FAGAN ASSOCIATES, INC.
CIK 1607866 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $812.7M
- المراكز
- 137
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#2805 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 29.7%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +13.0% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 43,30%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 66,36%
- المراكز فوق 1%
- 32
- العدد الفعلي للمراكز
- 32,1
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 1,71% تقدير المشتريات $21988305 · المبيعات $13110071
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 80,6% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 9
- زيادة
- 41
- انخفض
- 66
- مغلق
- 7
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
24,5%
Communication Services
12,3%
Retail
5,2%
Healthcare
4,7%
Financial Services
4,7%
Financials
4,0%
Industrials
3,9%
Energy
1,9%
Communications
1,3%
Utilities
0,7%
Consumer Discretionary
0,7%
Materials
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Consumer products
0,0%
أخرى/غير معينة
35,8%
المحفظة الكاملة 137 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $83723176 | 10,30% | 234276 | $15850491 | هبوط ×3 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $57509509 | 7,08% | 98999 | $36969792 | هبوط ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $49664784 | 6,11% | 171637 | $5581627 | هبوط ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $30462234 | 3,75% | 152243 | $4273200 | صعود ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $30398330 | 3,74% | 81492 | $158268 | هبوط ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $25304558 | 3,11% | 106170 | $3439540 | صعود ×6 | ||
| JCPB | $22739464 | 2,80% | 484437 | $1773563 | صعود ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $20072245 | 2,47% | 61321 | $2095221 | صعود ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $16695939 | 2,05% | 75722 | $-1185972 | صعود ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $15331371 | 1,89% | 131408 | $-3096983 | صعود ×1 | ||
| JEPI | $15243200 | 1,88% | 269887 | $-641740 | هبوط ×3 | ||
| AGG | $15170481 | 1,87% | 153268 | $485381 | صعود ×1 | ||
| FLXR TCW Flexible Income ETF | $14306770 | 1,76% | 364876 | $123231 | صعود ×4 | ||
| DGT | $13878601 | 1,71% | 75104 | $980475 | هبوط ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $13781713 | 1,70% | 54265 | $615188 | صعود ×1 | ||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $13128077 | 1,62% | 26429 | $1271100 | هبوط ×2 | ||
| JPIE | $12532960 | 1,54% | 272160 | $1188683 | صعود ×3 | ||
| V Visa Inc. | $12186588 | 1,50% | 35520 | $1485666 | صعود ×2 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $12108496 | 1,49% | 212504 | $2101685 | صعود ×1 | ||
| SCHF | $11249727 | 1,38% | 406127 | $1385379 | صعود ×2 | ||
| AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | $11236444 | 1,38% | 84326 | $2640466 | صعود ×4 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $10944841 | 1,35% | 19430 | $209315 | صعود ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $10737689 | 1,32% | 20907 | $245994 | هبوط ×6 | ||
| NOBL | $10519103 | 1,29% | 187306 | $455353 | صعود ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $10361616 | 1,27% | 88214 | $4010719 | صعود ×3 | ||
| BRKB | $10089364 | 1,24% | 20163 | $332373 | هبوط ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $9345651 | 1,15% | 113075 | $-11781 | هبوط ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $9112624 | 1,12% | 54975 | $-5376538 | هبوط ×3 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $8983920 | 1,11% | 124500 | $14753 | هبوط ×2 | ||
| REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $8669948 | 1,07% | 13904 | $-2079136 | هبوط ×3 | ||
| XLE XLE | $8395814 | 1,03% | 158083 | $-1385318 | هبوط ×2 | ||
| SCHB | $8143048 | 1,00% | 281183 | $1367959 | صعود ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $7999216 | 0,98% | 36953 | $676106 | صعود ×6 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $7869349 | 0,97% | 85286 | $17686 | صعود ×6 | ||
| JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF | $7570561 | 0,93% | 67866 | $2120242 | هبوط ×1 | ||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $7348756 | 0,90% | 81789 | $2260700 | صعود ×2 | ||
| VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF | $7231306 | 0,89% | 93216 | $-34196 | هبوط ×2 | ||
| IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | $6690352 | 0,82% | 299077 | $-51029 | هبوط ×2 | ||
| BIL | $6446588 | 0,79% | 70347 | $749824 | صعود ×3 | ||
| IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF | $6369770 | 0,78% | 294216 | $-26927 | صعود ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $6182203 | 0,76% | 45218 | $-1512296 | هبوط ×3 | ||
| SCHD | $5744391 | 0,71% | 181154 | $238037 | صعود ×3 | ||
| IBTL iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF | $5601875 | 0,69% | 277458 | $49243 | صعود ×3 | ||
| IOO | $5378218 | 0,66% | 39372 | $587083 | هبوط ×6 | ||
| JAVA | $5170248 | 0,64% | 65108 | $489341 | هبوط ×1 | ||
| HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock | $4786966 | 0,59% | 47736 | $1745943 | صعود ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $4707544 | 0,58% | 53635 | $-164941 | صعود ×2 | ||
| SCHG | $4631208 | 0,57% | 136856 | $582130 | هبوط ×3 | ||
| TEX Terex Corporation Common Stock | $4564913 | 0,56% | 63060 | $809699 | هبوط ×1 | ||
| COWZ | $4530225 | 0,56% | 72833 | $-150622 | هبوط ×5 | ||
| SPY SPY | $4352926 | 0,54% | 5829 | $559136 | هبوط ×2 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $4173330 | 0,51% | 58450 | $1189122 | صعود ×4 | ||
| XLK XLK | $3994753 | 0,49% | 20968 | $1117208 | هبوط ×2 | ||
| SCHX | $3591212 | 0,44% | 122026 | $418808 | هبوط ×6 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $3544019 | 0,44% | 24183 | $-62824 | هبوط ×2 | ||
| XLF XLF | $3538397 | 0,44% | 66003 | $257069 | هبوط ×6 | ||
| FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF | $3163077 | 0,39% | 72531 | $-98806 | هبوط ×6 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $3044988 | 0,37% | 38530 | $-26069 | هبوط ×6 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $2852875 | 0,35% | 10145 | $584105 | صعود ×1 | ||
| SCHV | $2806885 | 0,35% | 80634 | $275836 | هبوط ×6 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $2764645 | 0,34% | 6380 | $1300433 | هبوط ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $2437102 | 0,30% | 17454 | $1644792 | هبوط ×1 | ||
| IBTO iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF | $2355896 | 0,29% | 97627 | $-26426 | هبوط ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $2207195 | 0,27% | 5906 | $515827 | هبوط ×2 | ||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $2167953 | 0,27% | 52812 | $-774549 | هبوط ×2 | ||
| IWM | $2140371 | 0,26% | 7124 | $369795 | هبوط ×4 | ||
| SCHM | $2095805 | 0,26% | 56843 | $318621 | هبوط ×6 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $2020793 | 0,25% | 4862 | $704643 | هبوط ×5 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $2020603 | 0,25% | 19773 | $211064 | هبوط ×2 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $2018561 | 0,25% | 20332 | $-148551 | هبوط ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $1946901 | 0,24% | 26521 | $-11471 | هبوط ×4 | ||
| GBTC | $1903737 | 0,23% | 41822 | $-332179 | هبوط ×4 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1865828 | 0,23% | 1752 | $723790 | صعود ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $1854272 | 0,23% | 31439 | $-20600 | هبوط ×2 | ||
| JSCP | $1826869 | 0,22% | 38750 | $161909 | صعود ×3 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $1805526 | 0,22% | 59217 | $-91 | هبوط ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $1773587 | 0,22% | 2796 | $195784 | هبوط ×2 | ||
| COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock | $1499909 | 0,18% | 10260 | $-298574 | هبوط ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1497791 | 0,18% | 3965 | صعود ×1 | |||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $1427917 | 0,18% | 22705 | $121238 | صعود ×1 | ||
| XLI XLI | $1350791 | 0,17% | 7293 | $135572 | هبوط ×6 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1311851 | 0,16% | 3119 | $154965 | صعود ×2 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $1246550 | 0,15% | 1061 | $234846 | هبوط ×1 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $1146092 | 0,14% | 11671 | $52154 | صعود ×1 | ||
| PRN Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF | $963591 | 0,12% | 3696 | $287781 | صعود ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $930810 | 0,11% | 1264 | $200100 | هبوط ×3 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $871970 | 0,11% | 5579 | $-51878 | هبوط ×1 | ||
| DIA | $852018 | 0,10% | 1631 | $77101 | هبوط ×4 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $819728 | 0,10% | 16926 | $43972 | صعود ×5 | ||
| MDY | $757920 | 0,09% | 1078 | $93345 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $707645 | 0,09% | 8707 | $45452 | |||
| JGRO | $706102 | 0,09% | 7162 | $136944 | صعود ×6 | ||
| OUNZ | $606828 | 0,07% | 15725 | $-162401 | هبوط ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $606670 | 0,07% | 1717 | $114130 | |||
| VTI | $572897 | 0,07% | 1548 | $73651 | هبوط ×1 | ||
| IEX IDEX Corporation Common Stock | $532198 | 0,07% | 2345 | $87703 | |||
| SCHR | $513593 | 0,06% | 20827 | $-13422 | هبوط ×5 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $489559 | 0,06% | 10300 | $66744 | |||
| IVV | $486187 | 0,06% | 649 | $55616 | هبوط ×3 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $444448 | 0,05% | 1740 | $211939 | صعود ×1 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| AMZN | $25304558 | 3,11% | بزيادة ×6 |
| JCPB | $22739464 | 2,80% | بزيادة ×6 |
| FLXR | $14306770 | 1,76% | بزيادة ×4 |
| JPIE | $12532960 | 1,54% | بزيادة ×3 |
| AIRR | $11236444 | 1,38% | بزيادة ×4 |
| CSCO | $10361616 | 1,27% | بزيادة ×3 |
| BA | $7999216 | 0,98% | بزيادة ×6 |
| SCHW | $7869349 | 0,97% | بزيادة ×6 |
| BIL | $6446588 | 0,79% | بزيادة ×3 |
| SCHD | $5744391 | 0,71% | بزيادة ×3 |
| IBTL | $5601875 | 0,69% | بزيادة ×3 |
| NFLX | $4173330 | 0,51% | بزيادة ×4 |
| JSCP | $1826869 | 0,22% | بزيادة ×3 |
| BNDX | $819728 | 0,10% | بزيادة ×5 |
| JGRO | $706102 | 0,09% | بزيادة ×6 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| AVGO | $1497791 | 3965 | 0,18% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) | $443098 | 1979 | 0,05% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) | $437517 | 1979 | 0,05% |
| MU | $402127 | 348 | 0,05% |
| IONQ | $355351 | 6672 | 0,04% |
| JFLX | $313236 | 6215 | 0,04% |
| CNI | $220594 | 1850 | 0,03% |
| RDDT | $203089 | 1170 | 0,02% |
| AIRJ | $75438 | 13617 | 0,01% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| AMD | تقليص | -2K | +$37.0M |
| GOOGL | تقليص | -2K | +$15.9M |
| AAPL | تقليص | -2K | +$5.6M |
| CVX | تقليص | -15K | -$5.4M |
| NVDA | تم الشراء أكثر | +2K | +$4.3M |
| CSCO | تم الشراء أكثر | +6K | +$4.0M |
| AMZN | تم الشراء أكثر | +1K | +$3.4M |
| PLTR | تم الشراء أكثر | +5K | -$3.1M |
| AIRR | تم الشراء أكثر | +7K | +$2.6M |
| CIBR | تم الشراء أكثر | +614 | +$2.3M |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| EMTL | 31 مارس، 2026 | 276023 | $11955936 | لم يعد يتم تتبعه |
| UCON | 30 يونيو، 2025 | 355263 | $8792759 | لم يعد يتم تتبعه |
| FTNT | 30 سبتمبر، 2025 | 67410 | $7126585 | 82,8% |
| FDX | 30 يونيو، 2025 | 26105 | $6363877 | 48,5% |
| JEPQ | 30 يونيو، 2025 | 121940 | $6314053 | |
| DIS | 31 مارس، 2026 | 35061 | $3988890 | 10,4% |
| MMM | 31 مارس، 2026 | 23983 | $3839678 | 26,2% |
| PFE | 31 مارس، 2025 | 139954 | $3712983 | 11,6% |
| OXY | 31 ديسمبر، 2025 | 74791 | $3533875 | 46,7% |
| DELL | 31 مارس، 2025 | 29102 | $3353714 | 378,1% |
| ADBE | 31 مارس، 2025 | 7202 | $3202585 | -29,4% |
| SOFI | 31 مارس، 2026 | 93084 | $2436939 | 13,7% |
| PFF | 31 ديسمبر، 2025 | 67623 | $2138239 | |
| VST | 30 يونيو، 2026 | 13409 | $2015775 | -12,8% |
| XLV | 30 سبتمبر، 2025 | 14651 | $1974772 | لم يعد يتم تتبعه |
| EQIX | 31 مارس، 2025 | 2059 | $1941455 | 30,8% |
| GEHC | 30 يونيو، 2025 | 22414 | $1809034 | 1,2% |
| ENPH | 31 مارس، 2025 | 21955 | $1507869 | -38,7% |
| BIV | 30 يونيو، 2026 | 14679 | $1132924 | لم يعد يتم تتبعه |
| KBH | 31 مارس، 2026 | 16360 | $922868 | 10,0% |
| HON | 30 يونيو، 2026 | 3930 | $888298 | 0,8% |
| ABT | 31 مارس، 2025 | 7345 | $830793 | -13,5% |
| CMG | 31 ديسمبر، 2025 | 16285 | $638209 | -5,3% |
| IONQ | 31 مارس، 2025 | 11086 | $463062 | 91,6% |
| CNI | 31 مارس، 2025 | 4325 | $439031 | 31,8% |
| BAB | 30 يونيو، 2026 | 16034 | $432281 | لم يعد يتم تتبعه |
| BBT | 30 سبتمبر، 2025 | 16500 | $413160 | 37,1% |
| IONQ | 31 مارس، 2026 | 6672 | $299373 | 46,7% |
| METC | 31 ديسمبر، 2025 | 8000 | $265520 | -33,9% |
| EW | 30 سبتمبر، 2025 | 3092 | $241825 | 18,9% |
| MRK | 30 يونيو، 2025 | 2597 | $233107 | 91,2% |
| ORI | 30 يونيو، 2026 | 5800 | $231420 | 3,7% |
| VO | 31 ديسمبر، 2025 | 782 | $229705 | لم يعد يتم تتبعه |
| T | 30 يونيو، 2026 | 7550 | $218875 | 22,3% |
| ISRG | 31 مارس، 2026 | 386 | $218615 | -12,7% |
| GILD | 30 يونيو، 2026 | 1532 | $213515 | 17,5% |
| T | 31 ديسمبر، 2025 | 7550 | $213212 | 2,0% |
| CAH | 30 سبتمبر، 2025 | 1266 | $212688 | 50,6% |
| MGK | 31 مارس، 2025 | 612 | $210167 | لم يعد يتم تتبعه |
| ISRG | 30 سبتمبر، 2025 | 386 | $209756 | -10,0% |
| WMT | 31 مارس، 2025 | 2269 | $205021 | 32,8% |
| ITOT | 31 مارس، 2025 | 1565 | $201304 | لم يعد يتم تتبعه |
| IYY | 31 مارس، 2025 | 1400 | $200326 | لم يعد يتم تتبعه |
| AIRJ | 31 مارس، 2026 | 11617 | $45771 | 98,8% |
| TLRY | 30 يونيو، 2025 | 20146 | $13246 | 1041,5% |