RAFE مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 3 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M··
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▲ +2,22%▲ +2,22%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) +$4.8M
الربع المنتهي في يونيو 2026 +$13.7M
آخر 12 شهرًا +$40.8M يوليو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 292 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
Apple Inc 037833100 $7.9M 4,93 27363 EC US
Microsoft Corp 594918104 $5.9M 3,68 15833 EC US
UnitedHealth Group Inc 91324P102 $5.6M 3,46 13359 EC US
Johnson & Johnson 478160104 $5.2M 3,26 20584 EC US
JPMorgan Chase & Co 46625H100 $4.0M 2,49 12194 EC US
Merck & Co Inc 58933Y105 $3.6M 2,21 27629 EC US
Citigroup Inc 172967424 $3.1M 1,93 22148 EC US
Procter & Gamble Co/The 742718109 $3.1M 1,92 21012 EC US
Verizon Communications Inc 92343V104 $2.9M 1,84 69595 EC US
Applied Materials Inc 038222105 $2.7M 1,67 3699 EC US
AbbVie Inc 00287Y109 $2.6M 1,62 10342 EC US
AT&T Inc 00206R102 $2.4M 1,50 116496 EC US
Advanced Micro Devices Inc 007903107 $2.3M 1,46 4040 EC US
Cisco Systems Inc 17275R102 $2.1M 1,33 18202 EC US
NVIDIA Corp 67066G104 $2.0M 1,26 10080 EC US
QUALCOMM Inc 747525103 $2.0M 1,24 10807 EC US
Bristol-Myers Squibb Co 110122108 $2.0M 1,24 34511 EC US
General Motors Co 37045V100 $1.8M 1,11 23086 EC US
International Business Machines Corp 459200101 $1.7M 1,07 6129 EC US
Lam Research Corp 512807306 $1.6M 0,98 3634 EC US
Elevance Health Inc 036752103 $1.5M 0,93 3864 EC US
Home Depot Inc/The 437076102 $1.4M 0,88 3992 EC US
Linde PLC · $1.4M 0,87 2686 EC IE
Abbott Laboratories 002824100 $1.4M 0,85 15100 EC US
PepsiCo Inc 713448108 $1.4M 0,85 10088 EC US
Visa Inc 92826C839 $1.3M 0,84 3906 EC US
Target Corp 87612E106 $1.3M 0,83 10228 EC US
Deere & Co 244199105 $1.3M 0,83 2088 EC US
Pfizer Inc 717081103 $1.3M 0,82 54794 EC US
Texas Instruments Inc 882508104 $1.3M 0,80 4329 EC US
Thermo Fisher Scientific Inc 883556102 $1.3M 0,79 2541 EC US
Humana Inc 444859102 $1.3M 0,79 3191 EC US
Morgan Stanley 617446448 $1.3M 0,79 6034 EC US
Cigna Group/The 125523100 $1.2M 0,78 4514 EC US
Comcast Corp 20030N101 $1.1M 0,69 45369 EC US
Lowe's Cos Inc 548661107 $1.1M 0,67 4898 EC US
CVS Health Corp 126650100 $1.1M 0,66 10306 EC US
Bank of America Corp 060505104 $1.0M 0,63 17618 EC US
Analog Devices Inc 032654105 $1.0M 0,62 2520 EC US
Gilead Sciences Inc 375558103 $998K 0,62 7898 EC US
Mastercard Inc 57636Q104 $989K 0,62 1926 EC US
Micron Technology Inc 595112103 $973K 0,61 843 EC US
Bank of New York Mellon Corp/The 064058100 $969K 0,60 6698 EC US
Centene Corp 15135B101 $962K 0,60 14986 EC US
KLA Corp 482480100 $956K 0,60 3170 EC US
Walt Disney Co/The 254687106 $952K 0,59 9896 EC US
Dow Inc 260557103 $908K 0,57 33180 EC US
Seagate Technology Holdings PLC · $892K 0,56 924 EC IE
Mondelez International Inc 609207105 $862K 0,54 14902 EC US
Broadcom Inc 11135F101 $845K 0,53 2236 EC US

توزيع القطاعات

06
Technology 25,3%
Health Care 23,5%
Financials 7,6%
Industrials 5,9%
Financial Services 5,9%
Retail 4,3%
Telecommunication 3,7%
Consumer Staples 3,5%
Consumer Discretionary 2,9%
Consumer products 2,9%
Real Estate 2,6%
Materials 2,5%
Communication Services 2,1%
Communications 1,5%
Utilities 0,7%
Packaging 0,3%
Logistics & Transportation 0,3%
أخرى/غير معينة 4,6%

التوزيعات 27 دفعة

08
1,42%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,72التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
1 يوليو، 2026$0,1900
1 إبريل، 2026$0,1900
31 ديسمبر، 2025$0,1700
1 أكتوبر، 2025$0,1700
1 يوليو، 2025$0,1800
1 إبريل، 2025$0,1800
31 ديسمبر، 2024$0,1700
1 أكتوبر، 2024$0,1500
1 يوليو، 2024$0,1600
1 إبريل، 2024$0,1700
28 ديسمبر، 2023$0,1600
2 أكتوبر، 2023$0,1400
3 يوليو، 2023$0,1400
3 إبريل، 2023$0,1500
29 ديسمبر، 2022$0,1900
3 أكتوبر، 2022$0,1400
1 يوليو، 2022$0,1500
1 إبريل، 2022$0,1400
30 ديسمبر، 2021$0,1400
1 أكتوبر، 2021$0,1300
1 يوليو، 2021$0,1100
1 إبريل، 2021$0,0900
30 ديسمبر، 2020$0,1500
1 أكتوبر، 2020$0,1400
1 يوليو، 2020$0,1300
1 إبريل، 2020$0,1900
30 ديسمبر، 2019$0,0200

الملاك المؤسسيون (13F) 49 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
Savant Capital, LLC $25430822 21,69% 564233 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sellwood Investment Partners LLC $22511647 19,20% 470325 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $7620334 6,50% 159208 الأسهم 30 يونيو، 2026
Balanced Rock Investment Advisors LLC $7316252 6,24% 152855 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $6805509 5,80% 142184 الأسهم 30 يونيو، 2026
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $6609674 5,64% 138093 الأسهم 30 يونيو، 2026
Arlington Financial Advisors, LLC $5885884 5,02% 122971 الأسهم 30 يونيو، 2026
Northwest Bancshares, Inc. $5213108 4,45% 108915 الأسهم 30 يونيو، 2026
GenWealth Group, Inc. $3751421 3,20% 90150 الأسهم 31 مارس، 2026
Cetera Investment Advisers $3327058 2,84% 69511 الأسهم 30 يونيو، 2026
Financial Insights, Inc. $2945054 2,51% 61530 الأسهم 30 يونيو، 2026
NewEdge Advisors, LLC $1880206 1,60% 39282 الأسهم 30 يونيو، 2026
Bruce G. Allen Investments, LLC $1786003 1,52% 37314 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1643219 1,40% 34331 الأسهم 30 يونيو، 2026
Mariner, LLC $1467713 1,25% 30664 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $1276000 1,09% 26652 الأسهم 30 يونيو، 2026
Dynamic Advisor Solutions LLC $1065405 0,91% 22259 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $960295 0,82% 20063 الأسهم 30 يونيو، 2026
Mason & Associates Inc $770898 0,66% 16106 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $766207 0,65% 16008 الأسهم 30 يونيو، 2026
Walkner Condon Financial Advisors LLC $664113 0,57% 13875 الأسهم 30 يونيو، 2026
FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC $653505 0,56% 13653 الأسهم 30 يونيو، 2026
FLYNN ZITO CAPITAL MANAGEMENT, LLC $536756 0,46% 11214 الأسهم 30 يونيو، 2026
AdvisorNet Financial, Inc $527270 0,45% 11016 الأسهم 30 يونيو، 2026
GGM Financial LLC $502141 0,43% 10491 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $454852 0,39% 9503 الأسهم 30 يونيو، 2026
Bank of New York Mellon Corp $401196 0,34% 8382 الأسهم 30 يونيو، 2026
Bond & Devick Financial Network, Inc. $399760 0,34% 8352 الأسهم 30 يونيو، 2026
JNBA Financial Advisors $393825 0,34% 8228 الأسهم 30 يونيو، 2026
RHS Financial, LLC $392754 0,33% 8206 الأسهم 30 يونيو، 2026
KWB Wealth $372060 0,32% 8861 الأسهم 31 مارس، 2026
Milestone Investment Advisors LLC $332826 0,28% 6954 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $270336 0,23% 5648 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sprinkle Financial Consultants LLC $255047 0,22% 5329 الأسهم 30 يونيو، 2026
Williams & Novak, LLC $239320 0,20% 5000 الأسهم 30 يونيو، 2026
Private Advisor Group, LLC $228120 0,19% 4766 الأسهم 30 يونيو، 2026
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $223001 0,19% 4659 الأسهم 30 يونيو، 2026
NOTTINGHAM ADVISORS, INC. $218140 0,19% 4577 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kestra Advisory Services, LLC $213862 0,18% 4468 الأسهم 30 يونيو، 2026
TOWNSEND ASSET MANAGEMENT CORP /NC/ /ADV $212829 0,18% 4447 الأسهم 30 يونيو، 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $176953 0,15% 3697 الأسهم 30 يونيو، 2026
Farther Finance Advisors, LLC $172310 0,15% 3600 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sankala Group LLC $172006 0,15% 3454 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $90029 0,08% 1880 الأسهم 30 يونيو، 2026
Smartleaf Asset Management LLC $69759 0,06% 1453 الأسهم 30 يونيو، 2026
Providence Capital Advisors, LLC $61083 0,05% 1276 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $4849 0,00% 101 الأسهم 30 يونيو، 2026
BLUELINE ADVISORS LLC $1197 0,00% 25 الأسهم 30 يونيو، 2026
Capital Analysts, LLC $401 0,00% 8382 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
DLLL GraniteShares 2x Long DELL Dail… مضاعف/عكسي $160.6M
PSH PGIM Short Duration High Yield … $160.6M
XJR iShares ESG Select Screened S&P… $160.7M
PRCS Parnassus Core Select ETF $161.0M
YLDE Franklin ClearBridge Enhanced I… $161.3M
SECR NYLI MacKay Securitized Income … $160.4M
TAXI Northern Trust Intermediate Tax… $160.1M
GKAT Scharf Global Opportunity ETF $159.9M
MVV ProShares Ultra MidCap400 مضاعف/عكسي $159.8M
FBCV Fidelity Blue Chip Value ETF $159.7M