FIDELITY COVINGTON TRUST (FQAL)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000054753 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $1.4B
- الممتلكات
- 127
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 39,64%
- العدد الفعلي للمراكز
- 41,0
- المراكز فوق 1%
- 22
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$36.6M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$155.4M
- آخر 12 شهرًا
- +$132.3M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 127 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 828806109 | $3.3M | 0,24 | 16238 | EC | US |
| CLOROX CO | 189054109 | $3.2M | 0,24 | 33391 | EC | US |
| FREEPORT-MCMORAN INC | 35671D857 | $3.2M | 0,23 | 54775 | EC | US |
| ANTERO MIDSTREAM CORP | 03676B102 | $3.1M | 0,23 | 141648 | EC | US |
| WEC ENERGY GROUP INC | 92939U106 | $3.0M | 0,22 | 25649 | EC | US |
| ECOLAB INC | 278865100 | $3.0M | 0,22 | 11441 | EC | US |
| VISTRA CORP | 92840M102 | $3.0M | 0,22 | 18889 | EC | US |
| SHERWIN WILLIAMS CO | 824348106 | $3.0M | 0,22 | 9224 | EC | US |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027X100 | $2.9M | 0,21 | 15883 | EC | US |
| NRG ENERGY INC | 629377508 | $2.6M | 0,19 | 16615 | EC | US |
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | 125269100 | $2.6M | 0,19 | 20771 | EC | US |
| TALEN ENERGY CORP | 87422Q109 | $2.5M | 0,18 | 6761 | EC | US |
| REALTY INCOME CORP | 756109104 | $2.4M | 0,18 | 38127 | EC | US |
| ANGLOGOLD ASHANTI PLC | — | $2.4M | 0,18 | 25916 | EC | GB |
| NATIONAL FUEL GAS CO NJ | 636180101 | $2.3M | 0,17 | 26741 | EC | US |
| PUBLIC STORAGE | 74460D109 | $2.0M | 0,15 | 6667 | EC | US |
| SBA COMMUNICATIONS CORP | 78410G104 | $1.9M | 0,14 | 8655 | EC | US |
| UGI CORP | 902681105 | $1.9M | 0,14 | 51846 | EC | US |
| CROWN CASTLE INC | 22822V101 | $1.8M | 0,13 | 20765 | EC | US |
| VULCAN MATERIALS CO | 929160109 | $1.8M | 0,13 | 6000 | EC | US |
| NEWMARKET CORP | 651587107 | $1.7M | 0,13 | 2535 | EC | US |
| CHICAGO MERCANTILE EXCH INC | — | $1.7M | 0,12 | 2200 | DE | US |
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | 053484101 | $1.6M | 0,12 | 8884 | EC | US |
| VICI PPTYS INC | 925652109 | $1.6M | 0,12 | 54643 | EC | US |
| EQUITY RESIDENTIAL | 29476L107 | $1.6M | 0,11 | 23910 | EC | US |
| UST BILLS | 912797QN0 | $310K | 0,02 | 310000 | DBT | US |
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A303 | $246K | 0,02 | 246009 | STIV | US |
الصفحة 3
من 3
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
Technology
29,3%
Communication Services
9,0%
Industrials
8,6%
Healthcare
8,4%
Financial Services
6,2%
Consumer Discretionary
5,6%
Financials
5,4%
Retail
4,0%
Energy
3,6%
Consumer Staples
2,5%
Utilities
2,2%
Real Estate
2,0%
Consumer products
1,7%
Materials
1,3%
Communications
1,2%
Telecommunication
0,9%
Logistics & Transportation
0,4%
أخرى/غير معينة
7,9%
الملاك المؤسسيون (13F) 166 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| FMR LLC | $576568197 | 53,29% | 7086560 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $111769554 | 10,33% | 1373752 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Orgel Wealth Management, LLC | $72056949 | 6,66% | 885647 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $61898375 | 5,72% | 760789 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| High Probability Advisors, LLC | $27805033 | 2,57% | 341750 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Great Lakes Retirement, Inc. | $19856816 | 1,84% | 244059 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $18809556 | 1,74% | 232676 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $13335098 | 1,23% | 163900 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SMITH CHAS P & ASSOCIATES PA CPAS | $13090195 | 1,21% | 180306 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| BEACON FINANCIAL GROUP | $10544096 | 0,97% | 129597 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $9257751 | 0,86% | 113728 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $9159073 | 0,85% | 112573 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC | $8978736 | 0,83% | 110357 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $7823532 | 0,72% | 96159 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $6462241 | 0,60% | 79427 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $6104000 | 0,56% | 75019 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $5239038 | 0,48% | 72163 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $5177514 | 0,48% | 63636 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $4462640 | 0,41% | 54850 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Keystone Wealth Services, LLC | $4387162 | 0,41% | 53922 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OmniStar Financial Group, Inc. | $4259027 | 0,39% | 52347 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Madden Advisory Services, Inc. | $3392884 | 0,31% | 41701 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allworth Financial LP | $3162673 | 0,29% | 38872 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Fullerton Advisors, LLC | $2959526 | 0,27% | 36375 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UNIQUE WEALTH, LLC | $2768856 | 0,26% | 34032 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Centerline Wealth Advisors, LLC | $2663264 | 0,25% | 32734 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sequent Asset Management, LLC | $2598471 | 0,24% | 31938 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $2454306 | 0,23% | 30166 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Valmark Advisers, Inc. | $2284693 | 0,21% | 28081 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $2184519 | 0,20% | 26850 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $2107425 | 0,19% | 25902 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Biondo Investment Advisors, LLC | $2100126 | 0,19% | 25813 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Quotient Wealth Partners, LLC | $2088694 | 0,19% | 25672 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1870810 | 0,17% | 22994 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1725706 | 0,16% | 20953 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $1711374 | 0,16% | 21034 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PKS Advisory Services, LLC | $1696504 | 0,16% | 20851 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sovran Advisors, LLC | $1628621 | 0,15% | 19815 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $1506399 | 0,14% | 18515 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $1493250 | 0,14% | 18353 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mariner, LLC | $1370908 | 0,13% | 16850 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | $1339700 | 0,12% | 16466 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LVZ, Inc. | $1326367 | 0,12% | 16302 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Independent Advisor Alliance | $1317426 | 0,12% | 16192 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1288592 | 0,12% | 15838 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Breakwater Capital Group | $1245438 | 0,12% | 15308 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1217727 | 0,11% | 14967 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1216493 | 0,11% | 14952 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $1136372 | 0,11% | 13967 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $1075714 | 0,10% | 15449 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| Bryant Woods Investment Advisors, LLC | $956024 | 0,09% | 11749 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Hobbs Group Advisors, LLC | $945505 | 0,09% | 11621 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Flavin Financial Services, Inc. | $931581 | 0,09% | 11450 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $913037 | 0,08% | 11236 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $901479 | 0,08% | 11080 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $899206 | 0,08% | 11052 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Elevation Capital Advisory, LLC | $801729 | 0,07% | 9854 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $778704 | 0,07% | 9571 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Coppell Advisory Solutions LLC | $770765 | 0,07% | 74 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Procyon Advisors, LLC | $770731 | 0,07% | 9473 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $760136 | 0,07% | 9343 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OpenArc Corporate Advisory, LLC | $738512 | 0,07% | 9077 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $697430 | 0,06% | 8572 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CRA Financial Services, LLC | $663091 | 0,06% | 8150 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AssuredPartners Investment Advisors, LLC | $640147 | 0,06% | 7868 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $607153 | 0,06% | 7462 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atlas Brown,Inc. | $579822 | 0,05% | 7127 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sigma Planning Corp | $569969 | 0,05% | 7005 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ALTFEST L J & CO INC | $554950 | 0,05% | 6821 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| World Investment Advisors | $525429 | 0,05% | 6622 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Glen Eagle Advisors, LLC | $523700 | 0,05% | 6437 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PETTYJOHN, WOOD & WHITE, INC | $512085 | 0,05% | 6294 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $482764 | 0,04% | 5934 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $480721 | 0,04% | 5909 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Creative Planning | $469627 | 0,04% | 5772 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $436094 | 0,04% | 5360 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $394309 | 0,04% | 4854 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RWA WEALTH PARTNERS, LLC | $391684 | 0,04% | 4814 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ascent Group, LLC | $389311 | 0,04% | 4785 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Almanack Investment Partners, LLC. | $387846 | 0,04% | 4767 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $382640 | 0,04% | 4703 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $374341 | 0,03% | 4601 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $352943 | 0,03% | 4338 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Weaver Consulting Group | $351235 | 0,03% | 4317 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CANANDAIGUA NATIONAL BANK & TRUST CO | $349526 | 0,03% | 4296 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $344265 | 0,03% | 4231 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MV CAPITAL MANAGEMENT, INC. | $342448 | 0,03% | 4209 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cyndeo Wealth Partners, LLC | $323675 | 0,03% | 3978 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $316840 | 0,03% | 3894 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $313506 | 0,03% | 3853 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CANANDAIGUA NATIONAL CORP | $311890 | 0,03% | 4296 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Colony Family Offices, LLC | $286227 | 0,03% | 3518 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| True Wealth Design, LLC | $284438 | 0,03% | 3496 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Hurlow Wealth Management Group, Inc. | $283786 | 0,03% | 3488 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FWL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $280857 | 0,03% | 3452 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| High Falls Advisors, Inc | $278852 | 0,03% | 3689 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $277034 | 0,03% | 3405 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SWEENEY & MICHEL, LLC | $276875 | 0,03% | 3256 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| &PARTNERS | $270767 | 0,03% | 7661 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cornerstone Wealth Group, LLC | $248683 | 0,02% | 3057 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| NVDY Tidal Trust II | $1.4B |
| IAI iShares Trust | $1.4B |
| FDEC First Trust Exchange-Traded Fun… | $1.4B |
| BKDV BNY Mellon ETF Trust II | $1.4B |
| SDOG ALPS ETF Trust | $1.4B |
| IGEB iShares Trust | $1.4B |
| PCY Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $1.4B |
| ROM ProShares Trust | $1.4B |
| FFEB First Trust Exchange-Traded Fun… | $1.4B |
| DIVB iShares Trust | $1.4B |