FIDELITY COVINGTON TRUST (FNCL)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000042574 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $2.2B
- الممتلكات
- 386
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 47,63%
- العدد الفعلي للمراكز
- 30,9
- المراكز فوق 1%
- 22
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- -$95.9M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- -$135.3M
- آخر 12 شهرًا
- -$91.4M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 386 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euronet Worldwide Inc | 298736109 | $811K | 0,04 | 11209 | EC | US |
| Blackstone Mortgage Trust Inc | 09257W100 | $811K | 0,04 | 42682 | EC | US |
| Dave Inc | 23834J201 | $789K | 0,04 | 2902 | EC | US |
| NMI Holdings Inc | 629209305 | $780K | 0,04 | 20147 | EC | US |
| Nicolet Bankshares Inc | 65406E102 | $775K | 0,04 | 5292 | EC | US |
| Simmons First National Corp | 828730200 | $756K | 0,03 | 35565 | EC | US |
| DigitalBridge Group Inc | 25401T603 | $755K | 0,03 | 48544 | EC | US |
| BOK Financial Corp | 05561Q201 | $751K | 0,03 | 5615 | EC | US |
| Credit Acceptance Corp | 225310101 | $748K | 0,03 | 1481 | EC | US |
| Upstart Holdings Inc | 91680M107 | $744K | 0,03 | 23558 | EC | US |
| Shift4 Payments Inc | 82452J109 | $737K | 0,03 | 16637 | EC | US |
| WaFd Inc | 938824109 | $734K | 0,03 | 20746 | EC | US |
| PennyMac Financial Services Inc | 70932M107 | $728K | 0,03 | 8059 | EC | US |
| Mercury General Corp | 589400100 | $723K | 0,03 | 7428 | EC | US |
| Freedom Holding Corp/NV | 356390104 | $715K | 0,03 | 4771 | EC | US |
| Park National Corp | 700658107 | $715K | 0,03 | 4150 | EC | US |
| Artisan Partners Asset Management Inc | 04316A108 | $709K | 0,03 | 18945 | EC | US |
| Customers Bancorp Inc | 23204G100 | $693K | 0,03 | 9088 | EC | US |
| Western Union Co/The | 959802109 | $691K | 0,03 | 76039 | EC | US |
| First Merchants Corp | 320817109 | $688K | 0,03 | 17022 | EC | US |
| Bancorp Inc/The | 05969A105 | $687K | 0,03 | 11480 | EC | US |
| Provident Financial Services Inc | 74386T105 | $672K | 0,03 | 29627 | EC | US |
| Beacon Financial Corp | 084680107 | $661K | 0,03 | 23153 | EC | US |
| Trustmark Corp | 898402102 | $646K | 0,03 | 14570 | EC | US |
| Banc of California Inc | 05990K106 | $638K | 0,03 | 34088 | EC | US |
| First Busey Corp | 319383204 | $628K | 0,03 | 23974 | EC | US |
| Banner Corp | 06652V208 | $626K | 0,03 | 9363 | EC | US |
| First Bancorp/Southern Pines NC | 318910106 | $622K | 0,03 | 10768 | EC | US |
| FB Financial Corp | 30257X104 | $615K | 0,03 | 11367 | EC | US |
| BancFirst Corp | 05945F103 | $591K | 0,03 | 5294 | EC | US |
| Stewart Information Services Corp | 860372101 | $577K | 0,03 | 8248 | EC | US |
| Enterprise Financial Services Corp | 293712105 | $576K | 0,03 | 9959 | EC | US |
| NBT Bancorp Inc | 628778102 | $572K | 0,03 | 13092 | EC | US |
| WisdomTree Inc | 97717P104 | $560K | 0,03 | 32954 | EC | US |
| Northwest Bancshares Inc | 667340103 | $541K | 0,02 | 39150 | EC | US |
| LendingClub Corp | 52603A208 | $539K | 0,02 | 31604 | EC | US |
| OFG Bancorp | 67103X102 | $527K | 0,02 | 11459 | EC | PR |
| Cohen & Steers Inc | 19247A100 | $523K | 0,02 | 7441 | EC | US |
| Horace Mann Educators Corp | 440327104 | $518K | 0,02 | 11408 | EC | US |
| ARMOUR Residential REIT Inc | 042315705 | $517K | 0,02 | 29464 | EC | US |
| Pathward Financial Inc | 59100U108 | $514K | 0,02 | 5916 | EC | US |
| EVERTEC Inc | 30040P103 | $510K | 0,02 | 17264 | EC | PR |
| Nelnet Inc | 64031N108 | $507K | 0,02 | 3580 | EC | US |
| Kemper Corp | 488401100 | $507K | 0,02 | 15039 | EC | US |
| EZCORP Inc | 302301106 | $505K | 0,02 | 15408 | EC | US |
| Stock Yards Bancorp Inc | 861025104 | $505K | 0,02 | 6978 | EC | US |
| First Commonwealth Financial Corp | 319829107 | $497K | 0,02 | 26988 | EC | US |
| Encore Capital Group Inc | 292554102 | $495K | 0,02 | 5982 | EC | US |
| Acadian Asset Management Inc | 10948W103 | $490K | 0,02 | 7277 | EC | US |
| SiriusPoint Ltd | — | $479K | 0,02 | 20450 | EC | BM |
توزيع القطاعات
Financial Services
45,8%
Financials
41,2%
Real Estate
0,7%
أخرى/غير معينة
12,3%
الملاك المؤسسيون (13F) 282 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $161690662 | 27,48% | 2111947 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AGF MANAGEMENT LTD | $33775133 | 5,74% | 441159 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $28342210 | 4,82% | 370196 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $23121145 | 3,93% | 312278 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| LPL Financial LLC | $19447482 | 3,31% | 254016 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $18092373 | 3,08% | 236316 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Strategic Point Investment Advisors, LLC | $17174245 | 2,92% | 224324 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $16688019 | 2,84% | 217973 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SAVA PENZISKO DRUSHTVO A.D. SKOPJE | $13129197 | 2,23% | 55086 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Procyon Advisors, LLC | $12976980 | 2,21% | 169501 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Fischer Financial Services, Inc. | $10961221 | 1,86% | 143173 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $9199873 | 1,56% | 120166 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $8914649 | 1,52% | 116282 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $8172462 | 1,39% | 106746 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Yoder Wealth Management, Inc. | $8003200 | 1,36% | 104535 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $7556472 | 1,28% | 98700 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $7352374 | 1,25% | 96034 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITIGROUP INC | $7304848 | 1,24% | 95413 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $7013979 | 1,19% | 91614 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $5990973 | 1,02% | 78252 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Quantitative Strategies, Inc. | $5957157 | 1,01% | 86738 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2024 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $5430354 | 0,92% | 70929 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NorthCoast Asset Management LLC | $5289279 | 0,90% | 69086 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $4549916 | 0,77% | 59416 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Smith Salley Wealth Management | $4540367 | 0,77% | 59305 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Maltin Wealth Management, Inc. | $4187521 | 0,71% | 54696 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mariner, LLC | $3779059 | 0,64% | 49361 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Summit Financial, LLC | $3291296 | 0,56% | 42990 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LYNCH & ASSOCIATES/IN | $3212304 | 0,55% | 41958 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Robertson Stephens Wealth Management, LLC | $2981508 | 0,51% | 38943 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $2915931 | 0,50% | 41943 | الأسهم | 31 مارس، 2025 |
| Buska Wealth Management, LLC | $2857970 | 0,49% | 40712 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $2833332 | 0,48% | 37008 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $2797226 | 0,48% | 36536 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2770176 | 0,47% | 36183 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $2624650 | 0,45% | 37388 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $2609284 | 0,44% | 34082 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Maxele Advisors, LLC | $2408838 | 0,41% | 31463 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Jacobs Equity LLC | $2366929 | 0,40% | 30916 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Exchange Capital Management, Inc. | $2365957 | 0,40% | 31955 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2319611 | 0,39% | 30298 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Lifeworks Advisors, LLC | $2306023 | 0,39% | 30120 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $2235650 | 0,38% | 29201 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $2172669 | 0,37% | 28401 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $2013113 | 0,34% | 26295 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $1974005 | 0,34% | 25784 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $1924489 | 0,33% | 25514 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| UBS Group AG | $1828789 | 0,31% | 23887 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KDK Private Wealth Management, LLC | $1827695 | 0,31% | 23874 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1800385 | 0,31% | 23516 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PFG Advisors | $1771286 | 0,30% | 23136 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SMITH SHELLNUT WILSON LLC /ADV | $1702924 | 0,29% | 22243 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $1582036 | 0,27% | 20664 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Gotham Asset Management, LLC | $1565652 | 0,27% | 20450 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Creative Planning | $1497938 | 0,25% | 19566 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Fisher Asset Management, LLC | $1487448 | 0,25% | 19428 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $1478872 | 0,25% | 19316 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1468268 | 0,25% | 19178 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BRIGHTON JONES LLC | $1433086 | 0,24% | 18718 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $1382291 | 0,23% | 18055 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Heck Capital Advisors, LLC | $1370039 | 0,23% | 19516 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| ACORN FINANCIAL ADVISORY SERVICES INC /ADV | $1360704 | 0,23% | 17773 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AMERICAN NATIONAL BANK & TRUST | $1226209 | 0,21% | 16018 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ATLAS CAPITAL ADVISORS INC. | $1203752 | 0,20% | 15723 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1159272 | 0,20% | 15142 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Traynor Capital Management, Inc. | $1127376 | 0,19% | 14725 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rappaport Reiches Capital Management, LLC | $986520 | 0,17% | 14190 | الأسهم | 31 مارس، 2025 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $968489 | 0,16% | 12650 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| G2 CAPITAL MANAGEMENT, LLC / OH | $955408 | 0,16% | 12479 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $941648 | 0,16% | 12299 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| &PARTNERS | $936605 | 0,16% | 12234 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Pacific Sun Financial Corp | $923543 | 0,16% | 12063 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $914022 | 0,16% | 11939 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Independence Financial Advisors, LLC | $899275 | 0,15% | 11746 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $842801 | 0,14% | 11008 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Aspetuck Financial Management LLC | $841012 | 0,14% | 10985 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $839865 | 0,14% | 11964 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $837762 | 0,14% | 10547 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LongView Wealth Management | $779352 | 0,13% | 10180 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Glass Jacobson Investment Advisors llc | $775444 | 0,13% | 10129 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arax Advisory Partners | $770188 | 0,13% | 10060 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $736926 | 0,13% | 9625 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bayshore Capital Advisors, LLC | $735741 | 0,13% | 9610 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sigma Planning Corp | $709663 | 0,12% | 9269 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Galvin, Gaustad & Stein, LLC | $708712 | 0,12% | 9257 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| XTX Topco Ltd | $696849 | 0,12% | 9102 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cornerstone Management, Inc. | $676867 | 0,12% | 8841 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| World Investment Advisors | $667410 | 0,11% | 9489 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | $659736 | 0,11% | 8617 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Nova Wealth Management, Inc. | $648793 | 0,11% | 8474 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Court Place Advisors, LLC | $636680 | 0,11% | 8340 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| Montis Financial, LLC | $634551 | 0,11% | 8288 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Roxbury Financial LLC | $631931 | 0,11% | 8254 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $612480 | 0,10% | 8000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $605005 | 0,10% | 7902 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $577244 | 0,10% | 7540 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Prairie Wealth Advisors, Inc. | $544436 | 0,09% | 0 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AssuredPartners Investment Advisors, LLC | $535231 | 0,09% | 6991 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WBH ADVISORY INC | $517546 | 0,09% | 6760 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $503411 | 0,09% | 6575 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FIDU FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.1B |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| SQQQ ProShares Trust | $2.2B |
| HTRB Hartford Funds Exchange-Traded … | $2.2B |
| CGIE Capital Group International Equ… | $2.2B |
| GTO Invesco Actively Managed Exchan… | $2.3B |
| IWL iShares Trust | $2.3B |
| QGRO AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $2.2B |
| JPHY J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $2.2B |
| SPGP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $2.2B |
| PICK iShares, Inc. | $2.2B |
| JMOM J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $2.2B |