توزيع القطاعات

04
Technology 0,4%
Consumer Discretionary 0,1%
Retail 0,1%
Communication Services 0,1%
Industrials 0,1%
Healthcare 0,0%
Financials 0,0%
Energy 0,0%
Consumer Staples 0,0%
Real Estate 0,0%
Utilities 0,0%
Consumer products 0,0%
أخرى/غير معينة 99,0%

المحفظة الكاملة 107 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $6673697 43,52% 9716948 $932215 صعود ×6
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $3562495 23,23% 37327069 $402416 صعود ×1
AGG iShares Trust $1447610 9,44% 14625279 $110520 صعود ×4
IJH iShares Trust $1086731 7,09% 14093257 $152571 صعود ×6
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $616069 4,02% 12768271 $43194 صعود ×4
IJR iShares Trust $545118 3,55% 3675530 $93074 صعود ×6
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $433154 2,82% 2646512 $58052 هبوط ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $168834 1,10% 1642193 $17913 صعود ×1
BITO ProShares Trust $73328 0,48% 9189016 $746 صعود ×6
SUSA iShares Trust $69645 0,45% 451365 $10047 صعود ×6
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $64971 0,42% 1187994 $9708 هبوط ×2
GBIL Goldman Sachs ETF Trust $54488 0,36% 544006 $740 صعود ×6
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $54408 0,35% 493047 $696 صعود ×6
ICSH iShares U.S. ETF Trust $54370 0,35% 1074931 $566 صعود ×6
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $54331 0,35% 1074374 $350 صعود ×6
BIL SPDR SERIES TRUST $54304 0,35% 592581 $663 صعود ×6
ESML iShares Trust $35764 0,23% 639445 $5613 هبوط ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $30814 0,20% 154002 $5815 صعود ×6
GOVT iShares Trust $29385 0,19% 1289961 $1856 صعود ×4
MBB iShares MBS ETF $28008 0,18% 296322 $1727 صعود ×4
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF $25292 0,16% 1092474 $1492 صعود ×4
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $17498 0,11% 213105 $882 صعود ×4
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $17460 0,11% 698679 $913 صعود ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $15462 0,10% 36762 $2885 صعود ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $12265 0,08% 42388 $1980 صعود ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $11450 0,07% 48042 $2099 صعود ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $8668 0,06% 14921 $5397 هبوط ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $7250 0,05% 38056 $2350 صعود ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6229 0,04% 16698 $846 صعود ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4124 0,03% 7321 $552 صعود ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3751 0,02% 10617 $883 صعود ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3693 0,02% 10333 $996 صعود ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock $3351 0,02% 24002 $2126 هبوط ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3102 0,02% 8213 $765 صعود ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3065 0,02% 2555 $953 صعود ×2
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2755 0,02% 5505 $211 صعود ×6
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2528 0,02% 2152 $756 صعود ×6
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $2509 0,02% 44426 $382 صعود ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2449 0,02% 2618 $268 صعود ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2051 0,01% 15001 $-33 صعود ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $1860 0,01% 11219 $-13 صعود ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1811 0,01% 1701 $688 صعود ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1713 0,01% 15128 $97 صعود ×6
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $1677 0,01% 31575 $-11 صعود ×6
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1498 0,01% 20987 $-148 صعود ×6
GE GE Aerospace Common Stock $1484 0,01% 3970 $430 صعود ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1402 0,01% 17255 $243 صعود ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1231 0,01% 8399 $74 صعود ×6
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1163 0,01% 2282 $66 صعود ×6
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1125 0,01% 2706 $333 هبوط ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $1095 0,01% 20421 $167 صعود ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $996 0,01% 3042 $204 صعود ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $980 0,01% 2780 $144 صعود ×6
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $888 0,01% 923 $84 صعود ×6
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $865 0,01% 5450 $136 صعود ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $816 0,01% 1128 $436 صعود ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $780 0,01% 2773 $212 صعود ×6
XLU XLU $766 0,00% 16896 $124 صعود ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $758 0,00% 2984 $102 صعود ×5
MCD McDonald's Corporation Common Stock $728 0,00% 2692 $28 صعود ×6
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $717 0,00% 3872 $173 صعود ×4
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $676 0,00% 6618 $83 صعود ×6
BA Boeing Company (The) Common Stock $648 0,00% 2995 $65 صعود ×6
PLD Prologis, Inc. Common Stock $620 0,00% 4579 $48 صعود ×6
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $601 0,00% 6240 $49 صعود ×6
V Visa Inc. $575 0,00% 1676 $104 صعود ×5
NKE Nike, Inc. Common Stock $560 0,00% 13634 $53 صعود ×6
AXP American Express Company Common Stock $555 0,00% 1640 $92 صعود ×6
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $537 0,00% 4246 $23 صعود ×5
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) $535 0,00% 3131 صعود ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $523 0,00% 2757 $83 صعود ×3
ARKG ARK ETF Trust $509 0,00% 12107 $187 هبوط ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $502 0,00% 4273 $183 صعود ×3
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $501 0,00% 3065 $7 صعود ×6
DE Deere & Company Common Stock $497 0,00% 784 $104 صعود ×4
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $487 0,00% 5547 $75 صعود ×4
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $472 0,00% 4387 $60 صعود ×6
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $457 0,00% 18973 $-8 صعود ×6
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $455 0,00% 4249 $38 صعود ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $450 0,00% 1790 $88 صعود ×4
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $438 0,00% 2371 $148 صعود ×4
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $422 0,00% 1035 $12 صعود ×6
SO Southern Company (The) Common Stock $412 0,00% 4306 $43 صعود ×4
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $404 0,00% 399 $88 صعود ×2
XRT SPDR SERIES TRUST $402 0,00% 4579
XLP XLP $389 0,00% 4686 $52 صعود ×3
XLB XLB $378 0,00% 7427 $56 صعود ×3
COP ConocoPhillips Common Stock $372 0,00% 3576 $-8 صعود ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $345 0,00% 2352 $45 صعود ×3
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $342 0,00% 2183 $18 صعود ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $325 0,00% 2527 $27 صعود ×2
MO Altria Group, Inc. $319 0,00% 4433 $53 صعود ×3
CVS CVS Health Corporation Common Stock $314 0,00% 3036 $69 هبوط ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $311 0,00% 3130 $93 صعود ×4
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $298 0,00% 1672 $16 صعود ×4
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $296 0,00% 3210 $43 صعود ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $281 0,00% 944 صعود ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $275 0,00% 692 $4 صعود ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $271 0,00% 1231 $21 صعود ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $265 0,00% 6248 $-24 صعود ×2

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
VOO $6673697 43,52% بزيادة ×6
AGG $1447610 9,44% بزيادة ×4
IJH $1086731 7,09% بزيادة ×6
ISTB $616069 4,02% بزيادة ×4
IJR $545118 3,55% بزيادة ×6
BITO $73328 0,48% بزيادة ×6
SUSA $69645 0,45% بزيادة ×6
GBIL $54488 0,36% بزيادة ×6
SHV $54408 0,35% بزيادة ×6
ICSH $54370 0,35% بزيادة ×6
JPST $54331 0,35% بزيادة ×6
BIL $54304 0,35% بزيادة ×6
NVDA $30814 0,20% بزيادة ×6
GOVT $29385 0,19% بزيادة ×4
MBB $28008 0,18% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) $535 3131 0,00%
XRT $402 4579 0,00%
TXN $281 944 0,00%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
VOO تم الشراء أكثر +109K +$932K
IXUS تم الشراء أكثر +853K +$402K
IJH تم الشراء أكثر +260K +$153K
AGG تم الشراء أكثر +1.2M +$111K
IJR تم الشراء أكثر +39K +$93K
ESGU تقليص -6K +$58K
ISTB تم الشراء أكثر +947K +$43K
ESGD تم الشراء أكثر +64K +$18K
SUSA تم الشراء أكثر +209 +$10K
ESGE تقليص -27K +$10K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
XRT 31 مارس، 2026 3458 $295 2,7%
BX 30 يونيو، 2026 2043 $235 -5,0%