SAGE PRIVATE WEALTH GROUP, LLC
CIK 1845635 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $222.4M
- المراكز
- 100
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#6103 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 64.6%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +11.9% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 73,38%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 83,77%
- المراكز فوق 1%
- 11
- العدد الفعلي للمراكز
- 16,0
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 2,66% تقدير المشتريات $16531107 · المبيعات $5607287
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 77,5% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 9
- زيادة
- 63
- انخفض
- 24
- مغلق
- 6
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
13,0%
Healthcare
3,2%
Retail
3,1%
Financial Services
2,1%
Industrials
1,9%
Communication Services
1,8%
Financials
1,5%
Consumer Staples
1,2%
Consumer Discretionary
1,0%
Communications
0,8%
Energy
0,5%
Materials
0,4%
Real Estate
0,2%
Telecommunication
0,2%
Consumer products
0,1%
Utilities
0,1%
أخرى/غير معينة
68,9%
المحفظة الكاملة 100 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | $27522820 | 12,37% | 206553 | $5660894 | صعود ×1 | ||
| FDT First Trust Developed Markets Ex-US AlphaDEX Fund | $22627890 | 10,17% | 239001 | $3854116 | صعود ×3 | ||
| CGDV | $20227839 | 9,09% | 410468 | $2307796 | هبوط ×1 | ||
| GRNY | $18595096 | 8,36% | 672539 | $2228532 | هبوط ×3 | ||
| DBMF | $16360458 | 7,36% | 534485 | $1422101 | صعود ×6 | ||
| IAU | $15469587 | 6,96% | 204868 | $-1015153 | صعود ×6 | ||
| GLDM | $14285678 | 6,42% | 179875 | $-1064748 | صعود ×1 | ||
| NLR | $12633269 | 5,68% | 108925 | $1541 | صعود ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $10471429 | 4,71% | 52334 | $1460860 | صعود ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5003681 | 2,25% | 17292 | $791782 | صعود ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3304935 | 1,49% | 8860 | $318927 | صعود ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2147443 | 0,97% | 9010 | $344658 | صعود ×6 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $1859240 | 0,84% | 13315 | $1162848 | هبوط ×4 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1789432 | 0,80% | 4737 | $646424 | صعود ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1672023 | 0,75% | 1394 | $418376 | صعود ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1597318 | 0,72% | 4521 | $388902 | صعود ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1498766 | 0,67% | 4579 | $168842 | صعود ×2 | ||
| IWF | $1258709 | 0,57% | 10137 | $293328 | صعود ×5 | ||
| V Visa Inc. | $1234610 | 0,56% | 3599 | $428296 | صعود ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1230170 | 0,55% | 3442 | $259597 | صعود ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1145555 | 0,52% | 1972 | $727913 | هبوط ×1 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $1135690 | 0,51% | 2859 | $230520 | صعود ×1 | ||
| GLD | $1130927 | 0,51% | 3070 | $-190063 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1055527 | 0,47% | 4156 | $500704 | صعود ×1 | ||
| MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock | $1049946 | 0,47% | 2528 | $6665 | صعود ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1033926 | 0,46% | 4109 | $119184 | هبوط ×1 | ||
| INCY Incyte Corporation - Common Stock | $1029762 | 0,46% | 9084 | $132610 | هبوط ×2 | ||
| ILMN Illumina, Inc. - Common Stock | $1011902 | 0,45% | 5755 | $227229 | هبوط ×3 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $934928 | 0,42% | 2194 | $168480 | صعود ×2 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $919933 | 0,41% | 6072 | $23025 | صعود ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $845134 | 0,38% | 7462 | $-64115 | صعود ×1 | ||
| AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | $822475 | 0,37% | 12536 | $195518 | هبوط ×1 | ||
| IWB | $774365 | 0,35% | 1891 | $87987 | هبوط ×3 | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $756478 | 0,34% | 2959 | $38467 | صعود ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $754181 | 0,34% | 2138 | $63507 | صعود ×2 | ||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $739990 | 0,33% | 3351 | $-264824 | هبوط ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $738134 | 0,33% | 1437 | $325971 | صعود ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $648994 | 0,29% | 3512 | $148650 | هبوط ×1 | ||
| TT Trane Technologies plc | $646636 | 0,29% | 1317 | $85149 | هبوط ×1 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $644893 | 0,29% | 1893 | $48303 | صعود ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $644347 | 0,29% | 5486 | $13804 | هبوط ×2 | ||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $634275 | 0,29% | 25836 | $-107205 | صعود ×6 | ||
| FDS FactSet Research Systems Inc. Common Stock | $633070 | 0,28% | 2752 | $9624 | هبوط ×1 | ||
| JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share | $627593 | 0,28% | 4295 | $239053 | صعود ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $620973 | 0,28% | 664 | $306381 | صعود ×2 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $619912 | 0,28% | 2114 | $34260 | صعود ×5 | ||
| FSLR First Solar, Inc. - Common Stock | $610664 | 0,27% | 2588 | $66029 | هبوط ×2 | ||
| MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock | $604691 | 0,27% | 6291 | $142251 | هبوط ×2 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $594069 | 0,27% | 1756 | $51618 | هبوط ×2 | ||
| TGT Target Corporation Common Stock | $581760 | 0,26% | 4454 | $8441 | هبوط ×2 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $581155 | 0,26% | 4957 | $-2465 | هبوط ×1 | ||
| CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock | $553792 | 0,25% | 16288 | $148833 | صعود ×2 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $545699 | 0,25% | 3483 | $-70822 | صعود ×6 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $531218 | 0,24% | 1263 | $73965 | صعود ×3 | ||
| BBY Best Buy Co., Inc. Common Stock | $498876 | 0,22% | 6575 | $84973 | صعود ×2 | ||
| SJM The J.M. Smucker Company Common Stock | $494180 | 0,22% | 4393 | $141965 | صعود ×1 | ||
| STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares | $483652 | 0,22% | 2297 | $-13513 | صعود ×6 | ||
| IVV | $470099 | 0,21% | 628 | $60386 | صعود ×1 | ||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $465357 | 0,21% | 7511 | $23012 | صعود ×1 | ||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $463152 | 0,21% | 1775 | $2597 | صعود ×6 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $457495 | 0,21% | 641 | $113481 | صعود ×1 | ||
| DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock | $451037 | 0,20% | 2189 | $29975 | صعود ×4 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $433207 | 0,19% | 2113 | $205441 | صعود ×4 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $428090 | 0,19% | 402 | $144706 | صعود ×1 | ||
| DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock | $423611 | 0,19% | 1868 | $63930 | صعود ×3 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $415550 | 0,19% | 1020 | $193831 | صعود ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $407858 | 0,18% | 1499 | $55755 | صعود ×2 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $395490 | 0,18% | 9341 | $-37741 | صعود ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $387265 | 0,17% | 688 | $-4321 | صعود ×2 | ||
| UAA Under Armour, Inc. Class A Common Stock | $386774 | 0,17% | 60528 | $89253 | صعود ×1 | ||
| FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock | $385858 | 0,17% | 9924 | $-61537 | صعود ×5 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $378745 | 0,17% | 5264 | $-3748 | هبوط ×1 | ||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $370943 | 0,17% | 6413 | $4598 | صعود ×6 | ||
| EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock | $364192 | 0,16% | 4026 | $71980 | صعود ×1 | ||
| NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock | $360493 | 0,16% | 1283 | $120645 | صعود ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $346238 | 0,16% | 725 | صعود ×1 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $325099 | 0,15% | 1203 | $-50007 | هبوط ×2 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $324279 | 0,15% | 163 | صعود ×1 | |||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $312227 | 0,14% | 2509 | $-183605 | صعود ×6 | ||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $296818 | 0,13% | 2704 | $35963 | |||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $288615 | 0,13% | 862 | صعود ×1 | |||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $286778 | 0,13% | 572 | صعود ×1 | |||
| SAM Boston Beer Company, Inc. (The) Common Stock | $281301 | 0,13% | 1589 | $-3704 | صعود ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $271225 | 0,12% | 4760 | $41125 | صعود ×1 | ||
| RVT Royce Small-Cap Trust, Inc. Common Stock | $269422 | 0,12% | 14587 | $35694 | صعود ×1 | ||
| STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock | $268009 | 0,12% | 1168 | صعود ×1 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $260703 | 0,12% | 2970 | $-3623 | صعود ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $260363 | 0,12% | 1923 | $-36017 | صعود ×1 | ||
| FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock | $257800 | 0,12% | 1467 | $7214 | صعود ×1 | ||
| SMCI Super Micro Computer, Inc. - Common Stock | $254379 | 0,11% | 8673 | صعود ×1 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $246830 | 0,11% | 3457 | $-91906 | هبوط ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $242492 | 0,11% | 1340 | $24047 | صعود ×5 | ||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $242002 | 0,11% | 1017 | $26391 | هبوط ×1 | ||
| USFR | $240824 | 0,11% | 4783 | $1155 | صعود ×2 | ||
| IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock | $225488 | 0,10% | 1167 | صعود ×1 | |||
| IWD | $221339 | 0,10% | 913 | صعود ×1 | |||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $218828 | 0,10% | 4604 | $-6495 | هبوط ×3 | ||
| CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock | $209726 | 0,09% | 340 | صعود ×1 | |||
| NAD Nuveen Quality Municipal Income Fund Common Stock | $203458 | 0,09% | 16787 | $10407 | |||
| NVG Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund | $146854 | 0,07% | 11473 | $5392 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| FDT | $22627890 | 10,17% | بزيادة ×3 |
| DBMF | $16360458 | 7,36% | بزيادة ×6 |
| IAU | $15469587 | 6,96% | بزيادة ×6 |
| NLR | $12633269 | 5,68% | بزيادة ×3 |
| AMZN | $2147443 | 0,97% | بزيادة ×6 |
| IWF | $1258709 | 0,57% | بزيادة ×5 |
| V | $1234610 | 0,56% | بزيادة ×6 |
| CMCSA | $634275 | 0,29% | بزيادة ×6 |
| APD | $619912 | 0,28% | بزيادة ×5 |
| CRM | $545699 | 0,25% | بزيادة ×6 |
| TSLA | $531218 | 0,24% | بزيادة ×3 |
| STE | $483652 | 0,22% | بزيادة ×6 |
| INTU | $463152 | 0,21% | بزيادة ×6 |
| DRI | $451037 | 0,20% | بزيادة ×4 |
| ADBE | $433207 | 0,19% | بزيادة ×4 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| AIRR | تم الشراء أكثر | +9K | +$5.7M |
| FDT | تم الشراء أكثر | +23K | +$3.9M |
| CGDV | تقليص | -11K | +$2.3M |
| GRNY | تقليص | -13K | +$2.2M |
| NVDA | تم الشراء أكثر | +668 | +$1.5M |
| DBMF | تم الشراء أكثر | +39K | +$1.4M |
| INTC | تقليص | -2K | +$1.2M |
| GLDM | تم الشراء أكثر | +14K | -$1.1M |
| IAU | تم الشراء أكثر | +18K | -$1.0M |
| AAPL | تم الشراء أكثر | +696 | +$792K |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| SDVY | 30 يونيو، 2025 | 584927 | $19594956 | |
| DGRW | 31 مارس، 2026 | 217611 | $19461585 | |
| DBEF | 30 يونيو، 2026 | 22909 | $1131686 | لم يعد يتم تتبعه |
| MLPX | 30 يونيو، 2026 | 13159 | $972945 | لم يعد يتم تتبعه |
| VTV | 30 يونيو، 2025 | 3752 | $648120 | لم يعد يتم تتبعه |
| GCOW | 30 يونيو، 2025 | 15376 | $568615 | لم يعد يتم تتبعه |
| UNH | 30 يونيو، 2026 | 1804 | $488178 | -5,6% |
| VUG | 30 يونيو، 2025 | 1281 | $475020 | لم يعد يتم تتبعه |
| JBSS | 30 يونيو، 2025 | 6378 | $451945 | 17,6% |
| SBUX | 30 يونيو، 2025 | 4519 | $443319 | 14,9% |
| KO | 30 يونيو، 2025 | 5664 | $405712 | 28,8% |
| MDT | 31 مارس، 2026 | 4049 | $388915 | 8,6% |
| SSUS | 30 يونيو، 2025 | 8773 | $357149 | لم يعد يتم تتبعه |
| CALF | 30 يونيو، 2025 | 8288 | $310800 | لم يعد يتم تتبعه |
| IEFA | 30 يونيو، 2025 | 4070 | $307896 | لم يعد يتم تتبعه |
| DFUS | 30 يونيو، 2025 | 4997 | $302219 | لم يعد يتم تتبعه |
| PEG | 30 يونيو، 2026 | 3695 | $299080 | -7,2% |
| DIS | 30 يونيو، 2025 | 2924 | $288691 | -12,9% |
| ZTS | 30 يونيو، 2026 | 2215 | $261835 | 5,4% |
| DFIV | 30 يونيو، 2025 | 6440 | $253478 | لم يعد يتم تتبعه |
| HRL | 31 ديسمبر، 2025 | 10166 | $251507 | 2,5% |
| ADSK | 30 يونيو، 2026 | 1021 | $244427 | 30,4% |
| BRKB | 30 يونيو، 2025 | 458 | $243922 | لم يعد يتم تتبعه |
| SAM | 31 مارس، 2025 | 787 | $236084 | -21,7% |
| MRK | 30 سبتمبر، 2025 | 2920 | $231202 | 79,2% |
| BBY | 31 مارس، 2025 | 2671 | $229225 | 19,0% |
| NVO | 30 سبتمبر، 2025 | 3273 | $225940 | -16,2% |
| ITOT | 31 ديسمبر، 2025 | 1544 | $224843 | لم يعد يتم تتبعه |
| ICE | 31 مارس، 2025 | 1444 | $215170 | -8,6% |
| SO | 30 يونيو، 2025 | 2305 | $211945 | 0,7% |
| DKS | 31 مارس، 2025 | 915 | $209614 | -8,3% |
| NMZ | 30 يونيو، 2025 | 18986 | $207137 | -2,4% |
| PEG | 31 مارس، 2025 | 2384 | $201486 | -8,5% |
| NAD | 30 سبتمبر، 2025 | 16787 | $189525 | 0,5% |
| NVG | 30 سبتمبر، 2025 | 11473 | $136873 | 0,0% |