الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +49.3%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد +12.3%

سنويًا: +37.8% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 89,7% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Industrials 16,1%
Technology 15,5%
Healthcare 14,1%
Energy 12,2%
Communication Services 6,0%
Financials 5,5%
Utilities 5,2%
Materials 4,1%
Real Estate 3,3%
Retail 1,7%
Consumer Discretionary 0,8%
Consumer Staples 0,7%
Consumer products 0,5%
أخرى/غير معينة 14,2%

المحفظة الكاملة 302 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
AAPL Apple Inc. - Common Stock $22535384 5,03% 77880 $2688780 هبوط ×3
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $15398903 3,44% 481667 $-831025 هبوط ×6
LYTS LSI Industries Inc. - Common Stock $15133150 3,38% 569344 $4413344 هبوط ×1
TTI Tetra Technologies, Inc. Common Stock $12831193 2,87% 1132497 $3144465 هبوط ×4
GLW Corning Incorporated Common Stock $12088318 2,70% 47325 $3532262 هبوط ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $11560543 2,58% 41110 $1507089 هبوط ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $10682093 2,39% 28637 $-66204 هبوط ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $10489605 2,34% 8745 $2409648 هبوط ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $10042058 2,24% 85493 $3300515 هبوط ×6
FLDR Fidelity Merrimack Street Trust $9283268 2,07% 185258 $445116 صعود ×5
EPM CUSIP: 30049A107 $8142436 1,82% 2212619 $-1641432 صعود ×3
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $7618497 1,70% 49110 $-2258795 صعود ×1
SLB SLB Limited Common Shares $7185690 1,61% 154564 $-761880 هبوط ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $6886573 1,54% 119517 $-480627 هبوط ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $6785516 1,52% 281791 $-462117 صعود ×2
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $6338879 1,42% 23577 $897729 هبوط ×6
PFFD Global X Funds $6010100 1,34% 321568 $-52953 هبوط ×1
NTR Nutrien Ltd. Common Shares $5461905 1,22% 86766 $-1228072 هبوط ×6
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $5321696 1,19% 42122 $-583632 هبوط ×6
ELVA Electrovaya Inc. - Common Shares $5245940 1,17% 499613 $1301869 هبوط ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $5177735 1,16% 20387 $76536 هبوط ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $5168460 1,15% 40221 $271243 هبوط ×1
NVS Novartis AG Common Stock $5121014 1,14% 32676 $119849 هبوط ×3
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $4954245 1,11% 39223 $931574 هبوط ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $4666222 1,04% 110208 $-966959 هبوط ×5
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $4266952 0,95% 75695 $653535 هبوط ×5
INTC Intel Corporation - Common Stock $4113705 0,92% 29461 $2772618 هبوط ×6
ISSC Innovative Solutions and Support, Inc. - Common Stock $3964829 0,89% 220268 $-271172 صعود ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $3915105 0,87% 81667 $1575610 صعود ×5
DOCU DocuSign, Inc. - Common Stock $3784273 0,85% 85193 $983291 صعود ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $3720996 0,83% 14982 $-487147 هبوط ×1
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $3610788 0,81% 68882 $-221553 هبوط ×2
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3533415 0,79% 7061 $117523 هبوط ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $3494342 0,78% 16142 $493291 صعود ×4
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $3198456 0,71% 26340 $710726 هبوط ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2988072 0,67% 12537 $304319 هبوط ×1
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $2960790 0,66% 26763 $-205194 هبوط ×5
VICI VICI Properties Inc. Common Stock $2663227 0,59% 100310 $191820 صعود ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2633718 0,59% 13163 $365974 صعود ×6
ETG Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $2622214 0,59% 111394 $236405 هبوط ×4
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2606227 0,58% 29694 $-161429 هبوط ×1
T AT&T Inc. $2483214 0,55% 119962 $-1036520 هبوط ×5
CRNT Ceragon Networks Ltd. - Ordinary Shares $2479090 0,55% 957178 $439760 صعود ×5
EVRG Evergy, Inc. - Common Stock $2464598 0,55% 28516 $116873 هبوط ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $2444882 0,55% 14750 $-621719 هبوط ×3
GE GE Aerospace Common Stock $2418918 0,54% 6472 $556816 هبوط ×1
NAT Nordic American Tankers Limited Common Stock $2317202 0,52% 418268 $-474850 هبوط ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2239115 0,50% 16377 $-539017 صعود ×1
EXC Exelon Corporation - Common Stock $2217158 0,50% 47558 $-113749 صعود ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2117787 0,47% 1835 $1399975 هبوط ×3
CMS CMS Energy Corporation Common Stock $2019599 0,45% 26400 $-28512
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1981996 0,44% 2741 $982255 هبوط ×1
GHM Graham Corporation Common Stock $1953348 0,44% 15780 $680406 هبوط ×6
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $1933495 0,43% 11930 $881553 هبوط ×5
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1873942 0,42% 1595 $479046 هبوط ×1
IVV iShares Trust $1841874 0,41% 2459 $365859 صعود ×6
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $1831536 0,41% 21067 $-72912 هبوط ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1829138 0,41% 5051 $17382 هبوط ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $1818292 0,41% 12574 $307042 هبوط ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1802953 0,40% 5508 $143128 هبوط ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $1793792 0,40% 7285 $279730 صعود ×3
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1792124 0,40% 14158 $-93400 هبوط ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1749618 0,39% 1643 $582884 هبوط ×1
AXP American Express Company Common Stock $1720919 0,38% 5088 $181988
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1698631 0,38% 2307 $349048 هبوط ×2
IBDS iShares Trust $1659069 0,37% 68500 $-1370
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1638107 0,37% 4636 $301293 هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1619234 0,36% 4531 $252457 هبوط ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1599383 0,36% 4690 $847162 هبوط ×1
IGR CBRE Global Real Estate Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $1581763 0,35% 343116 $16384 هبوط ×1
UMH UMH Properties, Inc. Common Stock $1568912 0,35% 103627 $10040 هبوط ×6
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1543398 0,34% 41986 $-88975 هبوط ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $1503480 0,34% 2088 $93596 هبوط ×1
FIDI Fidelity Covington Trust $1502070 0,34% 54880 $-26699 هبوط ×1
UHT Universal Health Realty Income Trust Common Stock $1438608 0,32% 32800 $32844 هبوط ×6
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $1366419 0,31% 17622 $-304949 هبوط ×1
SPY SPY $1359125 0,30% 1820 $155989 هبوط ×1
POCI Precision Optics Corporation, Inc. - Common stock $1328335 0,30% 260458 $212801 صعود ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1304350 0,29% 22891 $174703 هبوط ×3
MOG-A (تم الإيداع باسم MOGA) Moog Inc. Class A $1292712 0,29% 3050 $385528 هبوط ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1284577 0,29% 5736 $119137
PSX Phillips 66 Common Stock $1178126 0,26% 6969 $-75323 صعود ×3
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1149609 0,26% 5158 $-35642
USAS CUSIP: 03062D803 $1149466 0,26% 243531 $-140035 هبوط ×3
TRVI Trevi Therapeutics, Inc. - Common Stock $1146975 0,26% 61500 $413280
IGM iShares Trust $1145130 0,26% 7000 $315510
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $1139514 0,25% 13678 $144577
AMLP ALPS ETF Trust $1122777 0,25% 21654 $29216 صعود ×6
IRDM Iridium Communications Inc - Common Stock $1081751 0,24% 19722 $530114 هبوط ×6
COHR Coherent Corp. Common Stock $1063096 0,24% 2695 $403255 هبوط ×2
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $1062209 0,24% 11189 $-51512 هبوط ×1
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $1056012 0,24% 13151 $3365 هبوط ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1052668 0,24% 7183 $-6524 هبوط ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $1027672 0,23% 6575 $32152
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $983597 0,22% 12103 $50974 هبوط ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $980450 0,22% 6686 $-31734 هبوط ×1
IDV iShares Trust $944767 0,21% 22804 $-42792 هبوط ×3
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $943050 0,21% 4432 $224800 صعود ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $942392 0,21% 2672 $63664
CVS CVS Health Corporation Common Stock $939346 0,21% 9080 $285066 هبوط ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
FLDR $9283268 2,07% بزيادة ×5
EPM $8142436 1,82% بزيادة ×3
NVO $3915105 0,87% بزيادة ×5
BA $3494342 0,78% بزيادة ×4
NVDA $2633718 0,59% بزيادة ×6
CRNT $2479090 0,55% بزيادة ×5
IVV $1841874 0,41% بزيادة ×6
PNC $1793792 0,40% بزيادة ×3
POCI $1328335 0,30% بزيادة ×3
PSX $1178126 0,26% بزيادة ×3
AMLP $1122777 0,25% بزيادة ×6
MO $856255 0,19% بزيادة ×5
STWD $822543 0,18% بزيادة ×6
TSLA $709053 0,16% بزيادة ×3
ADM $621852 0,14% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
NOW $712234 7174 0,16%
VTI $405824 1097 0,09%
LRCX $401696 927 0,09%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 26614N201) $377079 2780 0,08%
VSH $335210 6233 0,07%
BND $306486 4175 0,07%
IHI $280401 5675 0,06%
SMWB $273182 44565 0,06%
TILE $272384 7600 0,06%
QLD $251576 2600 0,06%
SMH $249297 380 0,06%
DELL $236440 548 0,05%
GS $227558 225 0,05%
VGT $223415 1869 0,05%
FFIV $221290 532 0,05%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
LYTS تقليص -7K +$4.4M
GLW تقليص -16K +$3.5M
CSCO تقليص -1K +$3.3M
TTI تقليص -4K +$3.1M
INTC تقليص -928 +$2.8M
AAPL تقليص -321 +$2.7M
LLY تقليص -40 +$2.4M
AEM تم الشراء أكثر +449 -$2.3M
EPM تم الشراء أكثر +76K -$1.6M
NVO تم الشراء أكثر +18K +$1.6M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
USASXXXX 30 سبتمبر، 2025 1695238 $1369243 لم يعد يتم تتبعه
STZ 30 يونيو، 2025 2200 $403744 -30,6%
TPYP (تم الإيداع باسم TPYPXXXX) 30 يونيو، 2025 11000 $400072 21,4%
GOLD 30 يونيو، 2025 20357 $395740 90,7%
TGI 30 سبتمبر، 2025 15303 $394049 لم يعد يتم تتبعه
UL (تم الإيداع باسم ULXXXX) 31 ديسمبر، 2025 6573 $389643 -8,7%
DD 30 يونيو، 2026 8409 $385152 -4,2%
STM 30 سبتمبر، 2025 11450 $348194 102,6%
IPI 30 يونيو، 2025 11750 $345332 -8,3%
SWK 31 مارس، 2026 3938 $292514 28,5%
NFLX 30 يونيو، 2026 3036 $291957 -6,1%
ONTO 30 سبتمبر، 2025 2866 $289265 153,7%
NKE 30 يونيو، 2026 5097 $269225 -17,5%
MATV 31 ديسمبر، 2025 22800 $257868 -2,1%
COF 31 مارس، 2026 1048 $253993 6,7%
DOW 30 سبتمبر، 2025 9229 $244384 22,0%
PNW 30 سبتمبر، 2025 2500 $223675 7,0%
NOW 31 مارس، 2026 1460 $223657 28,5%
LYB 30 يونيو، 2026 2699 $217451 11,3%
TILE 31 مارس، 2026 7700 $214984 40,0%
FANG 30 يونيو، 2026 1077 $213045 5,1%
MDLZ 31 ديسمبر، 2025 3390 $211757 8,1%
LYB 30 يونيو، 2025 2999 $211146 1,2%
MDLZ 30 يونيو، 2025 3046 $206654 -13,7%
SYK 30 يونيو، 2026 620 $203725 -12,5%
XLF 31 مارس، 2026 3672 $201104 8,3%
MTRX 30 يونيو، 2025 16000 $198880 -23,9%
DOC 30 سبتمبر، 2025 10262 $179687 1,8%
HBI 31 ديسمبر، 2025 23339 $153804 لم يعد يتم تتبعه
PTEN 31 ديسمبر، 2025 26199 $135710 83,5%
VTRS 31 مارس، 2026 10303 $128272 30,3%
CMBT 31 ديسمبر، 2025 11890 $111647 105,7%
GOGL 30 سبتمبر، 2025 12516 $91617 لم يعد يتم تتبعه
PANL 31 ديسمبر، 2025 12400 $62992 22,5%
BGY 30 يونيو، 2026 10500 $56805 -2,1%
ATOM 31 ديسمبر، 2025 10000 $44200 113,1%
PED 30 سبتمبر، 2025 24500 $16030 لم يعد يتم تتبعه
AIRE 30 يونيو، 2026 10000 $2429 -31,6%
UTFRT 31 ديسمبر، 2025 10052 $784 لم يعد يتم تتبعه
HYMCL 30 سبتمبر، 2025 33500 $586 لم يعد يتم تتبعه
VIRX 30 يونيو، 2025 16396 $384 لم يعد يتم تتبعه