الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +26.1%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -10.9%

سنويًا: +20.4% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 95,5% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Technology 12,9%
Financials 9,0%
Healthcare 7,6%
Industrials 7,4%
Communication Services 7,2%
Retail 4,4%
Energy 2,6%
Consumer Staples 2,3%
Consumer Discretionary 2,1%
Consumer products 1,3%
Materials 1,1%
Real Estate 0,7%
Utilities 0,3%
أخرى/غير معينة 40,9%

المحفظة الكاملة 127 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
IJH iShares Trust $23981287 8,95% 311001 $1602993 هبوط ×5
IWM iShares Trust $21822285 8,14% 72632 $3040997 هبوط ×3
SPY SPY $21210508 7,91% 28403 $2415032 هبوط ×2
EFA iShares Trust $18623087 6,95% 179275 $3102199 صعود ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10976292 4,09% 37933 $846010 هبوط ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $8688739 3,24% 24591 $1092112 هبوط ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7411907 2,77% 19870 $-151777 هبوط ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $6817814 2,54% 13625 $296382 صعود ×1
IJR iShares Trust $6175332 2,30% 41638 $1020320 صعود ×1
V Visa Inc. $5562175 2,08% 16212 $522021 هبوط ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4786153 1,79% 23920 $769198 صعود ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4657048 1,74% 18337 $-57711 هبوط ×6
IJK iShares Trust $4464765 1,67% 37998 $604579 هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3951916 1,47% 16581 $166400 هبوط ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $3898831 1,45% 3855 $492875 هبوط ×2
IJJ iShares Trust $3801832 1,42% 25735 $352327 هبوط ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $3198836 1,19% 19298 $-950751 هبوط ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $3190600 1,19% 35162 $-515685 هبوط ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $3059828 1,14% 11313 $70657 هبوط ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2985443 1,11% 20359 $-88818 هبوط ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2861960 1,07% 20933 $-865300 هبوط ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2818266 1,05% 7991 $131234 هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2789630 1,04% 7806 $273480 هبوط ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2651700 0,99% 8101 $203700 هبوط ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2482017 0,93% 18331 $-462282 هبوط ×3
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $2385728 0,89% 23346 $160581 هبوط ×3
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $2379791 0,89% 7984 $679319 هبوط ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $2370745 0,88% 7530 $-180757 هبوط ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2242934 0,84% 1870 $416271 هبوط ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $2200290 0,82% 15758 $1338210 هبوط ×5
DHR Danaher Corporation Common Stock $2191854 0,82% 11507 $-45805 هبوط ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2187301 0,82% 26914 $32880 هبوط ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2184323 0,81% 2335 $-212091 هبوط ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2051139 0,77% 18110 $-366356 هبوط ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $2029056 0,76% 3910 $36101 هبوط ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1973896 0,74% 8814 $120691 هبوط ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1954293 0,73% 4702 $586731 هبوط ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1947662 0,73% 979 $626832 هبوط ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1878890 0,70% 15996 $531074 هبوط ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1826665 0,68% 32058 $211187 هبوط ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1612875 0,60% 3217 $1148 هبوط ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1560876 0,58% 2771 $-72556 هبوط ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1550873 0,58% 5515 $163190 هبوط ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1437353 0,54% 6449 $-89142 هبوط ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1340313 0,50% 9363 $85272 هبوط ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1334213 0,50% 3532 $165503 هبوط ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1319299 0,49% 13707 $-143171 هبوط ×1
EAGG iShares Trust $1290879 0,48% 27228 $286052 صعود ×3
ILCG iShares Trust $1265338 0,47% 10813 $370022 صعود ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $1241418 0,46% 10550 $17925 هبوط ×1
ESGV VANGUARD WORLD FUND $1232212 0,46% 9318 $185070 هبوط ×4
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $1153798 0,43% 10733 $-18498 هبوط ×1
ILCV iShares Trust $1151909 0,43% 11378 $242863 صعود ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1113146 0,42% 5867 $-56407 هبوط ×6
NKE Nike, Inc. Common Stock $1060075 0,40% 25824 $-316889 هبوط ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1051596 0,39% 2904 $-110565 هبوط ×5
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $936983 0,35% 5981 $-176504 صعود ×6
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $893434 0,33% 11305 $64270 صعود ×2
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $867902 0,32% 5306 $-77492 هبوط ×6
EEM iShares, Inc. $833849 0,31% 12189 $135957 هبوط ×1
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock $827446 0,31% 5949 $-112904 هبوط ×3
VSGX VANGUARD WORLD FUND $749294 0,28% 9100 $88230 هبوط ×4
F Ford Motor Company Common Stock $742274 0,28% 53401 $91972 هبوط ×5
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $739155 0,28% 1493 $181455 هبوط ×4
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $713071 0,27% 9987 $-281601 هبوط ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $681829 0,25% 2536 $32393 هبوط ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $664945 0,25% 7576 $-56640 هبوط ×1
SLB SLB Limited Common Shares $635704 0,24% 13674 $-115721 هبوط ×2
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $625716 0,23% 6825 $12059 هبوط ×1
SPHR Sphere Entertainment Co. Class A Common Stock $607162 0,23% 3509 $190392 هبوط ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $600000 0,22% 14171 $-144215 هبوط ×2
AAMI Acadian Asset Management Inc. Common Stock $583389 0,22% 8157 $116030 هبوط ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $577542 0,22% 2668 $28220 هبوط ×2
LASR nLIGHT, Inc. - Common Stock $566846 0,21% 8142 $99681 هبوط ×2
MKSI MKS Inc. - Common Stock $554666 0,21% 1247 $258671 هبوط ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $547442 0,20% 638 $-7036 هبوط ×2
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $540909 0,20% 21645 $196240 صعود ×2
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $535054 0,20% 1825 $-41859 هبوط ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $522943 0,20% 7247 $-10993 هبوط ×1
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $516792 0,19% 682 $49544 هبوط ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $515790 0,19% 3300 $16137
AEIS Advanced Energy Industries, Inc. - Common Stock $499273 0,19% 1339 $63614 هبوط ×2
TTMI TTM Technologies, Inc. - Common Stock $497660 0,19% 2661 $224592 هبوط ×1
ESE ESCO Technologies Inc. Common Stock $492506 0,18% 1407 $92961 هبوط ×1
MOD Modine Manufacturing Company Common Stock $480102 0,18% 1798 $70520 هبوط ×1
NUSC Nushares ETF Trust $468038 0,17% 8980 $61146 هبوط ×1
MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock $458066 0,17% 9085 $-105097 هبوط ×1
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $455415 0,17% 573 $36168 هبوط ×1
O Realty Income Corporation Common Stock $445555 0,17% 7191 $-11521 هبوط ×1
SNEX StoneX Group Inc. - Common Stock $444849 0,17% 3754 $95715 هبوط ×1
DY Dycom Industries, Inc. Common Stock $442391 0,17% 875 $156088 صعود ×1
LIND Lindblad Expeditions Holdings Inc. - Common Stock $438002 0,16% 15510 $166357 هبوط ×1
RBC RBC Bearings Incorporated Common Stock $430232 0,16% 668 $71230 صعود ×2
MTRN Materion Corporation $409506 0,15% 1377 صعود ×1
SANM Sanmina Corporation - Common Stock $398854 0,15% 1576 $185596 هبوط ×1
AGX Argan, Inc. Common Stock $387297 0,14% 485 صعود ×1
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $375968 0,14% 1284 صعود ×1
CECO CECO Environmental Corp. - Common Stock $375754 0,14% 4141 صعود ×1
VMI Valmont Industries, Inc. Common Stock $367354 0,14% 636 $113627 صعود ×1
ROAD Construction Partners, Inc. - Common Stock $365099 0,14% 3074 $-108050 هبوط ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
EFA $18623087 6,95% بزيادة ×3
NVDA $4786153 1,79% بزيادة ×3
EAGG $1290879 0,48% بزيادة ×3
CRM $936983 0,35% بزيادة ×6
CEG $243899 0,09% بزيادة ×3
NOW $241747 0,09% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
MTRN $409506 1377 0,15%
AGX $387297 485 0,14%
GNRC $375968 1284 0,14%
CECO $375754 4141 0,14%
MSGE $364976 4512 0,14%
TH $349357 17159 0,13%
ARW $348712 1634 0,13%
ADEA $346885 10534 0,13%
HST $336232 14181 0,13%
LINC $322803 6469 0,12%
VIAV $304024 6367 0,11%
DAR $283095 5183 0,11%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
EFA تم الشراء أكثر +19K +$3.1M
IWM تقليص -3K +$3.0M
SPY تقليص -498 +$2.4M
IJH تقليص -20K +$1.6M
INTC تقليص -4K +$1.3M
GOOG تقليص -2K +$1.1M
IJR تم الشراء أكثر +169 +$1.0M
CVX تقليص -758 -$951K
XOM تقليص -1K -$865K
AAPL تقليص -2K +$846K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
FISV 31 ديسمبر، 2025 9685 $1248687 -34,0%
BDX 30 يونيو، 2025 3890 $891043 30,6%
TROW 30 يونيو، 2025 5997 $550944 8,4%
NRG 30 يونيو، 2026 3374 $493076 -34,8%
ROP 31 ديسمبر، 2025 985 $491210 -20,4%
ADBE 30 سبتمبر، 2025 1211 $468511 -32,6%
SFM 30 سبتمبر، 2025 2779 $457535 -40,7%
CENX 30 يونيو، 2026 6106 $358361 -22,6%
CVLT 31 ديسمبر، 2025 1895 $357738 19,9%
NYT 30 يونيو، 2026 4248 $355685 -10,4%
CYBR 31 مارس، 2026 767 $342128 لم يعد يتم تتبعه
GWRE 31 مارس، 2026 1634 $328450 1,7%
UTI 30 يونيو، 2026 8960 $323456 -54,7%
DAN 30 يونيو، 2026 9589 $322670 2,5%
FFIV 31 ديسمبر، 2025 990 $319958 77,9%
CRS 31 ديسمبر، 2025 1294 $317729 23,4%
HLI 31 مارس، 2026 1807 $314761 -12,0%
COOP 30 يونيو، 2025 2611 $312276 لم يعد يتم تتبعه
IRTC 31 مارس، 2026 1744 $309455 -6,5%
CDTX 31 ديسمبر، 2025 3187 $305187 لم يعد يتم تتبعه
FLS 30 يونيو، 2026 3989 $293231 0,3%
DRS 31 ديسمبر، 2025 6458 $293193 7,9%
PPC 30 يونيو، 2025 5211 $284052 -38,9%
AVPT 31 ديسمبر، 2025 18789 $282023 1,3%
URBN 31 مارس، 2026 3704 $278763 27,5%
PNR 31 مارس، 2026 2668 $277846 -39,1%
AIT 30 يونيو، 2025 1230 $277168 47,8%
GILT 30 يونيو، 2026 18411 $276533 -24,6%
EMBJ 30 يونيو، 2026 4649 $275872 17,9%
EME 30 يونيو، 2025 741 $273896 47,1%
IWP 31 مارس، 2026 1959 $268265 8,9%
BANF 31 ديسمبر، 2025 2108 $266557 1,9%
MCRI 31 ديسمبر، 2025 2518 $266505 22,8%
VIRT 30 سبتمبر، 2025 5931 $265649 65,6%
EHC 31 ديسمبر، 2025 2082 $264456 12,9%
HII 30 يونيو، 2026 690 $262131 -4,1%
LRN 30 سبتمبر، 2025 1780 $258438 -47,0%
PRI 30 يونيو، 2025 903 $256931 0,6%
AWI 31 مارس، 2026 1336 $255310 -1,0%
QTWO 30 سبتمبر، 2025 2710 $253629 -22,1%
NI 30 سبتمبر، 2025 6233 $251439 -8,9%
INSM 30 يونيو، 2026 1507 $246425 4,2%
LOPE 30 سبتمبر، 2025 1293 $244377 -29,0%
SF 30 يونيو، 2026 3297 $243714 0,7%
CHEF 31 ديسمبر، 2025 4021 $234545 86,8%
HQY 30 سبتمبر، 2025 2204 $230891 -5,0%
SN 31 ديسمبر، 2025 2204 $227343 63,2%
PNR 30 يونيو، 2025 2585 $226136 -48,3%
SKYW 31 ديسمبر، 2025 2220 $223376 -4,0%
KD 31 ديسمبر، 2025 7428 $223063 -56,5%
AMSC 31 ديسمبر، 2025 3721 $220990 4,3%
T 30 يونيو، 2026 7583 $219831 17,4%
CWST 30 سبتمبر، 2025 1902 $219453 -12,8%
J 31 مارس، 2026 1655 $219221 8,5%
UMBF 30 سبتمبر، 2025 2060 $216630 10,6%
T 31 ديسمبر، 2025 7628 $215415 -2,2%
IDCC 30 يونيو، 2026 698 $210796 18,4%
RGLD 30 سبتمبر، 2025 1174 $208784 17,0%
GKOS 30 يونيو، 2025 2107 $207371 58,5%
BROS 30 سبتمبر، 2025 2999 $205042 -26,1%
ADC 30 سبتمبر، 2025 2799 $204495 -7,3%
EXP 30 يونيو، 2025 915 $203066 -15,2%
KEY 30 يونيو، 2025 12670 $202593 15,3%
BCRX 30 سبتمبر، 2025 19142 $171512 7,6%