RAFE مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 3 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M··
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▲ +2,22%▲ +2,22%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) +$4.8M
الربع المنتهي في يونيو 2026 +$13.7M
آخر 12 شهرًا +$40.8M يوليو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 292 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
Moderna Inc 60770K107 $841K 0,52 12016 EC US
Salesforce Inc 79466L302 $816K 0,51 5211 EC US
Adobe Inc 00724F101 $807K 0,50 3937 EC US
3M Co 88579Y101 $802K 0,50 4954 EC US
Hewlett Packard Enterprise Co 42824C109 $801K 0,50 17748 EC US
Coca-Cola Co/The 191216100 $765K 0,48 9419 EC US
Goldman Sachs Group Inc/The 38141G104 $739K 0,46 731 EC US
Archer-Daniels-Midland Co 039483102 $739K 0,46 9671 EC US
Regeneron Pharmaceuticals Inc 75886F107 $716K 0,45 1148 EC US
Marvell Technology Inc 573874104 $698K 0,43 2342 EC US
MetLife Inc 59156R108 $697K 0,43 8239 EC US
Dell Technologies Inc 24703L202 $694K 0,43 1609 EC US
HP Inc 40434L105 $688K 0,43 31341 EC US
Medtronic PLC · $682K 0,42 8712 EC IE
CRH PLC · $668K 0,42 6241 EC IE
S&P Global Inc 78409V104 $644K 0,40 1582 EC US
American Express Co 025816109 $642K 0,40 1899 EC US
eBay Inc 278642103 $642K 0,40 5745 EC US
Corning Inc 219350105 $638K 0,40 2498 EC US
Amgen Inc 031162100 $637K 0,40 1758 EC US
Nucor Corp 670346105 $621K 0,39 2790 EC US
Cummins Inc 231021106 $617K 0,38 865 EC US
Eli Lilly & Co 532457108 $597K 0,37 498 EC US
Ford Motor Co 345370860 $589K 0,37 42405 EC US
Kraft Heinz Co/The 500754106 $570K 0,35 24115 EC US
TJX Cos Inc/The 872540109 $566K 0,35 3737 EC US
State Street Corp 857477103 $562K 0,35 3315 EC US
Johnson Controls International plc · $542K 0,34 3710 EC IE
Prologis Inc 74340W103 $538K 0,34 3971 EC US
Exelon Corp 30161N101 $517K 0,32 11084 EC US
Western Digital Corp 958102105 $516K 0,32 808 EC US
PayPal Holdings Inc 70450Y103 $516K 0,32 11939 EC US
Colgate-Palmolive Co 194162103 $509K 0,32 5551 EC US
Progressive Corp/The 743315103 $500K 0,31 2289 EC US
Allstate Corp/The 020002101 $497K 0,31 2088 EC US
Automatic Data Processing Inc 053015103 $496K 0,31 2216 EC US
Edison International 281020107 $471K 0,29 6324 EC US
FedEx Corp 31428X106 $467K 0,29 1490 EC US
Best Buy Co Inc 086516101 $442K 0,28 5827 EC US
Aflac Inc 001055102 $441K 0,27 3760 EC US
Oracle Corp 68389X105 $424K 0,26 2896 EC US
Danaher Corp 235851102 $418K 0,26 2193 EC US
Travelers Cos Inc/The 89417E109 $415K 0,26 1258 EC US
Prudential Financial Inc 744320102 $414K 0,26 3838 EC US
Chubb Ltd · $414K 0,26 1215 EC CH
Viatris Inc 92556V106 $406K 0,25 25580 EC US
General Mills Inc 370334104 $389K 0,24 11173 EC US
Cardinal Health Inc 14149Y108 $382K 0,24 1607 EC US
T-Mobile US Inc 872590104 $379K 0,24 2261 EC US
Equinix Inc 29444U700 $368K 0,23 353 EC US

توزيع القطاعات

06
Technology 25,3%
Health Care 23,5%
Financials 7,6%
Industrials 5,9%
Financial Services 5,9%
Retail 4,3%
Telecommunication 3,7%
Consumer Staples 3,5%
Consumer Discretionary 2,9%
Consumer products 2,9%
Real Estate 2,6%
Materials 2,5%
Communication Services 2,1%
Communications 1,5%
Utilities 0,7%
Packaging 0,3%
Logistics & Transportation 0,3%
أخرى/غير معينة 4,6%

التوزيعات 27 دفعة

08
1,42%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,72التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
1 يوليو، 2026$0,1900
1 إبريل، 2026$0,1900
31 ديسمبر، 2025$0,1700
1 أكتوبر، 2025$0,1700
1 يوليو، 2025$0,1800
1 إبريل، 2025$0,1800
31 ديسمبر، 2024$0,1700
1 أكتوبر، 2024$0,1500
1 يوليو، 2024$0,1600
1 إبريل، 2024$0,1700
28 ديسمبر، 2023$0,1600
2 أكتوبر، 2023$0,1400
3 يوليو، 2023$0,1400
3 إبريل، 2023$0,1500
29 ديسمبر، 2022$0,1900
3 أكتوبر، 2022$0,1400
1 يوليو، 2022$0,1500
1 إبريل، 2022$0,1400
30 ديسمبر، 2021$0,1400
1 أكتوبر، 2021$0,1300
1 يوليو، 2021$0,1100
1 إبريل، 2021$0,0900
30 ديسمبر، 2020$0,1500
1 أكتوبر، 2020$0,1400
1 يوليو، 2020$0,1300
1 إبريل، 2020$0,1900
30 ديسمبر، 2019$0,0200

الملاك المؤسسيون (13F) 49 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
Savant Capital, LLC $25430822 21,69% 564233 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sellwood Investment Partners LLC $22511647 19,20% 470325 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $7620334 6,50% 159208 الأسهم 30 يونيو، 2026
Balanced Rock Investment Advisors LLC $7316252 6,24% 152855 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $6805509 5,80% 142184 الأسهم 30 يونيو، 2026
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $6609674 5,64% 138093 الأسهم 30 يونيو، 2026
Arlington Financial Advisors, LLC $5885884 5,02% 122971 الأسهم 30 يونيو، 2026
Northwest Bancshares, Inc. $5213108 4,45% 108915 الأسهم 30 يونيو، 2026
GenWealth Group, Inc. $3751421 3,20% 90150 الأسهم 31 مارس، 2026
Cetera Investment Advisers $3327058 2,84% 69511 الأسهم 30 يونيو، 2026
Financial Insights, Inc. $2945054 2,51% 61530 الأسهم 30 يونيو، 2026
NewEdge Advisors, LLC $1880206 1,60% 39282 الأسهم 30 يونيو، 2026
Bruce G. Allen Investments, LLC $1786003 1,52% 37314 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1643219 1,40% 34331 الأسهم 30 يونيو، 2026
Mariner, LLC $1467713 1,25% 30664 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $1276000 1,09% 26652 الأسهم 30 يونيو، 2026
Dynamic Advisor Solutions LLC $1065405 0,91% 22259 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $960295 0,82% 20063 الأسهم 30 يونيو، 2026
Mason & Associates Inc $770898 0,66% 16106 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $766207 0,65% 16008 الأسهم 30 يونيو، 2026
Walkner Condon Financial Advisors LLC $664113 0,57% 13875 الأسهم 30 يونيو، 2026
FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC $653505 0,56% 13653 الأسهم 30 يونيو، 2026
FLYNN ZITO CAPITAL MANAGEMENT, LLC $536756 0,46% 11214 الأسهم 30 يونيو، 2026
AdvisorNet Financial, Inc $527270 0,45% 11016 الأسهم 30 يونيو، 2026
GGM Financial LLC $502141 0,43% 10491 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $454852 0,39% 9503 الأسهم 30 يونيو، 2026
Bank of New York Mellon Corp $401196 0,34% 8382 الأسهم 30 يونيو، 2026
Bond & Devick Financial Network, Inc. $399760 0,34% 8352 الأسهم 30 يونيو، 2026
JNBA Financial Advisors $393825 0,34% 8228 الأسهم 30 يونيو، 2026
RHS Financial, LLC $392754 0,33% 8206 الأسهم 30 يونيو، 2026
KWB Wealth $372060 0,32% 8861 الأسهم 31 مارس، 2026
Milestone Investment Advisors LLC $332826 0,28% 6954 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $270336 0,23% 5648 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sprinkle Financial Consultants LLC $255047 0,22% 5329 الأسهم 30 يونيو، 2026
Williams & Novak, LLC $239320 0,20% 5000 الأسهم 30 يونيو، 2026
Private Advisor Group, LLC $228120 0,19% 4766 الأسهم 30 يونيو، 2026
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $223001 0,19% 4659 الأسهم 30 يونيو، 2026
NOTTINGHAM ADVISORS, INC. $218140 0,19% 4577 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kestra Advisory Services, LLC $213862 0,18% 4468 الأسهم 30 يونيو، 2026
TOWNSEND ASSET MANAGEMENT CORP /NC/ /ADV $212829 0,18% 4447 الأسهم 30 يونيو، 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $176953 0,15% 3697 الأسهم 30 يونيو، 2026
Farther Finance Advisors, LLC $172310 0,15% 3600 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sankala Group LLC $172006 0,15% 3454 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $90029 0,08% 1880 الأسهم 30 يونيو، 2026
Smartleaf Asset Management LLC $69759 0,06% 1453 الأسهم 30 يونيو، 2026
Providence Capital Advisors, LLC $61083 0,05% 1276 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $4849 0,00% 101 الأسهم 30 يونيو، 2026
BLUELINE ADVISORS LLC $1197 0,00% 25 الأسهم 30 يونيو، 2026
Capital Analysts, LLC $401 0,00% 8382 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
DLLL GraniteShares 2x Long DELL Dail… مضاعف/عكسي $160.6M
PSH PGIM Short Duration High Yield … $160.6M
XJR iShares ESG Select Screened S&P… $160.7M
PRCS Parnassus Core Select ETF $161.0M
YLDE Franklin ClearBridge Enhanced I… $161.3M
SECR NYLI MacKay Securitized Income … $160.4M
TAXI Northern Trust Intermediate Tax… $160.1M
GKAT Scharf Global Opportunity ETF $159.9M
MVV ProShares Ultra MidCap400 مضاعف/عكسي $159.8M
FBCV Fidelity Blue Chip Value ETF $159.7M