RAFE مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 3 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M··
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▲ +2,22%▲ +2,22%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) +$4.8M
الربع المنتهي في يونيو 2026 +$13.7M
آخر 12 شهرًا +$40.8M يوليو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 292 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
Newmont Corp 651639106 $242K 0,15 2596 EC US
Illinois Tool Works Inc 452308109 $242K 0,15 895 EC US
Omnicom Group Inc 681919106 $239K 0,15 3276 EC US
Marriott International Inc/MD 571903202 $236K 0,15 638 EC US
McKesson Corp 58155Q103 $233K 0,15 308 EC US
Westinghouse Air Brake Technologies Corp 929740108 $232K 0,14 861 EC US
BorgWarner Inc 099724106 $231K 0,14 3480 EC US
Intuit Inc 461202103 $229K 0,14 878 EC US
CNH Industrial NV · $227K 0,14 20210 EC NL
Sherwin-Williams Co/The 824348106 $227K 0,14 658 EC US
WESCO International Inc 95082P105 $222K 0,14 644 EC US
Fiserv Inc 337738108 $218K 0,14 4440 EC US
Northern Trust Corp 665859104 $211K 0,13 1216 EC US
Lumen Technologies Inc 550241103 $209K 0,13 27264 EC US
Palo Alto Networks Inc 697435105 $209K 0,13 613 EC US
T Rowe Price Group Inc 74144T108 $205K 0,13 1799 EC US
Crown Castle Inc 22822V101 $202K 0,13 2664 EC US
Moody's Corp 615369105 $199K 0,12 440 EC US
Illumina Inc 452327109 $199K 0,12 1130 EC US
Owens Corning 690742101 $198K 0,12 1248 EC US
Qnity Electronics Inc 74743L100 $196K 0,12 1200 EC US
VF Corp 918204108 $192K 0,12 11495 EC US
Digital Realty Trust Inc 253868103 $191K 0,12 1061 EC US
Equity Residential 29476L107 $190K 0,12 2802 EC US
Amcor PLC · $189K 0,12 4359 EC JE
Packaging Corp of America 695156109 $188K 0,12 791 EC US
Twilio Inc 90138F102 $188K 0,12 913 EC US
Motorola Solutions Inc 620076307 $184K 0,11 443 EC US
Host Hotels & Resorts Inc 44107P104 $179K 0,11 7549 EC US
Macy's Inc 55616P104 $175K 0,11 7423 EC US
Corteva Inc 22052L104 $174K 0,11 2060 EC US
Synopsys Inc 871607107 $170K 0,11 382 EC US
Hilton Worldwide Holdings Inc 43300A203 $170K 0,11 515 EC US
Zoetis Inc 98978V103 $167K 0,10 2329 EC US
AvalonBay Communities Inc 053484101 $166K 0,10 879 EC US
Iron Mountain Inc 46284V101 $164K 0,10 1300 EC US
Kohl's Corp 500255104 $163K 0,10 9180 EC US
Dover Corp 260003108 $156K 0,10 697 EC US
Public Storage 74460D109 $154K 0,10 483 EC US
Republic Services Inc 760759100 $152K 0,09 714 EC US
Conagra Brands Inc 205887102 $151K 0,09 11215 EC US
Edwards Lifesciences Corp 28176E108 $150K 0,09 1661 EC US
Tapestry Inc 876030107 $148K 0,09 1012 EC US
Gen Digital Inc 668771108 $148K 0,09 5951 EC US
Otis Worldwide Corp 68902V107 $145K 0,09 2031 EC US
Netflix Inc 64110L106 $144K 0,09 2015 EC US
Solventum Corp 83444M101 $142K 0,09 1837 EC US
Lear Corp 521865204 $141K 0,09 1055 EC US
Church & Dwight Co Inc 171340102 $139K 0,09 1433 EC US
Trane Technologies PLC · $134K 0,08 273 EC IE

توزيع القطاعات

06
Technology 25,3%
Health Care 23,5%
Financials 7,6%
Industrials 5,9%
Financial Services 5,9%
Retail 4,3%
Telecommunication 3,7%
Consumer Staples 3,5%
Consumer Discretionary 2,9%
Consumer products 2,9%
Real Estate 2,6%
Materials 2,5%
Communication Services 2,1%
Communications 1,5%
Utilities 0,7%
Packaging 0,3%
Logistics & Transportation 0,3%
أخرى/غير معينة 4,6%

التوزيعات 27 دفعة

08
1,42%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,72التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
1 يوليو، 2026$0,1900
1 إبريل، 2026$0,1900
31 ديسمبر، 2025$0,1700
1 أكتوبر، 2025$0,1700
1 يوليو، 2025$0,1800
1 إبريل، 2025$0,1800
31 ديسمبر، 2024$0,1700
1 أكتوبر، 2024$0,1500
1 يوليو، 2024$0,1600
1 إبريل، 2024$0,1700
28 ديسمبر، 2023$0,1600
2 أكتوبر، 2023$0,1400
3 يوليو، 2023$0,1400
3 إبريل، 2023$0,1500
29 ديسمبر، 2022$0,1900
3 أكتوبر، 2022$0,1400
1 يوليو، 2022$0,1500
1 إبريل، 2022$0,1400
30 ديسمبر، 2021$0,1400
1 أكتوبر، 2021$0,1300
1 يوليو، 2021$0,1100
1 إبريل، 2021$0,0900
30 ديسمبر، 2020$0,1500
1 أكتوبر، 2020$0,1400
1 يوليو، 2020$0,1300
1 إبريل، 2020$0,1900
30 ديسمبر، 2019$0,0200

الملاك المؤسسيون (13F) 49 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
Savant Capital, LLC $25430822 21,69% 564233 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sellwood Investment Partners LLC $22511647 19,20% 470325 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $7620334 6,50% 159208 الأسهم 30 يونيو، 2026
Balanced Rock Investment Advisors LLC $7316252 6,24% 152855 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $6805509 5,80% 142184 الأسهم 30 يونيو، 2026
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $6609674 5,64% 138093 الأسهم 30 يونيو، 2026
Arlington Financial Advisors, LLC $5885884 5,02% 122971 الأسهم 30 يونيو، 2026
Northwest Bancshares, Inc. $5213108 4,45% 108915 الأسهم 30 يونيو، 2026
GenWealth Group, Inc. $3751421 3,20% 90150 الأسهم 31 مارس، 2026
Cetera Investment Advisers $3327058 2,84% 69511 الأسهم 30 يونيو، 2026
Financial Insights, Inc. $2945054 2,51% 61530 الأسهم 30 يونيو، 2026
NewEdge Advisors, LLC $1880206 1,60% 39282 الأسهم 30 يونيو، 2026
Bruce G. Allen Investments, LLC $1786003 1,52% 37314 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1643219 1,40% 34331 الأسهم 30 يونيو، 2026
Mariner, LLC $1467713 1,25% 30664 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $1276000 1,09% 26652 الأسهم 30 يونيو، 2026
Dynamic Advisor Solutions LLC $1065405 0,91% 22259 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $960295 0,82% 20063 الأسهم 30 يونيو، 2026
Mason & Associates Inc $770898 0,66% 16106 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $766207 0,65% 16008 الأسهم 30 يونيو، 2026
Walkner Condon Financial Advisors LLC $664113 0,57% 13875 الأسهم 30 يونيو، 2026
FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC $653505 0,56% 13653 الأسهم 30 يونيو، 2026
FLYNN ZITO CAPITAL MANAGEMENT, LLC $536756 0,46% 11214 الأسهم 30 يونيو، 2026
AdvisorNet Financial, Inc $527270 0,45% 11016 الأسهم 30 يونيو، 2026
GGM Financial LLC $502141 0,43% 10491 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $454852 0,39% 9503 الأسهم 30 يونيو، 2026
Bank of New York Mellon Corp $401196 0,34% 8382 الأسهم 30 يونيو، 2026
Bond & Devick Financial Network, Inc. $399760 0,34% 8352 الأسهم 30 يونيو، 2026
JNBA Financial Advisors $393825 0,34% 8228 الأسهم 30 يونيو، 2026
RHS Financial, LLC $392754 0,33% 8206 الأسهم 30 يونيو، 2026
KWB Wealth $372060 0,32% 8861 الأسهم 31 مارس، 2026
Milestone Investment Advisors LLC $332826 0,28% 6954 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $270336 0,23% 5648 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sprinkle Financial Consultants LLC $255047 0,22% 5329 الأسهم 30 يونيو، 2026
Williams & Novak, LLC $239320 0,20% 5000 الأسهم 30 يونيو، 2026
Private Advisor Group, LLC $228120 0,19% 4766 الأسهم 30 يونيو، 2026
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $223001 0,19% 4659 الأسهم 30 يونيو، 2026
NOTTINGHAM ADVISORS, INC. $218140 0,19% 4577 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kestra Advisory Services, LLC $213862 0,18% 4468 الأسهم 30 يونيو، 2026
TOWNSEND ASSET MANAGEMENT CORP /NC/ /ADV $212829 0,18% 4447 الأسهم 30 يونيو، 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $176953 0,15% 3697 الأسهم 30 يونيو، 2026
Farther Finance Advisors, LLC $172310 0,15% 3600 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sankala Group LLC $172006 0,15% 3454 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $90029 0,08% 1880 الأسهم 30 يونيو، 2026
Smartleaf Asset Management LLC $69759 0,06% 1453 الأسهم 30 يونيو، 2026
Providence Capital Advisors, LLC $61083 0,05% 1276 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $4849 0,00% 101 الأسهم 30 يونيو، 2026
BLUELINE ADVISORS LLC $1197 0,00% 25 الأسهم 30 يونيو، 2026
Capital Analysts, LLC $401 0,00% 8382 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
DLLL GraniteShares 2x Long DELL Dail… مضاعف/عكسي $160.6M
PSH PGIM Short Duration High Yield … $160.6M
XJR iShares ESG Select Screened S&P… $160.7M
PRCS Parnassus Core Select ETF $161.0M
YLDE Franklin ClearBridge Enhanced I… $161.3M
SECR NYLI MacKay Securitized Income … $160.4M
TAXI Northern Trust Intermediate Tax… $160.1M
GKAT Scharf Global Opportunity ETF $159.9M
MVV ProShares Ultra MidCap400 مضاعف/عكسي $159.8M
FBCV Fidelity Blue Chip Value ETF $159.7M