Vert Global Sustainable Real Estate ETF (VGSR)
$10,62
▼ -0,05 (-0,45%)
تغير اليوم الواحد
$10,18 – $11,73
نطاق 52 أسبوعًا
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
VGSR مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6,25% | ▼ -5,73% |
| 3M | ▼ -2,99% | ▼ -0,77% |
| 6M | ▼ -2,99% | ▼ -0,77% |
| منذ بداية العام | ▲ +2,14% | ▲ +4,47% |
| 1Y | ▼ -0,26% | ▲ +2,67% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▲ +11,81% | ▲ +22,86% |
تقلب 1 سنة13,22%
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*0,03
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (يونيو 2026)
+$5.7M
الربع المنتهي في يونيو 2026
+$15.6M
آخر 12 شهرًا
+$67.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 145 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equinix Inc | 29444U700 | $29.7M | 5,67 | 28463 | EC | US |
| Simon Property Group Inc | 828806109 | $28.4M | 5,41 | 126764 | EC | US |
| Welltower Inc | 95040Q104 | $27.1M | 5,18 | 119532 | EC | US |
| Prologis Inc | 74340W103 | $24.3M | 4,63 | 179025 | EC | US |
| Digital Realty Trust Inc | 253868103 | $23.8M | 4,55 | 132730 | EC | US |
| American Tower Corp | 03027X100 | $22.2M | 4,24 | 135609 | EC | US |
| Goodman Group | · | $22.1M | 4,23 | 1026331 | EC | AU |
| Ventas Inc | 92276F100 | $22.0M | 4,20 | 247437 | EC | US |
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | · | $20.1M | 3,83 | 20062842 | STIV | US |
| Iron Mountain Inc | 46284V101 | $19.0M | 3,63 | 150507 | EC | US |
| Extra Space Storage Inc | 30225T102 | $15.5M | 2,97 | 106857 | EC | US |
| AvalonBay Communities Inc | 053484101 | $13.3M | 2,53 | 70343 | EC | US |
| Equity Residential | 29476L107 | $11.9M | 2,27 | 175168 | EC | US |
| Essex Property Trust Inc | 297178105 | $9.3M | 1,77 | 31848 | EC | US |
| Kimco Realty Corp | 49446R109 | $8.6M | 1,64 | 339590 | EC | US |
| Host Hotels & Resorts Inc | 44107P104 | $8.2M | 1,57 | 346634 | EC | US |
| Mid-America Apartment Communit | 59522J103 | $7.9M | 1,51 | 56841 | EC | US |
| Segro PLC | · | $7.6M | 1,45 | 652468 | EC | GB |
| Healthpeak Properties Inc | 42250P103 | $7.4M | 1,41 | 345863 | EC | US |
| Scentre Group | · | $7.2M | 1,37 | 2687558 | EC | AU |
| Unibail-Rodamco-Westfield | · | $7.1M | 1,35 | 60388 | EC | FR |
| Regency Centers Corp | 758849103 | $6.8M | 1,30 | 85640 | EC | US |
| UDR Inc | 902653104 | $6.2M | 1,19 | 156281 | EC | US |
| CapitaLand Integrated Commerci | · | $6.0M | 1,14 | 3259556 | EC | SG |
| Equity LifeStyle Properties In | 29472R108 | $5.9M | 1,12 | 91218 | EC | US |
| Camden Property Trust | 133131102 | $5.6M | 1,08 | 49297 | EC | US |
| BXP Inc | 101121101 | $5.0M | 0,95 | 75334 | EC | US |
| Federal Realty Investment Trus | 313745101 | $4.9M | 0,94 | 39712 | EC | US |
| Klepierre SA | · | $4.6M | 0,89 | 110865 | EC | FR |
| Brixmor Property Group Inc | 11120U105 | $4.6M | 0,88 | 146268 | EC | US |
| Alexandria Real Estate Equitie | 015271109 | $4.1M | 0,79 | 78020 | EC | US |
| CapitaLand Ascendas REIT | · | $4.0M | 0,77 | 2094295 | EC | SG |
| Rexford Industrial Realty Inc | 76169C100 | $3.8M | 0,72 | 112617 | EC | US |
| Merlin Properties Socimi SA | · | $3.8M | 0,72 | 214788 | EC | ES |
| STAG Industrial Inc | 85254J102 | $3.6M | 0,69 | 94826 | EC | US |
| Vicinity Ltd | · | $3.5M | 0,68 | 1982890 | EC | AU |
| Stockland | · | $3.5M | 0,67 | 1237504 | EC | AU |
| Aedifica SA | · | $3.4M | 0,65 | 42223 | EC | BE |
| GPT Group/The | · | $3.4M | 0,64 | 991034 | EC | AU |
| Macerich Co/The | 554382101 | $3.3M | 0,64 | 132685 | EC | US |
| Vornado Realty Trust | 929042109 | $3.2M | 0,62 | 82234 | EC | US |
| Land Securities Group PLC | · | $3.2M | 0,61 | 366996 | EC | GB |
| Nippon Building Fund Inc | · | $3.0M | 0,57 | 3855 | EC | JP |
| Kite Realty Group Trust | 49803T300 | $2.8M | 0,54 | 99413 | EC | US |
| British Land Co PLC/The | · | $2.8M | 0,54 | 510897 | EC | GB |
| Tritax Big Box REIT PLC | · | $2.7M | 0,51 | 1252519 | EC | GB |
| Phillips Edison & Co Inc | 71844V201 | $2.6M | 0,49 | 62218 | EC | US |
| Japan Metropolitan Fund Invest | · | $2.6M | 0,49 | 3747 | EC | JP |
| Warehouses De Pauw CVA | · | $2.5M | 0,48 | 99694 | EC | BE |
| Cousins Properties Inc | 222795502 | $2.4M | 0,46 | 80483 | EC | US |
التوزيعات 11 دفعة
2,97%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,32التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 24 سبتمبر، 2026 | $0,0600 |
| 25 يونيو، 2026 | $0,0950 |
| 26 مارس، 2026 | $0,0930 |
| 30 ديسمبر، 2025 | $0,0670 |
| 25 سبتمبر، 2025 | $0,1200 |
| 26 يونيو، 2025 | $0,1050 |
| 27 مارس، 2025 | $0,0620 |
| 30 ديسمبر، 2024 | $0,0620 |
| 27 سبتمبر، 2024 | $0,0900 |
| 27 يونيو، 2024 | $0,0880 |
| 27 مارس، 2024 | $0,1440 |
الملاك المؤسسيون (13F) 95 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Abacus Wealth Partners, LLC | $125977767 | 30,55% | 11063945 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BRIGHTON JONES LLC | $44033681 | 10,68% | 3867693 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Focus Partners Wealth | $37735506 | 9,15% | 3314493 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $22783838 | 5,52% | 2001215 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| First Pacific Financial | $17323620 | 4,20% | 1521618 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wealthspire Advisors, LLC | $17261530 | 4,19% | 1516164 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Forum Financial Management, LP | $15430210 | 3,74% | 1355310 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Savant Capital, LLC | $12258235 | 2,97% | 1123472 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PFG Investments, LLC | $10277758 | 2,49% | 902746 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Vista Wealth Management Group, LLC | $10217251 | 2,48% | 1007618 | الأسهم | 31 مارس، 2025 |
| SOA Wealth Advisors, LLC. | $7126584 | 1,73% | 625963 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WCG Wealth Advisors LLC | $7112826 | 1,72% | 624753 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MASECO LLP | $6000122 | 1,45% | 527020 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP | $5650308 | 1,37% | 496294 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| North Berkeley Wealth Management, LLC | $5195329 | 1,26% | 456331 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Willow Creek Wealth Management Inc. | $5050850 | 1,22% | 474258 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| Sand Hill Global Advisors, LLC | $4605255 | 1,12% | 404502 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $4190419 | 1,02% | 368065 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $3799905 | 0,92% | 333764 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $3667789 | 0,89% | 322160 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LongView Asset Management LLC | $3617891 | 0,88% | 347874 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $3613857 | 0,88% | 317422 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Meritas Wealth Management, LLC | $2971193 | 0,72% | 260974 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Balanced Rock Investment Advisors LLC | $2947906 | 0,71% | 258929 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allodium Investment Consultants, LLC | $2932150 | 0,71% | 257545 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $2836643 | 0,69% | 249156 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RED LIGHTHOUSE INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $2635341 | 0,64% | 231474 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $2463274 | 0,60% | 216361 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Koss-Olinger Consulting, LLC | $2183176 | 0,53% | 191759 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $1508083 | 0,37% | 132462 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $1378484 | 0,33% | 121079 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Level Financial Advisors | $1171508 | 0,28% | 102899 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $1161248 | 0,28% | 101998 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mason & Associates Inc | $956989 | 0,23% | 84057 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Index Fund Advisors, Inc. | $929412 | 0,23% | 81635 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Pine Haven Investment Counsel, Inc | $927730 | 0,22% | 81487 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Waypoint Wealth Partners Inc. | $800785 | 0,19% | 76557 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| Modera Wealth Management, LLC | $722937 | 0,18% | 63499 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Composition Wealth, LLC | $647890 | 0,16% | 56907 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $546435 | 0,13% | 47996 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Boston Common Asset Management, LLC | $535038 | 0,13% | 46995 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ariadne Wealth Management, LP | $514856 | 0,12% | 45222 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Private Wealth Management Group, LLC | $514045 | 0,12% | 45151 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $498430 | 0,12% | 43780 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NWAM LLC | $472523 | 0,11% | 41504 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $468117 | 0,11% | 41117 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Aegis Wealth Management LLC | $429966 | 0,10% | 37766 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $422075 | 0,10% | 37073 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $420107 | 0,10% | 36900 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Apella Capital, LLC | $406921 | 0,10% | 35446 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $384824 | 0,09% | 33801 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $371055 | 0,09% | 32592 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Powerhouse Assets LLC | $314641 | 0,08% | 27636 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MB Generational Wealth, LLC | $261787 | 0,06% | 22994 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wheels Up Wealth, Inc. | $246360 | 0,06% | 21639 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TRILLIUM ASSET MANAGEMENT, LLC | $239836 | 0,06% | 21066 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BetterWealth, LLC | $226687 | 0,05% | 19911 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIDELIS CAPITAL PARTNERS, LLC | $215006 | 0,05% | 18885 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $212190 | 0,05% | 18638 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORRIS FINANCIAL CONCEPTS, INC. | $195344 | 0,05% | 17158 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $189469 | 0,05% | 16642 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $187589 | 0,05% | 16477 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JDH Wealth Management, LLC | $187078 | 0,05% | 16432 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| First Affirmative Financial Network | $164289 | 0,04% | 15904 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Fund Evaluation Group, LLC | $161713 | 0,04% | 14204 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ethic Inc. | $161599 | 0,04% | 14194 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $157358 | 0,04% | 13822 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $151476 | 0,04% | 13305 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Three Arch Wealth Management LLC | $146962 | 0,04% | 12908 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mariner, LLC | $146867 | 0,04% | 12900 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Caprock Group, LLC | $128638 | 0,03% | 11298 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Parkworth Wealth Management, Inc. | $112680 | 0,03% | 10772 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| American Capital Advisory, LLC | $88872 | 0,02% | 7806 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Greykasell Wealth Strategies, Inc. | $81687 | 0,02% | 7175 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Aspect Partners, LLC | $77350 | 0,02% | 6794 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $75004 | 0,02% | 6588 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $55174 | 0,01% | 4846 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SJS Investment Consulting Inc. | $20425 | 0,00% | 1794 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $17000 | 0,00% | 1477 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Millstone Evans Group, LLC | $16030 | 0,00% | 1408 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bank of New Hampshire | $13150 | 0,00% | 1155 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $12968 | 0,00% | 1139 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Orion Capital Management LLC | $12728 | 0,00% | 1118 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $10850 | 0,00% | 953 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NATURAL INVESTMENTS, LLC | $10029 | 0,00% | 880979 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMERICA BANK | $8039 | 0,00% | 773 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| Colorado Capital Management, Inc. | $6844 | 0,00% | 601126 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Hemington Wealth Management | $1420 | 0,00% | 133426 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| Betterment LLC | $1352 | 0,00% | 118698 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Silver Oak Advisory Group, Inc. | $1192 | 0,00% | 104767 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $797 | 0,00% | 70 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cloud Capital Management, LLC | $208 | 0,00% | 18344 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allworth Financial LP | $23 | 0,00% | 2 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Financial Connections Group, Inc. | $14 | 0,00% | 1440 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $6 | 0,00% | 0 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |