
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 6,22%
- العدد الفعلي للمراكز
- 200,1
- المراكز فوق 1%
- 0
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
- روابط وملفات ملفات SEC الرسمية وصفحة مدير الصندوق.
RCGE مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 10 مارس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,57% | — |
| 3M | ▼ 0,00% | — |
| 6M | ▲ +2,09% | — |
| منذ بداية العام | ▲ +0,10% | — |
| 1Y | ▲ +14,26% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 27 فبراير، 2025 | ▲ +15,31% | — |
- تقلب 1 سنة
- 15,31%
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- 0,96
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- -$11K
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$507K
- آخر 12 شهرًا
- +$9.6M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 201 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Banco do Brasil SA | — | $443K | 0,47 | 98614 | EC | BR |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $442K | 0,47 | 879 | EC | US |
| Wal-Mart de Mexico SAB de CV | — | $442K | 0,47 | 139794 | EC | MX |
| Westpac Banking Corp | — | $442K | 0,47 | 15930 | EC | AU |
| Colgate-Palmolive Co | 194162103 | $441K | 0,47 | 5165 | EC | US |
| Swedbank AB | — | $440K | 0,47 | 12551 | EC | SE |
| Yum! Brands Inc | 988498101 | $440K | 0,47 | 2756 | EC | US |
| J M Smucker Co/The | 832696405 | $440K | 0,47 | 4484 | EC | US |
| Novartis AG | — | $439K | 0,47 | 2960 | EC | CH |
| Hermes International SCA | — | $438K | 0,47 | 230 | EC | FR |
| Sempra | 816851109 | $438K | 0,47 | 4605 | EC | US |
| Thai Beverage PCL | — | $437K | 0,47 | 1324229 | EC | TH |
| GSK PLC | — | $436K | 0,46 | 16629 | EC | GB |
| Autodesk Inc | 052769106 | $436K | 0,46 | 1841 | EC | US |
| Danone SA | — | $435K | 0,46 | 5559 | EC | FR |
| Vail Resorts Inc | 91879Q109 | $435K | 0,46 | 3418 | EC | US |
| Kimberly-Clark Corp | 494368103 | $434K | 0,46 | 4411 | EC | US |
| Mirvac Group | — | $434K | 0,46 | 354489 | RE | AU |
| Vodacom Group Ltd | — | $433K | 0,46 | 51071 | EC | ZA |
| Stockland | — | $433K | 0,46 | 148530 | RE | AU |
| Woolworths Group Ltd | — | $431K | 0,46 | 17392 | EC | AU |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 883556102 | $431K | 0,46 | 899 | EC | US |
| City Developments Ltd | — | $431K | 0,46 | 67161 | EC | SG |
| Xylem Inc/NY | 98419M100 | $430K | 0,46 | 3642 | EC | US |
| Edison International | 281020107 | $426K | 0,45 | 6128 | EC | US |
| Super Retail Group Ltd | — | $425K | 0,45 | 49940 | EC | AU |
| National Australia Bank Ltd | — | $425K | 0,45 | 14801 | EC | AU |
| Wendy's Co/The | 95058W100 | $425K | 0,45 | 61007 | EC | US |
| Unilever PLC | — | $425K | 0,45 | 7260 | EC | GB |
| Exelon Corp | 30161N101 | $424K | 0,45 | 9230 | EC | US |
| Borregaard ASA | — | $424K | 0,45 | 25749 | EC | NO |
| Haleon PLC | — | $424K | 0,45 | 91548 | EC | GB |
| Henkel AG & Co KGaA | — | $420K | 0,45 | 6096 | EC | DE |
| KERING | — | $418K | 0,45 | 1532 | EC | FR |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 92532F100 | $418K | 0,44 | 977 | EC | US |
| General Mills Inc | 370334104 | $417K | 0,44 | 11806 | EC | US |
| UCB SA | — | $417K | 0,44 | 1535 | EC | BE |
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd | — | $416K | 0,44 | 12344 | EC | JP |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $415K | 0,44 | 3799 | EC | US |
| American Water Works Co Inc | 030420103 | $413K | 0,44 | 3217 | EC | US |
| New York Times Co/The | 650111107 | $412K | 0,44 | 5217 | EC | US |
| HubSpot Inc | 443573100 | $412K | 0,44 | 1856 | EC | US |
| Verizon Communications Inc | 92343V104 | $411K | 0,44 | 8566 | EC | US |
| Aena SME SA | — | $411K | 0,44 | 15052 | EC | ES |
| Accenture PLC | — | $406K | 0,43 | 2274 | EC | IE |
| Workiva Inc | 98139A105 | $392K | 0,42 | 7333 | EC | US |
| TOMRA Systems ASA | — | $391K | 0,42 | 38682 | EC | NO |
| Hershey Co/The | 427866108 | $377K | 0,40 | 2030 | EC | US |
| Boston Scientific Corp | 101137107 | $369K | 0,39 | 6410 | EC | US |
| Unilever Indonesia Tbk PT | — | $330K | 0,35 | 3716133 | EC | ID |
توزيع القطاعات
Consumer Discretionary
4,9%
Industrials
4,1%
Financial Services
3,8%
Healthcare
3,7%
Financials
3,6%
Technology
2,9%
Consumer Staples
2,3%
Utilities
1,8%
Materials
1,6%
Real Estate
1,5%
Consumer products
1,4%
Communication Services
0,9%
Diversified Consumer Services
0,5%
Telecommunication
0,4%
أخرى/غير معينة
66,5%
الملاك المؤسسيون (13F) 5 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Rock Creek Group LLC | $83310706 | 97,88% | 2811445 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Serenus Wealth Advisors, LLC | $962292 | 1,13% | 32474 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $471580 | 0,55% | 15914 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $348925 | 0,41% | 11775 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $21000 | 0,02% | 700 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| SFGV EA Series Trust | $1.1B |
| BRNY EA Series Trust | $553.0M |
| SMRI EA Series Trust | $540.9M |
| ORR EA Series Trust | $367.2M |
| AAAA EA Series Trust | $267.4M |
| ROE EA Series Trust | $260.3M |
| TBG EA Series Trust | $230.0M |
| TOV EA Series Trust | $227.9M |
| YOKE EA Series Trust | $225.3M |
| RNIN EA Series Trust | $153.1M |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| PTBD Pacer Funds Trust | $94.0M |
| MBSD FlexShares Trust | $94.0M |
| SOVF Elevation Series Trust | $94.2M |
| PBJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $94.4M |
| HERD Pacer Funds Trust | $94.7M |
| CEPI ETF Opportunities Trust | $93.8M |
| FCUS Tidal Trust II | $93.7M |
| MMLG First Trust Exchange-Traded Fun… | $93.6M |
| PSMD Pacer Funds Trust | $93.3M |
| GXPC Global X Funds | $93.0M |