QDF مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -1,02%▼ -0,64%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -1,80%▼ -1,43%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) -$4.5M
الربع المنتهي في يوليو 2026 -$28.9M
آخر 12 شهرًا -$47.3M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 136 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
Clear Secure, Inc. 18467V109 $6.1M 0,28 110653 EC US
Autoliv, Inc. 052800109 $5.9M 0,27 47873 EC US
Zoetis, Inc. 98978V103 $5.2M 0,23 67413 EC US
Amdocs Ltd. · $5.1M 0,23 91838 EC GG
Edison International 281020107 $4.9M 0,22 67413 EC US
Starbucks Corp. 855244109 $4.7M 0,21 44942 EC US
Costco Wholesale Corp. 22160K105 $3.7M 0,17 3908 EC US
Broadridge Financial Solutions, Inc. 11133T103 $3.5M 0,16 22471 EC US
Vail Resorts, Inc. 91879Q109 $3.1M 0,14 20517 EC US
Colgate-Palmolive Co. 194162103 $2.8M 0,12 30287 EC US
Domino's Pizza, Inc. 25754A201 $2.5M 0,11 7146 EC US
Mastercard, Inc. 57636Q104 $2.2M 0,10 3908 EC US
BANK OF MONTREAL CHICAGO 06370B6W9 $2.0M 0,09 2000000 DBT CA
TORONTO DOMINION NY 89115DXV3 $2.0M 0,09 2000000 DBT CA
NORDEA BANK ABP, NEW YORK BRANCH 65558WUD8 $2.0M 0,09 2000000 DBT FI
WESTPAC BKG CORP, NEW YORK 9612CABL0 $2.0M 0,09 2000000 DBT AU
BANK OF MONTREAL CHICAGO 06370B6Y5 $2.0M 0,09 2000000 DBT CA
BNP PARIBAS, NY 05593DQH9 $2.0M 0,09 2000000 DBT FR
TD SECURITIES (USA) LLC · $2.0M 0,09 2000000 RA US
Bank of America Corp. 060505104 $1.9M 0,08 30287 EC US
American Homes 4 Rent 02665T306 $1.7M 0,08 51781 EC US
Caterpillar, Inc. 149123101 $1.6M 0,07 1954 EC US
Booz Allen Hamilton Holding Corp. 099502106 $1.1M 0,05 15632 EC US
Weatherford International plc · $1.0M 0,05 11724 EC IE
BANK OF MONTREAL CHICAGO 06367DTG0 $1.0M 0,05 1000000 DBT CA
ROYAL BANK OF CANADA NY 78015JAR8 $1000K 0,05 1000000 DBT CA
TFDXX LEX BLACKROCK FED FUND 09248U700 $600K 0,03 600000 STIV US
DREYFUS TREASURY & AGENCY LEX 261908107 $600K 0,03 600000 STIV US
INVESCO GOVT AND AGCY LEX 825252885 $600K 0,03 600000 STIV US
MS GOVT US LEX 61747C707 $600K 0,03 600000 STIV US
Warner Music Group Corp. 934550203 $431K 0,02 16609 EC US
UnitedHealth Group, Inc. 91324P102 $405K 0,02 977 EC US
TJX Cos., Inc. (The) 872540109 $307K 0,01 1954 EC US
Coca-Cola Co. (The) 191216100 $257K 0,01 2931 EC US
ورقة مالية غير معروفة · $67K 0,00 40 DE US
ورقة مالية غير معروفة · -$48K 0,00 11 DE US

توزيع القطاعات

06
Technology 30,7%
Financials 14,0%
Industrials 9,9%
Communication Services 9,2%
Healthcare 8,8%
Real Estate 5,4%
Consumer Discretionary 4,0%
Retail 3,2%
Consumer products 2,9%
Consumer Staples 2,6%
Materials 1,0%
Utilities 0,7%
Energy 0,4%
أخرى/غير معينة 7,2%

التوزيعات 55 دفعة

08
1,51%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,37التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
18 سبتمبر، 2026$0,3470
18 يونيو، 2026$0,3560
20 مارس، 2026$0,1980
19 ديسمبر، 2025$0,4690
19 سبتمبر، 2025$0,3230
20 يونيو، 2025$0,3480
21 مارس، 2025$0,1900
20 ديسمبر، 2024$0,4830
20 سبتمبر، 2024$0,3440
21 يونيو، 2024$0,3420
15 مارس، 2024$0,1940
15 ديسمبر، 2023$0,4510
15 سبتمبر، 2023$0,2870
16 يونيو، 2023$0,3940
17 مارس، 2023$0,2120
16 ديسمبر، 2022$0,3880
16 سبتمبر، 2022$0,3200
17 يونيو، 2022$0,3250
18 مارس، 2022$0,2540
17 ديسمبر، 2021$0,3730
17 سبتمبر، 2021$0,2950
18 يونيو، 2021$0,2730
19 مارس، 2021$0,2260
18 ديسمبر، 2020$0,3110
18 سبتمبر، 2020$0,2730
19 يونيو، 2020$0,3300
20 مارس، 2020$0,2640
20 ديسمبر، 2019$0,6330
20 سبتمبر، 2019$0,2500
21 يونيو، 2019$0,3920
15 مارس، 2019$0,2040
21 ديسمبر، 2018$0,8860
24 سبتمبر، 2018$0,3290
18 يونيو، 2018$0,3110
19 مارس، 2018$0,1840
21 ديسمبر، 2017$0,3990
18 سبتمبر، 2017$0,2960
19 يونيو، 2017$0,2810
20 مارس، 2017$0,2420
22 ديسمبر، 2016$0,3790
19 سبتمبر، 2016$0,3440
20 يونيو، 2016$0,2550
29 ديسمبر، 2015$0,3140
18 سبتمبر، 2015$0,2360
19 يونيو، 2015$0,2610
20 مارس، 2015$0,2490
29 ديسمبر، 2014$0,2540
19 سبتمبر، 2014$0,2590
20 يونيو، 2014$0,2550
21 مارس، 2014$0,2070

الملاك المؤسسيون (13F) 194 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
NORTHERN TRUST CORP $983808066 52,58% 10940926 الأسهم 30 يونيو، 2026
TIAA Wealth Investment Management LLC $195788650 10,46% 2188556 الأسهم 30 يونيو، 2026
TIAA-CREF INDIVIDUAL & INSTITUTIONAL SERVICES, LLC $131481653 7,03% 1462207 الأسهم 30 يونيو، 2026
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $49905600 2,67% 555000 الأسهم 30 يونيو، 2026
KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH $48034366 2,57% 534190 الأسهم 30 يونيو، 2026
Bank of New York Mellon Corp $43667764 2,33% 485629 الأسهم 30 يونيو، 2026
VeraBank, N.A. $42734749 2,28% 475253 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $29435337 1,57% 327350 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $29337213 1,57% 326259 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $28405196 1,52% 315894 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $21503201 1,15% 239136 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $19184972 1,03% 213356 الأسهم 30 يونيو، 2026
Baird Financial Group, Inc. $18845164 1,01% 209577 الأسهم 30 يونيو، 2026
Ledyard National Bank $13350872 0,71% 148475 الأسهم 30 يونيو، 2026
Wealthspire Advisors, LLC $13239650 0,71% 147238 الأسهم 30 يونيو، 2026
BRIDGES INVESTMENT MANAGEMENT INC $10911613 0,58% 121348 الأسهم 30 يونيو، 2026
Focus Partners Wealth $10202318 0,55% 113460 الأسهم 30 يونيو، 2026
Orion Portfolio Solutions, LLC $8522202 0,46% 124667 الأسهم 31 مارس، 2025
Orion Porfolio Solutions, LLC $8406416 0,45% 93488 الأسهم 30 يونيو، 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $8192133 0,44% 91105 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $7176515 0,38% 79810 الأسهم 30 يونيو، 2026
BENJAMIN EDWARDS INC $6883328 0,37% 76550 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $6347159 0,34% 70587 الأسهم 30 يونيو، 2026
Magnus Financial Group LLC $6000320 0,32% 66730 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $4884630 0,26% 54319 الأسهم 30 يونيو، 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $4498982 0,24% 49637 الأسهم 30 يونيو، 2026
Carnick & Kubik Group, LLC $4180570 0,22% 61155 الأسهم 31 مارس، 2025
VestGen Advisors, LLC $3982557 0,21% 44290 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $3962510 0,21% 44067 الأسهم 30 يونيو، 2026
VestGen Investment Management $3826905 0,20% 42559 الأسهم 30 يونيو، 2026
CVA Family Office, LLC $3686984 0,20% 41003 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $3165458 0,17% 35203 الأسهم 30 يونيو، 2026
HORIZON BANCORP INC /IN/ $3062000 0,16% 34050 الأسهم 30 يونيو، 2026
Allworth Financial LP $3050008 0,16% 33919 الأسهم 30 يونيو، 2026
TIAA TRUST, NATIONAL ASSOCIATION $3047928 0,16% 33896 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $2981254 0,16% 33325 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $2981000 0,16% 33156 الأسهم 30 يونيو، 2026
FIRST FOUNDATION ADVISORS $2753171 0,15% 30618 الأسهم 30 يونيو، 2026
Bienville Capital Management, LLC $2717382 0,15% 30220 الأسهم 30 يونيو، 2026
TRUST CO OF VERMONT $2709110 0,14% 30128 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sageworth Trust Co $2667387 0,14% 29664 الأسهم 30 يونيو، 2026
CFS Investment Advisory Services, LLC $2160821 0,12% 24136 الأسهم 30 يونيو، 2026
GTS SECURITIES LLC $2023020 0,11% 22498 الأسهم 30 يونيو، 2026
HM PAYSON & CO $1997573 0,11% 22215 الأسهم 30 يونيو، 2026
MATHER GROUP, LLC. $1796422 0,10% 19978 الأسهم 30 يونيو، 2026
Bryn Mawr Trust Advisors, LLC $1784732 0,10% 19848 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1784642 0,10% 19847 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMERCE BANK $1578725 0,08% 17557 الأسهم 30 يونيو، 2026
Anson Capital, Inc. $1554087 0,08% 17283 الأسهم 30 يونيو، 2026
Atria Investments, Inc $1509577 0,08% 16788 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $1496898 0,08% 16647 الأسهم 30 يونيو، 2026
Selby Wealth Management, LLC $1474938 0,08% 16403 الأسهم 30 يونيو، 2026
Corient Private Wealth LP $1461740 0,08% 16256 الأسهم 30 يونيو، 2026
First Heartland Consultants, Inc. $1412284 0,08% 15706 الأسهم 30 يونيو، 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $1375621 0,07% 15298 الأسهم 30 يونيو، 2026
Valued Retirements, Inc. $1351318 0,07% 15028 الأسهم 30 يونيو، 2026
Gryphon Financial Partners LLC $1339808 0,07% 14900 الأسهم 30 يونيو، 2026
FIRST FINANCIAL CORP /IN/ $1283428 0,07% 14273 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $1248003 0,07% 13879 الأسهم 30 يونيو، 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $1210863 0,06% 13466 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sageworth Trust Co of South Dakota $1208165 0,06% 13436 الأسهم 30 يونيو، 2026
Creative Planning $1194347 0,06% 13282 الأسهم 30 يونيو، 2026
FMR LLC $1129754 0,06% 12564 الأسهم 30 يونيو، 2026
VISTA CAPITAL PARTNERS, INC. $1057639 0,06% 11762 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cedar Wealth Management, LLC $896215 0,05% 9967 الأسهم 30 يونيو، 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $887908 0,05% 9874 الأسهم 30 يونيو، 2026
WealthPlan Investment Management, LLC $886431 0,05% 9858 الأسهم 30 يونيو، 2026
PARSONS CAPITAL MANAGEMENT INC/RI $882745 0,05% 9817 الأسهم 30 يونيو، 2026
Horizon Family Wealth, Inc. $868462 0,05% 9658 الأسهم 30 يونيو، 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $811870 0,04% 9188 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kestra Advisory Services, LLC $736915 0,04% 8195 الأسهم 30 يونيو، 2026
Firestone Capital Management $733747 0,04% 8160 الأسهم 30 يونيو، 2026
MAI Capital Management $705202 0,04% 7843 الأسهم 30 يونيو، 2026
UHLMANN PRICE SECURITIES, LLC $692119 0,04% 7697 الأسهم 30 يونيو، 2026
Quantinno Capital Management LP $683122 0,04% 7597 الأسهم 30 يونيو، 2026
Pacific Sun Financial Corp $679350 0,04% 7555 الأسهم 30 يونيو، 2026
Charter Capital Management, LLC\DE $677675 0,04% 7536 الأسهم 30 يونيو، 2026
Geneos Wealth Management Inc. $663014 0,04% 7373 الأسهم 30 يونيو، 2026
Corsicana & Co. $661991 0,04% 7362 الأسهم 30 يونيو، 2026
Global Retirement Partners, LLC $639282 0,03% 7109 الأسهم 30 يونيو، 2026
NewEdge Advisors, LLC $615053 0,03% 6840 الأسهم 30 يونيو، 2026
US BANCORP \DE\ $602284 0,03% 6698 الأسهم 30 يونيو، 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $601565 0,03% 6690 الأسهم 30 يونيو، 2026
WEST MICHIGAN ADVISORS, LLC $598427 0,03% 6655 الأسهم 30 يونيو، 2026
Prospera Financial Services Inc $557766 0,03% 6203 الأسهم 30 يونيو، 2026
Legacy Edge Advisors, LLC $556155 0,03% 6185 الأسهم 30 يونيو، 2026
Emerald Investment Advisers, LLC $555289 0,03% 6185 الأسهم 30 يونيو، 2026
One Capital Management, LLC $532275 0,03% 6730 الأسهم 30 يونيو، 2026
MGO ONE SEVEN LLC $507337 0,03% 5642 الأسهم 30 يونيو، 2026
Live Oak Private Wealth LLC $501933 0,03% 5582 الأسهم 30 يونيو، 2026
EQUITABLE TRUST CO $494560 0,03% 5500 الأسهم 30 يونيو، 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $487228 0,03% 5418 الأسهم 30 يونيو، 2026
Meridian Wealth Management, LLC $455625 0,02% 5067 الأسهم 30 يونيو، 2026
Shore Point Advisors, LLC $448232 0,02% 4984 الأسهم 30 يونيو، 2026
WealthPoint Financial, LLC $448071 0,02% 4983 الأسهم 30 يونيو، 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $436686 0,02% 4856 الأسهم 30 يونيو، 2026
EP Wealth Advisors, LLC $433689 0,02% 4823 الأسهم 30 يونيو، 2026
Johnson Financial Group, Inc. $404640 0,02% 4500 الأسهم 30 يونيو، 2026
HighTower Advisors, LLC $393254 0,02% 4373 الأسهم 30 يونيو، 2026
Atria Wealth Solutions, Inc. $382878 0,02% 5232 الأسهم 30 يونيو، 2025

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
DUSB Dimensional Ultrashort Fixed In… $2.2B
BKAG BNY Mellon Core Bond ETF $2.2B
EWP iShares MSCI Spain ETF $2.2B
DFNM Dimensional National Municipal … $2.2B
EPP iShares MSCI Pacific ex Japan E… $2.3B
COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Gr… $2.2B
HTRB Hartford Total Return Bond ETF $2.2B
NULV Nuveen ESG Large-Cap Value ETF $2.2B
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasur… مضاعف/عكسي $2.2B
IYG iShares U.S. Financial Services… $2.2B