Grey Ledge Advisors, LLC

CIK 1660694 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +12.4% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات25,50%

وزن أكبر 25 مقتنية46,69%

المراكز فوق 1%27

العدد الفعلي للمراكز76,3

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 6,14% تقدير المشتريات $33875819 · المبيعات $28890113

متوسط الحيازة: 6,0 أرباع مُتعقبة Q1 2025–Q2 2026 · 87,9% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة19

زيادة109

انخفض97

مغلق9

قيمة المحفظة $497.7M #3846 من 9337 حسب قيمة 13F · أعلى 41.2%

المراكز 248

حتى تاريخ 30 يونيو، 2026 البيانات اعتبارًا من Q2 2026

توزيع القطاعات

Technology 11,6%

Industrials 7,3%

Healthcare 5,4%

Financials 5,2%

Communication Services 4,3%

Retail 4,0%

Consumer products 1,8%

Consumer Discretionary 1,1%

Consumer Staples 1,0%

Energy 0,7%

Materials 0,7%

Utilities 0,4%

أخرى/غير معينة 56,6%

المحفظة الكاملة 248 المراكز

ابحث عن المراكز حسب الرمز أو اسم الشركة

					فترة متتالية
IVV iShares Trust	$25666691	5,16%	34273	$3170794	هبوط ×2
USFR WisdomTree Trust	$13696955	2,75%	272035	$98485	صعود ×1
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund	$12923669	2,60%	487321	$576078	صعود ×6
FNDA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$12667337	2,54%	332827	$2007263	صعود ×1
AGGY WisdomTree Trust	$12048095	2,42%	282749	$540306	صعود ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$11208078	2,25%	19294	$5619856	هبوط ×4
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$10528444	2,12%	380088	$3847678	صعود ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$10246828	2,06%	35412	$1226446	هبوط ×5
OSEA Harbor ETF Trust	$9972891	2,00%	327158	$-1185118	هبوط ×3
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$7954836	1,60%	235071	$927546	هبوط ×1
DON WisdomTree Trust	$7844671	1,58%	138793	$605303	صعود ×5
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	$7746492	1,56%	75725	$-95895	هبوط ×2
FLOT iShares Trust	$7740375	1,56%	151623	$428776	صعود ×1
SPY SPY	$7637918	1,53%	10228	$993546	صعود ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$7427435	1,49%	34082	$846564	صعود ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$7106456	1,43%	20113	$1155034	هبوط ×3
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$7070035	1,42%	99229	$885522	صعود ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$7050884	1,42%	18902	$936274	صعود ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$6995286	1,41%	19574	$1840688	صعود ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$6891106	1,38%	9358	$1513658	صعود ×1
IJH iShares Trust	$6879051	1,38%	89211	$989200	صعود ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$6872479	1,38%	27060	$170958	هبوط ×5
DXJ WisdomTree Trust	$6171811	1,24%	35568	$395844	هبوط ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF	$6085285	1,22%	67727	$2131965	صعود ×6
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund	$5962758	1,20%	62359	$690339	صعود ×6
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$5515903	1,11%	105245	$184324	صعود ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$5083420	1,02%	25406	$275137	هبوط ×5
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$4833965	0,97%	13706	$1231382	صعود ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$4820319	0,97%	13311	$299580	صعود ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$4560927	0,92%	38830	$1324356	هبوط ×3
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$4441099	0,89%	8875	$1036731	صعود ×1
JCPB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$4247000	0,85%	90477	$70388	صعود ×5
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$4155968	0,83%	32342	$220215	هبوط ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$4119330	0,83%	12585	$387851	هبوط ×4
RTX RTX Corporation Common Stock	$4107633	0,83%	21650	$723299	صعود ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock	$4062793	0,82%	34651	$228293	هبوط ×5
CMI Cummins Inc. Common Stock	$4040465	0,81%	5665	$504994	هبوط ×4
مُصدر غير معروف (CUSIP: 30233Q108)	$4000970	0,80%	29264		صعود ×1
JPLD J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$3951812	0,79%	75720	$273290	صعود ×1
PREF Principal Exchange-Traded Funds	$3919784	0,79%	205655	$114268	صعود ×1
EPI WisdomTree Trust	$3916852	0,79%	91559	$-480532	هبوط ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$3853574	0,77%	4119	$-257659	هبوط ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$3761903	0,76%	5203	$1824654	هبوط ×4
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock	$3698419	0,74%	8572	$1925685	هبوط ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$3583432	0,72%	7503	$425131	هبوط ×5
SNA Snap-On Incorporated Common Stock	$3526024	0,71%	8762	$353744	صعود ×2
IVE iShares Trust	$3431876	0,69%	15114	$493972	صعود ×5
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF	$3423499	0,69%	73138	$236247	صعود ×2
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share)	$3264613	0,66%	54302	$453257	صعود ×1
FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST	$3215322	0,65%	55038	$-83507	هبوط ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$3136413	0,63%	20702	$-182050	هبوط ×5
VGK VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$3044215	0,61%	34382	$254011	صعود ×4
VDC VANGUARD WORLD FUND	$2999828	0,60%	19142	$18533	صعود ×2
GLD SPDR Gold Shares	$2981554	0,60%	8094	$-517931	هبوط ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock	$2926016	0,59%	8863	$308173	هبوط ×5
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$2868545	0,58%	10201	$39155	هبوط ×6
DNP DNP Select Income Fund, Inc. Common Stock	$2834512	0,57%	262698	$109674	هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$2783001	0,56%	11677	$323832	هبوط ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$2762181	0,55%	5422	$-314107	صعود ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$2592609	0,52%	15641	$-926052	هبوط ×1
IWO iShares Trust	$2569767	0,52%	6523	$246709	هبوط ×1
IJK iShares Trust	$2484281	0,50%	21144	$628481	صعود ×4
GD General Dynamics Corporation Common Stock	$2468865	0,50%	6969	$44609	هبوط ×4
AGG iShares Trust	$2379815	0,48%	24043	$167569	صعود ×4
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock	$2293501	0,46%	24905	$-88559	هبوط ×4
IJR iShares Trust	$2225968	0,45%	15008	$322806	هبوط ×1
ITOT iShares Trust	$2218815	0,45%	13507	$146317	هبوط ×1
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$2208412	0,44%	43670	$-410959	هبوط ×3
APH Amphenol Corporation Common Stock	$2179914	0,44%	12363	$585347	هبوط ×5
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF	$2133566	0,43%	13036	$311448	صعود ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$2077394	0,42%	14167	$79534	صعود ×1
IVW iShares Trust	$2075160	0,42%	15089	$325993	هبوط ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$2070935	0,42%	15295	$-311546	هبوط ×3
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock	$2056579	0,41%	6078	$434583	صعود ×3
FLTB Fidelity Merrimack Street Trust	$1891469	0,38%	37731	$64939	صعود ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock	$1889032	0,38%	8435	$763582	صعود ×2
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock	$1886519	0,38%	19002		صعود ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$1850560	0,37%	20394	$359578	صعود ×1
KVUE Kenvue Inc. Common Stock	$1838529	0,37%	96208	$30698	هبوط ×4
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$1788751	0,36%	12206	$-105568	هبوط ×1
DGRO iShares Trust	$1784242	0,36%	23542	$121512	هبوط ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF	$1761037	0,35%	57758	$-136799	هبوط ×6
SWK Stanley Black & Decker, Inc. Common Stock	$1704165	0,34%	18106	$545767	صعود ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1632600	0,33%	2898	$-263806	هبوط ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1505252	0,30%	1255	$380532	صعود ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$1501753	0,30%	5556	$-271533	هبوط ×1
VBK VANGUARD INDEX FUNDS	$1466872	0,29%	4011	$222471	هبوط ×6
GPC Genuine Parts Company Common Stock	$1425388	0,29%	12082	$68896	هبوط ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock	$1391080	0,28%	4745	$16813	صعود ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$1388922	0,28%	1304	$446342	هبوط ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$1365939	0,27%	16807	$58498	هبوط ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock	$1288637	0,26%	5899		صعود ×1
CB Chubb Limited Common Stock	$1285431	0,26%	3772	$12163	هبوط ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock	$1284111	0,26%	3729	$8969	هبوط ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$1261558	0,25%	1837	$157354	هبوط ×2
TM Toyota Motor Corporation Common Stock	$1239346	0,25%	7359	$-283419	هبوط ×3
DE Deere & Company Common Stock	$1197730	0,24%	1888	$134964	صعود ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$1155615	0,23%	21734	$56621	صعود ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1144853	0,23%	4550	$175974	صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205)	$1122859	0,23%	5015		صعود ×1
لا توجد نتائج مطابقة

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان	القيمة	% من المحفظة	فترة متتالية
PYLD	$12923669	2,60%	بزيادة ×6
AGGY	$12048095	2,42%	بزيادة ×6
SCHF	$10528444	2,12%	بزيادة ×4
DON	$7844671	1,58%	بزيادة ×5
VEA	$7070035	1,42%	بزيادة ×4
CIBR	$6085285	1,22%	بزيادة ×6
DGRW	$5962758	1,20%	بزيادة ×6
IGSB	$5515903	1,11%	بزيادة ×3
JCPB	$4247000	0,85%	بزيادة ×5
IVE	$3431876	0,69%	بزيادة ×5
VGK	$3044215	0,61%	بزيادة ×4
IJK	$2484281	0,50%	بزيادة ×4
AGG	$2379815	0,48%	بزيادة ×4
ROP	$2056579	0,41%	بزيادة ×3
SWK	$1704165	0,34%	بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان	القيمة	الأسهم	% من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 30233Q108)	$4000970	29264	0,80%
NOW	$1886519	19002	0,38%
PGR	$1288637	5899	0,26%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205)	$1122859	5015	0,23%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105)	$1108716	5015	0,22%
PJT	$809491	5363	0,16%
AJG	$717436	3125	0,14%
AEM	$686916	4428	0,14%
AXON	$564534	1007	0,11%
MU	$417853	362	0,08%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 72201F490)	$266456	24536	0,05%
RSP	$265750	1249	0,05%
BSX	$252452	5915	0,05%
PRI	$251233	884	0,05%
MS	$221048	1057	0,04%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان	الإجراء	الأسهم Δ	القيمة Δ
AMD	تقليص	-8K	+$5.6M
SCHF	تم الشراء أكثر	+110K	+$3.8M
IVV	تقليص	-165	+$3.2M
CIBR	تم الشراء أكثر	+5K	+$2.1M
FNDA	تم الشراء أكثر	+4K	+$2.0M
DELL	تقليص	-2K	+$1.9M
GOOGL	تم الشراء أكثر	+2K	+$1.8M
AMAT	تقليص	-465	+$1.8M
QQQ	تم الشراء أكثر	+41	+$1.5M
CSCO	تقليص	-3K	+$1.3M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمان	الربع	الأسهم قبل	القيمة قبل	السعر منذ الخروج
XOM	30 يونيو، 2026	19966	$3387384	20,0%
UL (تم الإيداع باسم ULXXXX)	31 ديسمبر، 2025	55420	$3285306	-8,7%
HON	30 يونيو، 2026	10537	$2381739	-4,4%
VBIL	30 يونيو، 2026	9965	$753852
ICSH	30 يونيو، 2026	11780	$596304
ZS	30 يونيو، 2026	2785	$390708	39,3%
TREX	31 ديسمبر، 2025	7295	$376933	24,2%
OMC	30 سبتمبر، 2025	5233	$376439	-9,1%
COIN	30 يونيو، 2026	2004	$349918	25,2%
NKE	30 يونيو، 2026	6504	$343557	-17,5%
PYPL	31 مارس، 2026	5835	$340647	16,7%
ELV	31 ديسمبر، 2025	1037	$335066	10,2%
ADBE	30 سبتمبر، 2025	807	$312212	-32,6%
IYW	31 ديسمبر، 2025	1582	$309915	33,3%
EFA	31 ديسمبر، 2025	3206	$299380
NGG	30 سبتمبر، 2025	4010	$298384	4,7%
MDLZ	31 ديسمبر، 2025	4506	$281490	8,1%
EFX	31 ديسمبر، 2025	1082	$277478	-35,5%
OTIS	30 يونيو، 2026	3597	$277288	-10,5%
IWD	31 ديسمبر، 2025	1357	$276198
XLV	30 سبتمبر، 2025	2025	$272950	19,4%
IWS	31 ديسمبر، 2025	1934	$270138	15,7%
DEO	30 يونيو، 2025	2474	$259268	-16,0%
VKTX	30 يونيو، 2026	7700	$250558	-23,3%
COP	30 يونيو، 2025	2325	$244172	41,2%
VKTX	30 سبتمبر، 2025	9205	$243933	13,9%
TRP	30 يونيو، 2025	5125	$241951	21,1%
UBER	31 مارس، 2026	2900	$236959	-5,3%
FDX	31 مارس، 2026	803	$231955	-18,5%
FELV	30 يونيو، 2025	7407	$227677
FLRN	31 مارس، 2026	7365	$226326
GIS	31 ديسمبر، 2025	4419	$222807	-31,2%
PTY	31 مارس، 2026	16455	$212264	-8,5%
SPOT	31 ديسمبر، 2025	300	$209400	-18,6%
DOV	30 سبتمبر، 2025	1140	$208939	13,7%
CMG	30 سبتمبر، 2025	3645	$204667	-17,4%
CRM	30 سبتمبر، 2025	746	$203455	-1,0%
BIV	30 يونيو، 2025	663	$50740
CWI	31 مارس، 2026	884	$31740
SCHP	31 مارس، 2026	408	$10804	-5,0%
GWAV	30 سبتمبر، 2025	40000	$7720	-66,0%
OGEN	30 يونيو، 2025	30927	$6495	لم يعد يتم تتبعه