EA Series Trust (GEW)
شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000090982 · عرض على SEC EDGAR ↗
$56,51
حتى تاريخ 20 أغسطس، 2026
▼ -0,41 (-0,71%)
تغير اليوم الواحد
$49,21 – $57,40
نطاق 52 أسبوعًا
- صافي الأصول
- $140.9M
- الممتلكات
- 448
- حتى تاريخ
- 29 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 16,97%
- العدد الفعلي للمراكز
- 133,7
- المراكز فوق 1%
- 10
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
- روابط وملفات ملفات SEC الرسمية وصفحة مدير الصندوق.
GEW مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 19 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +9,16% | — |
| 3M | ▲ +9,16% | — |
| 6M | ▲ +6,81% | — |
| منذ بداية العام | ▲ +10,73% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 24 سبتمبر، 2025 | ▲ +14,41% | — |
- تقلب 1 سنة
- —
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- —
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- -$7.0M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- -$9.1M
- آخر 9 شهرًا
- +$94.2M
سبتمبر 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 448 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BAE Systems PLC | — | $277K | 0,20 | 10179 | EC | GB |
| Allianz SE | — | $276K | 0,20 | 621 | EC | DE |
| Agricultural Bank of China Ltd | — | $276K | 0,20 | 374333 | EC | CN |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $276K | 0,20 | 3167 | EC | US |
| TJX Cos Inc/The | 872540109 | $275K | 0,20 | 1776 | EC | US |
| Safran SA | — | $274K | 0,19 | 768 | EC | FR |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $274K | 0,19 | 286 | EC | US |
| Aflac Inc | 001055102 | $273K | 0,19 | 2431 | EC | US |
| China Petroleum & Chemical Corp | — | $273K | 0,19 | 495105 | EC | CN |
| NatWest Group PLC | — | $272K | 0,19 | 33697 | EC | GB |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 008474108 | $271K | 0,19 | 1472 | EC | CA |
| Vinci SA | — | $270K | 0,19 | 1853 | EC | FR |
| Brookfield Corp | 11271J107 | $270K | 0,19 | 5928 | EC | CA |
| Boeing Co/The | 097023105 | $270K | 0,19 | 1168 | EC | US |
| AIR LIQUIDE SA | — | $270K | 0,19 | 1299 | EC | FR |
| Marubeni Corp | — | $270K | 0,19 | 8266 | EC | JP |
| Electronic Arts Inc | 285512109 | $269K | 0,19 | 1333 | EC | US |
| Blackrock Inc | 09290D101 | $268K | 0,19 | 256 | EC | US |
| AT&T Inc | 00206R102 | $268K | 0,19 | 10793 | EC | US |
| Linde PLC | — | $267K | 0,19 | 536 | EC | IE |
| Constellation Software Inc/Canada | 21037X100 | $266K | 0,19 | 130 | EC | CA |
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | — | $266K | 0,19 | 373 | EC | CH |
| L'Oreal SA | — | $266K | 0,19 | 596 | EC | FR |
| Prologis Inc | 74340W103 | $265K | 0,19 | 1849 | RE | US |
| Franco-Nevada Corp | 351858105 | $265K | 0,19 | 1142 | EC | CA |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $263K | 0,19 | 1826 | EC | US |
| Westpac Banking Corp | — | $263K | 0,19 | 10170 | EC | AU |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $263K | 0,19 | 1953 | EC | US |
| Lonza Group AG | — | $260K | 0,18 | 406 | EC | CH |
| Coinbase Global Inc | 19260Q107 | $258K | 0,18 | 1367 | EC | US |
| KDDI Corp | — | $258K | 0,18 | 14980 | EC | JP |
| AXA SA | — | $257K | 0,18 | 5552 | EC | FR |
| Toyota Motor Corp | — | $257K | 0,18 | 13460 | EC | JP |
| MercadoLibre Inc | 58733R102 | $256K | 0,18 | 151 | EC | US |
| Compass Group PLC | — | $256K | 0,18 | 7952 | EC | GB |
| Deutsche Telekom AG | — | $255K | 0,18 | 7582 | EC | DE |
| Cardinal Health Inc | 14149Y108 | $253K | 0,18 | 1284 | EC | US |
| Zijin Mining Group Co Ltd | — | $251K | 0,18 | 60019 | EC | CN |
| Aon PLC | — | $251K | 0,18 | 794 | EC | US |
| MSCI Inc | 55354G100 | $249K | 0,18 | 394 | EC | US |
| Walt Disney Co/The | 254687106 | $248K | 0,18 | 2439 | EC | US |
| China Merchants Bank Co Ltd | — | $247K | 0,18 | 41110 | EC | CN |
| DSV A/S | — | $247K | 0,18 | 983 | EC | DK |
| China Pacific Insurance Group Co Ltd | — | $246K | 0,17 | 61426 | EC | CN |
| NTT Inc | — | $246K | 0,17 | 262080 | EC | JP |
| National Australia Bank Ltd | — | $245K | 0,17 | 9142 | EC | AU |
| RTX Corp | 75513E101 | $245K | 0,17 | 1362 | EC | US |
| Adobe Inc | 00724F101 | $244K | 0,17 | 940 | EC | US |
| Deutsche Bank AG | — | $244K | 0,17 | 7494 | EC | DE |
| Howmet Aerospace Inc | 443201108 | $242K | 0,17 | 938 | EC | US |
توزيع القطاعات
Technology
12,6%
Industrials
5,8%
Health Care
4,4%
Retail
4,3%
Financials
4,2%
Financial Services
3,7%
Energy
3,4%
Communication Services
2,7%
Materials
1,9%
Utilities
1,9%
Consumer Discretionary
1,5%
Consumer Staples
1,3%
Real Estate
0,9%
Communications
0,7%
Telecommunication
0,5%
Consumer products
0,2%
Logistics & Transportation
0,0%
أخرى/غير معينة
50,1%
الملاك المؤسسيون (13F) 29 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Cresset Asset Management, LLC | $17419240 | 26,57% | 317521 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIDUCIENT ADVISORS LLC | $6919544 | 10,55% | 126131 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $6243965 | 9,52% | 114157 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Berger Financial Group, Inc | $4608995 | 7,03% | 84265 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $3638398 | 5,55% | 66520 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Greenspring Advisors, LLC | $2905526 | 4,43% | 53121 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENTREWEALTH, LLC | $2581408 | 3,94% | 45512 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wealthstream Advisors, Inc. | $2391968 | 3,65% | 47499 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| WESCAP Management Group, Inc. | $2100227 | 3,20% | 38397 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Paul R. Ried Financial Group, LLC | $1950798 | 2,98% | 35666 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Aspect Partners, LLC | $1681491 | 2,56% | 30742 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC | $1432992 | 2,19% | 26199 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TWIN PEAKS WEALTH ADVISORS, LLC | $1398522 | 2,13% | 25569 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CAHILL FINANCIAL ADVISORS INC | $1395241 | 2,13% | 25509 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ONE PLUS ONE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1144365 | 1,75% | 20922 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Prism Advisors, Inc. | $1124580 | 1,72% | 20560 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Empirical Asset Management, LLC | $1068597 | 1,63% | 19537 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $905377 | 1,38% | 16553 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $891254 | 1,36% | 16313 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Parkside Financial Bank & Trust | $783381 | 1,19% | 15535 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Well Done, LLC | $584266 | 0,89% | 10682 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $560637 | 0,86% | 10250 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $553860 | 0,84% | 10126 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| General Partner, Inc. | $467927 | 0,71% | 8555 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Nvest Wealth Strategies, Inc. | $425473 | 0,65% | 8437 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Lavaca Capital LLC | $359628 | 0,55% | 6575 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $24832 | 0,04% | 454 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $4544 | 0,01% | 83068 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Virtu Financial LLC | $290 | 0,00% | 5303 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| SFGV EA Series Trust | $1.1B |
| BRNY EA Series Trust | $553.0M |
| SMRI EA Series Trust | $540.9M |
| ORR EA Series Trust | $367.2M |
| AAAA EA Series Trust | $267.4M |
| ROE EA Series Trust | $260.3M |
| TBG EA Series Trust | $230.0M |
| TOV EA Series Trust | $227.9M |
| YOKE EA Series Trust | $225.3M |
| RNIN EA Series Trust | $153.1M |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| SPTE SP Funds Trust | $141.2M |
| QYLG Global X Funds | $141.6M |
| MTRA Invesco Actively Managed Exchan… | $142.4M |
| TRTY Cambria ETF Trust | $142.9M |
| ENDW EA Series Trust | $143.2M |
| ONEZ Elevation Series Trust | $140.6M |
| GMOM Cambria ETF Trust | $140.3M |
| IZRL ARK ETF Trust | $139.3M |
| FAB First Trust Exchange-Traded Alp… | $138.8M |
| RVNU DBX ETF Trust | $138.4M |