VOTE مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -0,77%▼ -0,52%
3M▲ +13,42%▲ +14,27%
6M▲ +13,42%▲ +14,27%
منذ بداية العام▲ +12,26%▲ +13,10%
1Y▲ +14,75%▲ +15,92%
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 27 فبراير، 2024▲ +51,66%▲ +56,48%
تقلب 1 سنة22,66%
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*1,13

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) +$5.3M
الربع المنتهي في يوليو 2026 +$16.0M
آخر 12 شهرًا +$96.2M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 508 حيازات

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
HOWMET AEROSPACE INC 443201108 $1.9M 0,17 6777 EC US
MEDTRONIC PLC G5960L103 $1.9M 0,17 21699 EC IE
CORNING INC 219350105 $1.8M 0,17 13281 EC US
AUTOMATIC DATA PROCESSING 053015103 $1.8M 0,17 6806 EC US
SOUTHERN CO/THE 842587107 $1.8M 0,16 19074 EC US
BANK OF NEW YORK MELLON CORP 064058100 $1.7M 0,16 11191 EC US
MCKESSON CORP 58155Q103 $1.7M 0,16 2034 EC US
ACCENTURE PLC-CL A G1151C101 $1.7M 0,16 10403 EC IE
ADOBE INC 00724F101 $1.7M 0,16 6839 EC US
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 693475105 $1.7M 0,16 6827 EC US
FORTINET INC 34959E109 $1.7M 0,16 10519 EC US
TRANE TECHNOLOGIES PLC G8994E103 $1.7M 0,16 3741 EC IE
NEWMONT CORP 651639106 $1.7M 0,15 18045 EC US
EQUINIX INC 29444U700 $1.7M 0,15 1655 RE US
SNOWFLAKE INC 833445109 $1.7M 0,15 5718 EC US
QUANTA SERVICES INC 74762E102 $1.7M 0,15 2493 EC US
US BANCORP 902973304 $1.7M 0,15 26291 EC US
DUKE ENERGY CORP 26441C204 $1.6M 0,15 13151 EC US
CME GROUP INC 12572Q105 $1.6M 0,15 6085 EC US
BLACKSTONE INC 09260D107 $1.6M 0,15 12655 EC US
CSX CORP 126408103 $1.6M 0,14 31543 EC US
CADENCE DESIGN SYS INC 127387108 $1.6M 0,14 4657 EC US
GENERAL DYNAMICS CORP 369550108 $1.6M 0,14 4108 EC US
VALERO ENERGY CORP 91913Y100 $1.6M 0,14 5009 EC US
MARATHON PETROLEUM CORP 56585A102 $1.6M 0,14 4925 EC US
3M CO 88579Y101 $1.6M 0,14 8825 EC US
VERTIV HOLDINGS CO-A 92537N108 $1.5M 0,14 6339 EC US
FREEPORT-MCMORAN INC 35671D857 $1.5M 0,14 24295 EC US
JOHNSON CONTROLS INTERNATION G51502105 $1.5M 0,14 10340 EC IE
MARSH & MCLENNAN COS 571748102 $1.5M 0,14 7949 EC US
CONSTELLATION ENERGY 21037T109 $1.5M 0,14 5738 EC US
CLOUDFLARE INC - CLASS A 18915M107 $1.5M 0,14 5374 EC US
MERCADOLIBRE INC 58733R102 $1.5M 0,14 796 EC US
T-MOBILE US INC 872590104 $1.5M 0,13 8569 EC US
CUMMINS INC 231021106 $1.5M 0,13 2326 EC US
WILLIAMS COS INC 969457100 $1.5M 0,13 20550 EC US
APPLOVIN CORP-CLASS A 03831W108 $1.5M 0,13 3712 EC US
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN 45866F104 $1.5M 0,13 9559 EC US
COMCAST CORP-CLASS A 20030N101 $1.4M 0,13 60281 EC US
PHILLIPS 66 718546104 $1.4M 0,13 6804 EC US
INTUIT INC 461202103 $1.4M 0,13 4534 EC US
WASTE MANAGEMENT INC 94106L109 $1.4M 0,13 6324 EC US
EMERSON ELECTRIC CO 291011104 $1.4M 0,13 9531 EC US
DATADOG INC - CLASS A 23804L103 $1.4M 0,13 5278 EC US
ILLINOIS TOOL WORKS 452308109 $1.4M 0,13 4894 EC US
AMERICAN TOWER CORP 03027X100 $1.4M 0,12 7887 RE US
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A 609207105 $1.4M 0,12 21920 EC US
GENERAL MOTORS CO 37045V100 $1.4M 0,12 15280 EC US
ROSS STORES INC 778296103 $1.4M 0,12 5393 EC US
TRAVELERS COS INC/THE 89417E109 $1.3M 0,12 3591 EC US

توزيع القطاعات

06
Technology 34,5%
Communication Services 11,0%
Financials 10,9%
Industrials 9,9%
Healthcare 9,2%
Retail 7,6%
Consumer Discretionary 3,3%
Energy 2,4%
Utilities 2,1%
Consumer Staples 2,0%
Real Estate 1,7%
Materials 1,6%
Consumer products 1,0%
أخرى/غير معينة 2,7%

التوزيعات 21 دفعة

08
0,92%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,83التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
22 سبتمبر، 2026$0,2270
23 يونيو، 2026$0,2240
24 مارس، 2026$0,1730
22 ديسمبر، 2025$0,2090
22 سبتمبر، 2025$0,2230
23 يونيو، 2025$0,1920
24 مارس، 2025$0,2060
23 ديسمبر، 2024$0,2180
23 سبتمبر، 2024$0,2070
24 يونيو، 2024$0,2040
18 مارس، 2024$0,1860
19 ديسمبر، 2023$0,2210
19 سبتمبر، 2023$0,1760
20 يونيو، 2023$0,2390
21 مارس، 2023$0,1060
20 ديسمبر، 2022$0,2150
20 سبتمبر، 2022$0,1880
21 يونيو، 2022$0,1680
22 مارس، 2022$0,1090
21 ديسمبر، 2021$0,1720
21 سبتمبر، 2021$0,1300

الملاك المؤسسيون (13F) 119 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
PNC Financial Services Group, Inc. $105737874 18,79% 1199264 الأسهم 30 يونيو، 2026
Angeles Investment Advisors, LLC $78418634 13,93% 889414 الأسهم 30 يونيو، 2026
Fund Evaluation Group, LLC $45193087 8,03% 512574 الأسهم 30 يونيو، 2026
National Philanthropic Trust $42024295 7,47% 476634 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $34509395 6,13% 391401 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $24682597 4,39% 282396 الأسهم 30 يونيو، 2026
Orion Porfolio Solutions, LLC $18647570 3,31% 211498 الأسهم 30 يونيو، 2026
Ethic Inc. $17114818 3,04% 194114 الأسهم 30 يونيو، 2026
Dorsey & Whitney Trust CO LLC $16486085 2,93% 186983 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $16363897 2,91% 185599 الأسهم 30 يونيو، 2026
ASPIRIANT, LLC $14778984 2,63% 167619 الأسهم 30 يونيو، 2026
Litman Gregory Wealth Management LLC $14139224 2,51% 176249 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
Beacon Pointe Advisors, LLC $14130125 2,51% 160262 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $12466405 2,21% 141392 الأسهم 30 يونيو، 2026
Mutual Advisors, LLC $10908162 1,94% 123719 الأسهم 30 يونيو، 2026
Pathstone Holdings, LLC $9755889 1,73% 110650 الأسهم 30 يونيو، 2026
Values Added Financial LLC $7560271 1,34% 85748 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $5562047 0,99% 63084 الأسهم 30 يونيو، 2026
Orion Portfolio Solutions, LLC $4930741 0,88% 75405 الأسهم 31 مارس، 2025
Gateway Wealth Partners, LLC $4515241 0,80% 51211 الأسهم 30 يونيو، 2026
Financial Insights, Inc. $4126849 0,73% 46806 الأسهم 30 يونيو، 2026
Modern Wealth Management, LLC $4085749 0,73% 46340 الأسهم 30 يونيو، 2026
MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC $3774459 0,67% 42809 الأسهم 30 يونيو، 2026
A&I FINANCIAL SERVICES, LLC $3743549 0,67% 42458 الأسهم 30 يونيو، 2026
Bank of New York Mellon Corp $3538454 0,63% 40133 الأسهم 30 يونيو، 2026
Plum Street Advisors, LLC $2966002 0,53% 33640 الأسهم 30 يونيو، 2026
Ballentine Partners, LLC $2629197 0,47% 29820 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $2434080 0,43% 27607 الأسهم 30 يونيو، 2026
BRIGHTON JONES LLC $1923677 0,34% 21818 الأسهم 30 يونيو، 2026
Fairman Group, LLC $1861980 0,33% 21118 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kestra Advisory Services, LLC $1662490 0,30% 18856 الأسهم 30 يونيو، 2026
SEEDS INVESTOR LLC $1652904 0,29% 18747 الأسهم 30 يونيو، 2026
Hirtle & Co., LLC $1491026 0,26% 16911 الأسهم 30 يونيو، 2026
MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP $1466778 0,26% 16636 الأسهم 30 يونيو، 2026
Jordan Park Group LLC $1456727 0,26% 16522 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1433184 0,25% 16255 الأسهم 30 يونيو، 2026
Phoenix Wealth Advisors $1412822 0,25% 16024 الأسهم 30 يونيو، 2026
Tolleson Wealth Management, Inc. $1395537 0,25% 15828 الأسهم 30 يونيو، 2026
Etesian Wealth Advisors, Inc. $1189310 0,21% 13489 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sonoma Allocations LLC $1021911 0,18% 11564 الأسهم 30 يونيو، 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $981937 0,17% 11137 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sage Advisory Services, Ltd.Co. $914000 0,16% 10361 الأسهم 30 يونيو، 2026
Breakwater Investment Management $900381 0,16% 10212 الأسهم 30 يونيو، 2026
Creative Planning $892825 0,16% 10126 الأسهم 30 يونيو، 2026
DIVERSIFIED TRUST CO $844481 0,15% 9578 الأسهم 30 يونيو، 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $818810 0,15% 9286 الأسهم 30 يونيو، 2026
Valeo Financial Advisors, LLC $745115 0,13% 8451 الأسهم 30 يونيو، 2026
Fiduciary Trust Co $742382 0,13% 8420 الأسهم 30 يونيو، 2026
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $732595 0,13% 8309 الأسهم 30 يونيو، 2026
Premier Financial Group $713220 0,13% 8089 الأسهم 30 يونيو، 2026
MJP ASSOCIATES INC /ADV $699621 0,12% 7935 الأسهم 30 يونيو، 2026
Advisor OS, LLC $699621 0,12% 7935 الأسهم 30 يونيو، 2026
ALPHA CAPITAL ADVISORS INC /ADV $636008 0,11% 7214 الأسهم 30 يونيو، 2026
FMR LLC $592832 0,11% 6724 الأسهم 30 يونيو، 2026
CIBC Bancorp USA Inc. $569218 0,10% 6456 الأسهم 30 يونيو، 2026
Per Stirling Capital Management, LLC. $520108 0,09% 5899 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAINIER FAMILY WEALTH INC $477880 0,08% 5420 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $445627 0,08% 5054 الأسهم 30 يونيو، 2026
Focus Partners Advisor Solutions, LLC $444654 0,08% 5043 الأسهم 30 يونيو، 2026
Pearl Planning LLC $419786 0,07% 4761 الأسهم 30 يونيو، 2026
Caprock Group, LLC $409941 0,07% 4649 الأسهم 30 يونيو، 2026
RIDGECREST WEALTH PARTNERS, LLC $362374 0,06% 4110 الأسهم 30 يونيو، 2026
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $343153 0,06% 3892 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sage Mountain Advisors LLC $325431 0,06% 3691 الأسهم 30 يونيو، 2026
Portland Global Advisors LLC $319260 0,06% 3621 الأسهم 30 يونيو، 2026
Krilogy Financial LLC $295355 0,05% 3350 الأسهم 30 يونيو، 2026
DWR WEALTH MANAGEMENT, LLC $287472 0,05% 3289 الأسهم 30 يونيو، 2026
Schneider Downs Wealth Management Advisors, LP $279937 0,05% 3175 الأسهم 30 يونيو، 2026
Stark Wealth Management LLC $279176 0,05% 3480 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
UBS Group AG $263273 0,05% 2986 الأسهم 30 يونيو، 2026
Rossby Financial, LCC $258776 0,05% 2935 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $242641 0,04% 2752 الأسهم 30 يونيو، 2026
Arax Advisory Partners $228269 0,04% 2589 الأسهم 30 يونيو، 2026
EP Wealth Advisors, LLC $221035 0,04% 2507 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $198204 0,04% 2248 الأسهم 30 يونيو، 2026
Millstone Evans Group, LLC $170695 0,03% 1936 الأسهم 30 يونيو، 2026
Betterment LLC $142884 0,03% 1620553 الأسهم 30 يونيو، 2026
WOLFF WIESE MAGANA LLC $136750 0,02% 1551 الأسهم 30 يونيو، 2026
AdvisorNet Financial, Inc $128035 0,02% 1452 الأسهم 30 يونيو، 2026
Farther Finance Advisors, LLC $103951 0,02% 1179 الأسهم 30 يونيو، 2026
BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC $81380 0,01% 923 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $80000 0,01% 908 الأسهم 30 يونيو، 2026
CIBC Private Wealth Group LLC $78480 0,01% 1000 الأسهم 30 سبتمبر، 2025
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $75384 0,01% 855 الأسهم 30 يونيو، 2026
Thrivent Financial for Lutherans $69736 0,01% 790935 الأسهم 30 يونيو، 2026
SHP Wealth Management $56957 0,01% 646 الأسهم 30 يونيو، 2026
Frankly Finances, LLC $48405 0,01% 549 الأسهم 30 يونيو، 2026
AMERIFLEX GROUP, INC. $45231 0,01% 513 الأسهم 30 يونيو، 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $44030 0,01% 500 الأسهم 30 يونيو، 2026
Russell Investments Group, Ltd. $37472 0,01% 425 الأسهم 30 يونيو، 2026
Napier Financial, LLC $37031 0,01% 420 الأسهم 30 يونيو، 2026
Atlantic Union Bankshares Corp $27813 0,00% 315 الأسهم 30 يونيو، 2026
Downshift Financial, LLC $22219 0,00% 252 الأسهم 30 يونيو، 2026
HALBERT HARGROVE GLOBAL ADVISORS, LLC $20456 0,00% 232 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sandy Spring Bank $20362 0,00% 311 الأسهم 31 مارس، 2025
VANGUARD ADVISERS INC $18159 0,00% 238 الأسهم 31 مارس، 2026
MATHER GROUP, LLC. $17634 0,00% 200 الأسهم 30 يونيو، 2026
MASECO LLP $15944 0,00% 181 الأسهم 30 يونيو، 2026
ASSETMARK, INC $13314 0,00% 151 الأسهم 30 يونيو، 2026
GoalVest Advisory LLC $12158 0,00% 135 الأسهم 30 سبتمبر، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
VIOG VANGUARD S&P SMALL-CAP 600 GROW… $1.1B
EWI iShares MSCI Italy ETF $1.1B
DFIP Dimensional Inflation-Protected… $1.1B
FXO First Trust Financials AlphaDEX… $1.1B
WINN Harbor Long-Term Growers ETF $1.1B
HYGV FlexShares High Yield Value - S… $1.1B
IDHQ Invesco S&P International Devel… $1.1B
IMFL Invesco International Developed… $1.1B
PEY Invesco High Yield Equity Divid… $1.1B
HFSI Hartford Strategic Income ETF $1.1B