Fidelity Covington Trust (FDEM)
شركة الإدارة · BATS · السلسلة S000064787 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $508.1M
- الممتلكات
- 210
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 34,13%
- العدد الفعلي للمراكز
- 40,2
- المراكز فوق 1%
- 19
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$48.5M
- آخر 12 شهرًا
- +$261.4M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 210 حيازات
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITAUSA SA | — | $2.8M | 0,54 | 988651 | EC | BR |
| OTP BANK PLC | — | $2.7M | 0,53 | 19956 | EC | HU |
| HERO MOTOCORP LTD | — | $2.6M | 0,51 | 48696 | EC | IN |
| POP MART INTERNATIONAL GROUP LTD | — | $2.6M | 0,51 | 129200 | EC | KY |
| TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LTD | — | $2.6M | 0,50 | 1125600 | EC | KY |
| BAIDU INC | — | $2.5M | 0,50 | 167400 | EC | KY |
| HYUNDAI MOBIS CO LTD | — | $2.5M | 0,50 | 8823 | EC | KR |
| SHENZHOU INTL GROUP HLDGS LTD | — | $2.5M | 0,49 | 415600 | EC | KY |
| JUMBO SA | — | $2.4M | 0,48 | 88735 | EC | GR |
| GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP COMPANY LTD | — | $2.4M | 0,47 | 6624000 | EC | CN |
| WOORI FINANCIAL GROUP INC | — | $2.4M | 0,46 | 104935 | EC | KR |
| MIXUE GROUP | — | $2.3M | 0,46 | 63700 | EC | CN |
| RIYAD BANK | — | $2.3M | 0,46 | 422826 | EC | SA |
| ELITE MATERIAL CO LTD | — | $2.3M | 0,45 | 16000 | EC | TW |
| CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CORP LTD | — | $2.2M | 0,44 | 273000 | EC | CN |
| DB INSURANCE CO LTD | — | $2.1M | 0,42 | 18669 | EC | KR |
| BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA | — | $2.1M | 0,42 | 310100 | EC | BR |
| EMPRESAS COPEC SA | — | $2.1M | 0,41 | 296813 | EC | CL |
| KRUNG THAI BANK PUBLIC CO LTD | — | $2.1M | 0,40 | 2030700 | EC | TH |
| AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD | — | $2.0M | 0,40 | 2604000 | EC | CN |
| FALABELLA SA | — | $2.0M | 0,40 | 333872 | EC | CL |
| INFOSYS LTD | — | $2.0M | 0,39 | 161023 | EC | IN |
| SAUDI INVESTMENT BANK/THE | — | $2.0M | 0,39 | 565226 | EC | SA |
| GRUPO CIBEST SA | — | $2.0M | 0,39 | 115648 | EP | CO |
| BNK FINANCIAL GROUP INC | — | $2.0M | 0,39 | 157220 | EC | KR |
| STATE BANK OF INDIA | — | $2.0M | 0,38 | 173718 | EC | IN |
| MOMENTUM GROUP LIMITED | — | $1.9M | 0,38 | 847059 | EC | ZA |
| ACCTON TECHNOLOGY CORP | — | $1.9M | 0,37 | 26000 | EC | TW |
| CHANG HWA COMMERCIAL BANK | — | $1.9M | 0,37 | 2801000 | EC | TW |
| PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD | — | $1.9M | 0,37 | 1252800 | EC | MY |
| SAMSUNG E and A CO LTD | — | $1.9M | 0,37 | 51961 | EC | KR |
| HANKOOK TIRE and TECHNOLOGY CO LTD | — | $1.9M | 0,37 | 46574 | EC | KR |
| RHB BANK BHD | — | $1.9M | 0,36 | 903500 | EC | MY |
| BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD | — | $1.8M | 0,36 | 370600 | EC | TH |
| ALLWYN AG | — | $1.8M | 0,36 | 129574 | EC | CH |
| UNION BANK OF TAIWAN | — | $1.8M | 0,35 | 2855000 | EC | TW |
| BANCO DE CREDITO E INVERSIONES | — | $1.7M | 0,34 | 25687 | EC | CL |
| POU CHEN CORP | — | $1.7M | 0,34 | 2100000 | EC | TW |
| TAICHUNG COMMERCIAL BANK CO LTD | — | $1.7M | 0,33 | 2677618 | EC | TW |
| POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE SA | — | $1.6M | 0,32 | 93766 | EC | PL |
| CHINA LIFE INSURANCE CO LTD | — | $1.6M | 0,32 | 446000 | EC | CN |
| GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA S A | — | $1.6M | 0,32 | 114689 | EC | CO |
| BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD | — | $1.6M | 0,32 | 1771000 | EC | CN |
| ASIA VITAL COMPONENTS CO LTD | — | $1.6M | 0,32 | 18000 | EC | TW |
| CITIC LTD | — | $1.6M | 0,32 | 977000 | EC | HK |
| MULTI COMMODITY EXCHANGE OF INDIA LTD | — | $1.6M | 0,31 | 50596 | EC | IN |
| CHINA TOWER CORP LTD | — | $1.6M | 0,31 | 1119800 | EC | CN |
| ABU DHABI ISLAMIC BANK | — | $1.5M | 0,30 | 259306 | EC | AE |
| CHROMA ATE INC | — | $1.5M | 0,30 | 23000 | EC | TW |
| COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK EGYPT (CIB) | — | $1.5M | 0,30 | 608232 | EC | EG |
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 88 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| McAdam, LLC | $81641549 | 25,05% | 2247221 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $32691329 | 10,03% | 899844 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Storgate, LLC | $29372442 | 9,01% | 808490 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $16973993 | 5,21% | 467039 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MAI Capital Management | $10321874 | 3,17% | 284114 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $9588541 | 2,94% | 263929 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Salus Financial Advisors, LLC | $9567887 | 2,94% | 263360 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $9513714 | 2,92% | 261869 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Clarity Retirement & Wealth, LLC | $9242286 | 2,84% | 254398 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $9207336 | 2,83% | 253436 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $8252766 | 2,53% | 227161 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Landing Point Financial Group, LLC | $7214579 | 2,21% | 198585 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $6883154 | 2,11% | 189462 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $6254926 | 1,92% | 198066 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $5960265 | 1,83% | 164059 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $5771372 | 1,77% | 160405 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mayfair Advisory Group, LLC | $5734933 | 1,76% | 167150 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $5225581 | 1,60% | 143837 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $4779566 | 1,47% | 131560 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $4196907 | 1,29% | 115522 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| New Insight Wealth Advisors | $3590947 | 1,10% | 98842 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| S Harris Financial Group, LLC | $3179914 | 0,98% | 87529 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $3032808 | 0,93% | 83479 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $2787814 | 0,86% | 76736 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2397344 | 0,74% | 65988 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| REDW Wealth LLC | $2348847 | 0,72% | 64653 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Payne Capital LLC | $2338235 | 0,72% | 64361 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2170208 | 0,67% | 59736 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2169264 | 0,67% | 59710 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2090062 | 0,64% | 58089 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $2082543 | 0,64% | 58010 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Dentgroup LLC | $1290638 | 0,40% | 41795 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| SMITH, MOORE & CO. | $1269895 | 0,39% | 34954 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1197764 | 0,37% | 32969 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cassilly Financial Group LLC | $1115513 | 0,34% | 30705 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Investmark Advisory Group LLC | $1077786 | 0,33% | 29667 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BG Investment Services, LLC | $1062114 | 0,33% | 29235 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | $1049921 | 0,32% | 28899 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $903982 | 0,28% | 24883 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $869922 | 0,27% | 23945 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $867777 | 0,27% | 23886 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $812920 | 0,25% | 22376 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arax Advisory Partners | $792408 | 0,24% | 21811 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $577393 | 0,18% | 15893 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DAHRING | CUSMANO LLC | $554955 | 0,17% | 15275 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Whipplewood Advisors, LLC | $496776 | 0,15% | 13674 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Archer Investment Management, LLC | $480765 | 0,15% | 13233 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $465605 | 0,14% | 12816 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cyndeo Wealth Partners, LLC | $414671 | 0,13% | 11414 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $406477 | 0,12% | 11188 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Tanager Wealth Management LLP | $389966 | 0,12% | 10734 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $378377 | 0,12% | 10415 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SCHMIDT P J INVESTMENT MANAGEMENT INC | $373184 | 0,11% | 10272 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $321048 | 0,10% | 8837 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $291948 | 0,09% | 8036 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Intergy Private Wealth, LLC | $258088 | 0,08% | 7104 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $252445 | 0,08% | 6949 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $236472 | 0,07% | 6509 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $226521 | 0,07% | 6235 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NWAM LLC | $213920 | 0,07% | 5888 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Spire Wealth Management | $139921 | 0,04% | 3851 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $127191 | 0,04% | 3501 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CONSULTIVA WEALTH MANAGEMENT, CORP. | $92097 | 0,03% | 2535 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $58491 | 0,02% | 1610 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMERICA BANK | $49717 | 0,02% | 1610 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| MORGAN STANLEY | $30445 | 0,01% | 838 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $27506 | 0,01% | 757 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $24559 | 0,01% | 676 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $18053 | 0,01% | 497 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Glass Jacobson Investment Advisors llc | $14654 | 0,00% | 403 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $14653 | 0,00% | 403 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $12841 | 0,00% | 353 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $11989 | 0,00% | 330 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $11106 | 0,00% | 310 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $7990 | 0,00% | 253 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $6695 | 0,00% | 212 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $6148 | 0,00% | 169 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $3400 | 0,00% | 93591 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LifeSteps Financial, Inc. | $3342 | 0,00% | 92 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HOWE & RUSLING INC | $1890 | 0,00% | 52 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $1713 | 0,00% | 47 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OLIVER LAGORE VANVALIN INVESTMENT GROUP | $664 | 0,00% | 26 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| Wayfinding Financial, LLC | $347 | 0,00% | 9573 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $75 | 0,00% | 2 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Abound Wealth Management | $36 | 0,00% | 1 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $7 | 0,00% | 0 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allworth Financial LP | $2 | 0,00% | 0 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $0 | 0,00% | 12 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| VBND ETF Series Solutions | $510.2M |
| FNY First Trust Exchange-Traded Alp… | $518.2M |
| LABU Direxion Shares ETF Trust | $518.9M |
| FDHY Fidelity Covington Trust | $521.9M |
| DDM ProShares Trust | $523.4M |
| IXP iShares Trust | $507.3M |
| LQDH iShares U.S. ETF Trust | $505.8M |
| QFLR Innovator ETFs Trust | $505.6M |
| HYEM VanEck ETF Trust | $504.4M |
| GBND Goldman Sachs ETF Trust | $501.7M |