WealthTrust Axiom LLC
CIK 1425949 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $447.6M
- المراكز
- 302
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#4069 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 43.1%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +10.1% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 29,05%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 49,18%
- المراكز فوق 1%
- 25
- العدد الفعلي للمراكز
- 72,2
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 3,0% تقدير المشتريات $13225370 · المبيعات $12803173
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 86,8% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 20
- زيادة
- 58
- انخفض
- 131
- مغلق
- 8
على هذه الصفحة
- الأداء مقابل S&P كيف كان أداء محفظة 13F لهذا المدير مقابل S&P 500.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
الأداء مقابل S&P 500
سنويًا: +31.5% · S&P 500: +18.0%
يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.
تغطية قابلة للتسعير: 88,2% · الخيارات مستثناة: 0,0%
توزيع القطاعات
Industrials
15,8%
Technology
15,5%
Healthcare
14,1%
Energy
12,2%
Utilities
5,2%
Materials
3,9%
Financials
3,4%
Real Estate
3,3%
Communications
3,0%
Telecommunication
2,0%
Retail
1,7%
Financial Services
1,3%
Communication Services
1,0%
Consumer Discretionary
0,8%
Consumer Staples
0,7%
Consumer products
0,5%
Packaging
0,2%
N/A
0,1%
أخرى/غير معينة
15,2%
المحفظة الكاملة 302 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $22535384 | 5,03% | 77880 | $2688780 | هبوط ×3 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $15398903 | 3,44% | 481667 | $-831025 | هبوط ×6 | ||
| LYTS LSI Industries Inc. - Common Stock | $15133150 | 3,38% | 569344 | $4413344 | هبوط ×1 | ||
| TTI Tetra Technologies, Inc. Common Stock | $12831193 | 2,87% | 1132497 | $3144465 | هبوط ×4 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $12088318 | 2,70% | 47325 | $3532262 | هبوط ×6 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $11560543 | 2,58% | 41110 | $1507089 | هبوط ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $10682093 | 2,39% | 28637 | $-66204 | هبوط ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $10489605 | 2,34% | 8745 | $2409648 | هبوط ×3 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $10042058 | 2,24% | 85493 | $3300515 | هبوط ×6 | ||
| FLDR | $9283268 | 2,07% | 185258 | $445116 | صعود ×5 | ||
| EPM | $8142436 | 1,82% | 2212619 | $-1641432 | صعود ×3 | ||
| AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock | $7618497 | 1,70% | 49110 | $-2258795 | صعود ×1 | ||
| SLB SLB Limited Common Shares | $7185690 | 1,61% | 154564 | $-761880 | هبوط ×1 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $6886573 | 1,54% | 119517 | $-480627 | هبوط ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $6785516 | 1,52% | 281791 | $-462117 | صعود ×2 | ||
| HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock | $6338879 | 1,42% | 23577 | $897729 | هبوط ×6 | ||
| PFFD | $6010100 | 1,34% | 321568 | $-52953 | هبوط ×1 | ||
| NTR Nutrien Ltd. Common Shares | $5461905 | 1,22% | 86766 | $-1228072 | هبوط ×6 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $5321696 | 1,19% | 42122 | $-583632 | هبوط ×6 | ||
| ELVA Electrovaya Inc. - Common Shares | $5245940 | 1,17% | 499613 | $1301869 | هبوط ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $5177735 | 1,16% | 20387 | $76536 | هبوط ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $5168460 | 1,15% | 40221 | $271243 | هبوط ×1 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $5121014 | 1,14% | 32676 | $119849 | هبوط ×3 | ||
| IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT | $4954245 | 1,11% | 39223 | $931574 | هبوط ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $4666222 | 1,04% | 110208 | $-966959 | هبوط ×5 | ||
| FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock | $4266952 | 0,95% | 75695 | $653535 | هبوط ×5 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $4113705 | 0,92% | 29461 | $2772618 | هبوط ×6 | ||
| ISSC Innovative Solutions and Support, Inc. - Common Stock | $3964829 | 0,89% | 220268 | $-271172 | صعود ×1 | ||
| NVO Novo Nordisk A/S Common Stock | $3915105 | 0,87% | 81667 | $1575610 | صعود ×5 | ||
| DOCU DocuSign, Inc. - Common Stock | $3784273 | 0,85% | 85193 | $983291 | صعود ×1 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $3720996 | 0,83% | 14982 | $-487147 | هبوط ×1 | ||
| GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $3610788 | 0,81% | 68882 | $-221553 | هبوط ×2 | ||
| BRKB | $3533415 | 0,79% | 7061 | $117523 | هبوط ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $3494342 | 0,78% | 16142 | $493291 | صعود ×4 | ||
| TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock | $3198456 | 0,71% | 26340 | $710726 | هبوط ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2988072 | 0,67% | 12537 | $304319 | هبوط ×1 | ||
| ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock | $2960790 | 0,66% | 26763 | $-205194 | هبوط ×5 | ||
| VICI VICI Properties Inc. Common Stock | $2663227 | 0,59% | 100310 | $191820 | صعود ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2633718 | 0,59% | 13163 | $365974 | صعود ×6 | ||
| ETG Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | $2622214 | 0,59% | 111394 | $236405 | هبوط ×4 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $2606227 | 0,58% | 29694 | $-161429 | هبوط ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $2483214 | 0,55% | 119962 | $-1036520 | هبوط ×5 | ||
| CRNT Ceragon Networks Ltd. - Ordinary Shares | $2479090 | 0,55% | 957178 | $439760 | صعود ×5 | ||
| EVRG Evergy, Inc. - Common Stock | $2464598 | 0,55% | 28516 | $116873 | هبوط ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $2444882 | 0,55% | 14750 | $-621719 | هبوط ×3 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $2418918 | 0,54% | 6472 | $556816 | هبوط ×1 | ||
| NAT Nordic American Tankers Limited Common Stock | $2317202 | 0,52% | 418268 | $-474850 | هبوط ×6 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2239115 | 0,50% | 16377 | $-539017 | صعود ×1 | ||
| EXC Exelon Corporation - Common Stock | $2217158 | 0,50% | 47558 | $-113749 | صعود ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $2117787 | 0,47% | 1835 | $1399975 | هبوط ×3 | ||
| CMS CMS Energy Corporation Common Stock | $2019599 | 0,45% | 26400 | $-28512 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1981996 | 0,44% | 2741 | $982255 | هبوط ×1 | ||
| GHM Graham Corporation Common Stock | $1953348 | 0,44% | 15780 | $680406 | هبوط ×6 | ||
| FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares | $1933495 | 0,43% | 11930 | $881553 | هبوط ×5 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $1873942 | 0,42% | 1595 | $479046 | هبوط ×1 | ||
| IVV | $1841874 | 0,41% | 2459 | $365859 | صعود ×6 | ||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $1831536 | 0,41% | 21067 | $-72912 | هبوط ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $1829138 | 0,41% | 5051 | $17382 | هبوط ×1 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $1818292 | 0,41% | 12574 | $307042 | هبوط ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1802953 | 0,40% | 5508 | $143128 | هبوط ×2 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $1793792 | 0,40% | 7285 | $279730 | صعود ×3 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $1792124 | 0,40% | 14158 | $-93400 | هبوط ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1749618 | 0,39% | 1643 | $582884 | هبوط ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $1720919 | 0,38% | 5088 | $181988 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1698631 | 0,38% | 2307 | $349048 | هبوط ×2 | ||
| IBDS | $1659069 | 0,37% | 68500 | $-1370 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1638107 | 0,37% | 4636 | $301293 | هبوط ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1619234 | 0,36% | 4531 | $252457 | هبوط ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $1599383 | 0,36% | 4690 | $847162 | هبوط ×1 | ||
| IGR CBRE Global Real Estate Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | $1581763 | 0,35% | 343116 | $16384 | هبوط ×1 | ||
| UMH UMH Properties, Inc. Common Stock | $1568912 | 0,35% | 103627 | $10040 | هبوط ×6 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $1543398 | 0,34% | 41986 | $-88975 | هبوط ×1 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $1503480 | 0,34% | 2088 | $93596 | هبوط ×1 | ||
| FIDI | $1502070 | 0,34% | 54880 | $-26699 | هبوط ×1 | ||
| UHT Universal Health Realty Income Trust Common Stock | $1438608 | 0,32% | 32800 | $32844 | هبوط ×6 | ||
| SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) | $1366419 | 0,31% | 17622 | $-304949 | هبوط ×1 | ||
| SPY SPY | $1359125 | 0,30% | 1820 | $155989 | هبوط ×1 | ||
| POCI Precision Optics Corporation, Inc. - Common stock | $1328335 | 0,30% | 260458 | $212801 | صعود ×3 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1304350 | 0,29% | 22891 | $174703 | هبوط ×3 | ||
| MOGA | $1292712 | 0,29% | 3050 | $385528 | هبوط ×2 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $1284577 | 0,29% | 5736 | $119137 | |||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $1178126 | 0,26% | 6969 | $-75323 | صعود ×3 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $1149609 | 0,26% | 5158 | $-35642 | |||
| USAS | $1149466 | 0,26% | 243531 | $-140035 | هبوط ×3 | ||
| TRVI Trevi Therapeutics, Inc. - Common Stock | $1146975 | 0,26% | 61500 | $413280 | |||
| IGM | $1145130 | 0,26% | 7000 | $315510 | |||
| BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $1139514 | 0,25% | 13678 | $144577 | |||
| AMLP | $1122777 | 0,25% | 21654 | $29216 | صعود ×6 | ||
| IRDM Iridium Communications Inc - Common Stock | $1081751 | 0,24% | 19722 | $530114 | هبوط ×6 | ||
| COHR Coherent Corp. Common Stock | $1063096 | 0,24% | 2695 | $403255 | هبوط ×2 | ||
| RIO Rio Tinto Plc Common Stock | $1062209 | 0,24% | 11189 | $-51512 | هبوط ×1 | ||
| XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock | $1056012 | 0,24% | 13151 | $3365 | هبوط ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $1052668 | 0,24% | 7183 | $-6524 | هبوط ×1 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $1027672 | 0,23% | 6575 | $32152 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $983597 | 0,22% | 12103 | $50974 | هبوط ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $980450 | 0,22% | 6686 | $-31734 | هبوط ×1 | ||
| IDV | $944767 | 0,21% | 22804 | $-42792 | هبوط ×3 | ||
| RSP | $943050 | 0,21% | 4432 | $224800 | صعود ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $942392 | 0,21% | 2672 | $63664 | |||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $939346 | 0,21% | 9080 | $285066 | هبوط ×1 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| FLDR | $9283268 | 2,07% | بزيادة ×5 |
| EPM | $8142436 | 1,82% | بزيادة ×3 |
| NVO | $3915105 | 0,87% | بزيادة ×5 |
| BA | $3494342 | 0,78% | بزيادة ×4 |
| NVDA | $2633718 | 0,59% | بزيادة ×6 |
| CRNT | $2479090 | 0,55% | بزيادة ×5 |
| IVV | $1841874 | 0,41% | بزيادة ×6 |
| PNC | $1793792 | 0,40% | بزيادة ×3 |
| POCI | $1328335 | 0,30% | بزيادة ×3 |
| PSX | $1178126 | 0,26% | بزيادة ×3 |
| AMLP | $1122777 | 0,25% | بزيادة ×6 |
| MO | $856255 | 0,19% | بزيادة ×5 |
| STWD | $822543 | 0,18% | بزيادة ×6 |
| TSLA | $709053 | 0,16% | بزيادة ×3 |
| ADM | $621852 | 0,14% | بزيادة ×3 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| NOW | $712234 | 7174 | 0,16% |
| VTI | $405824 | 1097 | 0,09% |
| LRCX | $401696 | 927 | 0,09% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 26614N201) | $377079 | 2780 | 0,08% |
| VSH | $335210 | 6233 | 0,07% |
| BND | $306486 | 4175 | 0,07% |
| IHI | $280401 | 5675 | 0,06% |
| SMWB | $273182 | 44565 | 0,06% |
| TILE | $272384 | 7600 | 0,06% |
| QLD | $251576 | 2600 | 0,06% |
| SMH | $249297 | 380 | 0,06% |
| DELL | $236440 | 548 | 0,05% |
| GS | $227558 | 225 | 0,05% |
| VGT | $223415 | 1869 | 0,05% |
| FFIV | $221290 | 532 | 0,05% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| MNTX | 31 مارس، 2025 | 527136 | $3057388 | لم يعد يتم تتبعه |
| USASXXXX | 30 سبتمبر، 2025 | 1695238 | $1369243 | لم يعد يتم تتبعه |
| CSX | 31 مارس، 2025 | 24265 | $783022 | 72,6% |
| INSI | 31 مارس، 2025 | 23700 | $410721 | لم يعد يتم تتبعه |
| STZ | 30 يونيو، 2025 | 2200 | $403744 | -18,7% |
| TPYPXXXX | 30 يونيو، 2025 | 11000 | $400072 | لم يعد يتم تتبعه |
| GOLD | 30 يونيو، 2025 | 20357 | $395740 | 102,5% |
| TGI | 30 سبتمبر، 2025 | 15303 | $394049 | لم يعد يتم تتبعه |
| ULXXXX | 31 ديسمبر، 2025 | 6573 | $389643 | لم يعد يتم تتبعه |
| DD | 30 يونيو، 2026 | 8409 | $385152 | 3,0% |
| STM | 30 سبتمبر، 2025 | 11450 | $348194 | 78,9% |
| IPI | 30 يونيو، 2025 | 11750 | $345332 | 7,4% |
| SWK | 31 مارس، 2026 | 3938 | $292514 | 38,8% |
| NFLX | 30 يونيو، 2026 | 3036 | $291957 | 13,0% |
| ONTO | 30 سبتمبر، 2025 | 2866 | $289265 | 129,4% |
| PARA | 31 مارس، 2025 | 27219 | $284707 | |
| NKE | 30 يونيو، 2026 | 5097 | $269225 | -1,1% |
| MATV | 31 ديسمبر، 2025 | 22800 | $257868 | -2,2% |
| COF | 31 مارس، 2026 | 1048 | $253993 | 17,1% |
| DOW | 30 سبتمبر، 2025 | 9229 | $244384 | 42,5% |
| FSTR | 31 مارس، 2025 | 9051 | $243460 | 90,8% |
| A | 31 مارس، 2025 | 1750 | $235095 | 33,2% |
| NOW | 31 مارس، 2025 | 217 | $230046 | -18,6% |
| ZYXIQ | 31 مارس، 2025 | 28638 | $229391 | لم يعد يتم تتبعه |
| PNW | 30 سبتمبر، 2025 | 2500 | $223675 | 11,4% |
| NOW | 31 مارس، 2026 | 1460 | $223657 | 24,0% |
| SRE | 31 مارس، 2025 | 2518 | $220878 | 21,5% |
| LYB | 30 يونيو، 2026 | 2699 | $217451 | 29,6% |
| TILE | 31 مارس، 2026 | 7700 | $214984 | 55,4% |
| FANG | 30 يونيو، 2026 | 1077 | $213045 | 22,4% |
| MDLZ | 31 ديسمبر، 2025 | 3390 | $211757 | 19,9% |
| LYB | 30 يونيو، 2025 | 2999 | $211146 | 17,9% |
| MDLZ | 30 يونيو، 2025 | 3046 | $206654 | -4,3% |
| SYK | 30 يونيو، 2026 | 620 | $203725 | 8,0% |
| XLF | 31 مارس، 2026 | 3672 | $201104 | لم يعد يتم تتبعه |
| ALGN | 31 مارس، 2025 | 963 | $200795 | 1,3% |
| MTRX | 30 يونيو، 2025 | 16000 | $198880 | -16,1% |
| DOC | 30 سبتمبر، 2025 | 10262 | $179687 | 8,9% |
| HBI | 31 ديسمبر، 2025 | 23339 | $153804 | لم يعد يتم تتبعه |
| PTEN | 31 ديسمبر، 2025 | 26199 | $135710 | 100,0% |
| VTRS | 31 مارس، 2026 | 10303 | $128272 | 19,8% |
| CMBT | 31 ديسمبر، 2025 | 11890 | $111647 | 83,6% |
| GOGL | 30 سبتمبر، 2025 | 12516 | $91617 | لم يعد يتم تتبعه |
| PANL | 31 ديسمبر، 2025 | 12400 | $62992 | 12,9% |
| ICL | 31 مارس، 2025 | 11500 | $56810 | -3,0% |
| BGY | 30 يونيو، 2026 | 10500 | $56805 | 0,9% |
| ATOM | 31 ديسمبر، 2025 | 10000 | $44200 | 114,5% |
| GERN | 31 مارس، 2025 | 10000 | $35400 | -1,6% |
| MNOV | 31 مارس، 2025 | 12500 | $26250 | -7,9% |
| PED | 30 سبتمبر، 2025 | 24500 | $16030 | لم يعد يتم تتبعه |
| AIRE | 30 يونيو، 2026 | 10000 | $2429 | -23,8% |
| UTFRT | 31 ديسمبر، 2025 | 10052 | $784 | لم يعد يتم تتبعه |
| HYMCL | 30 سبتمبر، 2025 | 33500 | $586 | لم يعد يتم تتبعه |
| VIRX | 30 يونيو، 2025 | 16396 | $384 | لم يعد يتم تتبعه |