AIRR مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 6 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -0,58%▼ -0,58%
3M▼ -3,71%▼ -3,66%
6M▼ -3,71%▼ -3,66%
منذ بداية العام▲ +9,94%▲ +10,00%
1Y▲ +9,96%▲ +10,05%
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 27 فبراير، 2024▲ +73,47%▲ +74,30%
تقلب 1 سنة28,50%
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*0,73

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) +$519.8M
الربع المنتهي في يونيو 2026 +$1.3B
آخر 12 شهرًا +$4.1B يوليو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 53 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
MUELLER WATER PRODUCTS INC 624758108 $47.9M 0,42 1854992 EC US
DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGEMENT FUNDS 262006208 $9.6M 0,08 9605400 STIV US
CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC. · $2.4M 0,02 2391475 RA US

التوزيعات 37 دفعة

08
0,09%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,10التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
26 مارس، 2026$0,0670
12 ديسمبر، 2025$0,0280
25 سبتمبر، 2025$0,0140
26 يونيو، 2025$0,0660
27 مارس، 2025$0,0750
13 ديسمبر، 2024$0,0560
26 سبتمبر، 2024$0,0420
27 يونيو، 2024$0,0330
21 مارس، 2024$0,0100
22 ديسمبر، 2023$0,0450
22 سبتمبر، 2023$0,0190
27 يونيو، 2023$0,0410
24 مارس، 2023$0,0290
23 ديسمبر، 2022$0,0490
24 يونيو، 2022$0,0060
23 ديسمبر، 2021$0,0180
24 يونيو، 2021$0,0020
25 مارس، 2021$0,0030
24 ديسمبر، 2020$0,0190
24 سبتمبر، 2020$0,0160
13 ديسمبر، 2019$0,0500
25 سبتمبر، 2019$0,0090
18 ديسمبر، 2018$0,0470
14 سبتمبر، 2018$0,0200
21 يونيو، 2018$0,0200
22 مارس، 2018$0,0060
21 ديسمبر، 2017$0,0300
21 سبتمبر، 2017$0,0280
22 يونيو، 2017$0,0200
23 مارس، 2017$0,0040
21 ديسمبر، 2016$0,0080
21 سبتمبر، 2016$0,0110
23 ديسمبر، 2015$0,0450
23 سبتمبر، 2015$0,0190
24 يونيو، 2015$0,0140
23 ديسمبر، 2014$0,0300
23 سبتمبر، 2014$0,0070

الملاك المؤسسيون (13F) 592 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $1389395794 17,93% 10426985 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $882450811 11,39% 6622518 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $810176017 10,46% 6080121 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $379003349 4,89% 2844303 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $357031441 4,61% 2679410 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $317118078 4,09% 2379873 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $198052000 2,56% 1486312 الأسهم 30 يونيو، 2026
MENORA MIVTACHIM HOLDINGS LTD. $179954125 2,32% 1350500 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $148810841 1,92% 1116658 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $118576571 1,53% 889881 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $108829031 1,40% 816728 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $100771350 1,30% 756258 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kestra Advisory Services, LLC $78037035 1,01% 585644 الأسهم 30 يونيو، 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $73410459 0,95% 550874 الأسهم 30 يونيو، 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $68027321 0,88% 510524 الأسهم 30 يونيو، 2026
Parcion Private Wealth LLC $66595420 0,86% 499778 الأسهم 30 يونيو، 2026
HighTower Advisors, LLC $59027955 0,76% 442987 الأسهم 30 يونيو، 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $56902780 0,73% 427150 الأسهم 30 يونيو، 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $45790050 0,59% 343640 الأسهم 30 يونيو، 2026
Proficio Capital Partners LLC $44492974 0,57% 333906 الأسهم 30 يونيو، 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $42489373 0,55% 318869 الأسهم 30 يونيو، 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $40223441 0,52% 301864 الأسهم 30 يونيو، 2026
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. $38109500 0,49% 286000 الأسهم 30 يونيو، 2026
Equitable Holdings, Inc. $35833583 0,46% 268920 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sanctuary Advisors, LLC $34264687 0,44% 257146 الأسهم 30 يونيو، 2026
NewEdge Advisors, LLC $33979781 0,44% 255007 الأسهم 30 يونيو، 2026
FIL Ltd $33438688 0,43% 250947 الأسهم 30 يونيو، 2026
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $33359937 0,43% 250356 الأسهم 30 يونيو، 2026
Comprehensive Wealth Management, LLC $32744056 0,42% 245734 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $32522761 0,42% 247170 الأسهم 30 يونيو، 2026
Next Level Private LLC $31217727 0,40% 234279 الأسهم 30 يونيو، 2026
Private Advisor Group, LLC $29747690 0,38% 223243 الأسهم 30 يونيو، 2026
SAGE PRIVATE WEALTH GROUP, LLC $27522820 0,36% 206553 الأسهم 30 يونيو، 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $25645443 0,33% 192461 الأسهم 30 يونيو، 2026
TRUE Private Wealth Advisors $25218928 0,33% 189260 الأسهم 30 يونيو، 2026
GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. $25061299 0,32% 188078 الأسهم 30 يونيو، 2026
OPPENHEIMER & CO INC $24000724 0,31% 180118 الأسهم 30 يونيو، 2026
Arkadios Wealth Advisors $23684691 0,31% 177746 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kranot Hishtalmut Le Morim Ve Gananot Havera Menahelet LTD $23676926 0,31% 177688 الأسهم 30 يونيو، 2026
Presidio Capital Management, LLC $23264294 0,30% 174591 الأسهم 30 يونيو، 2026
Gateway Wealth Partners, LLC $21309814 0,28% 159922 الأسهم 30 يونيو، 2026
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $21241107 0,27% 159408 الأسهم 30 يونيو، 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $20050478 0,26% 150473 الأسهم 30 يونيو، 2026
Stratos Wealth Partners, LTD. $19705706 0,25% 147885 الأسهم 30 يونيو، 2026
Pictet North America Advisors SA $19497007 0,25% 146319 الأسهم 30 يونيو، 2026
Foundations Investment Advisors, LLC $19383651 0,25% 145468 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITIGROUP INC $18454757 0,24% 138497 الأسهم 30 يونيو، 2026
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $17981096 0,23% 134943 الأسهم 30 يونيو، 2026
Frederick Financial Consultants, LLC $17029632 0,22% 127802 الأسهم 30 يونيو، 2026
Parkside Investments, LLC $15822361 0,20% 118742 الأسهم 30 يونيو، 2026
Advisory Services Network, LLC $14925514 0,19% 112011 الأسهم 30 يونيو، 2026
Wealth Watch Advisors, INC $14850313 0,19% 111447 الأسهم 30 يونيو، 2026
PRECEDENT WEALTH PARTNERS, LLC $14834154 0,19% 111326 الأسهم 30 يونيو، 2026
HBW ADVISORY SERVICES LLC $14738288 0,19% 110606 الأسهم 30 يونيو، 2026
H D Vest Advisory Services $14485536 0,19% 177955 الأسهم 30 يونيو، 2025
Riggs Asset Managment Co. Inc. $14447898 0,19% 108427 الأسهم 30 يونيو، 2026
Prospera Financial Services Inc $13856361 0,18% 103952 الأسهم 30 يونيو، 2026
Qube Research & Technologies Ltd $13392291 0,17% 100505 الأسهم 30 يونيو، 2026
FOURPATH CAPITAL MANAGEMENT, LLC $13336870 0,17% 100089 الأسهم 30 يونيو، 2026
Crumly & Associates Inc. $13316206 0,17% 99934 الأسهم 30 يونيو، 2026
RIA Advisory Group LLC $12693795 0,16% 95263 الأسهم 30 يونيو، 2026
Symphony Financial Services, Inc. $12348544 0,16% 92672 الأسهم 30 يونيو، 2026
Mivtachim The Workers Social Insurance Fund Ltd. (Under Special Management) $12259000 0,16% 92000 الأسهم 30 يونيو، 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $12121003 0,16% 90964 الأسهم 30 يونيو، 2026
Merit Financial Group, LLC $11983933 0,15% 89936 الأسهم 30 يونيو، 2026
N.E.W. Advisory Services LLC $11969585 0,15% 89828 الأسهم 30 يونيو، 2026
US BANCORP \DE\ $11950476 0,15% 89676 الأسهم 30 يونيو، 2026
Atlas Wealth LLC $11946795 0,15% 89657 الأسهم 30 يونيو، 2026
REDSTONE WEALTH MANAGEMENT, LLC $11909978 0,15% 89380 الأسهم 30 يونيو، 2026
THRYVE WEALTH MANAGEMENT LLC $11900291 0,15% 89308 الأسهم 30 يونيو، 2026
Rockport Wealth LLC $11462967 0,15% 86026 الأسهم 30 يونيو، 2026
Schorn Wealth LLC $11392208 0,15% 85495 الأسهم 30 يونيو، 2026
VALLEY WEALTH MANAGERS, INC. $11312393 0,15% 84896 الأسهم 30 يونيو، 2026
FAGAN ASSOCIATES, INC. $11236444 0,15% 84326 الأسهم 30 يونيو، 2026
Beaumont Financial Advisors, LLC $10882794 0,14% 81672 الأسهم 30 يونيو، 2026
DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC $10819444 0,14% 81197 الأسهم 30 يونيو، 2026
Purewater Capital LLC $10813366 0,14% 81151 الأسهم 30 يونيو، 2026
CWM, LLC $10786500 0,14% 97369 الأسهم 31 مارس، 2026
Hobart Private Capital, LLC $10652273 0,14% 79942 الأسهم 30 يونيو، 2026
WPG Advisers, LLC $10290650 0,13% 77228 الأسهم 30 يونيو، 2026
TradeWell Securities, LLC. $10198741 0,13% 76538 الأسهم 30 يونيو، 2026
PTM WEALTH MANAGEMENT, LLC $10000511 0,13% 82567 الأسهم 30 يونيو، 2026
PRUDENTIAL PLC $9974695 0,13% 74857 الأسهم 30 يونيو، 2026
Investors Portfolio Services LLC $9944438 0,13% 74630 الأسهم 30 يونيو، 2026
Warner Group LLC $9794330 0,13% 73502 الأسهم 30 يونيو، 2026
&PARTNERS $9733870 0,13% 72738 الأسهم 30 يونيو، 2026
FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC $9653530 0,12% 72447 الأسهم 30 يونيو، 2026
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $9446296 0,12% 70891 الأسهم 30 يونيو، 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $9374316 0,12% 75832 الأسهم 30 يونيو، 2026
SOUTHERN CAPITAL SERVICES INC /ADV $9356016 0,12% 70214 الأسهم 30 يونيو، 2026
Proactive Wealth Strategies LLC $9284252 0,12% 69651 الأسهم 30 يونيو، 2026
Elmwood Wealth Management, Inc. $9081654 0,12% 68155 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sigma Planning Corp $8978926 0,12% 67384 الأسهم 30 يونيو، 2026
AlphaCore Capital LLC $8909360 0,11% 66862 الأسهم 30 يونيو، 2026
FISCHER INVESTMENT STRATEGIES, LLC $8800509 0,11% 66045 الأسهم 30 يونيو، 2026
MEITAV INVESTMENT HOUSE LTD $8587963 0,11% 64450 الأسهم 30 يونيو، 2026
Prosperity Financial Group, Inc. $8570748 0,11% 64320 الأسهم 30 يونيو، 2026
SMITH, MOORE & CO. $8468089 0,11% 63550 الأسهم 30 يونيو، 2026
Tidemark, LLC $8433900 0,11% 63294 الأسهم 30 يونيو، 2026
Clear Creek Financial Management, LLC $8358130 0,11% 62725 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
FTSM First Trust Enhanced Short Matu… $6.5B
LMBS First Trust Low Duration Opport… $6.4B
FPE First Trust Preferred Securitie… $6.3B
EMLP First Trust North American Ener… $4.1B
RDVI FT Vest Rising Dividend Achieve… $3.6B
KNG FT Vest S&P 500 Dividend Aristo… $3.5B
FXL First Trust Technology AlphaDEX… $2.6B
FTCB First Trust Core Investment Gra… $2.5B
FTLS First Trust Long/Short Equity E… مضاعف/عكسي $2.5B
FTSL First Trust Senior Loan Fund $2.3B

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
SUB iShares Short-Term National Mun… $11.6B
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF $11.8B
IAGG iShares Core International Aggr… $11.8B
EWT iShares MSCI Taiwan ETF $11.9B
DFAX Dimensional World ex. U.S. Core… $12.0B
JIRE JPMorgan International Research… $11.2B
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bon… $11.0B
DFCF Dimensional Core Fixed Income E… $11.0B
BBCA JPMorgan BetaBuilders Canada ETF $10.9B
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF $10.8B