FIDI مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -5,98%▼ -5,05%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -5,87%▼ -4,93%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) +$14.0M
الربع المنتهي في يوليو 2026 +$30.8M
آخر 12 شهرًا +$162.7M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 106 حيازات

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA · $2.6M 0,71 194107 EC IT
THE BANK OF NOVA SCOTIA 064149107 $2.5M 0,70 28900 EC CA
ITOCHU CORPORATION · $2.5M 0,69 196700 EC JP
KUEHNE and NAGEL INTERNATIONAL AG · $2.4M 0,68 9612 EC CH
BANCO BPM SPA · $2.4M 0,67 133587 EC IT
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG IN MUENCHEN · $2.4M 0,66 4003 EC DE
DCC ENERGY PLC · $2.3M 0,65 27447 EC IE
VINCI SA · $2.3M 0,64 16332 EC FR
KAWASAKI KISEN KAISHA LTD · $2.2M 0,62 124800 EC JP
LEGAL AND GENERAL GROUP PLC · $2.2M 0,61 543239 EC GB
NIPPON YUSEN KK · $2.2M 0,61 57200 EC JP
AVIVA PLC · $2.2M 0,60 232548 EC GB
MITSUI OSK LINES LTD · $2.1M 0,59 57700 EC JP
UNITED OVERSEAS BANK LTD · $2.1M 0,58 61800 EC SG
AP MOLLER MAERSK AS · $2.1M 0,57 767 EC DK
DNB BANK ASA · $2.1M 0,57 63891 EC NO
NOMURA HOLDINGS INC · $2.0M 0,56 211700 EC JP
KOMATSU LTD · $2.0M 0,56 46000 EC JP
DAIWA SECURITIES GROUP INC · $2.0M 0,55 175400 EC JP
CREDIT AGRICOLE SA · $2.0M 0,55 89299 EC FR
AENA SME SA · $1.9M 0,53 62404 EC ES
BOUYGUES SA · $1.9M 0,52 33392 EC FR
ASML HOLDING NV · $1.9M 0,52 1133 EC NL
BANCO DE SABADELL SA · $1.8M 0,50 468704 EC ES
EIFFAGE SA · $1.7M 0,48 12174 EC FR
ROCHE HOLDING AG · $1.4M 0,40 3317 EC CH
NOVARTIS AG · $1.4M 0,38 8830 EC CH
ASTRAZENECA PLC · $1.4M 0,38 8015 EC GB
JARDINE MATHESON HOLDINGS LTD · $1.4M 0,38 20500 EC BM
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD · $1.2M 0,34 35600 EC JP
TOKYO ELECTRON LTD · $1.1M 0,31 3200 EC JP
NOVO-NORDISK AS · $954K 0,26 20231 EC DK
BHP GROUP LTD · $845K 0,23 19950 EC AU
RIO TINTO PLC · $812K 0,22 8412 EC GB
NUTRIEN LTD 67077M108 $802K 0,22 11623 EC CA
GSK PLC · $756K 0,21 29084 EC GB
OPEN TEXT CORPORATION 683715106 $732K 0,20 28892 EC CA
SANOFI · $696K 0,19 8120 EC FR
SAP SE · $654K 0,18 3603 EC DE
HOLCIM AG · $626K 0,17 6908 EC CH
NIPPON STEEL CORP · $616K 0,17 151100 EC JP
TREND MICRO INC · $589K 0,16 14800 EC JP
LUNDIN GOLD INC 550371108 $552K 0,15 9861 EC CA
CANON INC · $537K 0,15 19300 EC JP
Fidelity Revere Street Trust 31635A105 $392K 0,11 391910 STIV US
SMITH and NEPHEW PLC · $391K 0,11 25084 EC GB
FRESNILLO PLC · $369K 0,10 11092 EC GB
CSL LTD · $313K 0,09 3626 EC AU
Fidelity Revere Street Trust 31635A303 $296K 0,08 295938 STIV US
SONOVA HLDG AG · $283K 0,08 1042 EC CH

توزيع القطاعات

06
Energy 5,4%
Financials 3,7%
Real Estate 1,5%
Industrials 1,0%
Technology 0,2%
Materials 0,2%
أخرى/غير معينة 87,9%

التوزيعات 34 دفعة

08
4,46%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,23التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
18 سبتمبر، 2026$0,2910
18 يونيو، 2026$0,4210
20 مارس، 2026$0,2650
19 ديسمبر، 2025$0,2540
19 سبتمبر، 2025$0,1980
20 يونيو، 2025$0,4360
21 مارس، 2025$0,2350
20 ديسمبر، 2024$0,2170
20 سبتمبر، 2024$0,2150
21 يونيو، 2024$0,4500
15 مارس، 2024$0,2330
15 ديسمبر، 2023$0,1950
15 سبتمبر، 2023$0,1960
16 يونيو، 2023$0,2540
17 مارس، 2023$0,3430
16 ديسمبر، 2022$0,1080
16 سبتمبر، 2022$0,2320
18 مارس، 2022$0,2440
17 ديسمبر، 2021$0,1690
17 سبتمبر، 2021$0,2120
18 يونيو، 2021$0,2590
19 مارس، 2021$0,1830
18 ديسمبر، 2020$0,0880
18 سبتمبر، 2020$0,2140
19 يونيو، 2020$0,0590
20 مارس، 2020$0,2540
20 ديسمبر، 2019$0,1180
20 سبتمبر، 2019$0,2560
21 يونيو، 2019$0,2780
15 مارس، 2019$0,2690
21 ديسمبر، 2018$0,1500
21 سبتمبر، 2018$0,2090
15 يونيو، 2018$0,2840
16 مارس، 2018$0,2120

الملاك المؤسسيون (13F) 73 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $25319199 24,13% 925071 الأسهم 30 يونيو، 2026
David Kennon Inc $9330917 8,89% 340918 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $5957737 5,68% 217674 الأسهم 30 يونيو، 2026
Eaton Financial Holdings Company, LLC $4971671 4,74% 181647 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $4407000 4,20% 161026 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $3746624 3,57% 136888 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $3666399 3,49% 133957 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kestra Advisory Services, LLC $3073205 2,93% 112284 الأسهم 30 يونيو، 2026
BEAM WEALTH ADVISORS, INC. $2960705 2,82% 108173 الأسهم 30 يونيو، 2026
Global Retirement Partners, LLC $2907368 2,77% 106225 الأسهم 30 يونيو، 2026
SCOTIA CAPITAL INC. $2722409 2,59% 99467 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $2532001 2,41% 92408 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $2483488 2,37% 90703 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $2327973 2,22% 85056 الأسهم 30 يونيو، 2026
FLPUTNAM INVESTMENT MANAGEMENT CO $2009495 1,91% 73420 الأسهم 30 يونيو، 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $1963329 1,87% 70421 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $1715807 1,63% 62689 الأسهم 30 يونيو، 2026
WealthTrust Axiom LLC $1502070 1,43% 54880 الأسهم 30 يونيو، 2026
Fullerton Advisors, LLC $1399136 1,33% 51119 الأسهم 30 يونيو، 2026
Ameritas Advisory Services, LLC $1229837 1,17% 44934 الأسهم 30 يونيو، 2026
Soltis Investment Advisors LLC $1220308 1,16% 44586 الأسهم 30 يونيو، 2026
Dentgroup LLC $1205416 1,15% 46523 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
IFP Advisors, Inc $1125537 1,07% 41123 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1026868 0,98% 37518 الأسهم 30 يونيو، 2026
Element Wealth, LLC $990480 0,94% 36189 الأسهم 30 يونيو، 2026
Concurrent Investment Advisors, LLC $863059 0,82% 31533 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $846636 0,81% 30933 الأسهم 30 يونيو، 2026
J.W. COLE ADVISORS, INC. $808895 0,77% 29554 الأسهم 30 يونيو، 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $639470 0,61% 23364 الأسهم 30 يونيو، 2026
Plus Group Wealth Advisors LLC $634508 0,60% 23183 الأسهم 30 يونيو، 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $609691 0,58% 21800 الأسهم 30 يونيو، 2026
Dynasty Wealth Management, LLC $592451 0,56% 21646 الأسهم 30 يونيو، 2026
FMR LLC $588125 0,56% 21488 الأسهم 30 يونيو، 2026
ARWA LLC $536446 0,51% 18916 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cannon Advisors, Inc. $530804 0,51% 18850 الأسهم 30 يونيو، 2026
BEACON FINANCIAL GROUP $498642 0,48% 18219 الأسهم 30 يونيو، 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $497670 0,47% 18183 الأسهم 30 يونيو، 2026
Texas Capital Bank Wealth Management Services Inc $467069 0,45% 17065 الأسهم 30 يونيو، 2026
OmniStar Financial Group, Inc. $450341 0,43% 16453 الأسهم 30 يونيو، 2026
Prime Capital Investment Advisors, LLC $406362 0,39% 14847 الأسهم 30 يونيو، 2026
&PARTNERS $382625 0,36% 13980 الأسهم 30 يونيو، 2026
Elm3 Financial Group, LLC $366758 0,35% 13400 الأسهم 30 يونيو، 2026
Advocate Investing Services LLC $303807 0,29% 11100 الأسهم 30 يونيو، 2026
Advisory Services Network, LLC $296088 0,28% 10818 الأسهم 30 يونيو، 2026
HUB Investment Partners, LLC $292339 0,28% 10681 الأسهم 30 يونيو، 2026
SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC $291764 0,28% 10660 الأسهم 30 يونيو، 2026
Stratos Investment Management, LLC $281072 0,27% 10269 الأسهم 30 يونيو، 2026
OpenArc Corporate Advisory, LLC $263464 0,25% 9626 الأسهم 30 يونيو، 2026
Pathfinder Wealth Consulting, Inc. $249273 0,24% 9030 الأسهم 31 مارس، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $218960 0,21% 8000 عقد خيار البيع 30 يونيو، 2026
NewEdge Advisors, LLC $212754 0,20% 7773 الأسهم 30 يونيو، 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $203085 0,19% 7420 الأسهم 30 يونيو، 2026
PFG Investments, LLC $202360 0,19% 7394 الأسهم 30 يونيو، 2026
Farther Finance Advisors, LLC $183217 0,17% 6694 الأسهم 30 يونيو، 2026
Larson Financial Group LLC $87995 0,08% 3215 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $78906 0,08% 2882 الأسهم 30 يونيو، 2026
Holos Integrated Wealth LLC $57442 0,05% 2063 الأسهم 30 يونيو، 2026
AE Wealth Management LLC $52109 0,05% 1904 الأسهم 30 يونيو، 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $43499 0,04% 1589 الأسهم 30 يونيو، 2026
IFG Advisory, LLC $23269 0,02% 850 الأسهم 30 يونيو، 2026
Godfrey Financial Associates, Inc. $21102 0,02% 771 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sunbelt Securities, Inc. $19427 0,02% 704 الأسهم 31 مارس، 2026
DELTA ASSET MANAGEMENT LLC/TN $12821 0,01% 468 الأسهم 30 يونيو، 2026
Allworth Financial LP $8759 0,01% 320 الأسهم 30 يونيو، 2026
Aptus Capital Advisors, LLC $7308 0,01% 267 الأسهم 30 يونيو، 2026
Spectrum Wealth Counsel, LLC $6175 0,01% 288 الأسهم 31 مارس، 2025
CENTRAL TRUST Co $3887 0,00% 142 الأسهم 30 يونيو، 2026
ASSETMARK, INC $2901 0,00% 106 الأسهم 30 يونيو، 2026
Washington Trust Advisors, Inc. $2737 0,00% 100 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $786 0,00% 28707 الأسهم 30 يونيو، 2026
CIBC Private Wealth Group LLC $758 0,00% 31 الأسهم 30 سبتمبر، 2025
Ball & Co Wealth Management Inc. $393 0,00% 14361 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $42 0,00% 2 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
FTEC Fidelity MSCI Information Techn… $19.9B
FDVV Fidelity High Dividend ETF $10.2B
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF $6.9B
FHLC Fidelity MSCI Health Care Index… $3.3B
FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor … $2.5B
FNCL Fidelity MSCI Financials Index … $2.4B
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index E… $2.3B
FIDU Fidelity MSCI Industrials Index… $2.3B
FENY Fidelity MSCI Energy Index ETF $2.0B
FCOM Fidelity MSCI Communication Ser… $1.7B

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
FEMB First Trust Emerging Markets Lo… $361.9M
KBWD Invesco KBW High Dividend Yield… $362.4M
JSML Janus Henderson Small Cap Growt… $362.7M
METU Direxion Daily META Bull 2X Sha… مضاعف/عكسي $363.5M
RSPD Invesco S&P 500 Equal Weight Co… $365.4M
PRN Invesco Dorsey Wright Industria… $361.0M
BSMR Invesco BulletShares 2027 Munic… $358.5M
JNUG Direxion Daily Junior Gold Mine… مضاعف/عكسي $354.3M
PEJ Invesco Leisure and Entertainme… $353.2M
NUMG Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF $349.7M