Fidelity Merrimack Street Trust (FLTB)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000042569 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $401.2M
- الممتلكات
- 1050
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 13,93%
- العدد الفعلي للمراكز
- 154,3
- المراكز فوق 1%
- 3
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$12.5M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$35.2M
- آخر 12 شهرًا
- +$172.0M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 1050 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BARCLAYS PLC | 06738ECY9 | $817K | 0,20 | 804000 | DBT | GB |
| EXTENDED STAY AMER TR 2026-ESH2 | 30227WAA1 | $802K | 0,20 | 801067 | ABS-MBS | US |
| PALMER SQUARE LOAN FUNDING 2026-1 LTD | 69704KAA7 | $801K | 0,20 | 800000 | ABS-CBDO | KY |
| CHEVRON PHIL CHEM LLC /CHEV LP | 166754AX9 | $798K | 0,20 | 797000 | DBT | US |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | 539439AX7 | $798K | 0,20 | 780000 | DBT | GB |
| PALMER SQUARE LN FDG 2025-2 LTD / PALMER SQUARE LN FDG 2025-2 LLC | 69704AAA9 | $796K | 0,20 | 795780 | ABS-CBDO | KY |
| NATIONWIDE BUILDING SOCIETY | 63861VAB3 | $795K | 0,20 | 800000 | DBT | GB |
| BX TRUST 2025-DIME | 05613UAA9 | $791K | 0,20 | 795000 | ABS-MBS | US |
| BENEFIT STREET PARTNERS CLO XXII LTD | 08186UAU6 | $780K | 0,19 | 780000 | ABS-CBDO | KY |
| BANK OF AMERICA CORPORATION | 06051GMT3 | $772K | 0,19 | 770000 | DBT | US |
| AMGEN INC | 031162DP2 | $771K | 0,19 | 761000 | DBT | US |
| EMERA US FINANCE LLC | 29103HAC1 | $769K | 0,19 | 772000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) | 38141GA46 | $750K | 0,19 | 720000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61747YFD2 | $734K | 0,18 | 727000 | DBT | US |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC | 026874DW4 | $731K | 0,18 | 725000 | DBT | US |
| COPT DEFENSE PROPERTIES LP | 12713UAA4 | $730K | 0,18 | 743000 | DBT | US |
| CONSTELLATION BRANDS INC | 21036PAY4 | $730K | 0,18 | 740000 | DBT | US |
| ING GROEP NV | 456837BL6 | $725K | 0,18 | 711000 | DBT | NL |
| UBS GROUP AG | 225401BE7 | $724K | 0,18 | 700000 | DBT | CH |
| SIMON PROPERTY GROUP LP | 828807DZ7 | $724K | 0,18 | 730000 | DBT | US |
| DOMINOS PIZZA MASTER ISSUER LL DOMINOS SPV CDN HLDG CO INC DOMINOS PIZZA DISTR LLC | 25755TAQ3 | $724K | 0,18 | 730000 | ABS-CBDO | US |
| MORGAN STANLEY PRIVATE BANK NA | 61776NVE0 | $720K | 0,18 | 720000 | DBT | US |
| WELLS FARGO and CO | 95000U3L5 | $708K | 0,18 | 700000 | DBT | US |
| MARS INC | 571676AX3 | $704K | 0,18 | 701000 | DBT | US |
| ALA TRUST 2025-OANA | 009920AA7 | $702K | 0,17 | 699000 | ABS-MBS | US |
| TCO COML MTG TR 2024-DPM | 87231EAA5 | $697K | 0,17 | 697000 | ABS-MBS | US |
| BNP PARIBAS | 09659W3C6 | $681K | 0,17 | 680000 | DBT | FR |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) | 38141GC77 | $678K | 0,17 | 675000 | DBT | US |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | 718172DR7 | $677K | 0,17 | 680000 | DBT | US |
| DUKE ENERGY CORP NEW | 26441CBS3 | $674K | 0,17 | 675000 | DBT | US |
| REPUBLIC OF COLOMBIA | 195325EU5 | $672K | 0,17 | 675000 | DBT | CO |
| CRH AMERICA FINANCE INC | 12636YAH5 | $671K | 0,17 | 680000 | DBT | US |
| SANTANDER HLDGS USA INC | 80282KBC9 | $660K | 0,16 | 668000 | DBT | US |
| L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | 502431AP4 | $655K | 0,16 | 650000 | DBT | US |
| INVESCO U S CLO 2021-3 LTD / INVESCO U S CLO 2021-3 LLC | 46151VAA9 | $650K | 0,16 | 650000 | ABS-CBDO | KY |
| VOLKSWAGEN GROUP AMER FIN LLC | 928668BS0 | $649K | 0,16 | 650000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 172967LW9 | $647K | 0,16 | 652000 | DBT | US |
| CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC | 12592BAT1 | $646K | 0,16 | 646000 | DBT | US |
| RGA GLOBAL FUNDING | 76209PAH6 | $646K | 0,16 | 650000 | DBT | US |
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC | 345397J20 | $641K | 0,16 | 645000 | DBT | US |
| THE BANK OF NOVA SCOTIA | 06418GAQ0 | $639K | 0,16 | 630000 | DBT | CA |
| ARES CAPITAL CORP | 04010LBN2 | $627K | 0,16 | 630000 | DBT | US |
| DANSKE BANK A/S | 23636ABC4 | $620K | 0,15 | 620000 | DBT | DK |
| WELLS FARGO and CO | 95000U3T8 | $619K | 0,15 | 614000 | DBT | US |
| JACKSON NATL LIFE GLOBAL FDG | 46849LVB4 | $617K | 0,15 | 624000 | DBT | US |
| STELLANTIS FINANCIAL UNDERWRITTEN ENHANCED LEASE TRUST 2025-C | 85855EAC0 | $614K | 0,15 | 617000 | ABS-CBDO | US |
| LINCOLN FINANCIAL GLOBAL FUNDING | 53359KAA9 | $609K | 0,15 | 601000 | DBT | US |
| BARINGS CLO LTD 2019-III | 06761KAW1 | $600K | 0,15 | 600000 | ABS-CBDO | KY |
| AIRCASTLE LTD / AIRCASTLE IRELAND DAC | 00929JAC0 | $598K | 0,15 | 600000 | DBT | BM |
| STELLANTIS FINL SVC US CORP | 85855FAA1 | $598K | 0,15 | 600000 | DBT | US |
توزيع القطاعات
Technology
0,0%
أخرى/غير معينة
100,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 90 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $31500530 | 14,91% | 628377 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $22371219 | 10,59% | 446264 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $21568082 | 10,21% | 430243 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $18418265 | 8,72% | 367410 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $10991423 | 5,20% | 219258 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Holos Integrated Wealth LLC | $9944961 | 4,71% | 198581 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $8103197 | 3,84% | 161494 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $6499000 | 3,08% | 129638 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $5356140 | 2,54% | 106845 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $4731711 | 2,24% | 94389 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $4100795 | 1,94% | 81803 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Salus Financial Advisors, LLC | $3981942 | 1,88% | 79432 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3790790 | 1,79% | 75274 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Savant Capital, LLC | $3332640 | 1,58% | 66480 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $3217660 | 1,52% | 64186 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Merkkuri Wealth Advisors LLC | $3038123 | 1,44% | 60605 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2763817 | 1,31% | 55133 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $2687671 | 1,27% | 53614 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Fidelis Wealth Advisors LLC | $2501998 | 1,18% | 49910 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Focus Partners Wealth | $2284519 | 1,08% | 45572 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $2194105 | 1,04% | 43768 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $2153849 | 1,02% | 42931 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Advisor OS, LLC | $2073480 | 0,98% | 41362 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ISLAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $1942688 | 0,92% | 38753 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Grey Ledge Advisors, LLC | $1891469 | 0,90% | 37731 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1829302 | 0,87% | 36491 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Great Lakes Retirement, Inc. | $1748459 | 0,83% | 34745 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Clearwave Capital, LLC | $1616180 | 0,76% | 32240 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $1493874 | 0,71% | 29800 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1488059 | 0,70% | 29684 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $1429075 | 0,68% | 28507 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1269544 | 0,60% | 25304 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1267537 | 0,60% | 25285 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1184645 | 0,56% | 23660 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $1150983 | 0,54% | 22959 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Lakeridge Wealth Management LLC | $1067418 | 0,51% | 21293 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Centurion Wealth Management LLC | $900150 | 0,43% | 17956 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $859830 | 0,41% | 17152 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $847853 | 0,40% | 16913 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RESOLUTE CAPITAL, LLC | $830958 | 0,39% | 16576 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Hoxton Planning & Management, LLC | $815110 | 0,39% | 16260 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Core Wealth Advisors, Inc. | $664423 | 0,31% | 13254 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| 49 WEALTH MANAGEMENT, LLC | $618156 | 0,29% | 12331 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Soltis Investment Advisors LLC | $614393 | 0,29% | 12256 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CAHILL FINANCIAL ADVISORS INC | $560507 | 0,27% | 11181 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PRIMORIS WEALTH ADVISORS, LLC | $551430 | 0,26% | 11000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BG Investment Services, LLC | $539836 | 0,26% | 10769 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rehmann Capital Advisory Group | $532488 | 0,25% | 10622 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| McGlone Suttner Wealth Management, Inc. | $487217 | 0,23% | 9719 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $464767 | 0,22% | 9237 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Dentgroup LLC | $457802 | 0,22% | 9037 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $358080 | 0,17% | 7143 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Indivisible Partners | $351461 | 0,17% | 7011 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Opus Financial Solutions LLC | $341235 | 0,16% | 6807 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $325833 | 0,15% | 6500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PROEQUITIES, INC. | $296818 | 0,14% | 5965 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2024 |
| COFG Advisors, LLC | $286343 | 0,14% | 5712 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $286002 | 0,14% | 5705 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $279135 | 0,13% | 5568 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $262228 | 0,12% | 5203 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| FMR LLC | $238820 | 0,11% | 4764 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Clearstead Trust, LLC | $233105 | 0,11% | 4650 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SOUTHERN CAPITAL ADVISORS, LLC | $211188 | 0,10% | 4213 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $132243 | 0,06% | 2638 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Roxbury Financial LLC | $106226 | 0,05% | 2119 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMERICA BANK | $101320 | 0,05% | 2000 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $100260 | 0,05% | 2000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $95046 | 0,04% | 1896 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $74276 | 0,04% | 1482 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Glass Jacobson Investment Advisors llc | $57443 | 0,03% | 1146 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $54241 | 0,03% | 1082 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $50130 | 0,02% | 1000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $48410 | 0,02% | 963 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Spire Wealth Management | $47273 | 0,02% | 943 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ASSETMARK, INC | $44716 | 0,02% | 892 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Investment Research & Advisory Group, Inc. | $40655 | 0,02% | 811 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $30390 | 0,01% | 606 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allworth Financial LP | $24414 | 0,01% | 487 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $18421 | 0,01% | 367 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $16393 | 0,01% | 327 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Burk Holdings LLC | $8622 | 0,00% | 172 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $8021 | 0,00% | 160 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Abound Wealth Management | $5081 | 0,00% | 101 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $4023 | 0,00% | 80246 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $2757 | 0,00% | 55 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $2638 | 0,00% | 52 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| New Millennium Group LLC | $638 | 0,00% | 13 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $550 | 0,00% | 11 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $510 | 0,00% | 10179 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $501 | 0,00% | 10 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| DJUL First Trust Exchange-Traded Fun… | $402.9M |
| PRN Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $403.3M |
| AVMC AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $405.5M |
| AVXC AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $405.9M |
| SIZE iShares Trust | $409.3M |
| HEDG Series Portfolios Trust | $398.7M |
| EEMS iShares, Inc. | $398.2M |
| DXUV Dimensional ETF Trust | $398.0M |
| CONY Tidal Trust II | $397.1M |
| DEHP Dimensional ETF Trust | $396.4M |