توزيع القطاعات

04
Technology 11,5%
Materials 4,9%
Industrials 3,3%
Financials 3,1%
Healthcare 2,9%
Communication Services 1,8%
Retail 1,7%
Energy 1,3%
Consumer Discretionary 1,0%
Consumer Staples 0,8%
Consumer products 0,7%
Real Estate 0,4%
Utilities 0,3%
أخرى/غير معينة 66,5%

المحفظة الكاملة 188 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
FELC Fidelity Covington Trust $19812502 7,27% 472739 صعود ×1
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $15369804 5,64% 318545 $3486614 صعود ×6
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $14214026 5,22% 110978 $5003979 صعود ×2
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $12555210 4,61% 36464 $876492 صعود ×1
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST $12459322 4,57% 206657 $-7311192 هبوط ×1
IVV iShares Trust $8729366 3,20% 11656 $1231560 صعود ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8633839 3,17% 43150 $2572437 صعود ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7876267 2,89% 27220 $1102574 صعود ×3
JMEE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $6430419 2,36% 82410 $975997 صعود ×6
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $6309682 2,32% 70736 $-297442 هبوط ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $5726898 2,10% 59352 $-356733 هبوط ×1
WCMI First Trust Exchange-Traded Fund $5435613 1,99% 277752 صعود ×1
DFSD Dimensional ETF Trust $4925199 1,81% 103146 $-447337 هبوط ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4745524 1,74% 12722 $336487 صعود ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $4133660 1,52% 14700 $572445 صعود ×3
FLDR Fidelity Merrimack Street Trust $4036119 1,48% 80545 $321811 صعود ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3923855 1,44% 11987 $430425 صعود ×1
IDEV iShares Trust $3491659 1,28% 39228 $368667 صعود ×6
CDIG City Different Investments Global Equity ETF $3357301 1,23% 130934 $1704113 صعود ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $3165012 1,16% 33162 $498297 صعود ×3
FNX First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund $3158628 1,16% 21583 $-199092 هبوط ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2608708 0,96% 19081 $-604366 صعود ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2556527 0,94% 10726 $598168 صعود ×3
FYX First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund $2174863 0,80% 15072 $117615 هبوط ×1
BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest $2122841 0,78% 163170 $-808042 هبوط ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2072416 0,76% 1728 $530102 صعود ×3
PJUL Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July $2020344 0,74% 41392 $117657
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF $1994050 0,73% 39393 $-1121232 هبوط ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1939954 0,71% 1822 $664164 صعود ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1931539 0,71% 13172 $34657 صعود ×2
JMST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1811876 0,66% 35527 $207841 صعود ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1680889 0,62% 3359 $96505 صعود ×1
HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1680639 0,62% 24869 $218855 صعود ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock $1636630 0,60% 11721 $1092940 هبوط ×2
MEAR iShares U.S. ETF Trust $1600831 0,59% 31775 $1271
SMMU PIMCO ETF Trust $1596313 0,59% 31610 $1581
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1583293 0,58% 6234 $75340 صعود ×1
PMAR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March $1537519 0,56% 32186 $101379
IVE iShares Trust $1526872 0,56% 6725 $112298 صعود ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1519337 0,56% 4300 $323952 صعود ×4
SPY SPY $1466095 0,54% 1963 $181389 هبوط ×3
PJAN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January $1386586 0,51% 28017 $94139
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $1337713 0,49% 3431 $-287393 هبوط ×1
FPEI First Trust Exchange-Traded Fund III $1331130 0,49% 69006 $-59827 هبوط ×3
IVW iShares Trust $1313450 0,48% 9550 $230265 هبوط ×5
IJH iShares Trust $1313264 0,48% 17031 $205539 صعود ×1
RECS Columbia ETF Trust I $1306057 0,48% 30177 $232627 صعود ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1280548 0,47% 3045 $165085 صعود ×4
PFEB Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February $1277676 0,47% 29672 $26676 هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1111447 0,41% 3110 $274739 صعود ×3
IYW iShares Trust $1090483 0,40% 4323 $-1808186 هبوط ×1
PMAY Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May $1072024 0,39% 25957 $113784 صعود ×1
FLTB Fidelity Merrimack Street Trust $1067418 0,39% 21293 $153308 صعود ×1
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $1020159 0,37% 10036
EEM iShares, Inc. $990909 0,36% 14485 $145974 هبوط ×2
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $953315 0,35% 1258 $80753 هبوط ×1
JGRO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $950280 0,35% 9639 $186367 صعود ×6
LVHI Legg Mason ETF Investment Trust $948290 0,35% 23366 $-3859905 هبوط ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $929792 0,34% 8209 $-51885 صعود ×3
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $907432 0,33% 1321 $90577 هبوط ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $895658 0,33% 26467 $213973 صعود ×3
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $894512 0,33% 4695 $620631 صعود ×3
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $874734 0,32% 2364 $101761 هبوط ×1
GE GE Aerospace Common Stock $851819 0,31% 2279 $214073 صعود ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $824622 0,30% 702 $215014 صعود ×1
GBND Goldman Sachs ETF Trust $821270 0,30% 16243 صعود ×1
DFAR Dimensional ETF Trust $813069 0,30% 31081 $37520 هبوط ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $786771 0,29% 682 $533199 هبوط ×1
UDEC Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December $772363 0,28% 18531 $52629
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $766347 0,28% 3239 $70187 صعود ×5
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $739032 0,27% 12381 $71410 صعود ×4
JMUB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $737973 0,27% 14569 $47665 صعود ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $736471 0,27% 5439 $-108394 هبوط ×1
IJR iShares Trust $734457 0,27% 4952 $141390 صعود ×4
PECO Phillips Edison & Company, Inc. - Common Stock $720796 0,26% 17318 $77714 صعود ×3
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $714087 0,26% 6254 $87180 صعود ×2
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $709069 0,26% 12554 $-22937 هبوط ×1
DFEB First Trust Exchange-Traded Fund VIII $705278 0,26% 13968 $45603 صعود ×1
IDV iShares Trust $688265 0,25% 16613 $-14237 صعود ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $684755 0,25% 5830 $252836 صعود ×3
PDEC Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December $675906 0,25% 14729 $49931
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $663098 0,24% 1177 $-39460 هبوط ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $655013 0,24% 2603 $104695 صعود ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $650344 0,24% 2977 $46487 هبوط ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $642898 0,24% 2378 $-108349 هبوط ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $639931 0,23% 3861 $-168146 هبوط ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $634210 0,23% 4058 $-1154 هبوط ×5
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $633844 0,23% 861 $137046
UCON First Trust Exchange-Traded Fund VIII $618566 0,23% 24862 $2735
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $608409 0,22% 2471 $109466 صعود ×3
STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares $607549 0,22% 2885 $-27503 صعود ×5
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $589598 0,22% 4588 $44591 صعود ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $585241 0,21% 1549 $176343 صعود ×4
IAU iShares Gold Trust Shares $569026 0,21% 7536 $-123533 هبوط ×2
MTUM iShares Trust $562507 0,21% 1641 $350977 صعود ×1
DNOV First Trust Exchange-Traded Fund VIII $554272 0,20% 10794 $37181
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $549811 0,20% 588 $237452 صعود ×2
SMMD iShares Trust $545116 0,20% 5949 $88880 هبوط ×6
V Visa Inc. $539795 0,20% 1573 $57864 هبوط ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $533560 0,20% 6565 $45738 صعود ×3

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
ISTB $15369804 5,64% بزيادة ×6
IVV $8729366 3,20% بزيادة ×6
NVDA $8633839 3,17% بزيادة ×3
AAPL $7876267 2,89% بزيادة ×3
JMEE $6430419 2,36% بزيادة ×6
IBM $4133660 1,52% بزيادة ×3
FLDR $4036119 1,48% بزيادة ×6
IDEV $3491659 1,28% بزيادة ×6
IXUS $3165012 1,16% بزيادة ×3
XOM $2608708 0,96% بزيادة ×3
AMZN $2556527 0,94% بزيادة ×3
LLY $2072416 0,76% بزيادة ×3
CAT $1939954 0,71% بزيادة ×3
HELO $1680639 0,62% بزيادة ×6
IVE $1526872 0,56% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
FELC $19812502 472739 7,27%
WCMI $5435613 277752 1,99%
RKLB $1020159 10036 0,37%
GBND $821270 16243 0,30%
APP $533263 1035 0,20%
SPLV $478146 6384 0,18%
PAVE $380446 6457 0,14%
AMD $357695 616 0,13%
PANW $355002 1041 0,13%
KLAC $322413 1069 0,12%
VUG $293884 3412 0,11%
PJUN $270015 6246 0,10%
QCOM $243358 1317 0,09%
ALL $241001 1013 0,09%
SOXX $240163 375 0,09%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
FDVV تقليص -151K -$7.3M
AVUS تم الشراء أكثر +28K +$5.0M
ISTB تم الشراء أكثر +73K +$3.5M
NVDA تم الشراء أكثر +8K +$2.6M
IYW تقليص -12K -$1.8M
CDIG تم الشراء أكثر +64K +$1.7M
LQD تقليص -13K -$1.4M
IVV تم الشراء أكثر +178 +$1.2M
USTB تقليص -22K -$1.1M
AAPL تم الشراء أكثر +530 +$1.1M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
SPLV 30 سبتمبر، 2025 7538 $548884
AOK 30 يونيو، 2025 14084 $529973
IWF 30 يونيو، 2025 1298 $468710 18,9%
RKLB 30 سبتمبر، 2025 10000 $357700 54,3%
APP 30 سبتمبر، 2025 1000 $350080 -62,7%
FYBR 30 يونيو، 2025 8500 $304810 لم يعد يتم تتبعه
IPO 30 يونيو، 2025 7950 $298523
XMAR 31 مارس، 2026 7194 $287263
XLF 30 يونيو، 2025 5744 $286103 2,1%
HON 30 يونيو، 2026 1179 $266475 -4,4%
AGG 30 يونيو، 2025 2679 $265033
VTEB 30 سبتمبر، 2025 5139 $251979
LNG 31 ديسمبر، 2025 1062 $249647 38,9%
DDEC 31 ديسمبر، 2025 5615 $245769
OKE 30 سبتمبر، 2025 2942 $240142 20,4%
RKLB (تم الإيداع باسم RKLBXXXX) 30 يونيو، 2025 13000 $232440 106,7%
XLE 30 يونيو، 2025 2402 $224463 48,1%
AZO 31 ديسمبر، 2025 52 $223092 -17,7%
BX 30 سبتمبر، 2025 1479 $221209 -34,6%
LNG 30 يونيو، 2026 778 $220645 12,9%
UNH 30 يونيو، 2025 420 $219975 19,2%
RNP 31 ديسمبر، 2025 9770 $219630 -6,7%
QCOM 31 مارس، 2026 1261 $215701 43,6%
CBT 31 ديسمبر، 2025 2835 $215602 16,1%
MDLZ 31 ديسمبر، 2025 3385 $211438 8,1%
IEFA 30 يونيو، 2026 2319 $209965
CMS 30 سبتمبر، 2025 2930 $202998 -13,0%
NEE 30 يونيو، 2026 2183 $202780 -12,5%
TCPC 30 يونيو، 2025 13024 $104322 -48,3%
ADAPY 31 ديسمبر، 2025 110400 $14352 لم يعد يتم تتبعه