RBB Fund Trust (FEGE)
شركة الإدارة · XNYS · السلسلة S000089122 · عرض على SEC EDGAR ↗
$52,57
حتى تاريخ 19 أغسطس، 2026
▲ +0,93 (+1,79%)
تغير اليوم الواحد
$41,53 – $52,68
نطاق 52 أسبوعًا
- صافي الأصول
- $1.9B
- الممتلكات
- 95
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 23,29%
- العدد الفعلي للمراكز
- 71,5
- المراكز فوق 1%
- 41
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- التوزيعات تاريخ توزيعات الصندوق وعائده الحالي.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
- روابط وملفات ملفات SEC الرسمية وصفحة مدير الصندوق.
FEGE مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 19 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +5,94% | ▲ +5,94% |
| 3M | ▲ +6,11% | ▲ +6,11% |
| 6M | ▲ +3,58% | ▲ +3,58% |
| منذ بداية العام | ▲ +14,20% | ▲ +14,20% |
| 1Y | ▲ +26,06% | ▲ +27,64% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 20 ديسمبر، 2024 | ▲ +49,63% | ▲ +51,52% |
- تقلب 1 سنة
- 12,88%
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- 1,87
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$95.3M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$432.3M
- آخر 12 شهرًا
- +$1.5B
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 95 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Samsung Electronics Co Ltd | — | $78.7M | 4,07 | 374196 | EC | KR |
| Alphabet Inc | 02079K107 | $59.0M | 3,05 | 156738 | EC | US |
| British American Tobacco PLC | — | $52.1M | 2,69 | 842024 | EC | GB |
| Oracle Corp | 68389X105 | $42.6M | 2,20 | 188618 | EC | US |
| Becton Dickinson & Co | 075887109 | $40.1M | 2,07 | 272648 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $38.1M | 1,97 | 60198 | EC | US |
| SLB Ltd | 806857108 | $37.3M | 1,93 | 682867 | EC | US |
| Elevance Health Inc | 036752103 | $37.1M | 1,92 | 94302 | EC | US |
| Merck KGaA | — | $32.9M | 1,70 | 215830 | EC | DE |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitt | — | $32.7M | 1,69 | 59262 | EC | FR |
| Bank of New York Mellon Corp/T | 064058100 | $32.5M | 1,68 | 233210 | EC | US |
| Prosus NV | — | $31.1M | 1,61 | 682615 | EC | NL |
| Cie Financiere Richemont SA | — | $29.9M | 1,54 | 137953 | EC | CH |
| HCA Healthcare Inc | 40412C101 | $28.3M | 1,46 | 74706 | EC | US |
| Nestle SA | — | $28.1M | 1,45 | 276541 | EC | CH |
| Weyerhaeuser Co | 962166104 | $28.1M | 1,45 | 1146290 | EC | US |
| Noble Corp PLC | — | $27.3M | 1,41 | 587285 | EC | US |
| Automatic Data Processing Inc | 053015103 | $27.2M | 1,41 | 122567 | EC | US |
| Salesforce Inc | 79466L302 | $27.0M | 1,39 | 141232 | EC | US |
| TSMC | 874039100 | $27.0M | 1,39 | 64496 | EC | TW |
| Dassault Systemes SE | — | $26.8M | 1,38 | 1220125 | EC | FR |
| Fomento Economico Mexicano SAB | 344419106 | $26.7M | 1,38 | 224023 | EC | MX |
| Franco-Nevada Corp | 351858105 | $26.6M | 1,37 | 114837 | EC | CA |
| Wheaton Precious Metals Corp | 962879102 | $26.5M | 1,37 | 199794 | EC | CA |
| Newmont Corp | 651639106 | $25.9M | 1,34 | 235748 | EC | US |
| Philip Morris International In | 718172109 | $25.7M | 1,33 | 144993 | EC | US |
| Imperial Oil Ltd | 453038408 | $25.5M | 1,32 | 215083 | EC | CA |
| SMC Corp | — | $25.5M | 1,32 | 58800 | EC | JP |
| Workday Inc | 98138H101 | $25.4M | 1,32 | 174076 | EC | US |
| Shell PLC | — | $24.0M | 1,24 | 573016 | EC | GB |
| ONEOK Inc | 682680103 | $23.3M | 1,20 | 277334 | EC | US |
| Schindler Holding AG | — | $22.3M | 1,15 | 66026 | EC | CH |
| Willis Towers Watson PLC | — | $21.6M | 1,12 | 86463 | EC | GB |
| Power Corp of Canada | 739239101 | $21.5M | 1,11 | 355568 | EC | CA |
| FANUC Corp | — | $21.4M | 1,11 | 432400 | EC | JP |
| Unilever PLC | — | $21.2M | 1,09 | 373565 | EC | GB |
| Keyence Corp | — | $20.7M | 1,07 | 41200 | EC | JP |
| Bio-Rad Laboratories Inc | 090572207 | $20.3M | 1,05 | 65004 | EC | US |
| Expeditors International of Wa | 302130109 | $20.3M | 1,05 | 128501 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $19.8M | 1,02 | 136006 | EC | US |
| Wal-Mart de Mexico SAB de CV | — | $19.6M | 1,02 | 6490537 | EC | MX |
| Barrick Mining Corp | 06849F108 | $19.3M | 1,00 | 454395 | EC | CA |
| MS&AD Insurance Group Holdings | — | $19.3M | 1,00 | 716000 | EC | JP |
| Comcast Corp | 20030N101 | $19.2M | 0,99 | 771380 | EC | US |
| Investor AB | W5R777115 | $18.9M | 0,97 | 457307 | EC | SE |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 008474108 | $18.5M | 0,96 | 100725 | EC | CA |
| CH Robinson Worldwide Inc | 12541W209 | $18.4M | 0,95 | 102993 | EC | US |
| Reckitt Benckiser Group PLC | — | $18.2M | 0,94 | 294111 | EC | GB |
| Ambev SA | 02319V103 | $18.1M | 0,94 | 5640646 | EC | BR |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $17.8M | 0,92 | 58259 | EC | US |
الصفحة 1
من 2
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
Materials
8,4%
Health Care
8,1%
Communication Services
8,0%
Technology
7,5%
Energy
4,2%
Consumer Staples
3,6%
Real Estate
3,3%
Financial Services
2,9%
Logistics & Transportation
2,0%
Financials
1,7%
Industrials
1,4%
Consumer products
0,9%
Retail
0,6%
أخرى/غير معينة
47,4%
التوزيعات 1 دفعة
1,12%
العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,59
التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 30 ديسمبر، 2025 | $0,5890 |
الملاك المؤسسيون (13F) 196 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $141191645 | 11,28% | 2886174 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Advance Capital Management, Inc. | $78186331 | 6,24% | 1598249 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $70340950 | 5,62% | 1414173 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $65753679 | 5,25% | 1344106 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mesirow Financial Investment Management, Inc. | $52093146 | 4,16% | 1064859 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $51267672 | 4,09% | 1047990 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $50276052 | 4,01% | 1027733 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $39222747 | 3,13% | 801773 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| &PARTNERS | $33698087 | 2,69% | 686176 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $31814358 | 2,54% | 648875 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $27191497 | 2,17% | 555836 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $26953108 | 2,15% | 550963 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $26760994 | 2,14% | 547036 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC | $25396766 | 2,03% | 519149 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $23548495 | 1,88% | 481367 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $23426086 | 1,87% | 477206 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LifeGoal Investments, LLC | $16557739 | 1,32% | 338466 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Legacy CG, LLC | $15047841 | 1,20% | 307601 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MN Wealth Advisors, LLC | $14466633 | 1,16% | 295720 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $14404172 | 1,15% | 294443 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KWB Wealth | $13747000 | 1,10% | 298673 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| EQUITABLE TRUST CO | $13590025 | 1,09% | 277801 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $13520118 | 1,08% | 276372 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $13490179 | 1,08% | 275760 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NBZ Investment Advisors LLC | $12782828 | 1,02% | 261301 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $11484514 | 0,92% | 234762 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Jefferies Financial Group Inc. | $11251600 | 0,90% | 230000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $11125479 | 0,89% | 227421 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Provident Living Financial Services, Inc. | $11111881 | 0,89% | 227144 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $10435123 | 0,83% | 213310 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $9945094 | 0,79% | 203293 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $9819369 | 0,78% | 200723 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $9612000 | 0,77% | 196474 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Frontier Asset Management, LLC | $9141870 | 0,73% | 186874 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NOVEM GROUP | $8193915 | 0,65% | 167496 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cornerstone Advisory, LLC | $7779856 | 0,62% | 159032 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $7626679 | 0,61% | 162270 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Compass Ion Advisors, LLC | $7368006 | 0,59% | 150613 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $7214639 | 0,58% | 147478 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Focus Partners Wealth | $6860369 | 0,55% | 140236 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $6599014 | 0,53% | 134894 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Visionary Wealth Advisors | $6515411 | 0,52% | 133185 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $6344886 | 0,51% | 129699 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allegheny Financial Group | $6146675 | 0,49% | 125647 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FOCUSED ALPHA, LLC | $5923967 | 0,47% | 121095 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $5918505 | 0,47% | 120983 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Schneider Downs Wealth Management Advisors, LP | $5871851 | 0,47% | 120030 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Everest Financial Group LLC | $5460157 | 0,44% | 111614 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $5169954 | 0,41% | 105682 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Asset One Wealth Management LLC | $4795009 | 0,38% | 96324 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TRANSCEND CAPITAL ADVISORS, LLC | $4637734 | 0,37% | 94802 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $4628907 | 0,37% | 94623 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $4532996 | 0,36% | 92661 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $4331013 | 0,35% | 88533 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| New England Private Wealth Advisors LLC | $4158988 | 0,33% | 84310 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atlas Wealth LLC | $3902984 | 0,31% | 79783 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $3795647 | 0,30% | 77589 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Pettinga Financial Advisors LLC | $3728830 | 0,30% | 76223 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Chemistry Wealth Management LLC | $3504384 | 0,28% | 71635 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $3317411 | 0,26% | 67813 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $3215365 | 0,26% | 65727 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Focus Financial Network, Inc. | $3192015 | 0,25% | 65250 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FORTRESS PRIVATE LEDGER, LLC | $3176611 | 0,25% | 64935 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $3048589 | 0,24% | 62319 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV | $2968808 | 0,24% | 60687 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CLG LLC | $2825389 | 0,23% | 57755 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Gateway Wealth Partners, LLC | $2606404 | 0,21% | 53279 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $2584060 | 0,21% | 52822 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $2508980 | 0,20% | 51287 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $2466302 | 0,20% | 50415 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $2445572 | 0,20% | 49991 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $2399620 | 0,19% | 49052 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STEPHENS INC /AR/ | $2368266 | 0,19% | 48411 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2248021 | 0,18% | 45953 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NavPoint Financial, Inc. | $2176464 | 0,17% | 44490 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Nautilus Advisors LLC | $2049639 | 0,16% | 41207 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Lighthouse Wealth Management Inc. | $2015615 | 0,16% | 41202 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cedrus Wealth Group LLC | $1983205 | 0,16% | 40539 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Aurum Wealth Management Group, LLC | $1976107 | 0,16% | 52591 | الأسهم | 31 مارس، 2025 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $1891176 | 0,15% | 38658 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| StrongBox Wealth, LLC | $1841017 | 0,15% | 37633 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Midwest Financial Group LLC | $1782498 | 0,14% | 36437 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $1694100 | 0,14% | 34630 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ARQ WEALTH ADVISORS, LLC | $1574920 | 0,13% | 31746 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PCG Wealth Advisors, LLC | $1566981 | 0,13% | 32032 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Spire Wealth Management | $1544649 | 0,12% | 31575 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $1544217 | 0,12% | 31566 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Alchemi Wealth, LLC | $1519358 | 0,12% | 31058 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Valmark Advisers, Inc. | $1471416 | 0,12% | 30078 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $1433832 | 0,11% | 29310 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SeaCrest Wealth Management, LLC | $1352638 | 0,11% | 27650 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sprinkle Financial Consultants LLC | $1333867 | 0,11% | 27266 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bensler, LLC | $1313947 | 0,10% | 26859 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Waterfront Wealth Inc. | $1277622 | 0,10% | 25826 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $1276421 | 0,10% | 26092 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arax Advisory Partners | $1254651 | 0,10% | 25647 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mariner, LLC | $1251627 | 0,10% | 25585 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Robertson Stephens Wealth Management, LLC | $1227305 | 0,10% | 25088 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bill Few Associates, Inc. | $1179901 | 0,09% | 24119 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sigma Planning Corp | $1154990 | 0,09% | 23610 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| PXH Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $1.9B |
| FAS Direxion Shares ETF Trust | $2.0B |
| TLTW iShares Trust | $2.0B |
| EWW iShares, Inc. | $2.0B |
| VTES VANGUARD WELLINGTON FUND | $2.0B |
| EMGF iShares, Inc. | $1.9B |
| PWB Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $1.9B |
| ASHR DBX ETF Trust | $1.9B |
| RPG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $1.9B |
| FPEI First Trust Exchange-Traded Fun… | $1.9B |