IEV مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -4,90%▼ -4,90%
3M▼ -3,80%▼ -3,80%
6M▲ +3,21%▲ +5,00%
منذ بداية العام▲ +3,21%▲ +5,00%
1Y▲ +6,55%▲ +9,58%
3Y▲ +50,83%▲ +63,51%
5Y▲ +35,06%▲ +55,86%
الأقصىمنذ 28 يوليو، 2000▲ +84,80%▲ +263,62%
تقلب 1 سنة16,20%
التقلب 3 سنوات15,65%
أقصى تراجع 3 سنوات -14,63% 18 مارس، 2025 → 8 إبريل، 2025
بيتا 3 سنوات0,46
شارب 1 سنة*0,47

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) -$112.4M
الربع المنتهي في يونيو 2026 -$112.3M
آخر 12 شهرًا -$911.4M يوليو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 372 حيازة

05
المُصدرالرمزالوزن %القيمة السوقيةالأسهمCUSIPوحدات/سهمالنوعالعملة
DASSAULT SYSTEMES DSY 0,11 ≈$1.8M 77420 FR0014003TT8 0.003449 EQUITY USD
BAWAG GROUP AG BG 0,11 ≈$1.8M 8827 AT0000BAWAG2 0.0003932 EQUITY USD
UPM-KYMMENE UPM 0,11 ≈$1.8M 61068 S50512524 0.00272 EQUITY USD
ENDESA SA ELE 0,11 ≈$1.8M 37086 S52717824 0.001652 EQUITY USD
KERRY GROUP PLC KRZ 0,11 ≈$1.8M 18571 S45195799 0.0008272 EQUITY USD
BT GROUP PLC BT.A 0,11 ≈$1.8M 661788 S30913578 0.02948 EQUITY USD
A P MOLLER MAERSK B MAERSK B 0,11 ≈$1.8M 503 S42530485 0.00002241 EQUITY USD
INFORMA PLC INF 0,11 ≈$1.8M 149094 GB00BMJ6DW54 0.006641 EQUITY USD
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE TRN 0,11 ≈$1.7M 161708 IT0003242622 0.007203 EQUITY USD
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA UNI 0,10 ≈$1.7M 52701 IT0004810054 0.002347 EQUITY USD
METSO CORPORATION METSO 0,10 ≈$1.7M 81220 FI0009014575 0.003618 EQUITY USD
KONGSBERG GRUPPEN KOG 0,10 ≈$1.7M 51331 NO0013536151 0.002286 EQUITY USD
LOGITECH INTERNATIONAL LOGN 0,10 ≈$1.7M 16782 CH0025751329 0.0007475 EQUITY USD
KUEHNE UND NAGEL INTERNATIONAL AG KNIN 0,10 ≈$1.6M 6173 CH0025238863 0.000275 EQUITY USD
SONOVA HOLDING AG SOON 0,10 ≈$1.6M 5712 S71560361 0.0002544 EQUITY USD
POSTE ITALIANE PST 0,10 ≈$1.6M 54175 IT0003796171 0.002413 EQUITY USD
HENKEL & KGAA PREF AG HEN3 0,10 ≈$1.6M 18779 S50767052 0.0008365 EQUITY USD
SYMRISE AG SY1 0,10 ≈$1.6M 15699 DE000SYM9999 0.0006993 EQUITY USD
PERNOD RICARD SA RI 0,10 ≈$1.6M 22898 S46823290 0.00102 EQUITY USD
ADMIRAL GROUP PLC ADM 0,10 ≈$1.6M 30857 GB00B02J6398 0.001374 EQUITY USD
RYANAIR HOLDINGS PLC RYA 0,10 ≈$1.6M 60410 IE00BYTBXV33 0.002691 EQUITY USD
SIEMENS HEALTHINEERS AG SHL 0,10 ≈$1.6M 35097 DE000SHL1006 0.001563 EQUITY USD
UNITED UTILITIES GROUP PLC UU. 0,09 ≈$1.5M 85770 GB00B39J2M42 0.00382 EQUITY USD
ASR NEDERLAND ASRNL 0,09 ≈$1.5M 17974 NL0011872643 0.0008006 EQUITY USD
UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNITS URW 0,09 ≈$1.5M 13963 FR0013326246 0.000622 EQUITY USD
ROCHE HOLDING AG RO 0,09 ≈$1.5M 3452 S71089189 0.0001538 EQUITY USD
SNAM SRG 0,09 ≈$1.5M 235659 S72514706 0.0105 EQUITY USD
STRAUMANN HOLDING AG STMN 0,09 ≈$1.5M 13000 CH1175448666 0.0005791 EQUITY USD
DIPLOMA PLC DPLM 0,09 ≈$1.5M 15741 S01826635 0.0007012 EQUITY USD
EVOLUTION EVO 0,09 ≈$1.5M 16632 SE0012673267 0.0007408 EQUITY USD
NORSK HYDRO NHY 0,09 ≈$1.5M 151717 NO0005052605 0.006758 EQUITY USD
AGEAS AGS 0,09 ≈$1.5M 17083 BE0974264930 0.0007609 EQUITY USD
THE SAGE GROUP SGE 0,09 ≈$1.4M 109773 GB00B8C3BL03 0.00489 EQUITY USD
FORTUM FORTUM 0,09 ≈$1.4M 51613 S55795504 0.002299 EQUITY USD
SCHINDLER HOLDING PAR AG SCHP 0,09 ≈$1.4M 4645 CH0024638196 0.0002069 EQUITY USD
SWISS PRIME SITE AG SPSN 0,09 ≈$1.4M 9282 CH0008038389 0.0004135 EQUITY USD
CARLSBERG AS CL B CARL B 0,09 ≈$1.4M 10624 S41692195 0.0004732 EQUITY USD
SMITH AND NEPHEW PLC SN. 0,08 ≈$1.4M 100741 S09223207 0.004487 EQUITY USD
INTERTEK GROUP PLC ITRK 0,08 ≈$1.4M 17536 S31638364 0.0007811 EQUITY USD
COCA COLA HBC AG CCH 0,08 ≈$1.4M 22772 CH0198251305 0.001014 EQUITY USD
OMV OMV 0,08 ≈$1.4M 16724 S46514592 0.0007449 EQUITY USD
AKER BP AKRBP 0,08 ≈$1.4M 35209 NO0010345853 0.001568 EQUITY USD
EQT EQT 0,08 ≈$1.4M 42247 SE0012853455 0.001882 EQUITY USD
AKZO NOBEL AKZA 0,08 ≈$1.3M 19725 NL0013267909 0.0008786 EQUITY USD
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGL LISN 0,08 ≈$1.3M 12 S59623090 0.0000005345 EQUITY USD
ENDEAVOUR MINING EDV 0,08 ≈$1.3M 21580 GB00BL6K5J42 0.0009612 EQUITY USD
MONCLER MONC 0,08 ≈$1.3M 25810 IT0004965148 0.00115 EQUITY USD
BUNZL BNZL 0,08 ≈$1.3M 37296 GB00B0744B38 0.001661 EQUITY USD
BUREAU VERITAS SA BVI 0,08 ≈$1.3M 39930 FR0006174348 0.001779 EQUITY USD
ACCOR SA AC 0,08 ≈$1.3M 24091 S58528423 0.001073 EQUITY USD

القيمة السوقية مقدرة بناءً على وزن كل حيازة وصافي أصول الصندوق. الوزن والأسهم كما يبلغ عنها الصندوق.

توزيع القطاعات

06
Technology 10,1%
Financials 7,3%
Energy 5,0%
Healthcare 4,2%
Industrials 2,9%
Materials 2,0%
Consumer Discretionary 1,9%
Consumer products 1,3%
Utilities 1,2%
Retail 0,7%
Communication Services 0,5%
Consumer Staples 0,3%
Real Estate 0,1%
أخرى/غير معينة 62,3%

التغيرات اليومية (30 يومًا)

07
التاريخالنوعالرمزالتغيير
10 سبتمبر، 2026 تقليص EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.1261 → 0.121 (-4,1%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة GBP — GBP CASH GBP_CCASH وحدات/سهم: 0.06929 → 0.07357 (6,2%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص JPFFT — CASH COLLATERAL EUR JPFFT X098993ab572 وحدات/سهم: 0.01835 → 0.01813 (-1,2%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.008311 → -0.01561 (87,8%)
8 سبتمبر، 2026 تم الخروج DKK X0e9c956eba9 تم الخروج من المركز — كان -0.04947 وحدة/سهم
8 سبتمبر، 2026 تقليص DKK — DKK CASH X6691625ef9e وحدات/سهم: 0.2803 → 0.2308 (-17,7%)
8 سبتمبر، 2026 تم الخروج EUR Xa8b6b74585f تم الخروج من المركز — كان 0.01327 وحدة/سهم
8 سبتمبر، 2026 زيادة EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.1124 → 0.1261 (12,2%)
8 سبتمبر، 2026 تقليص GBP — GBP CASH GBP_CCASH وحدات/سهم: 0.07523 → 0.06929 (-7,9%)
8 سبتمبر، 2026 تم الخروج GBP Xfdd1cde5b58 تم الخروج من المركز — كان -0.005712 وحدة/سهم
8 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.003559 → -0.008311 (133,5%)
4 سبتمبر، 2026 جديد DKK X0e9c956eba9 مركز جديد — -0.04947 وحدة/سهم
4 سبتمبر، 2026 جديد EUR Xa8b6b74585f مركز جديد — 0.01327 وحدة/سهم
4 سبتمبر، 2026 تقليص EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.1128 → 0.1124 (-0,3%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص GBP — GBP CASH GBP_CCASH وحدات/سهم: 0.07581 → 0.07523 (-0,8%)
4 سبتمبر، 2026 جديد GBP Xfdd1cde5b58 مركز جديد — -0.005712 وحدة/سهم
4 سبتمبر، 2026 زيادة JPFFT — CASH COLLATERAL EUR JPFFT X098993ab572 وحدات/سهم: 0.01751 → 0.01835 (4,8%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة JPFFT — CASH COLLATERAL GBP JPFFT X78b148d1fbc وحدات/سهم: 0.006771 → 0.007305 (7,9%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.00239 → -0.003559 (48,9%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص ALV — ALLIANZ S52314853 وحدات/سهم: 0.001982 → 0.001976 (-0,3%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص ASML — ASML HOLDING NL0010273215 وحدات/سهم: 0.002021 → 0.002018 (-0,1%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص AZN — ASTRAZENECA PLC S09895293 وحدات/سهم: 0.008076 → 0.008057 (-0,2%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص CHF — CHF CASH X03b61a669e9 وحدات/سهم: 0.1097 → 0.1041 (-5,1%)
3 سبتمبر، 2026 تم الخروج CHF X2d215aefad6 تم الخروج من المركز — كان -0.007976 وحدة/سهم
3 سبتمبر، 2026 زيادة DKK — DKK CASH X6691625ef9e وحدات/سهم: 0.2619 → 0.2803 (7,0%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص EQT — EQT SE0012853455 وحدات/سهم: 0.00197 → 0.001882 (-4,5%)
3 سبتمبر، 2026 تم الخروج EUR Xa8b6b74585f تم الخروج من المركز — كان -0.01291 وحدة/سهم
3 سبتمبر، 2026 تقليص EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.1133 → 0.1128 (-0,5%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة GBP — GBP CASH GBP_CCASH وحدات/سهم: 0.04385 → 0.07581 (72,9%)
3 سبتمبر، 2026 تم الخروج GBP Xfdd1cde5b58 تم الخروج من المركز — كان 0.02064 وحدة/سهم
3 سبتمبر، 2026 تقليص IBE — IBERDROLA ES0144580Y14 وحدات/سهم: 0.03241 → 0.03229 (-0,4%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص LLOY — LLOYDS BANKING GROUP PLC S08706129 وحدات/سهم: 0.3058 → 0.3029 (-0,9%)
3 سبتمبر، 2026 تم الخروج NOK X3a66b1b8317 تم الخروج من المركز — كان -0.01396 وحدة/سهم
3 سبتمبر، 2026 تقليص NOK — NOK CASH X91908a247d1 وحدات/سهم: 0.03627 → 0.02231 (-38,5%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص PNDORA — PANDORA DK0060252690 وحدات/سهم: 0.0004051 → 0.0003832 (-5,4%)
3 سبتمبر، 2026 تم الخروج SEK X663596a9453 تم الخروج من المركز — كان -0.01568 وحدة/سهم
3 سبتمبر، 2026 زيادة SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066 وحدات/سهم: 0.04485 → 0.05759 (28,4%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص SIE — SIEMENS N AG S57279739 وحدات/سهم: 0.003746 → 0.003737 (-0,2%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص STAN — STANDARD CHARTERED PLC S04082848 وحدات/سهم: 0.009496 → 0.009395 (-1,1%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص UBSG — UBS GROUP AG CH0244767585 وحدات/سهم: 0.01555 → 0.01549 (-0,4%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.003615 → -0.00239 (-166,1%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26 DE000C757930 وحدات/سهم: 0.000003831 → 0.000004009 (4,7%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.03363 → 0.03896 (15,9%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة Z U6 — FTSE 100 INDEX SEP 26 GB00N10HYT24 وحدات/سهم: 0.000001158 → 0.000001247 (7,7%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.1189 → 0.1133 (-4,7%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص GBP — GBP CASH GBP_CCASH وحدات/سهم: 0.04413 → 0.04385 (-0,6%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص JPFFT — CASH COLLATERAL EUR JPFFT X098993ab572 وحدات/سهم: 0.01768 → 0.01751 (-1,0%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.0005447 → 0.003615 (-763,6%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.03356 → 0.03363 (0,2%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص ABBN — ABB LTD S71088991 وحدات/سهم: 0.008022 → 0.007967 (-0,7%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص BARC — BARCLAYS PLC S31348659 وحدات/سهم: 0.07142 → 0.07081 (-0,9%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص BAYN — BAYER AG S50692110 وحدات/سهم: 0.005149 → 0.005095 (-1,0%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة CHF — CHF CASH X03b61a669e9 وحدات/سهم: 0.1013 → 0.1097 (8,2%)
1 سبتمبر، 2026 جديد CHF X2d215aefad6 مركز جديد — -0.007976 وحدة/سهم
1 سبتمبر، 2026 زيادة DKK — DKK CASH X6691625ef9e وحدات/سهم: 0.2219 → 0.2619 (18,0%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص DTE — DEUTSCHE TELEKOM N AG S58423591 وحدات/سهم: 0.0178 → 0.01766 (-0,8%)
1 سبتمبر، 2026 جديد EUR Xa8b6b74585f مركز جديد — -0.01291 وحدة/سهم
1 سبتمبر، 2026 زيادة EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.1034 → 0.1189 (15,0%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص GBP — GBP CASH GBP_CCASH وحدات/سهم: 0.0698 → 0.04413 (-36,8%)
1 سبتمبر، 2026 جديد GBP Xfdd1cde5b58 مركز جديد — 0.02064 وحدة/سهم
1 سبتمبر، 2026 تقليص GLE — SOCIETE GENERALE SA S59665166 وحدات/سهم: 0.00352 → 0.003447 (-2,1%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص GMAB — GENMAB S45957396 وحدات/سهم: 0.0003313 → 0.0003223 (-2,7%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص IMB — IMPERIAL BRANDS PLC S04544920 وحدات/سهم: 0.003872 → 0.003785 (-2,3%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص LGEN — LEGAL AND GENERAL GROUP PLC S05603998 وحدات/سهم: 0.02976 → 0.02901 (-2,5%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص LISN — CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGL S59623090 وحدات/سهم: 0.0000005791 → 0.0000005345 (-7,7%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص MAERSK A — A P MOLLER MAERSK S42530592 وحدات/سهم: 0.00001474 → 0.00001372 (-6,9%)
1 سبتمبر، 2026 جديد NOK X3a66b1b8317 مركز جديد — -0.01396 وحدة/سهم
1 سبتمبر، 2026 تقليص PSON — PEARSON PLC S06776082 وحدات/سهم: 0.00336 → 0.003138 (-6,6%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص RED — REDEIA CORPORACION SA ES0173093024 وحدات/سهم: 0.002274 → 0.002104 (-7,5%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص REL — RELX PLC GB00B2B0DG97 وحدات/سهم: 0.009401 → 0.009239 (-1,7%)
1 سبتمبر، 2026 جديد SEK X663596a9453 مركز جديد — -0.01568 وحدة/سهم
1 سبتمبر، 2026 زيادة SHEL — SHELL PLC GB00BP6MXD84 وحدات/سهم: 0.02915 → 0.03031 (4,0%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص UMG — UNIVERSAL MUSIC GROUP NL0015000IY2 وحدات/سهم: 0.005424 → 0.005249 (-3,2%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.003017 → -0.0005447 (-118,1%)
31 أغسطس، 2026 تم الخروج ETD_GBP X5dfc31d47e0 تم الخروج من المركز — كان 0.0002143 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة GBP — GBP CASH GBP_CCASH وحدات/سهم: 0.06958 → 0.0698 (0,3%)
31 أغسطس، 2026 زيادة SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066 وحدات/سهم: 0.04414 → 0.04485 (1,6%)
28 أغسطس، 2026 جديد ETD_GBP X5dfc31d47e0 مركز جديد — 0.0002143 وحدة/سهم
28 أغسطس، 2026 زيادة EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.1028 → 0.1034 (0,6%)
28 أغسطس، 2026 تقليص GBP — GBP CASH GBP_CCASH وحدات/سهم: 0.0707 → 0.06958 (-1,6%)
28 أغسطس، 2026 تقليص JPFFT — CASH COLLATERAL EUR JPFFT X098993ab572 وحدات/سهم: 0.01773 → 0.01768 (-0,3%)
28 أغسطس، 2026 زيادة NOK — NOK CASH X91908a247d1 وحدات/سهم: 0.03165 → 0.03627 (14,6%)
28 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.004211 → 0.003017 (-28,4%)
27 أغسطس، 2026 زيادة EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.1023 → 0.1028 (0,5%)
27 أغسطس، 2026 زيادة GBP — GBP CASH GBP_CCASH وحدات/سهم: 0.06997 → 0.0707 (1,0%)
27 أغسطس، 2026 زيادة SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066 وحدات/سهم: 0.03993 → 0.04414 (10,5%)
27 أغسطس، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.002967 → 0.004211 (-241,9%)
26 أغسطس، 2026 زيادة EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.1011 → 0.1023 (1,2%)
26 أغسطس، 2026 زيادة GBP — GBP CASH GBP_CCASH وحدات/سهم: 0.06967 → 0.06997 (0,4%)
26 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.03127 → -0.002967 (-109,5%)
26 أغسطس، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.0005307 → 0.03356 (6224,0%)
25 أغسطس، 2026 تم الخروج DKK X0e9c956eba9 تم الخروج من المركز — كان -0.05613 وحدة/سهم
25 أغسطس، 2026 تقليص DKK — DKK CASH X6691625ef9e وحدات/سهم: 0.2745 → 0.2219 (-19,1%)
25 أغسطس، 2026 تم الخروج EUR Xa8b6b74585f تم الخروج من المركز — كان -0.01331 وحدة/سهم
25 أغسطس، 2026 تقليص EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.1146 → 0.1011 (-11,8%)
25 أغسطس، 2026 تقليص GBP — GBP CASH GBP_CCASH وحدات/سهم: 0.07554 → 0.06967 (-7,8%)
25 أغسطس، 2026 تم الخروج GBP Xfdd1cde5b58 تم الخروج من المركز — كان -0.006411 وحدة/سهم
25 أغسطس، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.003052 → 0.03127 (924,6%)
21 أغسطس، 2026 جديد DKK X0e9c956eba9 مركز جديد — -0.05613 وحدة/سهم
21 أغسطس، 2026 جديد EUR Xa8b6b74585f مركز جديد — -0.01331 وحدة/سهم
21 أغسطس، 2026 زيادة EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.1138 → 0.1146 (0,8%)
21 أغسطس، 2026 زيادة GBP — GBP CASH GBP_CCASH وحدات/سهم: 0.07493 → 0.07554 (0,8%)
21 أغسطس، 2026 جديد GBP Xfdd1cde5b58 مركز جديد — -0.006411 وحدة/سهم
21 أغسطس، 2026 تقليص JPFFT — CASH COLLATERAL EUR JPFFT X098993ab572 وحدات/سهم: 0.01777 → 0.01773 (-0,3%)
21 أغسطس، 2026 زيادة NOK — NOK CASH X91908a247d1 وحدات/سهم: 0.01772 → 0.03165 (78,6%)
21 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.005717 → 0.003052 (-46,6%)
20 أغسطس، 2026 تقليص EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.1154 → 0.1138 (-1,4%)
20 أغسطس، 2026 زيادة GBP — GBP CASH GBP_CCASH وحدات/سهم: 0.06878 → 0.07493 (8,9%)
20 أغسطس، 2026 تقليص JPFFT — CASH COLLATERAL EUR JPFFT X098993ab572 وحدات/سهم: 0.01782 → 0.01777 (-0,2%)
20 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.006912 → 0.005717 (-17,3%)
19 أغسطس، 2026 تقليص EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.1336 → 0.1154 (-13,6%)
19 أغسطس، 2026 تقليص JPFFT — CASH COLLATERAL EUR JPFFT X098993ab572 وحدات/سهم: 0.018 → 0.01782 (-1,0%)
19 أغسطس، 2026 زيادة SAN — BANCO SANTANDER S57059461 وحدات/سهم: 0.0765 → 0.07818 (2,2%)
19 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.0081 → 0.006912 (-14,7%)
18 أغسطس، 2026 تقليص EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.1361 → 0.1336 (-1,9%)
18 أغسطس، 2026 زيادة GBP — GBP CASH GBP_CCASH وحدات/سهم: 0.06868 → 0.06878 (0,1%)
18 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.01313 → 0.0081 (-38,3%)
18 أغسطس، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.0002904 → 0.0005307 (82,8%)
17 أغسطس، 2026 تم الخروج EUR Xa8b6b74585f تم الخروج من المركز — كان 0.009545 وحدة/سهم
17 أغسطس، 2026 زيادة EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.1292 → 0.1361 (5,3%)
17 أغسطس، 2026 تقليص GBP — GBP CASH GBP_CCASH وحدات/سهم: 0.0737 → 0.06868 (-6,8%)
17 أغسطس، 2026 تم الخروج GBP Xfdd1cde5b58 تم الخروج من المركز — كان -0.008156 وحدة/سهم
17 أغسطس، 2026 جديد JMAT — JOHNSON MATTHEY PLC GB00BTQHVY80 مركز جديد — 0.0006654 وحدة/سهم
17 أغسطس، 2026 تم الخروج JMAT GB00BZ4BQC70 تم الخروج من المركز — كان 0.0008872 وحدة/سهم
17 أغسطس، 2026 تقليص JPFFT — CASH COLLATERAL EUR JPFFT X098993ab572 وحدات/سهم: 0.01804 → 0.018 (-0,2%)
17 أغسطس، 2026 زيادة JPFFT — CASH COLLATERAL GBP JPFFT X78b148d1fbc وحدات/سهم: 0.006013 → 0.006771 (12,6%)
14 أغسطس، 2026 زيادة DKK — DKK CASH X6691625ef9e وحدات/سهم: 0.2216 → 0.2745 (23,9%)
14 أغسطس، 2026 تقليص EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.1314 → 0.1292 (-1,7%)
14 أغسطس، 2026 تقليص GBP — GBP CASH GBP_CCASH وحدات/سهم: 0.07414 → 0.0737 (-0,6%)
14 أغسطس، 2026 زيادة JPFFT — CASH COLLATERAL EUR JPFFT X098993ab572 وحدات/سهم: 0.01568 → 0.01804 (15,1%)
14 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.01408 → 0.01313 (-6,8%)
13 أغسطس، 2026 جديد EUR Xa8b6b74585f مركز جديد — 0.009545 وحدة/سهم
13 أغسطس، 2026 زيادة EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.1292 → 0.1314 (1,7%)
13 أغسطس، 2026 جديد FRE — FRESENIUS N DE000FRE5EN2 مركز جديد — 0.002155 وحدة/سهم
13 أغسطس، 2026 تم الخروج FRE S43520972 تم الخروج من المركز — كان 0.002155 وحدة/سهم
13 أغسطس، 2026 زيادة GBP — GBP CASH GBP_CCASH وحدات/سهم: 0.05284 → 0.07414 (40,3%)
13 أغسطس، 2026 جديد GBP Xfdd1cde5b58 مركز جديد — -0.008156 وحدة/سهم
13 أغسطس، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.04937 → 0.01408 (-128,5%)
13 أغسطس، 2026 زيادة VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26 DE000C757930 وحدات/سهم: 0.000003341 → 0.000003831 (14,7%)
13 أغسطس، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.03611 → 0.0002904 (-99,2%)
13 أغسطس، 2026 زيادة Z U6 — FTSE 100 INDEX SEP 26 GB00N10HYT24 وحدات/سهم: 0.000001024 → 0.000001158 (13,0%)
12 أغسطس، 2026 تقليص EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.13 → 0.1292 (-0,6%)
12 أغسطس، 2026 تقليص GBP — GBP CASH GBP_CCASH وحدات/سهم: 0.05313 → 0.05284 (-0,5%)
12 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.04817 → -0.04937 (2,5%)
11 أغسطس، 2026 تقليص CHF — CHF CASH X03b61a669e9 وحدات/سهم: 0.1015 → 0.1013 (-0,2%)
11 أغسطس، 2026 زيادة EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.1295 → 0.13 (0,3%)
11 أغسطس، 2026 تقليص GBP — GBP CASH GBP_CCASH وحدات/سهم: 0.0533 → 0.05313 (-0,3%)
11 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.04697 → -0.04817 (2,6%)

التوزيعات 51 دفعة

08
2,87%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$2,03التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
نصف سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
15 يونيو، 2026$1,2810
16 ديسمبر، 2025$0,7510
16 يونيو، 2025$1,1220
17 ديسمبر، 2024$0,3810
11 يونيو، 2024$1,2350
20 ديسمبر، 2023$0,3590
7 يونيو، 2023$1,1030
13 ديسمبر، 2022$0,2010
9 يونيو، 2022$1,1840
30 ديسمبر، 2021$0,0640
13 ديسمبر، 2021$0,5900
10 يونيو، 2021$0,8720
14 ديسمبر، 2020$0,3480
15 يونيو، 2020$0,4940
16 ديسمبر، 2019$0,3060
17 يونيو، 2019$1,1300
18 ديسمبر، 2018$0,2860
19 يونيو، 2018$1,0570
21 ديسمبر، 2017$0,3070
20 يونيو، 2017$0,8240
22 ديسمبر، 2016$0,2910
21 يونيو، 2016$0,9040
21 ديسمبر، 2015$0,2280
24 يونيو، 2015$0,8980
19 ديسمبر، 2014$0,2870
24 يونيو، 2014$1,3250
17 ديسمبر، 2013$0,2140
25 يونيو، 2013$0,8920
17 ديسمبر، 2012$0,2360
20 يونيو، 2012$0,9530
19 ديسمبر، 2011$0,3160
21 يونيو، 2011$0,8980
20 ديسمبر، 2010$0,2540
21 يونيو، 2010$0,7260
21 ديسمبر، 2009$0,2910
22 يونيو، 2009$0,7050
22 ديسمبر، 2008$0,3730
23 يونيو، 2008$1,3120
24 ديسمبر، 2007$1,5665
21 ديسمبر، 2006$1,0415
23 ديسمبر، 2005$0,9395
23 ديسمبر، 2004$0,6740
22 ديسمبر، 2003$0,2780
16 ديسمبر، 2003$0,1325
23 ديسمبر، 2002$0,5310
24 ديسمبر، 2001$0,0705
2 أكتوبر، 2001$0,0995
11 يونيو، 2001$0,2515
12 مارس، 2001$0,0440
13 ديسمبر، 2000$0,0045

الملاك المؤسسيون (13F) 298 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
MORGAN STANLEY $157663286 20,32% 2164218 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $83413732 10,75% 1152441 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $60741238 7,83% 833785 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $36701109 4,73% 503790 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $25509449 3,29% 350164 الأسهم 30 يونيو، 2026
DEUTSCHE BANK AG\ $20493507 2,64% 281311 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $20082000 2,59% 275673 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $19539100 2,52% 268210 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $14612901 1,88% 200589 الأسهم 30 يونيو، 2026
Willis Johnson & Associates, Inc. $14109945 1,82% 193685 الأسهم 30 يونيو، 2026
Allianz Asset Management GmbH $13622950 1,76% 187000 الأسهم 30 يونيو، 2026
DZ BANK AG Deutsche Zentral Genossenschafts Bank, Frankfurt am Main $10809993 1,39% 148387 الأسهم 30 يونيو، 2026
NEW WAVE WEALTH ADVISORS LLC $9944608 1,28% 136508 الأسهم 30 يونيو، 2026
GFS Advisors, LLC $9702904 1,25% 2383 الأسهم 30 يونيو، 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $8277201 1,07% 113620 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sanctuary Advisors, LLC $8159493 1,05% 112004 الأسهم 30 يونيو، 2026
One Wealth Advisors, LLC $7613699 0,98% 104512 الأسهم 30 يونيو، 2026
OneDigital Investment Advisors LLC $7093842 0,91% 97376 الأسهم 30 يونيو، 2026
Karpus Management, Inc. $6808336 0,88% 93457 الأسهم 30 يونيو، 2026
TRIGLAV INVESTMENTS, D.O.O. $6089459 0,78% 83589 الأسهم 30 يونيو، 2026
FPC INVESTMENT ADVISORY, INC. $6011300 0,77% 82675 الأسهم 30 يونيو، 2026
Nvest Financial, LLC $5832129 0,75% 80057 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $5497753 0,71% 75467 الأسهم 30 يونيو، 2026
Barry Investment Advisors, LLC $4326739 0,56% 59392 الأسهم 30 يونيو، 2026
Zurich Insurance Group Ltd/FI $4320005 0,56% 59300 الأسهم 30 يونيو، 2026
Aptus Capital Advisors, LLC $4209127 0,54% 57778 الأسهم 30 يونيو، 2026
Arrow Investment Advisors, LLC $4058983 0,52% 55717 الأسهم 30 يونيو، 2026
SCOTIA CAPITAL INC. $4049928 0,52% 55592 الأسهم 30 يونيو، 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $4019598 0,52% 55176 الأسهم 30 يونيو، 2026
Checchi Capital Advisers, LLC $3872560 0,50% 53158 الأسهم 30 يونيو، 2026
Synergy Asset Management, LLC $3783684 0,49% 51938 الأسهم 30 يونيو، 2026
Providence First Trust Co $3707628 0,48% 50894 الأسهم 30 يونيو، 2026
TWIN FOCUS CAPITAL PARTNERS, LLC $3698095 0,48% 50763 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $3676759 0,47% 50470 الأسهم 30 يونيو، 2026
Keebeck Wealth Management $3549398 0,46% 48722 الأسهم 30 يونيو، 2026
Dorsey Wright & Associates $3541530 0,46% 48614 الأسهم 30 يونيو، 2026
Family Firm, Inc. $3429587 0,44% 54223 الأسهم 30 يونيو، 2025
Institute for Wealth Management, LLC. $3267039 0,42% 44846 الأسهم 30 يونيو، 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $3177168 0,41% 43612 الأسهم 30 يونيو، 2026
CIBC Asset Management Inc $2990565 0,39% 41051 الأسهم 30 يونيو، 2026
Obermeyer Wealth Partners $2967836 0,38% 40739 الأسهم 30 يونيو، 2026
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $2957273 0,38% 40594 الأسهم 30 يونيو، 2026
KM Capital Management Ltd. $2908901 0,37% 39930 الأسهم 30 يونيو، 2026
Creative Planning $2844414 0,37% 39045 الأسهم 30 يونيو، 2026
Vise Technologies, Inc. $2726047 0,35% 37420 الأسهم 30 يونيو، 2026
Corient Private Wealth LP $2702035 0,35% 37090 الأسهم 30 يونيو، 2026
Savvy Advisors, Inc. $2528568 0,33% 34709 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $2295576 0,30% 31511 الأسهم 30 يونيو، 2026
ShoreHaven Wealth Partners, LLC $2165971 0,28% 29732 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $2059878 0,27% 28272 الأسهم 30 يونيو، 2026
Meridian Wealth Management, LLC $1988805 0,26% 27300 الأسهم 30 يونيو، 2026
Amundi $1900729 0,24% 26091 الأسهم 30 يونيو، 2026
KICKSTAND VENTURES, LLC. $1893663 0,24% 25994 الأسهم 30 يونيو، 2026
HB Wealth Management, LLC $1827424 0,24% 25084 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kestra Advisory Services, LLC $1824944 0,24% 25051 الأسهم 30 يونيو، 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $1752887 0,23% 24062 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1747672 0,23% 23990 الأسهم 30 يونيو، 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $1719338 0,22% 23601 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cypress Wealth Services, LLC $1716856 0,22% 23567 الأسهم 30 يونيو، 2026
Ridgeline Wealth, LLC $1657046 0,21% 22746 الأسهم 30 يونيو، 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $1556988 0,20% 21372 الأسهم 30 يونيو، 2026
NewEdge Advisors, LLC $1553127 0,20% 21320 الأسهم 30 يونيو، 2026
FMR LLC $1521113 0,20% 20880 الأسهم 30 يونيو، 2026
Asempa Wealth Advisors $1510683 0,19% 20737 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITIGROUP INC $1492580 0,19% 20488 الأسهم 30 يونيو، 2026
Affinity Capital Advisors, LLC $1489676 0,19% 20158 الأسهم 30 يونيو، 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $1474848 0,19% 20245 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cerity Partners LLC $1474491 0,19% 20241 الأسهم 30 يونيو، 2026
Stelac Advisory Services LLC $1467126 0,19% 20139 الأسهم 30 يونيو، 2026
CIBC WORLD MARKET INC. $1458748 0,19% 20024 الأسهم 30 يونيو، 2026
SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC $1456738 0,19% 19996 الأسهم 30 يونيو، 2026
Wealthspire Advisors, LLC $1415285 0,18% 19427 الأسهم 30 يونيو، 2026
Strategic Blueprint, LLC $1379473 0,18% 18936 الأسهم 30 يونيو، 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $1375260 0,18% 18896 الأسهم 30 يونيو، 2026
swisspartners Advisors Ltd $1364800 0,18% 18740 الأسهم 30 يونيو، 2026
Apollon Wealth Management, LLC $1354723 0,17% 18596 الأسهم 30 يونيو، 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $1330963 0,17% 18290 الأسهم 30 يونيو، 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $1291817 0,17% 17732 الأسهم 30 يونيو، 2026
Baird Financial Group, Inc. $1243477 0,16% 17069 الأسهم 30 يونيو، 2026
HSBC HOLDINGS PLC $1187965 0,15% 16307 الأسهم 30 يونيو، 2026
BOURGEON CAPITAL MANAGEMENT LLC $1162031 0,15% 15951 الأسهم 30 يونيو، 2026
TSA Wealth Managment LLC $1122036 0,14% 15402 الأسهم 30 يونيو، 2026
GLOBALT Investments LLC / GA $1117883 0,14% 15345 الأسهم 30 يونيو، 2026
Mayflower Financial Advisors, LLC $1059312 0,14% 14541 الأسهم 30 يونيو، 2026
Federation des caisses Desjardins du Quebec $1051590 0,14% 14435 الأسهم 30 يونيو، 2026
First Growth Capital LLC $1006683 0,13% 13819 الأسهم 30 يونيو، 2026
Bridgewater Advisors Inc. $969930 0,12% 13000 الأسهم 30 يونيو، 2026
MA Private Wealth $955865 0,12% 13121 الأسهم 30 يونيو، 2026
DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC $952224 0,12% 13071 الأسهم 30 يونيو، 2026
Westhampton Capital, LLC $931606 0,12% 12788 الأسهم 30 يونيو، 2026
Finley Financial, LLC $927745 0,12% 12735 الأسهم 30 يونيو، 2026
High Falls Advisors, Inc $921039 0,12% 13426 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $917565 0,12% 12787 الأسهم 30 يونيو، 2026
Shared Vision Wealth Group LLC $898054 0,12% 12327 الأسهم 30 يونيو، 2026
CASTLEARK MANAGEMENT LLC $881485 0,11% 12100 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANQUE PICTET & CIE SA $879300 0,11% 12070 الأسهم 30 يونيو، 2026
POWER WEALTH MANAGEMENT LLC $856731 0,11% 11760 الأسهم 30 يونيو، 2026
BEACON FINANCIAL GROUP $852345 0,11% 11700 الأسهم 30 يونيو، 2026
SILVERCREST ASSET MANAGEMENT GROUP LLC $849431 0,11% 11660 الأسهم 30 يونيو، 2026
WealthPlan Investment Management, LLC $847901 0,11% 11639 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
RPV Invesco S&P 500 Pure Value ETF $1.7B
QVML Invesco S&P 500 QVM Multi-Facto… $1.7B
PKW Invesco BuyBack AchieversTM ETF $1.7B
IMCB iShares Morningstar Mid-Cap ETF $1.7B
FDIS Fidelity MSCI Consumer Discreti… $1.7B
JEMA JPMorgan ActiveBuilders Emergin… $1.6B
RODM Hartford Multifactor Developed … $1.6B
FALN iShares Fallen Angels USD Bond … $1.6B
IHE iShares U.S. Pharmaceuticals ETF $1.6B
HYLS First Trust Tactical High Yield… $1.6B