FIDELITY COVINGTON TRUST (FSTA)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000042572 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $1.4B
- الممتلكات
- 95
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 65,12%
- العدد الفعلي للمراكز
- 15,2
- المراكز فوق 1%
- 18
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- -$19.2M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$16.3M
- آخر 12 شهرًا
- +$20.6M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 95 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Celsius Holdings Inc | 15118V207 | $4.0M | 0,28 | 120626 | EC | US |
| Brown-Forman Corp | 115637209 | $4.0M | 0,28 | 156650 | EC | US |
| Chefs' Warehouse Inc/The | 163086101 | $3.9M | 0,27 | 49875 | EC | US |
| Freshpet Inc | 358039105 | $3.7M | 0,26 | 55004 | EC | US |
| Cal-Maine Foods Inc | 128030202 | $3.7M | 0,25 | 47306 | EC | US |
| Campbell's Company/The | 134429109 | $3.5M | 0,24 | 168514 | EC | US |
| elf Beauty Inc | 26856L103 | $3.4M | 0,23 | 52731 | EC | US |
| WD-40 Co | 929236107 | $3.3M | 0,23 | 15522 | EC | US |
| Spectrum Brands Holdings Inc | 84790A105 | $3.2M | 0,22 | 39138 | EC | US |
| Boston Beer Co Inc/The | 100557107 | $3.2M | 0,22 | 13568 | EC | US |
| BellRing Brands Inc | 07831C103 | $3.2M | 0,22 | 179952 | EC | US |
| Marzetti Company/The | 513847103 | $3.1M | 0,21 | 23565 | EC | US |
| Herbalife Ltd | — | $3.0M | 0,21 | 181271 | EC | KY |
| Central Garden & Pet Co | 153527205 | $3.0M | 0,21 | 89037 | EC | US |
| Fresh Del Monte Produce Inc | — | $3.0M | 0,21 | 71231 | EC | KY |
| Flowers Foods Inc | 343498101 | $3.0M | 0,21 | 327453 | EC | US |
| Seaboard Corp | 811543107 | $2.9M | 0,20 | 506 | EC | US |
| Interparfums Inc | 458334109 | $2.9M | 0,20 | 31259 | EC | US |
| Pilgrim's Pride Corp | 72147K108 | $2.4M | 0,17 | 73718 | EC | US |
| J & J Snack Foods Corp | 466032109 | $2.4M | 0,16 | 26804 | EC | US |
| Universal Corp/VA | 913456109 | $2.4M | 0,16 | 43895 | EC | US |
| Brown-Forman Corp | 115637100 | $2.3M | 0,16 | 89237 | EC | US |
| Ingles Markets Inc | 457030104 | $2.3M | 0,16 | 25528 | EC | US |
| Reynolds Consumer Products Inc | 76171L106 | $2.3M | 0,16 | 111262 | EC | US |
| Turning Point Brands Inc | 90041L105 | $2.1M | 0,15 | 26501 | EC | US |
| Energizer Holdings Inc | 29272W109 | $2.1M | 0,15 | 108475 | EC | US |
| Simply Good Foods Co/The | 82900L102 | $2.1M | 0,14 | 155067 | EC | US |
| State Street Global Advisors | 857492862 | $1.9M | 0,13 | 1860000 | STIV | US |
| Edgewell Personal Care Co | 28035Q102 | $1.8M | 0,12 | 78316 | EC | US |
| Coty Inc | 222070203 | $1.7M | 0,12 | 694255 | EC | US |
| National Beverage Corp | 635017106 | $1.7M | 0,12 | 49284 | EC | US |
| Weis Markets Inc | 948849104 | $1.7M | 0,12 | 24017 | EC | US |
| Tootsie Roll Industries Inc | 890516107 | $1.5M | 0,10 | 34389 | EC | US |
| Grocery Outlet Holding Corp | 39874R101 | $1.4M | 0,09 | 171766 | EC | US |
| John B Sanfilippo & Son Inc | 800422107 | $1.3M | 0,09 | 15912 | EC | US |
| Oil-Dri Corp of America | 677864100 | $1.2M | 0,08 | 16415 | EC | US |
| Mission Produce Inc | 60510V108 | $1.1M | 0,08 | 80545 | EC | US |
| Seneca Foods Corp | 817070501 | $1.1M | 0,08 | 7906 | EC | US |
| Utz Brands Inc | 918090101 | $1.0M | 0,07 | 130101 | EC | US |
| Vital Farms Inc | 92847W103 | $860K | 0,06 | 63034 | EC | US |
| Olaplex Holdings Inc | 679369108 | $594K | 0,04 | 292836 | EC | US |
| Central Garden & Pet Co | 153527106 | $565K | 0,04 | 15253 | EC | US |
| Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc | 63888U108 | $463K | 0,03 | 15987 | EC | US |
| Chicago Mercantile Exchange | — | $83K | 0,01 | 42 | DE | US |
| CONTRA TREEHOUSE FOODS | 894CVR018 | $295 | 0,00 | 152 | EC | US |
الصفحة 2
من 2
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
Retail
40,6%
Consumer Staples
39,8%
Consumer products
17,7%
أخرى/غير معينة
1,9%
الملاك المؤسسيون (13F) 234 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $148376165 | 31,30% | 2824061 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $24661768 | 5,20% | 468945 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $24498412 | 5,17% | 466281 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $21387475 | 4,51% | 407070 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Compass Financial Group, INC/SD | $18609780 | 3,93% | 354202 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AGF MANAGEMENT LTD | $13502412 | 2,85% | 256993 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Marotta Asset Management | $11605931 | 2,45% | 220729 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Certified Advisory Corp | $11515323 | 2,43% | 219172 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $10906890 | 2,30% | 207592 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $8620185 | 1,82% | 164069 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $7881525 | 1,66% | 150010 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Fischer Financial Services, Inc. | $7731691 | 1,63% | 147158 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Financial Perspectives, Inc | $7336367 | 1,55% | 139634 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $5557121 | 1,17% | 105769 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CacheTech Inc. | $5304825 | 1,12% | 100967 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bellwether Advisors, LLC | $5185120 | 1,09% | 98689 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ATLAS CAPITAL ADVISORS INC. | $5061493 | 1,07% | 96336 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Adams Wealth Management | $5037081 | 1,06% | 95871 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NorthCoast Asset Management LLC | $4604200 | 0,97% | 87632 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $4453399 | 0,94% | 84762 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $4288878 | 0,90% | 81631 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $4071745 | 0,86% | 77498 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $3932063 | 0,83% | 74839 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $3763786 | 0,79% | 71637 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Lifeworks Advisors, LLC | $3666952 | 0,77% | 69794 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SOUTHERN CAPITAL ADVISORS, LLC | $3415232 | 0,72% | 65003 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3380480 | 0,71% | 64341 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $3085735 | 0,65% | 58731 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2989861 | 0,63% | 56906 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Roxbury Financial LLC | $2984740 | 0,63% | 56809 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Grant/GrossMendelsohn, LLC | $2961148 | 0,62% | 58233 | الأسهم | 31 مارس، 2025 |
| Yoder Wealth Management, Inc. | $2509783 | 0,53% | 47769 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $2486754 | 0,52% | 47326 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITIGROUP INC | $2436388 | 0,51% | 46372 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $2120410 | 0,45% | 40358 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HERBST GROUP, LLC | $2025680 | 0,43% | 38555 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arax Advisory Partners | $1879597 | 0,40% | 35774 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LYNCH & ASSOCIATES/IN | $1873892 | 0,40% | 35666 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $1841107 | 0,39% | 35042 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $1675227 | 0,35% | 31884 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sigma Planning Corp | $1672464 | 0,35% | 31832 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Creative Planning | $1472237 | 0,31% | 28021 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1448097 | 0,31% | 27072 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP | $1432444 | 0,30% | 27264 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Gotham Asset Management, LLC | $1405445 | 0,30% | 26750 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Heck Capital Advisors, LLC | $1402014 | 0,30% | 26792 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $1355641 | 0,29% | 25802 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atlas Brown,Inc. | $1349059 | 0,28% | 25677 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FRG Family Wealth Advisors LLC | $1319239 | 0,28% | 25210 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $1284465 | 0,27% | 24447 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Smith Salley Wealth Management | $1223130 | 0,26% | 23280 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $1190253 | 0,25% | 22654 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KDK Private Wealth Management, LLC | $1145304 | 0,24% | 21799 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $1125143 | 0,24% | 21415 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Jacobs Equity LLC | $1116002 | 0,24% | 21241 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OneAscent Financial Services LLC | $1100802 | 0,23% | 20952 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Exchange Capital Management, Inc. | $1051736 | 0,22% | 20562 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $1040351 | 0,22% | 19801 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $1031669 | 0,22% | 19636 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1012906 | 0,21% | 19279 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1007244 | 0,21% | 19171 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SWEENEY & MICHEL, LLC | $986460 | 0,21% | 18312 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $948242 | 0,20% | 18048 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $873105 | 0,18% | 16618 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Nova Wealth Management, Inc. | $872538 | 0,18% | 16607 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $854090 | 0,18% | 16256 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AMERICAN NATIONAL BANK & TRUST | $849181 | 0,18% | 16165 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $842919 | 0,18% | 16043 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Fortis Capital Advisors, LLC | $828938 | 0,17% | 15777 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $828938 | 0,17% | 15777 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $790093 | 0,17% | 15038 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PARTNERS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $772110 | 0,16% | 14696 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CLEAR WAVE WEALTH MANAGEMENT LLC | $761080 | 0,16% | 14486 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $759792 | 0,16% | 14655 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| Maxele Advisors, LLC | $728194 | 0,15% | 13860 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Walker Financial Services, Inc. | $701044 | 0,15% | 13343 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Curran Financial Partners, LLC | $690430 | 0,15% | 13141 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mariner, LLC | $686967 | 0,14% | 13075 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ACORN FINANCIAL ADVISORY SERVICES INC /ADV | $608787 | 0,13% | 11587 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Financial Partners Group, Inc | $604328 | 0,13% | 11502 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $598481 | 0,13% | 11391 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Demars Financial Group, LLC | $562356 | 0,12% | 10703 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Prairie Wealth Advisors, Inc. | $556629 | 0,12% | 0 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STOCK YARDS BANK & TRUST CO | $535226 | 0,11% | 10187 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $517026 | 0,11% | 9841 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $508062 | 0,11% | 9670 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $503222 | 0,11% | 9616 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $468289 | 0,10% | 8913 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PGIM Custom Harvest LLC | $460169 | 0,10% | 8758 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $455469 | 0,10% | 8669 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Robertson Stephens Wealth Management, LLC | $453683 | 0,10% | 8635 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stonebridge Financial Planning Group, LLC | $447115 | 0,09% | 8510 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Pacific Sun Financial Corp | $445907 | 0,09% | 8487 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $430703 | 0,09% | 8198 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $429893 | 0,09% | 8405 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| Buska Wealth Management, LLC | $429001 | 0,09% | 8198 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Brookstone Capital Management | $428531 | 0,09% | 8156 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Fisher Asset Management, LLC | $423474 | 0,09% | 8060 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TrueWealth Advisors, LLC | $421423 | 0,09% | 8021 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROMAN BUTLER FULLERTON & CO | $419608 | 0,09% | 7858 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| FREL FIDELITY COVINGTON TRUST | $1.4B |
| EWA iShares, Inc. | $1.5B |
| AVES AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $1.5B |
| UYLD Angel Oak Funds Trust | $1.5B |
| PDP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $1.5B |
| CHAT Tidal Trust II | $1.4B |
| RSSL Global X Funds | $1.4B |
| IVOV VANGUARD ADMIRAL FUNDS | $1.4B |
| SUSC iShares Trust | $1.4B |
| MUU Direxion Shares ETF Trust | $1.4B |