RAFE مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 3 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M··
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▲ +2,22%▲ +2,22%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) +$4.8M
الربع المنتهي في يونيو 2026 +$13.7M
آخر 12 شهرًا +$40.8M يوليو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 292 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
Expedia Group Inc 30212P303 $134K 0,08 523 EC US
Kimco Realty Corp 49446R109 $132K 0,08 5220 EC US
Fastenal Co 311900104 $131K 0,08 2730 EC US
PVH Corp 693656100 $128K 0,08 1724 EC US
Yum! Brands Inc 988498101 $126K 0,08 787 EC US
Huntsman Corp 447011107 $124K 0,08 11694 EC US
Hershey Co/The 427866108 $124K 0,08 706 EC US
ServiceNow Inc 81762P102 $123K 0,08 1234 EC US
Ingersoll Rand Inc 45687V106 $121K 0,08 1476 EC US
CDW Corp/DE 12514G108 $119K 0,07 845 EC US
Cintas Corp 172908105 $119K 0,07 697 EC US
Bunge Global SA · $117K 0,07 1099 EC CH
AGCO Corp 001084102 $116K 0,07 966 EC US
Workday Inc 98138H101 $114K 0,07 931 EC US
Cadence Design Systems Inc 127387108 $110K 0,07 293 EC US
Healthpeak Properties Inc 42250P103 $109K 0,07 5091 EC US
Quest Diagnostics Inc 74834L100 $108K 0,07 509 EC US
Paychex Inc 704326107 $107K 0,07 1091 EC US
Paramount Skydance Corp 69932A204 $107K 0,07 10872 EC US
Dollar Tree Inc 256746108 $107K 0,07 886 EC US
Unum Group 91529Y106 $107K 0,07 1196 EC US
Booking Holdings Inc 09857L108 $106K 0,07 592 EC US
Newell Brands Inc 651229106 $105K 0,07 17069 EC US
Fedex Freight Holding Co Inc 314352105 $105K 0,07 693 EC US
Tractor Supply Co 892356106 $104K 0,06 3294 EC US
Roper Technologies Inc 776696106 $97K 0,06 287 EC US
Whirlpool Corp 963320106 $97K 0,06 2463 EC US
Avnet Inc 053807103 $97K 0,06 1088 EC US
Cencora Inc 03073E105 $95K 0,06 336 EC US
US Foods Holding Corp 912008109 $94K 0,06 922 EC US
DaVita Inc 23918K108 $93K 0,06 420 EC US
ManpowerGroup Inc 56418H100 $93K 0,06 2757 EC US
Aptiv PLC · $92K 0,06 1505 EC JE
Ralph Lauren Corp 751212101 $90K 0,06 224 EC US
Intuitive Surgical Inc 46120E602 $89K 0,06 225 EC US
Robert Half Inc 770323103 $89K 0,06 2905 EC US
Carlisle Cos Inc 142339100 $88K 0,05 243 EC US
Global Payments Inc 37940X102 $88K 0,05 1212 EC US
Goodyear Tire & Rubber Co/The 382550101 $86K 0,05 12996 EC US
Masco Corp 574599106 $85K 0,05 1047 EC US
LyondellBasell Industries NV · $85K 0,05 1609 EC NL
Arch Capital Group Ltd · $84K 0,05 866 EC BM
News Corp 65249B109 $83K 0,05 3330 EC US
Hormel Foods Corp 440452100 $83K 0,05 3326 EC US
Gap Inc/The 364760108 $81K 0,05 4361 EC US
Mid-America Apartment Communities Inc 59522J103 $81K 0,05 582 EC US
Amdocs Ltd · $81K 0,05 1594 EC GG
JB Hunt Transport Services Inc 445658107 $80K 0,05 277 EC US
J M Smucker Co/The 832696405 $76K 0,05 678 EC US
Lincoln National Corp 534187109 $76K 0,05 2157 EC US

توزيع القطاعات

06
Technology 25,3%
Health Care 23,5%
Financials 7,6%
Industrials 5,9%
Financial Services 5,9%
Retail 4,3%
Telecommunication 3,7%
Consumer Staples 3,5%
Consumer Discretionary 2,9%
Consumer products 2,9%
Real Estate 2,6%
Materials 2,5%
Communication Services 2,1%
Communications 1,5%
Utilities 0,7%
Packaging 0,3%
Logistics & Transportation 0,3%
أخرى/غير معينة 4,6%

التوزيعات 27 دفعة

08
1,42%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,72التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
1 يوليو، 2026$0,1900
1 إبريل، 2026$0,1900
31 ديسمبر، 2025$0,1700
1 أكتوبر، 2025$0,1700
1 يوليو، 2025$0,1800
1 إبريل، 2025$0,1800
31 ديسمبر، 2024$0,1700
1 أكتوبر، 2024$0,1500
1 يوليو، 2024$0,1600
1 إبريل، 2024$0,1700
28 ديسمبر، 2023$0,1600
2 أكتوبر، 2023$0,1400
3 يوليو، 2023$0,1400
3 إبريل، 2023$0,1500
29 ديسمبر، 2022$0,1900
3 أكتوبر، 2022$0,1400
1 يوليو، 2022$0,1500
1 إبريل، 2022$0,1400
30 ديسمبر، 2021$0,1400
1 أكتوبر، 2021$0,1300
1 يوليو، 2021$0,1100
1 إبريل، 2021$0,0900
30 ديسمبر، 2020$0,1500
1 أكتوبر، 2020$0,1400
1 يوليو، 2020$0,1300
1 إبريل، 2020$0,1900
30 ديسمبر، 2019$0,0200

الملاك المؤسسيون (13F) 49 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
Savant Capital, LLC $25430822 21,69% 564233 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sellwood Investment Partners LLC $22511647 19,20% 470325 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $7620334 6,50% 159208 الأسهم 30 يونيو، 2026
Balanced Rock Investment Advisors LLC $7316252 6,24% 152855 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $6805509 5,80% 142184 الأسهم 30 يونيو، 2026
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $6609674 5,64% 138093 الأسهم 30 يونيو، 2026
Arlington Financial Advisors, LLC $5885884 5,02% 122971 الأسهم 30 يونيو، 2026
Northwest Bancshares, Inc. $5213108 4,45% 108915 الأسهم 30 يونيو، 2026
GenWealth Group, Inc. $3751421 3,20% 90150 الأسهم 31 مارس، 2026
Cetera Investment Advisers $3327058 2,84% 69511 الأسهم 30 يونيو، 2026
Financial Insights, Inc. $2945054 2,51% 61530 الأسهم 30 يونيو، 2026
NewEdge Advisors, LLC $1880206 1,60% 39282 الأسهم 30 يونيو، 2026
Bruce G. Allen Investments, LLC $1786003 1,52% 37314 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1643219 1,40% 34331 الأسهم 30 يونيو، 2026
Mariner, LLC $1467713 1,25% 30664 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $1276000 1,09% 26652 الأسهم 30 يونيو، 2026
Dynamic Advisor Solutions LLC $1065405 0,91% 22259 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $960295 0,82% 20063 الأسهم 30 يونيو، 2026
Mason & Associates Inc $770898 0,66% 16106 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $766207 0,65% 16008 الأسهم 30 يونيو، 2026
Walkner Condon Financial Advisors LLC $664113 0,57% 13875 الأسهم 30 يونيو، 2026
FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC $653505 0,56% 13653 الأسهم 30 يونيو، 2026
FLYNN ZITO CAPITAL MANAGEMENT, LLC $536756 0,46% 11214 الأسهم 30 يونيو، 2026
AdvisorNet Financial, Inc $527270 0,45% 11016 الأسهم 30 يونيو، 2026
GGM Financial LLC $502141 0,43% 10491 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $454852 0,39% 9503 الأسهم 30 يونيو، 2026
Bank of New York Mellon Corp $401196 0,34% 8382 الأسهم 30 يونيو، 2026
Bond & Devick Financial Network, Inc. $399760 0,34% 8352 الأسهم 30 يونيو، 2026
JNBA Financial Advisors $393825 0,34% 8228 الأسهم 30 يونيو، 2026
RHS Financial, LLC $392754 0,33% 8206 الأسهم 30 يونيو، 2026
KWB Wealth $372060 0,32% 8861 الأسهم 31 مارس، 2026
Milestone Investment Advisors LLC $332826 0,28% 6954 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $270336 0,23% 5648 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sprinkle Financial Consultants LLC $255047 0,22% 5329 الأسهم 30 يونيو، 2026
Williams & Novak, LLC $239320 0,20% 5000 الأسهم 30 يونيو، 2026
Private Advisor Group, LLC $228120 0,19% 4766 الأسهم 30 يونيو، 2026
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $223001 0,19% 4659 الأسهم 30 يونيو، 2026
NOTTINGHAM ADVISORS, INC. $218140 0,19% 4577 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kestra Advisory Services, LLC $213862 0,18% 4468 الأسهم 30 يونيو، 2026
TOWNSEND ASSET MANAGEMENT CORP /NC/ /ADV $212829 0,18% 4447 الأسهم 30 يونيو، 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $176953 0,15% 3697 الأسهم 30 يونيو، 2026
Farther Finance Advisors, LLC $172310 0,15% 3600 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sankala Group LLC $172006 0,15% 3454 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $90029 0,08% 1880 الأسهم 30 يونيو، 2026
Smartleaf Asset Management LLC $69759 0,06% 1453 الأسهم 30 يونيو، 2026
Providence Capital Advisors, LLC $61083 0,05% 1276 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $4849 0,00% 101 الأسهم 30 يونيو، 2026
BLUELINE ADVISORS LLC $1197 0,00% 25 الأسهم 30 يونيو، 2026
Capital Analysts, LLC $401 0,00% 8382 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
DLLL GraniteShares 2x Long DELL Dail… مضاعف/عكسي $160.6M
PSH PGIM Short Duration High Yield … $160.6M
XJR iShares ESG Select Screened S&P… $160.7M
PRCS Parnassus Core Select ETF $161.0M
YLDE Franklin ClearBridge Enhanced I… $161.3M
SECR NYLI MacKay Securitized Income … $160.4M
TAXI Northern Trust Intermediate Tax… $160.1M
GKAT Scharf Global Opportunity ETF $159.9M
MVV ProShares Ultra MidCap400 مضاعف/عكسي $159.8M
FBCV Fidelity Blue Chip Value ETF $159.7M