RockCreek Global Equality ETF (RCGE)
RCGE مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6,92% | ▼ -6,92% |
| 3M | ▲ +2,46% | ▲ +2,46% |
| 6M | ▲ +2,46% | ▲ +2,46% |
| منذ بداية العام | ▲ +2,56% | ▲ +2,56% |
| 1Y | ▲ +3,79% | ▲ +5,64% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▲ +18,14% | ▲ +20,24% |
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 203 حيازات
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SmartGroup Corp Ltd | · | $493K | 0,49 | 54668 | EC | AU |
| Sparebank 1 Oestlandet | · | $492K | 0,49 | 23941 | EC | NO |
| Boston Scientific Corp | 101137107 | $491K | 0,49 | 10501 | EC | US |
| Wells Fargo & Co | 949746101 | $491K | 0,49 | 5676 | EC | US |
| BASF SE | · | $491K | 0,49 | 8442 | EC | DE |
| Coles Group Ltd | · | $490K | 0,49 | 28934 | EC | AU |
| Societe Generale SA | · | $490K | 0,49 | 5228 | EC | FR |
| Royal Bank of Canada | 780087102 | $490K | 0,49 | 2340 | EC | CA |
| NNN REIT Inc | 637417106 | $489K | 0,49 | 10287 | RE | US |
| National Bank of Canada | 633067103 | $489K | 0,49 | 3022 | EC | CA |
| FinecoBank Banca Fineco SpA | · | $489K | 0,49 | 17885 | EC | IT |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 42824C109 | $488K | 0,49 | 10198 | EC | US |
| Unilever Indonesia Tbk PT | · | $488K | 0,49 | 4998966 | EC | ID |
| Hera SpA | · | $487K | 0,49 | 111448 | EC | IT |
| Unibail-Rodamco-Westfield | · | $487K | 0,49 | 4011 | RE | FR |
| General Mills Inc | 370334104 | $487K | 0,49 | 13616 | EC | US |
| Woolworths Group Ltd | · | $487K | 0,49 | 17392 | EC | AU |
| L'Oreal SA | · | $486K | 0,49 | 1090 | EC | FR |
| UBS Group AG | · | $486K | 0,49 | 9235 | EC | CH |
| UniCredit SpA | · | $486K | 0,49 | 5162 | EC | IT |
| Colonial SFL Socimi SA | · | $486K | 0,49 | 75877 | RE | ES |
| Aberdeen Group PLC | · | $485K | 0,49 | 149633 | EC | GB |
| Mirvac Group | · | $485K | 0,49 | 385177 | RE | AU |
| Biogen Inc | 09062X103 | $485K | 0,49 | 2389 | EC | US |
| Stockland | · | $485K | 0,48 | 161259 | RE | AU |
| Novartis AG | · | $484K | 0,48 | 3093 | EC | CH |
| Sanofi SA | · | $484K | 0,48 | 5637 | EC | FR |
| GPT Group/The | · | $484K | 0,48 | 133741 | RE | AU |
| Super Retail Group Ltd | · | $483K | 0,48 | 51612 | EC | AU |
| Schroders PLC | · | $483K | 0,48 | 60928 | EC | GB |
| Covestro AG | · | $483K | 0,48 | 6903 | EC | DE |
| Temenos AG | · | $483K | 0,48 | 5834 | EC | CH |
| BT Group PLC | · | $483K | 0,48 | 177909 | EC | GB |
| Redeia Corp SA | · | $483K | 0,48 | 27319 | EC | ES |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 92532F100 | $482K | 0,48 | 1010 | EC | US |
| Principal Financial Group Inc | 74251V102 | $482K | 0,48 | 4236 | EC | US |
| IDEX Corp | 45167R104 | $481K | 0,48 | 2088 | EC | US |
| CAR Group Ltd | · | $480K | 0,48 | 26257 | EC | AU |
| QBE Insurance Group Ltd | · | $480K | 0,48 | 27591 | EC | AU |
| Transurban Group | · | $480K | 0,48 | 46051 | EC | AU |
| Nedbank Group Ltd | · | $479K | 0,48 | 28321 | EC | ZA |
| Hiscox Ltd | · | $479K | 0,48 | 19660 | EC | BM |
| Avanza Bank Holding AB | · | $479K | 0,48 | 11655 | EC | SE |
| EDP SA | · | $479K | 0,48 | 92907 | EC | PT |
| LANXESS AG | · | $477K | 0,48 | 25011 | EC | DE |
| Danone SA | · | $477K | 0,48 | 6125 | EC | FR |
| DNB Bank ASA | · | $477K | 0,48 | 14811 | EC | NO |
| Kinnevik AB | · | $477K | 0,48 | 86396 | EC | SE |
| Verizon Communications Inc | 92343V104 | $476K | 0,48 | 10176 | EC | US |
| Edison International | 281020107 | $475K | 0,48 | 6479 | EC | US |
توزيع القطاعات
التوزيعات 1 دفعة
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 23 ديسمبر، 2025 | $0,5120 |
الملاك المؤسسيون (13F) 5 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Rock Creek Group LLC | $91194486 | 98,06% | 3077495 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Serenus Wealth Advisors, LLC | $962292 | 1,03% | 32474 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $471580 | 0,51% | 15914 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $348925 | 0,38% | 11775 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $21000 | 0,02% | 700 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |