Fidelity Covington Trust (FIDI)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000059462 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $318.1M
- الممتلكات
- 106
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 28,39%
- العدد الفعلي للمراكز
- 59,9
- المراكز فوق 1%
- 33
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$11.3M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$61.3M
- آخر 12 شهرًا
- +$155.1M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 106 حيازات
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SONOVA HLDG AG | — | $205K | 0,06 | 935 | EC | CH |
| CAPGEMINI SA | — | $197K | 0,06 | 1634 | EC | FR |
| ICE FUTURES US | — | $131K | 0,04 | 16 | DE | US |
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A105 | $50K | 0,02 | 49871 | STIV | US |
| UST BILLS | 912797QN0 | $33K | 0,01 | 33000 | DBT | US |
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A303 | $17K | 0,01 | 17089 | STIV | US |
الصفحة 3
من 3
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
Energy
5,6%
Financials
3,3%
Real Estate
1,5%
Industrials
0,9%
Materials
0,3%
Technology
0,2%
أخرى/غير معينة
88,2%
الملاك المؤسسيون (13F) 75 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $25319199 | 25,98% | 925071 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| David Kennon Inc | $9330917 | 9,57% | 340918 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $5957737 | 6,11% | 217674 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Eaton Financial Holdings Company, LLC | $4971671 | 5,10% | 181647 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $3666399 | 3,76% | 133957 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $3073205 | 3,15% | 112284 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BEAM WEALTH ADVISORS, INC. | $2960705 | 3,04% | 108173 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $2907368 | 2,98% | 106225 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SCOTIA CAPITAL INC. | $2722409 | 2,79% | 99467 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2532001 | 2,60% | 92408 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2416092 | 2,48% | 88241 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2327973 | 2,39% | 85056 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FLPUTNAM INVESTMENT MANAGEMENT CO | $2009495 | 2,06% | 73420 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1963329 | 2,01% | 70421 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1715807 | 1,76% | 62689 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WealthTrust Axiom LLC | $1502070 | 1,54% | 54880 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Fullerton Advisors, LLC | $1399136 | 1,44% | 51119 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $1229837 | 1,26% | 44934 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Soltis Investment Advisors LLC | $1220308 | 1,25% | 44586 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Dentgroup LLC | $1205416 | 1,24% | 46523 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1165000 | 1,20% | 42583 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1125537 | 1,15% | 41123 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1026868 | 1,05% | 37518 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Element Wealth, LLC | $990480 | 1,02% | 36189 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $846636 | 0,87% | 30933 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $808895 | 0,83% | 29554 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $639470 | 0,66% | 23364 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Plus Group Wealth Advisors LLC | $634508 | 0,65% | 23183 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Dynasty Wealth Management, LLC | $592451 | 0,61% | 21646 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $588125 | 0,60% | 21488 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ARWA LLC | $536446 | 0,55% | 18916 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cannon Advisors, Inc. | $530804 | 0,54% | 18850 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BEACON FINANCIAL GROUP | $498642 | 0,51% | 18219 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $497670 | 0,51% | 18183 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Texas Capital Bank Wealth Management Services Inc | $467069 | 0,48% | 17065 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $458718 | 0,47% | 16760 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OmniStar Financial Group, Inc. | $450341 | 0,46% | 16453 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $406362 | 0,42% | 14847 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| &PARTNERS | $382625 | 0,39% | 13980 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Elm3 Financial Group, LLC | $366758 | 0,38% | 13400 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $318094 | 0,33% | 11622 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Advocate Investing Services LLC | $303807 | 0,31% | 11100 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $294774 | 0,30% | 10770 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HUB Investment Partners, LLC | $292339 | 0,30% | 10681 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC | $291764 | 0,30% | 10660 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $281072 | 0,29% | 10269 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OpenArc Corporate Advisory, LLC | $263464 | 0,27% | 9626 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Pathfinder Wealth Consulting, Inc. | $249273 | 0,26% | 9030 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $245880 | 0,25% | 9000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $218960 | 0,22% | 8000 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $212754 | 0,22% | 7773 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $203085 | 0,21% | 7420 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PFG Investments, LLC | $202360 | 0,21% | 7394 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $183217 | 0,19% | 6694 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $99064 | 0,10% | 3619 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $87995 | 0,09% | 3215 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Holos Integrated Wealth LLC | $57442 | 0,06% | 2063 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $52109 | 0,05% | 1904 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $43499 | 0,04% | 1589 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $23269 | 0,02% | 850 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Godfrey Financial Associates, Inc. | $21102 | 0,02% | 771 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $19427 | 0,02% | 704 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| DELTA ASSET MANAGEMENT LLC/TN | $12821 | 0,01% | 468 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allworth Financial LP | $8759 | 0,01% | 320 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $7308 | 0,01% | 267 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $7302 | 0,01% | 267 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Spectrum Wealth Counsel, LLC | $6175 | 0,01% | 288 | الأسهم | 31 مارس، 2025 |
| CENTRAL TRUST Co | $3887 | 0,00% | 142 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ASSETMARK, INC | $2901 | 0,00% | 106 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Washington Trust Advisors, Inc. | $2737 | 0,00% | 100 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $786 | 0,00% | 28707 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $758 | 0,00% | 31 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| Ball & Co Wealth Management Inc. | $393 | 0,00% | 14361 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $53 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $42 | 0,00% | 2 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| PHB Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $320.0M |
| EWD iShares, Inc. | $320.4M |
| DJUN First Trust Exchange-Traded Fun… | $320.4M |
| THNQ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $322.4M |
| XSVN BondBloxx ETF Trust | $324.2M |
| RFV Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $318.0M |
| OBIL RBB Fund, Inc. | $317.8M |
| IWLG New York Life Investments Activ… | $316.2M |
| YMAG Tidal Trust II | $315.9M |
| JULW AIM ETF Products Trust | $315.8M |