توزيع القطاعات

04
Technology 6,4%
Retail 4,6%
Consumer Discretionary 2,5%
Financials 2,2%
Healthcare 1,5%
Industrials 1,5%
Communication Services 1,2%
Consumer Staples 0,9%
Energy 0,9%
Utilities 0,8%
Consumer products 0,5%
Real Estate 0,5%
Materials 0,4%
أخرى/غير معينة 76,1%

المحفظة الكاملة 227 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $19969836 5,12% 629765 $-403235 هبوط ×4
ILCG iShares Trust $15044324 3,86% 128562 $714179 هبوط ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $14970730 3,84% 51737 $1132972 هبوط ×2
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $14085830 3,61% 309647 $299430 صعود ×6
CGGR Capital Group Growth ETF $12708975 3,26% 269258 $880253 هبوط ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $12308849 3,16% 418242 $865348 صعود ×1
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $12004021 3,08% 243588 $286613 هبوط ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $11573338 2,97% 32815 $825950 صعود ×1
CGBL Capital Group Core Balanced ETF $10494817 2,69% 276470 $875724 صعود ×6
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $8951646 2,30% 13034 $1330042 صعود ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $8616068 2,21% 11700 $1360155 صعود ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $7962363 2,04% 92435 $571896 صعود ×1
GPC Genuine Parts Company Common Stock $7759624 1,99% 65771 $531427
SCHY SCHWAB STRATEGIC TRUST $6578016 1,69% 207312 $24477 صعود ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $5178149 1,33% 153019 $679890 صعود ×4
VO VANGUARD INDEX FUNDS $4969873 1,27% 61684 $424176 صعود ×1
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $4872254 1,25% 31043 $294656 صعود ×6
CGDG Capital Group Dividend Growers ETF $4533043 1,16% 120849 $171794 صعود ×6
VB VANGUARD INDEX FUNDS $4508198 1,16% 14873 $73135 هبوط ×2
IQLT iShares Trust $4390845 1,13% 88614 $-1286434 هبوط ×3
CGMS Capital Group Fixed Income ETF Trust $4379223 1,12% 160235 $687087 صعود ×6
CGGE Capital Group Global Equity ETF $4364213 1,12% 123843 $236231 هبوط ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $4073173 1,04% 11007 $381252 صعود ×6
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $3904562 1,00% 69132 $366228 صعود ×6
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust $3744374 0,96% 136308 $-57786 هبوط ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $3691481 0,95% 16939 $188951 هبوط ×5
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF $3594992 0,92% 84928 $440936 هبوط ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3555062 0,91% 17767 $-286084 هبوط ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3516945 0,90% 14756 $-685018 هبوط ×2
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $3405443 0,87% 29044 $81104 هبوط ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3191964 0,82% 12568 $165861 هبوط ×2
IYW iShares Trust $3155134 0,81% 12509 $594537 هبوط ×3
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $2932606 0,75% 55584 $-1497953 هبوط ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2852798 0,73% 7648 $-625873 هبوط ×2
IVV iShares Trust $2815513 0,72% 3760 $190546 هبوط ×1
CGCB Capital Group Fixed Income ETF Trust $2809308 0,72% 107307 $267162 صعود ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2773689 0,71% 34129 $-951780 هبوط ×2
EPS WisdomTree Trust $2749883 0,71% 35350 $365358 صعود ×2
UTG CUSIP: 756158101 $2742000 0,70% 67338 $-77162 هبوط ×1
CGUS Capital Group Core Equity ETF $2705054 0,69% 60815 $-174169 هبوط ×2
AGG iShares Trust $2556733 0,66% 25831 $166712 صعود ×6
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $2556345 0,66% 35879 $26458 هبوط ×1
FMDE Fidelity Covington Trust $2530828 0,65% 62366 $-1563743 هبوط ×2
CGCP Capital Group Fixed Income ETF Trust $2442257 0,63% 109567 $-232482 هبوط ×1
ICSH iShares U.S. ETF Trust $2308505 0,59% 45641 $-1862145 هبوط ×2
IVW iShares Trust $2107647 0,54% 15325 $230851 صعود ×3
SO Southern Company (The) Common Stock $2033561 0,52% 21247 $-965223 هبوط ×6
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $2028814 0,52% 43961 $668593 صعود ×3
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1943014 0,50% 3883 $-618988 هبوط ×2
FESM Fidelity Covington Trust $1791240 0,46% 37093 $430102 صعود ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1788646 0,46% 15792 $-184833 صعود ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $1785389 0,46% 11298 $73171 صعود ×6
GOVT iShares Trust $1772147 0,45% 77794 $333054 صعود ×3
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $1758270 0,45% 16356 $36457 هبوط ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1711575 0,44% 6802 $54615 هبوط ×1
BDYN iShares Dynamic Equity Active ETF $1607522 0,41% 57950 $207412 صعود ×3
REZ iShares Trust $1565382 0,40% 16532 $345370 صعود ×2
IEFA iShares Trust $1554874 0,40% 16099 $-157745 هبوط ×1
IDMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $1537638 0,39% 25504 $227794 صعود ×2
CGMM Capital Group Equity ETF Trust I $1508872 0,39% 45765 $122676 صعود ×4
FELC Fidelity Covington Trust $1477415 0,38% 35252 $444361 صعود ×1
INMU iShares Intermediate Muni Income Active ETF $1446173 0,37% 59636 $26142 صعود ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1399407 0,36% 3961 $-47532 هبوط ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1373925 0,35% 3845 $-72122 هبوط ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $1362294 0,35% 15502 $353175 صعود ×3
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1353125 0,35% 22669 $30180 هبوط ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $1338632 0,34% 27641 $-40526 هبوط ×1
MGC VANGUARD WORLD FUND $1310756 0,34% 4790 $97719
CGIC Capital Group International Core Equity ETF $1305855 0,34% 35885 $941089 صعود ×1
CGNG Capital Group New Geography Equity ETF $1280885 0,33% 34193 $-124474 هبوط ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1277250 0,33% 9342 $-1232440 هبوط ×6
BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF $1245931 0,32% 47957 $148635 صعود ×3
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $1220473 0,31% 6589 $56123 هبوط ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $1181597 0,30% 15166 $-62631 هبوط ×6
MGK VANGUARD WORLD FUND $1166566 0,30% 13270 $12170 صعود ×1
IWF iShares Trust $1144052 0,29% 9214 $-78842 صعود ×6
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $1132200 0,29% 14876 $291322 صعود ×6
MUB iShares Trust $1109271 0,28% 10307 $-110698 هبوط ×2
DGRO iShares Trust $1092456 0,28% 14414 $-554 هبوط ×1
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $1091411 0,28% 11266 $18075 صعود ×1
HDV iShares Trust $1079418 0,28% 39380 $36661 صعود ×5
MTUM iShares Trust $1049776 0,27% 3062 $365516 صعود ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $1049630 0,27% 4436 $-10347 هبوط ×1
CGSD Capital Group Fixed Income ETF Trust $1030315 0,26% 40043 $59684 صعود ×2
WELL Welltower Inc. Common Stock $1030275 0,26% 4539 $49798 هبوط ×3
FLDR Fidelity Merrimack Street Trust $1008660 0,26% 20129 $-4296 هبوط ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $990860 0,25% 7828 $-22698 صعود ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $972045 0,25% 842 $608319 صعود ×2
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST $945497 0,24% 15682 $-501728 هبوط ×1
IWD iShares Trust $944063 0,24% 3894 $39457 هبوط ×2
FEGE RBB Fund Trust $920136 0,24% 18809 $-14771 هبوط ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $920034 0,24% 6274 $17267 صعود ×1
AXP American Express Company Common Stock $877153 0,23% 2593 $-12045 هبوط ×3
FNDE SCHWAB STRATEGIC TRUST $862121 0,22% 21727 $149241 صعود ×2
IVE iShares Trust $842706 0,22% 3711 $-65978 هبوط ×2
USMV iShares Trust $834530 0,21% 8652 $16065 هبوط ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $819717 0,21% 876 $-23854 صعود ×1
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $800408 0,21% 30204 $-281921 هبوط ×5
MBB iShares MBS ETF $786743 0,20% 8324 $-157069 هبوط ×1
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $784041 0,20% 4366 $-68774 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
FBND $14085830 3,61% بزيادة ×6
CGBL $10494817 2,69% بزيادة ×6
VOO $8951646 2,30% بزيادة ×6
SCHG $5178149 1,33% بزيادة ×4
VT $4872254 1,25% بزيادة ×6
CGDG $4533043 1,16% بزيادة ×6
CGMS $4379223 1,12% بزيادة ×6
VTI $4073173 1,04% بزيادة ×6
JEPI $3904562 1,00% بزيادة ×6
CGCB $2809308 0,72% بزيادة ×6
AGG $2556733 0,66% بزيادة ×6
IVW $2107647 0,54% بزيادة ×3
IUSB $2028814 0,52% بزيادة ×3
VYM $1785389 0,46% بزيادة ×6
GOVT $1772147 0,45% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
CGHY $365487 14429 0,09%
SPHQ $354273 3932 0,09%
CORO $288701 7888 0,07%
XLE $283803 5344 0,07%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 09290C590) $282388 11023 0,07%
SDY $276207 1815 0,07%
FELG $270551 6184 0,07%
IALT $269084 9593 0,07%
IEF $257987 2728 0,07%
GGOV $254669 5064 0,07%
LLY $213213 178 0,05%
GEV $210545 179 0,05%
KLAC $208877 692 0,05%
FBNC $205303 3211 0,05%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
ICSH تقليص -37K -$1.9M
FMDE تقليص -46K -$1.6M
FNDF تقليص -30K -$1.5M
QQQ تم الشراء أكثر +157 +$1.4M
VOO تم الشراء أكثر +1K +$1.3M
IQLT تقليص -26K -$1.3M
XOM تقليص -7K -$1.2M
GARP تقليص -18K -$1.2M
FENI تقليص -30K -$1.2M
AAPL تقليص -2K +$1.1M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
EIPI 30 يونيو، 2026 106599 $2368625
SUB 30 يونيو، 2025 15608 $1648167
GMED 30 يونيو، 2026 10500 $996870 -4,3%
KEYS 31 مارس، 2026 3224 $672946 36,2%
D 31 مارس، 2026 11169 $652152 -0,8%
A 31 مارس، 2026 4327 $640353 47,2%
SMMU 30 يونيو، 2026 12154 $613655
STIP 30 يونيو، 2026 5642 $584793
BPRE 30 يونيو، 2026 30776 $511494 -2,5%
LLY 31 مارس، 2026 461 $498219 24,3%
IWP 30 يونيو، 2026 3702 $497868 -4,7%
SCHZ 30 يونيو، 2026 19753 $460840 -3,8%
VTEB 30 يونيو، 2026 8429 $424316
XLRE 30 يونيو، 2026 9050 $393024 لم يعد يتم تتبعه
IHDG 30 يونيو، 2026 7500 $381225
AEE 31 مارس، 2026 3713 $372028 -9,1%
BSCR 30 يونيو، 2026 18700 $368016
CGIE 30 يونيو، 2025 12260 $359467
ELV 31 مارس، 2026 930 $348563 32,0%
BLV 31 ديسمبر، 2025 4730 $335128
VOE 30 يونيو، 2026 1751 $333741
CGXU 30 يونيو، 2026 10285 $329521
UNH 31 مارس، 2026 956 $325618 37,4%
BEPC 30 يونيو، 2026 7641 $324989 -23,2%
VGT 30 يونيو، 2026 415 $319665
IUSV 30 يونيو، 2026 3004 $316772
AZO 31 مارس، 2026 88 $310024 -17,3%
SCHW 30 سبتمبر، 2025 3309 $301881 1,3%
DFAT 30 يونيو، 2026 4500 $292950
VIGI 30 يونيو، 2026 3097 $286039
IAU 31 مارس، 2026 3239 $280141 -11,6%
BAC 30 يونيو، 2026 5208 $277859 -5,7%
MSTR 30 يونيو، 2026 2020 $277568 84,1%
ALLE 31 مارس، 2026 1700 $274482 6,1%
VOOG 31 مارس، 2026 608 $274384
SPTL 30 يونيو، 2025 10042 $273743
HIMU 30 يونيو، 2025 5493 $272058
DIS 30 يونيو، 2026 2638 $270670 6,2%
SDY 31 مارس، 2026 1862 $267832
EOG 31 مارس، 2026 2446 $257945 -2,2%
TCAF 30 يونيو، 2026 6700 $256275
GSLC 30 سبتمبر، 2025 2030 $246401
NEAR 30 يونيو، 2026 4786 $243512
TMO 30 يونيو، 2025 476 $236820 61,5%
VDE 30 يونيو، 2025 1807 $234386
LMT 30 يونيو، 2026 378 $231091 -0,8%
ESML 30 يونيو، 2026 4600 $231058
NEE 31 مارس، 2026 2777 $225285 -17,3%
FBTC 31 مارس، 2026 2821 $224805
TSCO 30 يونيو، 2026 4962 $223389 -1,6%
XAR 31 مارس، 2026 783 $219848
BP 30 يونيو، 2026 4694 $216715 21,2%
AVDV 30 يونيو، 2025 3099 $216124
IAGG 30 يونيو، 2026 4285 $214457
AJG 30 يونيو، 2026 967 $212578 -1,5%
CMCSA 31 مارس، 2026 7182 $208710 -24,9%
GD 31 مارس، 2026 575 $207541 -3,8%
HEFA 30 يونيو، 2025 5709 $207176
PPA 30 يونيو، 2026 1161 $206252
CGSM 31 مارس، 2026 7700 $203742
MA 30 يونيو، 2026 396 $203211 7,5%
GLW 31 ديسمبر، 2025 2461 $201905 87,5%
RF 30 يونيو، 2026 7254 $201300 -10,3%
VMBS 30 يونيو، 2026 4251 $200726
DNP 30 يونيو، 2026 14969 $156875 -11,3%
BSM 31 مارس، 2026 10440 $146477 -3,7%