الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +37.5%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد +0.5%

سنويًا: +29.0% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 89,5% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Technology 25,6%
Financials 8,7%
Communication Services 6,6%
Health Care 3,9%
Energy 3,7%
Retail 2,3%
Consumer Discretionary 1,6%
Utilities 1,0%
Industrials 0,9%
Materials 0,4%
أخرى/غير معينة 45,4%

المحفظة الكاملة 60 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $38743208 12,11% 67125 $0
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $33332200 10,42% 191125 $0
SPY SPY $32126796 10,04% 49400 $0
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $16754616 5,24% 87300 $0
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $12996128 4,06% 329600 $0
IJH iShares Trust $9952234 3,11% 147375 $0
OEF iShares Trust $9160416 2,86% 28800 $0
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8273554 2,59% 32600 $0
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8125232 2,54% 21950 $0
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $7752840 2,42% 53000 $0
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $6436463 2,01% 11250 $0
IJR iShares Trust $6050789 1,89% 48675 $0
KLAC KLA Corporation - Common Stock $5816020 1,82% 3950 $0
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $5340930 1,67% 43500 $0
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $5308587 1,66% 6275 $0
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5262348 1,64% 18300 $0
SMH SMH $4984200 1,56% 13000 $0
MCK McKesson Corporation Common Stock $4759480 1,49% 5500 $0
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $4614090 1,44% 9750 $0
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4512956 1,41% 26600 $0
FRI First Trust S&P REIT Index Fund $4388532 1,37% 154200 $0
ORCL Oracle Corporation Common Stock $4222057 1,32% 28700 $0
PTNQ Pacer Trendpilot 100 ETF $4131360 1,29% 56625 $0
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $4076032 1,27% 51200 $0
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $4038300 1,26% 42000 $0
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4000576 1,25% 13600 $0
COP ConocoPhillips Common Stock $3623400 1,13% 27450 $0
PTLC Pacer Funds Trust $3596133 1,12% 68550 $0
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $3378489 1,06% 55150 $0
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3176118 0,99% 15250 $0
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $3086160 0,96% 19250 $0
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $3054326 0,95% 20900 $0
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2989253 0,93% 3250 $0
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2790004 0,87% 2800 $0
CVX Chevron Corporation Common Stock $2751770 0,86% 13300 $0
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $2666025 0,83% 25500 $0
MS Morgan Stanley Common Stock $2550835 0,80% 15500 $0
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $2431170 0,76% 29750 $0
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $2389035 0,75% 16500 $0
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2380131 0,74% 11700 $0
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1833090 0,57% 2100
NLR VanEck ETF Trust $1731470 0,54% 13000 $0
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $1639193 0,51% 5550 $0
MCO Moody's Corporation Common Stock $1625031 0,51% 3725 $0
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $1604610 0,50% 16200 $0
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1586421 0,50% 3175 $0
ITOT iShares Trust $1548926 0,48% 10875 $0
V Visa Inc. $1541424 0,48% 5100 $0
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $1402406 0,44% 4375 $0
STT State Street Corporation Common Stock $1360520 0,43% 10750 $0
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1266227 0,40% 3850 $0
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $1131150 0,35% 7500 $0
IONQ IonQ, Inc. Common Stock $1052295 0,33% 36500 $0
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1045200 0,33% 21440 $0
SLB SLB Limited Common Shares $1038078 0,32% 20200 $0
BA Boeing Company (The) Common Stock $1025005 0,32% 5150 $0
QQEW First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF $587253 0,18% 4625 $0
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $434750 0,14% 4700 $0
BX Blackstone Inc. Common Stock $298974 0,09% 2600 $0
IYR iShares U.S. Real Estate ETF $231672 0,07% 2450 $0

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
GEV $1833090 2100 0,57%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
AMD +0 +$0
AMZN +0 +$0
AAPL +0 +$0
ANET +0 +$0
BAC +0 +$0
CVX +0 +$0
CME +0 +$0
COP +0 +$0
COST +0 +$0
LLY +0 +$0

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
FSGS 30 يونيو، 2025 328600 $11008100
AVGO 30 يونيو، 2026 22600 $6994926 -0,5%
AVGO 30 يونيو، 2025 22150 $3708575 36,3%
BK 30 يونيو، 2025 32500 $2725775 لم يعد يتم تتبعه
FTRI 30 يونيو، 2025 225000 $2705828
CRM 30 سبتمبر، 2025 9500 $2590555 -5,1%
FANG 30 يونيو، 2025 15800 $2526104 34,6%
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) 30 يونيو، 2025 4700 $2503126 لم يعد يتم تتبعه
IT 30 سبتمبر، 2025 5500 $2223210 -29,7%
MRVL 30 يونيو، 2025 31200 $1920984 270,8%
PNC 30 سبتمبر، 2025 10000 $1864200 9,6%
BLK 30 يونيو، 2026 1850 $1779164 12,3%
BLK (تم الإيداع باسم BLKXXXX) 30 يونيو، 2025 1850 $1750988 2,9%
ARM 31 ديسمبر، 2025 10800 $1746792 176,8%
ODFL 30 يونيو، 2025 10000 $1654500 9,7%
UNH 30 سبتمبر، 2025 4575 $1427262 9,0%
GEV 31 مارس، 2026 2100 $1372497 17,9%
XLF 30 سبتمبر، 2025 20000 $1047400 0,3%
MRK 30 سبتمبر، 2025 13000 $1029080 69,1%
CEG 30 يونيو، 2026 3000 $837750 20,9%
CSX 30 سبتمبر، 2025 21000 $685230 33,8%
HAL 30 يونيو، 2025 25000 $634250 60,5%
UNP 30 سبتمبر، 2025 2500 $575200 17,0%
OMAH 30 سبتمبر، 2025 28500 $550050
OXY 30 يونيو، 2025 10000 $493600 38,8%
IBIT 31 مارس، 2026 6000 $297900