Hoxton Planning & Management, LLC

CIK 1954782 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$383.2M
#4475 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 47.4%
المراكز
227
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +15.0% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
39,86%
وزن أكبر 25 مقتنية
60,52%
المراكز فوق 1%
23
العدد الفعلي للمراكز
26,0

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 6,59% تقدير المشتريات $36985074 · المبيعات $23612992

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 75,7% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
25
زيادة
92
انخفض
91
مغلق
14
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
10,9%
Communication Services
2,0%
Financials
1,8%
Healthcare
1,8%
Retail
1,7%
Industrials
1,6%
Financial Services
1,4%
Consumer Discretionary
0,6%
Energy
0,6%
Real Estate
0,4%
Consumer Staples
0,4%
Communications
0,3%
Telecommunication
0,2%
Logistics & Transportation
0,2%
Materials
0,2%
Consumer products
0,2%
Utilities
0,1%
أخرى/غير معينة
75,7%

المحفظة الكاملة 227 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
IVV $63202455 16,49% 84395 $13178714 صعود ×3
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $19331599 5,04% 418886 $4059624 صعود ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $12575251 3,28% 62848 $1628118 صعود ×1
SPY SPY $10579135 2,76% 14167 $980077 هبوط ×1
IWR $9818116 2,56% 88997 $899722 هبوط ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7930036 2,07% 27405 $1001039 صعود ×1
SPYG $7441643 1,94% 62540 $736981 هبوط ×1
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $7325705 1,91% 151828 $-521331 هبوط ×2
EFG $7298400 1,90% 58659 $1057424 صعود ×2
IVW $7253129 1,89% 52739 $1487309 صعود ×2
VOO $7215338 1,88% 10506 $771523 هبوط ×1
DYNF $6825932 1,78% 100367 $1181132 صعود ×1
SCHZ $6585134 1,72% 284701 $-191066 هبوط ×1
IVE $6485698 1,69% 28564 $-231672 هبوط ×2
SCHP $6081922 1,59% 229507 $76472 صعود ×4
VOOV $5873216 1,53% 26793 $1190746 صعود ×6
ITOT $5380007 1,40% 32751 $555760 هبوط ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $5324847 1,39% 62286 $653200 صعود ×6
BIV $4823804 1,26% 62892 $-46619 هبوط ×1
AVUV $4774757 1,25% 38272 $4484442 صعود ×3
IEMG $4581370 1,20% 55304 $-799793 هبوط ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4150421 1,08% 11127 $-26630 هبوط ×2
GOVT $3954574 1,03% 173599 $-96258 هبوط ×1
MBB iShares MBS ETF $3733319 0,97% 39498 $467704 صعود ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3375717 0,88% 9446 $714924 صعود ×1
BAI $3194208 0,83% 60588 $785141 هبوط ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $2989142 0,78% 31261 $-469389 هبوط ×1
AGG $2869925 0,75% 28995 $17898 صعود ×2
OEF $2858542 0,75% 7813 $1306997 صعود ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2852013 0,74% 7550 $556687 صعود ×1
MTUM $2818722 0,74% 8222 $538095 هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2788816 0,73% 11701 $387879 صعود ×1
TLH $2692734 0,70% 26833 $-460297 هبوط ×1
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $2622174 0,68% 52058 $783668 صعود ×1
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $2455432 0,64% 87538 صعود ×1
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $2208920 0,58% 60353 صعود ×1
GGOV $2159704 0,56% 42945 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 04609E107) $1922294 0,50% 2610 $-344027 هبوط ×1
IWB $1901309 0,50% 4643 $195883 هبوط ×5
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1885419 0,49% 4351 $962194 صعود ×1
THRO $1832540 0,48% 42508 $-502639 هبوط ×1
EFV $1804550 0,47% 23573 $-2241020 هبوط ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1764788 0,46% 3133 $-66028 هبوط ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1734692 0,45% 4124 $241994 صعود ×1
IEFA $1731878 0,45% 17932 $82284 هبوط ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1720364 0,45% 4869 $390768 صعود ×6
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF $1719966 0,45% 54121 $-3789 صعود ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $1631954 0,43% 9971 $340931 صعود ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1585884 0,41% 2730 $1079750 صعود ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1553004 0,41% 2148 $821915 صعود ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $1546821 0,40% 17899 $-188226 هبوط ×2
SHBI Shore Bancshares, Inc. - Common Stock $1529250 0,40% 66634 $284527
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1505140 0,39% 1255 $355539 صعود ×1
BBUS $1504014 0,39% 11164 $181521 هبوط ×1
EEM $1474236 0,38% 21550 $250411
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1450310 0,38% 5157 $189315 هبوط ×1
VTEB $1419254 0,37% 28060 $86014 صعود ×4
VTV $1404545 0,37% 6445 $138124 هبوط ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1357367 0,35% 1451 $-118346 هبوط ×1
PHYL $1311907 0,34% 37612 $17057 صعود ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1275663 0,33% 3897 $146135 صعود ×1
FBND $1255797 0,33% 27606 $-254407 هبوط ×1
VUG $1237140 0,32% 14362 $182446 صعود ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1224702 0,32% 1061 $892943 صعود ×2
VTI $1142825 0,30% 3088 $152041
DFCF $1068208 0,28% 25307 $-254
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $1043165 0,27% 1081 $670209 صعود ×1
VGT $1009824 0,26% 8449 $233262 صعود ×1
LCTU $1006810 0,26% 12560 $229057 صعود ×4
BRKB $995276 0,26% 1989 $31126 هبوط ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $971942 0,25% 7109 $-216696 صعود ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $950810 0,25% 8095 $323342 صعود ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $943083 0,25% 5014 $178546 صعود ×2
AVEM $938558 0,24% 9727 $144442 هبوط ×1
EAGG $920702 0,24% 19420 $252482 صعود ×4
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $913888 0,24% 21585 $-126088 صعود ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $849494 0,22% 1654 $37047 صعود ×1
IYW $844971 0,22% 3350 $205647 هبوط ×2
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $840004 0,22% 7626 $89080 صعود ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $838560 0,22% 2815 $558942 هبوط ×1
FLTB $815110 0,21% 16260 $4707 صعود ×1
IAU $799268 0,21% 10585 $24694 صعود ×1
IJR $783967 0,20% 5286 $119779 هبوط ×2
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $773583 0,20% 8180 صعود ×1
IJH $770637 0,20% 9994 $36181 هبوط ×6
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $768286 0,20% 799 $-2044 هبوط ×6
ELS Equity Lifestyle Properties, Inc. Common Stock $738984 0,19% 11466 $23276
IWO $734872 0,19% 1865 $146997 هبوط ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $730164 0,19% 2875 $-64999 هبوط ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $728280 0,19% 10200 $-317063 هبوط ×2
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $720196 0,19% 13545 $24846 صعود ×2
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $715378 0,19% 2274 $57574 هبوط ×5
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF $706465 0,18% 30515 $-123438 هبوط ×1
DFIC $696911 0,18% 18704 $3152 هبوط ×6
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $691310 0,18% 3087 $64009
DSI $690307 0,18% 4848 $198882 صعود ×1
DIA $679107 0,18% 1300 $76960
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $678179 0,18% 3670 $234017 صعود ×1
VBR $678087 0,18% 2791 $63792 هبوط ×4
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $668452 0,17% 336 $302582 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
IVV $63202455 16,49% بزيادة ×3
IUSB $19331599 5,04% بزيادة ×3
SCHP $6081922 1,59% بزيادة ×4
VOOV $5873216 1,53% بزيادة ×6
VXUS $5324847 1,39% بزيادة ×6
AVUV $4774757 1,25% بزيادة ×3
MBB $3733319 0,97% بزيادة ×5
GOOG $1720364 0,45% بزيادة ×6
AMD $1585884 0,41% بزيادة ×3
VTEB $1419254 0,37% بزيادة ×4
LCTU $1006810 0,26% بزيادة ×4
EAGG $920702 0,24% بزيادة ×4
PFE $647921 0,17% بزيادة ×4
UPS $643065 0,17% بزيادة ×5
TSM $641377 0,17% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
IALT $2455432 87538 0,64%
CORO $2208920 60353 0,58%
GGOV $2159704 42945 0,56%
IEF $773583 8180 0,20%
ITA $560475 2312 0,15%
SNDK $370618 163 0,10%
INTC $348796 2498 0,09%
SUSB $339789 13597 0,09%
GIS $311251 8944 0,08%
RF $254435 8425 0,07%
TXN $241139 809 0,06%
POWL $239683 837 0,06%
MPWR $237766 172 0,06%
ADI $234330 590 0,06%
VYM $232826 1473 0,06%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
IVV تم الشراء أكثر +8K +$13.2M
IUSB تم الشراء أكثر +88K +$4.1M
EFV تقليص -31K -$2.2M
NVDA تم الشراء أكثر +78 +$1.6M
IVW تم الشراء أكثر +2K +$1.5M
BINC تقليص -25K -$1.3M
OEF تم الشراء أكثر +3K +$1.3M
VOOV تم الشراء أكثر +4K +$1.2M
DYNF تم الشراء أكثر +3K +$1.2M
AMD تم الشراء أكثر +242 +$1.1M

2 مراكز مخفية (فحص اكتمال البيانات)

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
QUAL 30 يونيو، 2026 14165 $2717027 لم يعد يتم تتبعه
QQQ 31 مارس، 2026 3802 $2335594
EMXC 30 يونيو، 2025 23651 $1302942
QQQ 30 يونيو، 2025 2402 $1126442
ITA 31 مارس، 2026 5183 $1112738 لم يعد يتم تتبعه
EMB 31 مارس، 2026 9299 $895319
HEFA 30 يونيو، 2025 21389 $776219 لم يعد يتم تتبعه
FDMO 31 ديسمبر، 2025 7878 $655213 لم يعد يتم تتبعه
FVAL 31 ديسمبر، 2025 8830 $608122 لم يعد يتم تتبعه
BAB 31 مارس، 2025 20979 $548601 لم يعد يتم تتبعه
HYDB 30 يونيو، 2025 11409 $537250 لم يعد يتم تتبعه
INTU 30 يونيو، 2026 1205 $521135 38,7%
IFRA 31 مارس، 2025 11222 $519445 لم يعد يتم تتبعه
FQAL 31 ديسمبر، 2025 6578 $491508 لم يعد يتم تتبعه
IEV 30 سبتمبر، 2025 7616 $481712 لم يعد يتم تتبعه
BNDX 30 يونيو، 2026 8701 $418097
DOW 30 سبتمبر، 2025 15467 $409566 42,5%
ACN 30 سبتمبر، 2025 1369 $409180 -25,0%
CMBS 31 مارس، 2025 8530 $402616 لم يعد يتم تتبعه
VB 31 مارس، 2025 1478 $355134 لم يعد يتم تتبعه
CME 30 يونيو، 2026 1193 $352353 21,9%
STIP 31 ديسمبر، 2025 3371 $348427 لم يعد يتم تتبعه
SCHM 31 مارس، 2025 12456 $345156 لم يعد يتم تتبعه
RTX 31 مارس، 2026 1792 $328653 12,6%
TROW 31 مارس، 2025 2778 $314164 22,5%
EUSB 30 سبتمبر، 2025 6925 $301584 لم يعد يتم تتبعه
AEM 30 يونيو، 2026 1481 $300613 34,4%
ACN 31 مارس، 2026 1112 $298350 -6,7%
MTB 31 ديسمبر، 2025 1499 $296232 20,0%
SAP 31 مارس، 2026 1205 $292707 26,3%
RTX 30 يونيو، 2025 2127 $281742 48,8%
T 30 يونيو، 2026 9546 $276753 22,0%
FCOR 30 يونيو، 2025 5702 $267766 لم يعد يتم تتبعه
PLTR 30 يونيو، 2026 1823 $266668 49,7%
ETN 31 مارس، 2025 791 $262509 53,3%
CRM 31 مارس، 2026 984 $260671 10,2%
ILCV 30 يونيو، 2025 3200 $260640 لم يعد يتم تتبعه
ZROZ 31 مارس، 2025 3787 $259864 لم يعد يتم تتبعه
XLC 31 مارس، 2025 2619 $253545 لم يعد يتم تتبعه
VV 31 مارس، 2026 796 $250581 لم يعد يتم تتبعه
COP 31 ديسمبر، 2025 2629 $248670 44,1%
EIX 30 يونيو، 2026 3325 $243324 0,1%
VDE 31 مارس، 2025 1985 $240800 لم يعد يتم تتبعه
VWOB 31 مارس، 2025 3768 $237949
PDBC 31 مارس، 2025 18145 $235704
NVO 30 سبتمبر، 2025 3402 $234806 -16,2%
FDLO 31 ديسمبر، 2025 3561 $234563 لم يعد يتم تتبعه
CFG 31 مارس، 2025 5353 $234247 71,0%
ABT 31 مارس، 2026 1848 $231536 11,9%
DFEM 31 ديسمبر، 2025 7218 $231481 لم يعد يتم تتبعه
DFAC 30 يونيو، 2025 6945 $229116 لم يعد يتم تتبعه
BMY 30 يونيو، 2025 3679 $224382 44,3%
XLY 31 مارس، 2025 995 $223228 لم يعد يتم تتبعه
NKE 30 يونيو، 2025 3507 $222624 -42,9%
DMXF 30 سبتمبر، 2025 2986 $222278 13,7%
PEP 30 يونيو، 2026 1430 $222065 5,0%
PAYX 30 يونيو، 2026 2387 $219890 25,6%
ESGD 30 يونيو، 2026 2297 $219639
CMCSA 31 مارس، 2025 5832 $218890 -27,8%
SE 31 ديسمبر، 2025 1221 $218229 -7,9%
FDVV 31 ديسمبر، 2025 3910 $217826 لم يعد يتم تتبعه
FSMD 31 ديسمبر، 2025 4910 $216089 لم يعد يتم تتبعه
SWKS 31 مارس، 2026 3400 $215594 30,0%
PAYX 30 سبتمبر، 2025 1478 $214990 -2,5%
BSX 31 مارس، 2026 2250 $214538 -18,0%
TSM 31 مارس، 2025 1086 $214474 148,7%
LQD 30 سبتمبر، 2025 1950 $213740 لم يعد يتم تتبعه
TGT 31 مارس، 2025 1581 $213727 53,6%
COP 30 يونيو، 2026 1616 $213312 29,7%
FMC 30 يونيو، 2026 12387 $213304 -5,0%
VBK 31 مارس، 2025 754 $211165 لم يعد يتم تتبعه
HON 30 يونيو، 2026 932 $210660 -1,2%
PM 30 سبتمبر، 2025 1150 $209450 17,8%
PEP 30 يونيو، 2025 1396 $209316 7,7%
EIX 31 ديسمبر، 2025 3779 $208903 24,2%
IWF 31 مارس، 2026 437 $206916 لم يعد يتم تتبعه
VCR 31 مارس، 2026 525 $206808 لم يعد يتم تتبعه
XLI 31 مارس، 2025 1560 $205546 لم يعد يتم تتبعه
IJT 31 مارس، 2025 1510 $204366
XLC 30 سبتمبر، 2025 1869 $202843 لم يعد يتم تتبعه
SONY 31 مارس، 2026 7923 $202829 14,0%
VDC 30 سبتمبر، 2025 925 $202575 لم يعد يتم تتبعه
JKHY 31 مارس، 2026 1110 $202553 4,6%
TT 31 ديسمبر، 2025 480 $202541 16,7%
MRSH 30 يونيو، 2025 829 $202316 -13,9%
HON 31 ديسمبر، 2025 959 $201870 13,4%
NOW 31 مارس، 2025 190 $201423 -18,6%
NWG 31 مارس، 2026 10066 $176155 23,8%
AMCR 30 سبتمبر، 2025 18464 $169684 16,8%
ABR 31 مارس، 2025 10525 $145771 -56,3%
AMCR 31 مارس، 2026 14816 $123565 20,2%
MPT 30 يونيو، 2025 17882 $107828 -4,2%
WIT 30 يونيو، 2025 15560 $47614 -35,8%