BEACON INVESTMENT ADVISORS LLC
CIK 1961635 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $318.5M
- المراكز
- 178
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#5021 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 53.2%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +20.2% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 34,99%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 56,52%
- المراكز فوق 1%
- 25
- العدد الفعلي للمراكز
- 47,7
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 1,46% تقدير المشتريات $14536564 · المبيعات $4252979
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 93,2% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 12
- زيادة
- 83
- انخفض
- 47
- مغلق
- 4
على هذه الصفحة
- الأداء مقابل S&P كيف كان أداء محفظة 13F لهذا المدير مقابل S&P 500.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
الأداء مقابل S&P 500
سنويًا: +24.2% · S&P 500: +18.0%
يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.
تغطية قابلة للتسعير: 92,7% · الخيارات مستثناة: 0,0%
توزيع القطاعات
Technology
22,0%
Industrials
16,2%
Retail
8,3%
Healthcare
6,4%
Consumer Discretionary
5,8%
Financial Services
5,0%
Real Estate
5,0%
Financials
4,0%
Energy
3,7%
Materials
3,6%
Communications
2,7%
Consumer Staples
2,5%
Communication Services
2,3%
Consumer products
1,4%
Logistics & Transportation
1,4%
Diversified Consumer Services
1,0%
Utilities
0,9%
Telecommunication
0,6%
Packaging
0,1%
أخرى/غير معينة
7,1%
المحفظة الكاملة 178 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $28162806 | 8,84% | 38952 | $14839454 | هبوط ×3 | ||
| BRKB | $13312057 | 4,18% | 26603 | $573789 | صعود ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $10742506 | 3,37% | 37125 | $1323972 | صعود ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $10726530 | 3,37% | 28755 | $89475 | صعود ×2 | ||
| CSTM Constellium SE Ordinary Shares (France) | $10412536 | 3,27% | 326719 | $2375711 | هبوط ×3 | ||
| GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock | $8817973 | 2,77% | 30115 | $2921546 | هبوط ×2 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $8470226 | 2,66% | 22856 | $1101106 | صعود ×4 | ||
| CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock | $7965855 | 2,50% | 10022 | $669493 | هبوط ×2 | ||
| HQY HealthEquity, Inc. - Common Stock | $6484886 | 2,04% | 71799 | $2440850 | صعود ×3 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $6321294 | 1,98% | 10881 | $4107628 | هبوط ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $6212644 | 1,95% | 52891 | $2119437 | صعود ×6 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $5725538 | 1,80% | 9026 | $645039 | صعود ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $5669165 | 1,78% | 16760 | $1015374 | صعود ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $5402608 | 1,70% | 5073 | $1805172 | هبوط ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $5328759 | 1,67% | 5696 | $-368161 | هبوط ×4 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $4745494 | 1,49% | 83283 | $688101 | صعود ×1 | ||
| RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock | $4543519 | 1,43% | 14308 | $1308850 | صعود ×6 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $4443489 | 1,40% | 17061 | $235980 | صعود ×6 | ||
| RYAAY Ryanair Holdings plc - American Depositary Shares, each representing five Ordinary Shares | $4307245 | 1,35% | 66521 | $503996 | صعود ×1 | ||
| OCUL Ocular Therapeutix, Inc. - Common Stock | $4272986 | 1,34% | 435131 | $623466 | صعود ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $4116738 | 1,29% | 36347 | $-387151 | صعود ×1 | ||
| RHP Ryman Hospitality Properties, Inc. (REIT) | $3922269 | 1,23% | 30511 | $1115442 | صعود ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $3320838 | 1,04% | 6518 | $-605076 | صعود ×1 | ||
| GHC Graham Holdings Company Common Stock | $3315081 | 1,04% | 2904 | $245677 | صعود ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3236740 | 1,02% | 9057 | $632678 | صعود ×2 | ||
| NVR NVR, Inc. Common Stock | $3001303 | 0,94% | 440 | $124842 | صعود ×2 | ||
| HAE Haemonetics Corporation Common Stock | $2783648 | 0,87% | 37115 | $691829 | |||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $2716335 | 0,85% | 8674 | $-370562 | صعود ×1 | ||
| LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock | $2600427 | 0,82% | 9231 | $-194673 | هبوط ×2 | ||
| AKRE | $2593979 | 0,81% | 48768 | $-32463 | هبوط ×2 | ||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $2513024 | 0,79% | 9628 | $-1674255 | هبوط ×1 | ||
| FFIV F5, Inc. - Common Stock | $2500781 | 0,79% | 6012 | $710387 | هبوط ×4 | ||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $2260246 | 0,71% | 7778 | $-423153 | صعود ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2236716 | 0,70% | 6833 | $227540 | صعود ×6 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $2193115 | 0,69% | 30715 | $1579399 | صعود ×1 | ||
| DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock | $2131655 | 0,67% | 10347 | $111411 | صعود ×1 | ||
| OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock | $2076358 | 0,65% | 191017 | $42014 | صعود ×6 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $2023786 | 0,64% | 10087 | $185229 | صعود ×1 | ||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $1973377 | 0,62% | 36402 | $2547 | |||
| DEO Diageo plc Common Stock | $1951310 | 0,61% | 24276 | $82040 | هبوط ×4 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $1848661 | 0,58% | 17196 | $141511 | هبوط ×1 | ||
| SYY Sysco Corporation Common Stock | $1803694 | 0,57% | 21580 | $262892 | هبوط ×3 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1799855 | 0,57% | 9486 | $-29376 | صعود ×6 | ||
| TWI Titan International, Inc. (DE) Common Stock | $1788171 | 0,56% | 231928 | $185543 | هبوط ×5 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1773733 | 0,56% | 21825 | $105402 | هبوط ×2 | ||
| MRP Millrose Properties, Inc. Class A Common Stock | $1734833 | 0,54% | 57731 | $339590 | صعود ×4 | ||
| MSM MSC Industrial Direct Company, Inc. Common Stock | $1718331 | 0,54% | 14445 | $380146 | هبوط ×3 | ||
| FAST Fastenal Company - Common Stock | $1690803 | 0,53% | 35203 | $61740 | صعود ×6 | ||
| BKE Buckle, Inc. (The) Common Stock | $1653218 | 0,52% | 39175 | $-222535 | صعود ×6 | ||
| ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock | $1638696 | 0,51% | 21448 | $72488 | هبوط ×4 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $1589376 | 0,50% | 9401 | $-120641 | صعود ×4 | ||
| BJ BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. Common Stock | $1585468 | 0,50% | 18177 | $-196013 | صعود ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $1584096 | 0,50% | 8572 | $480141 | |||
| CNI Canadian National Railway Company Common Stock | $1570198 | 0,49% | 13168 | $204002 | هبوط ×3 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1552487 | 0,49% | 4401 | $111117 | صعود ×2 | ||
| ABM ABM Industries Incorporated Common Stock | $1534869 | 0,48% | 34694 | $198168 | هبوط ×1 | ||
| OWL Blue Owl Capital Inc. Class A Common Stock | $1508677 | 0,47% | 172420 | $4929 | صعود ×6 | ||
| RHI Robert Half Inc. Common Stock | $1487541 | 0,47% | 48454 | صعود ×1 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1470048 | 0,46% | 5788 | $56413 | صعود ×6 | ||
| AUB Atlantic Union Bankshares Corporation Common Stock | $1442067 | 0,45% | 34083 | $219681 | هبوط ×2 | ||
| FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock | $1419117 | 0,45% | 5979 | $26164 | صعود ×1 | ||
| FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock | $1413918 | 0,44% | 9204 | $661767 | |||
| RRX Regal Rexnord Corporation Common Stock | $1366420 | 0,43% | 5736 | $1056505 | صعود ×1 | ||
| VICI VICI Properties Inc. Common Stock | $1355724 | 0,43% | 51063 | $990682 | صعود ×1 | ||
| CALM Cal-Maine Foods, Inc. - Common Stock | $1340827 | 0,42% | 16643 | $28944 | صعود ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1313800 | 0,41% | 9609 | $-310256 | صعود ×6 | ||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $1268741 | 0,40% | 558 | $914221 | |||
| IVW | $1265276 | 0,40% | 9200 | $224664 | |||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $1233906 | 0,39% | 7876 | $-205628 | صعود ×2 | ||
| BFS Saul Centers, Inc. Common Stock | $1199964 | 0,38% | 32093 | $164180 | صعود ×1 | ||
| IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT | $1183419 | 0,37% | 9369 | $224538 | هبوط ×3 | ||
| MUSA Murphy USA Inc. Common Stock | $1176583 | 0,37% | 2183 | $77768 | هبوط ×2 | ||
| RWT Redwood Trust, Inc. Common Stock | $1161985 | 0,36% | 245144 | $-194571 | صعود ×1 | ||
| CBRL Cracker Barrel Old Country Store, Inc. - Common Stock | $1161327 | 0,36% | 21788 | $547673 | هبوط ×2 | ||
| TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock | $1145259 | 0,36% | 10073 | $226348 | هبوط ×3 | ||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $1143972 | 0,36% | 1791 | $659594 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1136186 | 0,36% | 6854 | $-279130 | صعود ×5 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $1082564 | 0,34% | 25568 | $-195864 | صعود ×1 | ||
| TXRH Texas Roadhouse, Inc. - Common Stock | $1023399 | 0,32% | 5296 | $151020 | صعود ×1 | ||
| HTLD Heartland Express, Inc. - Common Stock | $985524 | 0,31% | 64751 | $311282 | هبوط ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $944981 | 0,30% | 3699 | $441951 | هبوط ×1 | ||
| NEM Newmont Corporation | $934000 | 0,29% | 10000 | $-148500 | |||
| LDOS Leidos Holdings, Inc. Common Stock | $893366 | 0,28% | 8675 | $-453283 | صعود ×1 | ||
| SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock | $889244 | 0,28% | 3976 | $150609 | صعود ×4 | ||
| BAX Baxter International Inc. Common Stock | $857844 | 0,27% | 40236 | $140770 | هبوط ×6 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) | $854850 | 0,27% | 3818 | صعود ×1 | |||
| GPC Genuine Parts Company Common Stock | $844360 | 0,27% | 7156 | $61153 | هبوط ×6 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) | $844083 | 0,27% | 3818 | صعود ×1 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $836571 | 0,26% | 4180 | $107991 | صعود ×1 | ||
| OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock | $834400 | 0,26% | 17500 | $67550 | |||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $827834 | 0,26% | 2507 | $96448 | |||
| SBGI Sinclair, Inc. - Class A Common Stock | $789441 | 0,25% | 55399 | $64846 | هبوط ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $780943 | 0,25% | 2290 | $413807 | |||
| NSA National Storage Affiliates Trust Common Shares of Beneficial Interest | $778225 | 0,24% | 17500 | $117775 | |||
| LUV Southwest Airlines Company Common Stock | $777003 | 0,24% | 15110 | $209927 | صعود ×1 | ||
| BSET Bassett Furniture Industries, Incorporated - Common Stock | $715046 | 0,22% | 40352 | $147387 | صعود ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $697855 | 0,22% | 7291 | $-6071 | هبوط ×2 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $687537 | 0,22% | 7577 | $-90394 | |||
| GIS General Mills, Inc. Common Stock | $677905 | 0,21% | 19480 | $-54158 | هبوط ×4 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $668970 | 0,21% | 1847 | $19151 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| MAR | $8470226 | 2,66% | بزيادة ×4 |
| HQY | $6484886 | 2,04% | بزيادة ×3 |
| CSCO | $6212644 | 1,95% | بزيادة ×6 |
| RCL | $4543519 | 1,43% | بزيادة ×6 |
| VLO | $4443489 | 1,40% | بزيادة ×6 |
| JPM | $2236716 | 0,70% | بزيادة ×6 |
| OBDC | $2076358 | 0,65% | بزيادة ×6 |
| RTX | $1799855 | 0,57% | بزيادة ×6 |
| MRP | $1734833 | 0,54% | بزيادة ×4 |
| FAST | $1690803 | 0,53% | بزيادة ×6 |
| BKE | $1653218 | 0,52% | بزيادة ×6 |
| PSX | $1589376 | 0,50% | بزيادة ×4 |
| OWL | $1508677 | 0,47% | بزيادة ×6 |
| JNJ | $1470048 | 0,46% | بزيادة ×6 |
| XOM | $1313800 | 0,41% | بزيادة ×6 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| RHI | $1487541 | 48454 | 0,47% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) | $854850 | 3818 | 0,27% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) | $844083 | 3818 | 0,27% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 314352105) | $650357 | 4307 | 0,20% |
| DVN | $453993 | 10987 | 0,14% |
| KLAC | $354283 | 1174 | 0,11% |
| INTC | $309675 | 2217 | 0,10% |
| CVS | $232763 | 2250 | 0,07% |
| TD | $210614 | 1734 | 0,07% |
| TDVG | $208084 | 4244 | 0,07% |
| TEQI | $207659 | 4121 | 0,07% |
| WAT | $202897 | 541 | 0,06% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| HON | 30 يونيو، 2026 | 7649 | $1728847 | -1,9% |
| GDEN | 30 يونيو، 2026 | 44960 | $1199976 | لم يعد يتم تتبعه |
| SKX | 30 سبتمبر، 2025 | 12506 | $788908 | لم يعد يتم تتبعه |
| SASR | 30 يونيو، 2025 | 28114 | $785804 | لم يعد يتم تتبعه |
| CTRA | 30 يونيو، 2026 | 15922 | $559486 | لم يعد يتم تتبعه |
| CVS | 30 سبتمبر، 2025 | 6808 | $466292 | 24,1% |
| CABO | 31 ديسمبر، 2025 | 1709 | $302732 | -77,3% |
| KVUE | 31 مارس، 2026 | 16065 | $277131 | 9,9% |
| DLR | 31 مارس، 2025 | 1246 | $221116 | 37,0% |
| DLR | 31 ديسمبر، 2025 | 1271 | $219747 | 26,9% |
| UBSI | 31 مارس، 2025 | 5544 | $208198 | 38,3% |
| WAT | 31 مارس، 2026 | 541 | $205488 | 33,6% |
| USB | 31 مارس، 2025 | 4250 | $203278 | 47,4% |
| WAT | 31 مارس، 2025 | 541 | $200700 | 8,0% |
| ELME | 30 سبتمبر، 2025 | 10250 | $164418 | -90,0% |
| NAD | 31 مارس، 2026 | 10309 | $123919 | 1,4% |
| IDN | 30 يونيو، 2026 | 11926 | $83363 | -27,3% |