Akre Focus ETF (AKRE)
$59,65
▼ -0,74 (-1,23%)
تغير اليوم الواحد
$52,60 – $62,32
نطاق 52 أسبوعًا
وزن أكبر 10 مقتنيات80,88%
العدد الفعلي للمراكز12,7
المراكز فوق 1%17
صافي الأصول
$5.2B
الممتلكات
19
حتى تاريخ
31 يوليو، 2026
AKRE مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 23 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +8,87% | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▲ +1,55% | · |
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (يوليو 2026)
-$335.8M
الربع المنتهي في يوليو 2026
-$1.4B
آخر 12 شهرًا
-$4.7B
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 19 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $747.7M | 14,24 | 1304647 | EC | US |
| Constellation Software Inc/Can | 21037X100 | $665.5M | 12,68 | 310679 | EC | CA |
| Brookfield Corp | 11271J107 | $385.0M | 7,33 | 9051363 | EC | CA |
| Topicus.com Inc | 89072T102 | $384.9M | 7,33 | 5289600 | EC | NL |
| Roper Technologies Inc | 776696106 | $382.5M | 7,29 | 975812 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $379.9M | 7,24 | 1037709 | EC | US |
| KKR & Co Inc | 48251W104 | $379.0M | 7,22 | 3736300 | EC | US |
| Moody's Corp | 615369105 | $364.1M | 6,94 | 761198 | EC | US |
| Fair Isaac Corp | 303250104 | $312.9M | 5,96 | 278609 | EC | US |
| CoStar Group Inc | 22160N109 | $244.2M | 4,65 | 8491693 | EC | US |
| Copart Inc | 217204106 | $203.8M | 3,88 | 7000000 | EC | US |
| CCC Intelligent Solutions Hold | 12510Q100 | $162.6M | 3,10 | 26693309 | EC | US |
| Airbnb Inc | 009066101 | $152.4M | 2,90 | 1005494 | EC | US |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitt | · | $133.1M | 2,54 | 242964 | EC | FR |
| Salesforce Inc | 79466L302 | $132.1M | 2,52 | 717799 | EC | US |
| ServiceNow Inc | 81762P102 | $121.9M | 2,32 | 1096099 | EC | US |
| O'Reilly Automotive Inc | 67103H107 | $62.5M | 1,19 | 699156 | EC | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A92 | $37.6M | 0,72 | 37595014 | STIV | US |
| CONSTELLATION SOFTWARE INC | 21037X134 | $0 | 0,00 | 628500 | DE | CA |
توزيع القطاعات
الملاك المؤسسيون (13F) 437 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $403441340 | 20,73% | 7584909 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $87061828 | 4,47% | 1636808 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $80497341 | 4,14% | 1513392 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mesirow Financial Investment Management, Inc. | $71665557 | 3,68% | 1347351 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $68244154 | 3,51% | 1283026 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $55665693 | 2,86% | 1046555 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BROWN ADVISORY INC | $52347232 | 2,69% | 984156 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AlTi Global, Inc. | $49140427 | 2,52% | 923866 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Chemistry Wealth Management LLC | $49031851 | 2,52% | 930926 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2026 |
| Montis Financial, LLC | $42538991 | 2,19% | 799755 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ascension Capital Advisors, Inc. | $36318717 | 1,87% | 682811 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $28834482 | 1,48% | 533774 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $28345930 | 1,46% | 532918 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Financial Engines Advisors L.L.C. | $26392213 | 1,36% | 496188 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $25321366 | 1,30% | 476055 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $24884902 | 1,28% | 467849 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Urban Financial Advisory Corp | $23189298 | 1,19% | 435971 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $20247199 | 1,04% | 380658 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $19677640 | 1,01% | 369950 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Parisi Gray Wealth Management | $18448376 | 0,95% | 350263 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2026 |
| Ironwood Investment Counsel, LLC | $18220900 | 0,94% | 342562 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Affiance Financial, LLC | $18173099 | 0,93% | 345037 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2026 |
| Cross Staff Investments Inc | $15271735 | 0,78% | 289951 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $14825489 | 0,76% | 278727 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Focus Partners Wealth | $14800267 | 0,76% | 278252 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Composition Wealth, LLC | $14762109 | 0,76% | 277535 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $14656000 | 0,75% | 275523 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $13595060 | 0,70% | 255594 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mariner, LLC | $13441391 | 0,69% | 252705 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $13416819 | 0,69% | 252243 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $13075764 | 0,67% | 245749 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | $13059543 | 0,67% | 245526 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $11658023 | 0,60% | 219177 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EQUITABLE TRUST CO | $11484694 | 0,59% | 218050 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $10361465 | 0,53% | 194801 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| New England Private Wealth Advisors LLC | $10270469 | 0,53% | 194997 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2026 |
| Basepoint Wealth LLC | $10229984 | 0,53% | 192329 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $10044453 | 0,52% | 188841 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Fiduciary Group, LLC | $9980040 | 0,51% | 187630 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Focus Financial Network, Inc. | $9599532 | 0,49% | 182258 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $9518350 | 0,49% | 178950 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cerity Partners LLC | $9317740 | 0,48% | 175179 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ASSETMARK, INC | $9167635 | 0,47% | 174058 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $9017354 | 0,46% | 169531 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $8766828 | 0,45% | 164821 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $8548656 | 0,44% | 160719 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Compton Wealth Advisory Group, LLC | $8077631 | 0,41% | 151125 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $7603457 | 0,39% | 142949 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $7419792 | 0,38% | 139496 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $7293531 | 0,37% | 138476 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2026 |
| SouthState Bank Corp | $7069502 | 0,36% | 132910 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NBZ Investment Advisors LLC | $6937093 | 0,36% | 130421 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mendel Capital Management LLC | $6858106 | 0,35% | 128936 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $6707844 | 0,34% | 126111 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Lighthouse Wealth Management Inc. | $6453892 | 0,33% | 122535 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $6205358 | 0,32% | 116664 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $6192327 | 0,32% | 116419 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allworth Financial LP | $6054512 | 0,31% | 113828 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $6022863 | 0,31% | 113233 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Creative Planning | $5721422 | 0,29% | 107566 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $5635693 | 0,29% | 105954 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $5605777 | 0,29% | 105392 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Aprio Wealth Management, LLC | $5257619 | 0,27% | 98846 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $5155341 | 0,26% | 96923 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $5002013 | 0,26% | 94969 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2026 |
| Modera Wealth Management, LLC | $4558118 | 0,23% | 85695 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Summit Trail Advisors, LLC | $4552266 | 0,23% | 85585 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $4376642 | 0,22% | 82283 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IEQ CAPITAL, LLC | $4360729 | 0,22% | 81984 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $4327702 | 0,22% | 81363 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JBR Co Financial Management Inc | $4322592 | 0,22% | 79841 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2026 |
| Sargent Investment Group, LLC | $4104095 | 0,21% | 77159 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | $4093981 | 0,21% | 76969 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $4053291 | 0,21% | 76204 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Millburn Ridgefield LLC /DE/ | $3977282 | 0,20% | 74775 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FFT WEALTH MANAGEMENT LLC | $3856530 | 0,20% | 72505 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SIMON QUICK ADVISORS, LLC | $3745214 | 0,19% | 70412 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | $3613993 | 0,19% | 67945 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $3590006 | 0,18% | 67494 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HB Wealth Management, LLC | $3449516 | 0,18% | 65493 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2026 |
| Vertex Planning Partners, LLC | $3395011 | 0,17% | 63828 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rockbridge Investment Management, LCC | $3317461 | 0,17% | 62370 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $3196971 | 0,16% | 60105 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wealthspire Advisors, LLC | $3086776 | 0,16% | 58033 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $2991445 | 0,15% | 56796 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2026 |
| BOKF, NA | $2944332 | 0,15% | 55355 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $2907259 | 0,15% | 54658 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Marion Wealth Management | $2865933 | 0,15% | 54413 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2026 |
| Savant Capital, LLC | $2851239 | 0,15% | 53777 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $2824071 | 0,15% | 53094 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Blume Capital Management, Inc. | $2762849 | 0,14% | 51943 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CoreFirst Bank & Trust | $2704871 | 0,14% | 50853 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WALLED LAKE PLANNING & WEALTH MANAGEMENT, LLC | $2680972 | 0,14% | 50404 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BEACON INVESTMENT ADVISORS LLC | $2593979 | 0,13% | 48768 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $2585167 | 0,13% | 58294 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $2572002 | 0,13% | 48355 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GUARDIAN WEALTH ADVISORS, LLC / NC | $2487909 | 0,13% | 46774 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SCS Capital Management LLC | $2471420 | 0,13% | 46464 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Lynx Investment Advisory | $2447378 | 0,13% | 46012 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mill Creek Capital Advisors, LLC | $2431417 | 0,12% | 46006 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |