VanEck Real Assets ETF (RAAX)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000059742 · عرض على SEC EDGAR ↗
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- التوزيعات تاريخ توزيعات الصندوق وعائده الحالي.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مارس 2026)
- +$146.2M
- الربع المنتهي في مارس 2026
- +$406.1M
- آخر 12 شهرًا
- +$539.7M
إبريل 2025 – مارس 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 17 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VanEck Commodity Strategy ETF | 92189H771 | $159.4M | 22,15 | 2201970 | EC | US |
| VanEck Merk Gold ETF | 921078101 | $151.7M | 21,09 | 3367526 | EC | US |
| Global X US Infrastructure Development ETF | 37954Y673 | $74.4M | 10,34 | 1463862 | EC | US |
| VanEck Energy Income ETF | 92189H870 | $63.8M | 8,87 | 541610 | EC | US |
| State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 81369Y506 | $51.9M | 7,22 | 847613 | EC | US |
| VanEck Natural Resources ETF | 92189F841 | $30.2M | 4,19 | 416272 | EC | US |
| First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | 33737A108 | $26.6M | 3,70 | 162778 | EC | US |
| iShares Global Industrials ETF | 464288729 | $25.4M | 3,53 | 140330 | EC | US |
| State Street Materials Select Sector SPDR ETF | 81369Y100 | $24.4M | 3,39 | 488694 | EC | US |
| State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | 81369Y886 | $24.3M | 3,38 | 530287 | EC | US |
| VanEck Uranium and Nuclear ETF | 92189F601 | $23.5M | 3,26 | 176318 | EC | US |
| VanEck Gold Miners ETF/USA | 92189F106 | $21.7M | 3,02 | 236474 | EC | US |
| iShares U.S. Infrastructure ETF | 46435U713 | $20.5M | 2,85 | 358133 | EC | US |
| iShares Residential and Multisector Real Estate ETF | 464288562 | $19.6M | 2,72 | 235037 | EC | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $14.2M | 1,98 | 14245128 | STIV | US |
| SPDR Gold MiniShares Trust | 98149E303 | $550K | 0,08 | 5936 | EC | US |
| iShares Gold Trust | 464285204 | $546K | 0,08 | 6194 | EC | US |
التوزيعات 8 دفعات
$0,82
التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 29 ديسمبر، 2025 | $0,8160 |
| 27 ديسمبر، 2024 | $0,5400 |
| 27 ديسمبر، 2023 | $0,9360 |
| 28 ديسمبر، 2022 | $0,3780 |
| 29 ديسمبر، 2021 | $2,1630 |
| 29 ديسمبر، 2020 | $1,3920 |
| 23 ديسمبر، 2019 | $0,6090 |
| 20 ديسمبر، 2018 | $0,1390 |
الملاك المؤسسيون (13F) 174 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $179584739 | 22,17% | 4526966 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $99096282 | 12,23% | 2434200 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $51089302 | 6,31% | 1287857 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Berger Financial Group, Inc | $37919960 | 4,68% | 955885 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BEAM WEALTH ADVISORS, INC. | $28453264 | 3,51% | 717249 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $24838141 | 3,07% | 626119 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| New England Private Wealth Advisors LLC | $24259507 | 3,00% | 604674 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ASSETMARK, INC | $22360564 | 2,76% | 563664 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STRAIGHTLINE GROUP LLC | $19510143 | 2,41% | 491811 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $18155194 | 2,24% | 457656 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $17166002 | 2,12% | 432720 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $14002248 | 1,73% | 352968 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bayshore Capital Advisors, LLC | $12818253 | 1,58% | 323122 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $10890050 | 1,34% | 274516 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MinichMacGregor Wealth Management, LLC | $10537065 | 1,30% | 265617 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ERn Financial, LLC | $8679122 | 1,07% | 218783 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ferguson Shapiro LLC | $8153970 | 1,01% | 205545 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $8109055 | 1,00% | 204413 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $7934000 | 0,98% | 200000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $7871005 | 0,97% | 198420 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Visionary Wealth Advisors | $6971606 | 0,86% | 175740 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RIVERSEDGE ADVISORS, LLC | $6277063 | 0,77% | 158232 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bryn Mawr Trust Advisors, LLC | $5888654 | 0,73% | 148441 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $5849381 | 0,72% | 147451 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Black Swift Group, LLC | $5819391 | 0,72% | 146695 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Main Street Financial Solutions, LLC | $5783567 | 0,71% | 145792 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Snider Financial Group | $5509806 | 0,68% | 138891 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| New Republic Capital, LLC | $5182438 | 0,64% | 130639 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Beacon Bank & Trust | $5045309 | 0,62% | 127182 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $5007584 | 0,62% | 126231 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Darwin Wealth Management, LLC | $5007583 | 0,62% | 126231 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | $4683719 | 0,58% | 118067 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PCG Wealth Advisors, LLC | $3959776 | 0,49% | 99818 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Magnus Financial Group LLC | $3901738 | 0,48% | 98355 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $3826106 | 0,47% | 96448 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORDEN GROUP LLC | $3773172 | 0,47% | 95114 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sound Portfolio Advisors, LLC | $3667015 | 0,45% | 92438 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AVALON CAPITAL MANAGEMENT | $3652258 | 0,45% | 92066 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Principle Wealth Partners LLC | $3330818 | 0,41% | 83963 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $3312961 | 0,41% | 83513 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sunrise Financial Services, LLC | $3267340 | 0,40% | 82363 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Accurate Wealth Management, LLC | $3244473 | 0,40% | 82201 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FAS Wealth Partners, Inc. | $2992220 | 0,37% | 75428 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $2941474 | 0,36% | 74149 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FWG Holdings, LLC | $2862843 | 0,35% | 71357 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HUB Investment Partners, LLC | $2812643 | 0,35% | 70901 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Archford Capital Strategies, LLC | $2574900 | 0,32% | 64908 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $2551341 | 0,31% | 64640 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $2493015 | 0,31% | 62844 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Composition Wealth, LLC | $2482549 | 0,31% | 62580 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $2426772 | 0,30% | 61173 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Castleview Partners, LLC | $2225176 | 0,27% | 56092 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FLYNN ZITO CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $2175937 | 0,27% | 54851 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $2165404 | 0,27% | 54585 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $2146821 | 0,27% | 54117 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PREVAIL INNOVATIVE WEALTH ADVISORS, LLC | $2077716 | 0,26% | 52375 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $1885781 | 0,23% | 47537 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $1858753 | 0,23% | 46855 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OPTIMA CAPITAL LLC | $1855683 | 0,23% | 46778 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1811780 | 0,22% | 45671 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Clarendon Private LLC | $1782452 | 0,22% | 44932 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $1753840 | 0,22% | 44211 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cornerstone Wealth Management, LLC | $1747206 | 0,22% | 44044 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ascent Advisors, LLC | $1730348 | 0,21% | 44018 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENTREWEALTH, LLC | $1485294 | 0,18% | 36966 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CASCADE INVESTMENT GROUP, INC. | $1456246 | 0,18% | 36709 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $1452398 | 0,18% | 36612 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $1446995 | 0,18% | 46602 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| Visionary Horizons, LLC | $1370519 | 0,17% | 34548 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Collaborative Wealth Managment Inc. | $1332753 | 0,16% | 33596 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Waterloo Capital, L.P. | $1244632 | 0,15% | 31375 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Daybright Advisory Services, Inc. | $1193152 | 0,15% | 30237 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PURSUE WEALTH PARTNERS LLC | $1174827 | 0,15% | 29615 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $1169836 | 0,14% | 29489 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Austin Wealth Management, LLC | $1154058 | 0,14% | 29343 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1134665 | 0,14% | 28603 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Global Assets Advisory, LLC | $1118880 | 0,14% | 28416 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Tassel Capital Management, Inc. | $1095679 | 0,14% | 27620 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $1083308 | 0,13% | 27308 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $1079068 | 0,13% | 27201 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Echo45 Advisors LLC | $1045656 | 0,13% | 26359 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rede Wealth, LLC | $953230 | 0,12% | 24029 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $945414 | 0,12% | 23832 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $903412 | 0,11% | 29095 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| Global Wealth Management Investment Advisory, Inc. | $893805 | 0,11% | 22531 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atria Investments, Inc | $883848 | 0,11% | 22280 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Financial Partners Group, Inc | $877491 | 0,11% | 22120 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Capital Investment Advisors, LLC | $865912 | 0,11% | 21828 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mascagni Wealth Management, Inc. | $822914 | 0,10% | 20744 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TRUE Private Wealth Advisors | $748851 | 0,09% | 18877 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WESPAC Advisors, LLC | $720407 | 0,09% | 18160 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JOURNEY STRATEGIC WEALTH LLC | $715641 | 0,09% | 17579 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | $714060 | 0,09% | 18000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Brookstone Capital Management | $699977 | 0,09% | 17645 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $648342 | 0,08% | 16343 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ancora Advisors LLC | $636029 | 0,08% | 16033 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Diversified Enterprises, LLC | $570812 | 0,07% | 14389 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Purkiss Capital Advisors LLC | $539512 | 0,07% | 13600 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $500873 | 0,06% | 12626 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CONSULTIVA WEALTH MANAGEMENT, CORP. | $489885 | 0,06% | 12349 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| HYD VanEck High Yield Muni ETF | $4.2B |
| ANGL VanEck Fallen Angel High Yield … | $3.1B |
| FLTR VanEck IG Floating Rate ETF | $2.7B |
| ITM VanEck Intermediate Muni ETF | $2.2B |
| MLN VanEck Long Muni ETF | $701.0M |
| HYEM VanEck Emerging Markets High Yi… | $504.4M |
| SHYD VanEck Short High Yield Muni ETF | $423.2M |
| SMB VanEck Short Muni ETF | $304.7M |
| XMPT VanEck CEF Muni Income ETF | $205.8M |
| GRNB VanEck Green Bond ETF | $176.9M |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| XONE BondBloxx Bloomberg One Year Ta… | $720.7M |
| VOLT Tema Electrification ETF | $723.9M |
| LEMB iShares J.P. Morgan EM Local Cu… | $726.5M |
| DBND DoubleLine Opportunistic Core B… | $728.8M |
| ROBT First Trust Nasdaq Artificial I… | $729.9M |
| PGF Invesco Financial Preferred ETF | $718.5M |
| XMLV Invesco S&P MidCap Low Volatili… | $715.5M |
| EWJV iShares MSCI Japan Value ETF | $715.3M |
| DMBS DoubleLine Mortgage ETF | $704.9M |
| EUSB iShares ESG Advanced Universal … | $704.4M |