توزيع القطاعات

04
Technology 16,2%
Financials 4,0%
Energy 2,1%
Industrials 2,1%
Retail 1,8%
Consumer Discretionary 0,9%
Communication Services 0,6%
Healthcare 0,4%
Consumer products 0,2%
Utilities 0,2%
Consumer Staples 0,1%
أخرى/غير معينة 71,3%

المحفظة الكاملة 136 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $17101183 6,00% 124345 $3800016 صعود ×4
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $15254357 5,35% 122270 $2273384 صعود ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $14851616 5,21% 20168 $3773084 صعود ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $12355375 4,33% 21269 $3785276 هبوط ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $12248246 4,30% 386258 $560082 صعود ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $10919989 3,83% 9460 $3898887 هبوط ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8837953 3,10% 30543 $951475 هبوط ×6
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF $8437747 2,96% 165608 $1262970 صعود ×2
SOXX iShares Trust $7872405 2,76% 12286 $2696099 هبوط ×1
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $7726006 2,71% 334025 $498968 صعود ×6
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $7287996 2,56% 79903 $1664341 صعود ×4
MOAT VanEck ETF Trust $6445104 2,26% 61996 $866868 صعود ×3
SLYG SPDR SERIES TRUST $6350307 2,23% 53306 $1426505 صعود ×6
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $5949923 2,09% 30111 $633868 صعود ×6
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $5246277 1,84% 7459 $758760 صعود ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $4823441 1,69% 142537 $829039 صعود ×6
DIVI Franklin Templeton ETF Trust $4695962 1,65% 109924 $1351187 صعود ×6
IJR iShares Trust $4535292 1,59% 30580 $782776 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3977497 1,40% 10663 $267399 صعود ×2
UCON First Trust Smith Unconstrained Bond ETF $3729164 1,31% 149886 صعود ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3686874 1,29% 7368 $310431 صعود ×5
XLU XLU $3203123 1,12% 70647 $275406 صعود ×6
SPY SPY $3197905 1,12% 4282 $604929 صعود ×3
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $3026810 1,06% 61421 $2214205 صعود ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $3016467 1,06% 34696 $-200839 هبوط ×1
BUFQ First Trust Exchange-Traded Fund VIII $2909554 1,02% 74091 $333596 صعود ×6
LGOV First Trust Exchange-Traded Fund IV $2885295 1,01% 134827 $170101 صعود ×4
WCMI First Trust WCM International Equity ETF $2731632 0,96% 139583 صعود ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $2698462 0,95% 11105 $296828 صعود ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $2698292 0,95% 31223 $-168806 هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2627222 0,92% 11023 $280644 هبوط ×1
LALT First Trust Exchange-Traded Fund VIII $2498231 0,88% 103963 صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2326169 0,82% 11626 $697386 صعود ×5
FMB First Trust Managed Municipal ETF $2173141 0,76% 42306 صعود ×1
FEM First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund $2146693 0,75% 67107 $140691 صعود ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $2001294 0,70% 33134 $246789 هبوط ×2
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $1927646 0,68% 36295 $-540469 هبوط ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1908881 0,67% 10330 $539950 هبوط ×1
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $1907200 0,67% 38313 $67013 صعود ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $1880475 0,66% 8687 $132594 هبوط ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $1860486 0,65% 20707 $613547 صعود ×2
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $1835198 0,64% 11567 $463511 صعود ×6
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF $1821966 0,64% 20110 صعود ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1802978 0,63% 13187 $-606667 هبوط ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1796094 0,63% 1920 $-200965 هبوط ×1
FEGE First Eagle Global Equity ETF $1782498 0,63% 36437 $571402 صعود ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1648836 0,58% 2281 $870143 صعود ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $1502521 0,53% 6895 $165350 صعود ×1
LQD iShares Trust $1459310 0,51% 13380 $-3782431 هبوط ×3
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF $1426548 0,50% 19046 $82199 صعود ×3
V Visa Inc. $1403860 0,49% 4092 $562854 صعود ×3
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $1368600 0,48% 47258 $188795 صعود ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1366139 0,48% 3823 $338606 صعود ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1310201 0,46% 6906 $-16046 صعود ×5
SMH SMH $1305221 0,46% 1990 $183776 هبوط ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $1272784 0,45% 27190 $116041 صعود ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $1241858 0,44% 3356 $169711 صعود ×1
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $1233566 0,43% 11182 $381382 صعود ×4
XLP XLP $1233177 0,43% 14845 $38749 صعود ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1203341 0,42% 1752 $415220 صعود ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1189109 0,42% 3148 $253680 صعود ×2
TCAF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF $1046550 0,37% 25464 $223300 صعود ×6
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $1045664 0,37% 18550 $135048 هبوط ×1
MUNI PIMCO ETF Trust $1000003 0,35% 19011 $60950 صعود ×2
TBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF $943504 0,33% 18957 $336572 صعود ×2
AXP American Express Company Common Stock $924409 0,32% 2733 $97756
LSCC Lattice Semiconductor Corporation - Common Stock $917760 0,32% 6000 $201189 هبوط ×1
BUG Global X Cybersecurity ETF $862521 0,30% 22585 $539104 صعود ×3
CSX CSX Corporation - Common Stock $850787 0,30% 17900 $83152 هبوط ×1
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $831325 0,29% 8618 $24201 هبوط ×1
QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF $766665 0,27% 13500 $538091 صعود ×3
مُصدر غير معروف (CUSIP: 77926X320) $758809 0,27% 10275 صعود ×1
CEF Sprott Physical Gold and Silver Trust Units $702335 0,25% 17458 $-97357 صعود ×6
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $688757 0,24% 24865 $92017 صعود ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $684149 0,24% 1332 $13021 هبوط ×1
NUW Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund $606822 0,21% 42199 $2110
URA Global X Uranium ETF $592528 0,21% 13559 $95152 صعود ×2
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $563616 0,20% 1775 $75171
CVX Chevron Corporation Common Stock $555405 0,19% 3351 $-135129 صعود ×5
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $555326 0,19% 3787 $5443 هبوط ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $553114 0,19% 2986 $72352 صعود ×2
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $547142 0,19% 1821 $151378 صعود ×1
QGRO AMERICAN CENTURY ETF TRUST $545863 0,19% 4624 $85570 صعود ×4
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $543729 0,19% 6275 $50137
IAU iShares Gold Trust Shares $530382 0,19% 7024 $-86474 صعود ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $503811 0,18% 1852 $60972 صعود ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $497612 0,17% 1959 $18980 صعود ×2
VGT Vanguard Information Tech ETF $491038 0,17% 4108 $272200 صعود ×2
OGS ONE Gas, Inc. Common Stock $478866 0,17% 6213 $-56293
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $478552 0,17% 8473 $148196 صعود ×3
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $477596 0,17% 2245 $123718 صعود ×1
SHLD Global X Funds $475889 0,17% 7970 صعود ×1
SDY SPDR SERIES TRUST $471689 0,17% 3100 $22225 صعود ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock $462365 0,16% 3155 $35351 صعود ×2
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $430173 0,15% 5339 $139800 صعود ×1
DG Dollar General Corporation Common Stock $426943 0,15% 3709 $-16395 هبوط ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $416115 0,15% 3674 $-32061 صعود ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $409582 0,14% 985 $144098 صعود ×4
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $404584 0,14% 2988 $-33310 صعود ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $392004 0,14% 2058 $108853 هبوط ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
IVW $17101183 6,00% بزيادة ×4
AVUV $15254357 5,35% بزيادة ×6
QQQ $14851616 5,21% بزيادة ×6
SCHZ $7726006 2,71% بزيادة ×6
AVLV $7287996 2,56% بزيادة ×4
MOAT $6445104 2,26% بزيادة ×3
SLYG $6350307 2,23% بزيادة ×6
VOE $5949923 2,09% بزيادة ×6
SCHG $4823441 1,69% بزيادة ×6
DIVI $4695962 1,65% بزيادة ×6
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) $3686874 1,29% بزيادة ×5
XLU $3203123 1,12% بزيادة ×6
SPY $3197905 1,12% بزيادة ×3
BUFQ $2909554 1,02% بزيادة ×6
LGOV $2885295 1,01% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
UCON $3729164 149886 1,31%
WCMI $2731632 139583 0,96%
LALT $2498231 103963 0,88%
FMB $2173141 42306 0,76%
IGV $1821966 20110 0,64%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 77926X320) $758809 10275 0,27%
SHLD $475889 7970 0,17%
HOOD $383471 3824 0,13%
ARM $305994 863 0,11%
MAGS $260094 4045 0,09%
VBK $238071 651 0,08%
NOW $227351 2290 0,08%
SCHW $209084 2266 0,07%
DE $204889 323 0,07%
INTC $202464 1450 0,07%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
MU تقليص -11K +$3.9M
IVW تم الشراء أكثر +7K +$3.8M
AMD تقليص -21K +$3.8M
LQD تقليص -35K -$3.8M
QQQ تم الشراء أكثر +974 +$3.8M
SOXX تقليص -3K +$2.7M
AVUV تم الشراء أكثر +5K +$2.3M
CGDV تم الشراء أكثر +42K +$2.2M
AVLV تم الشراء أكثر +10K +$1.7M
SLYG تم الشراء أكثر +2K +$1.4M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
FICS 30 يونيو، 2026 64411 $2514303
DBMF 30 يونيو، 2026 80922 $2439809
MUB 30 يونيو، 2026 18197 $1931571
VZ 31 ديسمبر، 2025 9825 $431809 12,6%
TROW 31 ديسمبر، 2025 3490 $358214 1,5%
TSLA 30 يونيو، 2026 764 $284017 -10,0%
KO 30 سبتمبر، 2025 3843 $271904 30,4%
PFE 31 ديسمبر، 2025 10348 $263667 10,1%
EVRG 30 يونيو، 2025 3803 $262210 14,7%
RDVI 31 مارس، 2026 9853 $258531
NOW 31 ديسمبر، 2025 263 $242034 -11,2%
ARKF 30 سبتمبر، 2025 4548 $228492
PFF 30 يونيو، 2026 7465 $226339
ABBV 30 يونيو، 2025 1065 $223148 43,2%
NKE 30 يونيو، 2026 4158 $219626 -17,3%
TSCO 31 مارس، 2026 4300 $215043 -30,6%
VBK 31 مارس، 2026 683 $206341
F 31 ديسمبر، 2025 13450 $160863 -7,4%
FSLY 31 ديسمبر، 2025 12875 $110081 155,5%