توزيع القطاعات

04
Financials 14,2%
Consumer Staples 9,6%
Healthcare 9,5%
Retail 7,4%
Industrials 7,2%
Technology 6,8%
Consumer Discretionary 4,0%
Energy 1,9%
Communication Services 1,3%
Consumer products 1,1%
Materials 0,8%
Real Estate 0,1%
أخرى/غير معينة 36,0%

المحفظة الكاملة 184 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
PM Philip Morris International Inc Common Stock $36860413 4,95% 203750 $2858738 هبوط ×6
مُصدر غير معروف (CUSIP: 02079k305) $31628674 4,24% 88504 $5911608 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $31306859 4,20% 83928 $-132455 هبوط ×6
GLW Corning Incorporated Common Stock $28163967 3,78% 110261 $10939151 هبوط ×6
مُصدر غير معروف (CUSIP: 91324p102) $26234231 3,52% 63119 $8933465 هبوط ×3
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $21257959 2,85% 147002 $1845227 هبوط ×6
KR Kroger Company (The) Common Stock $18934175 2,54% 340972 $-5678138 صعود ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $17736503 2,38% 69837 $453862 هبوط ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock $16841459 2,26% 295568 $1726385 هبوط ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $15226561 2,04% 134439 $-1763261 هبوط ×6
مُصدر غير معروف (CUSIP: 57636q104) $15031018 2,02% 29266 $780215 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 58933y105) $14877216 2,00% 115776 $774176 هبوط ×5
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $13801234 1,85% 35687 $3154795 هبوط ×3
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $13614807 1,83% 220447 $707905 هبوط ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $13438960 1,80% 114618 $824724 هبوط ×6
مُصدر غير معروف (CUSIP: 91913y100) $13408202 1,80% 51483 $569460 هبوط ×5
مُصدر غير معروف (CUSIP: 89417e109) $13073081 1,75% 39601 $1214832 هبوط ×6
مُصدر غير معروف (CUSIP: 92826c839) $11832145 1,59% 34487 $1287596 هبوط ×5
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $11609048 1,56% 23200 $391455 هبوط ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: g5960L103) $11111555 1,49% 142037 $-887650 صعود ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $10497968 1,41% 77533 $-1686707 هبوط ×4
مُصدر غير معروف (CUSIP: 02209s103) $10458784 1,40% 145362 $855042 هبوط ×6
LINC Lincoln Educational Services Corporation - Common Stock $10429399 1,40% 209006 $1626003 هبوط ×3
CVS CVS Health Corporation Common Stock $10239561 1,37% 98981 $3043572 هبوط ×6
C Citigroup, Inc. Common Stock $9581102 1,29% 68456 $1708633 هبوط ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $9481477 1,27% 53195 $492444 صعود ×1
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $9185822 1,23% 123250 $-200863 هبوط ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $9082424 1,22% 41192 $-608600 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 30303m102) $8868438 1,19% 15744 $50770 صعود ×5
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $8058827 1,08% 22850 $358771 هبوط ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7811852 1,05% 26997 $935158 هبوط ×3
مُصدر غير معروف (CUSIP: 00287y109) $7706475 1,03% 30625 $952541 هبوط ×5
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $7055930 0,95% 86821 $342856 هبوط ×6
مُصدر غير معروف (CUSIP: 61174x109) $6882192 0,92% 71600 $1694056
مُصدر غير معروف (CUSIP: 75513e101) $6495976 0,87% 34238 $-108534
مُصدر غير معروف (CUSIP: 98956p102) $5982394 0,80% 69490 $-248539 صعود ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $5940886 0,80% 65472 $-879830 هبوط ×6
مُصدر غير معروف (CUSIP: 22160k105) $5874759 0,79% 6280 $-475308 هبوط ×5
BP BP p.l.c. Common Stock $5840317 0,78% 158060 $-2476897 هبوط ×6
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $5565549 0,75% 92574 $-22410 هبوط ×2
MRSH Marsh Common Stock $5355440 0,72% 32132 $-345861 هبوط ×6
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $5302565 0,71% 25018 $314678 هبوط ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $5243884 0,70% 44644 $1593275 هبوط ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 91529y106) $4872479 0,65% 54502 $796383 هبوط ×6
CI The Cigna Group Common Stock $4746658 0,64% 17218 $99606 هبوط ×6
مُصدر غير معروف (CUSIP: g39104107) $4620952 0,62% 165211 صعود ×1
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $4429202 0,59% 52299 $-6256 هبوط ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $4245611 0,57% 25613 $-1105444 هبوط ×3
مُصدر غير معروف (CUSIP: 60871r209) $4037246 0,54% 103625 $-501985 هبوط ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3898527 0,52% 16357 $466862 هبوط ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 74743l100) $3737676 0,50% 22887 $1068475 هبوط ×2
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $3647748 0,49% 37097 $157045 هبوط ×6
مُصدر غير معروف (CUSIP: 49271v100) $3630412 0,49% 110920 $832692 صعود ×6
مُصدر غير معروف (CUSIP: g0457f107) $3377616 0,45% 419059 $-83647 هبوط ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $3181224 0,43% 8785 $46241 هبوط ×1
CPF Central Pacific Financial Corp New $3170982 0,43% 83010 $502961 هبوط ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3142520 0,42% 2951 $1051855
WAFD WaFd, Inc. - Common Stock $2982308 0,40% 77725 $533359 هبوط ×3
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $2940057 0,39% 59940 $-433890 هبوط ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $2910223 0,39% 13444 $204410 هبوط ×3
مُصدر غير معروف (CUSIP: 20825c104) $2909217 0,39% 27984 $-846315 هبوط ×3
مُصدر غير معروف (CUSIP: 23331a109) $2801536 0,38% 17200 $441352
PSX Phillips 66 Common Stock $2734215 0,37% 16174 $-295985 هبوط ×5
مُصدر غير معروف (CUSIP: g8994e103) $2694995 0,36% 5487 $186220 هبوط ×6
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $2681416 0,36% 17719 $-120265 هبوط ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2668184 0,36% 5587 $780057
FDX FedEx Corporation Common Stock $2662049 0,36% 8501 $-365986
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2575878 0,35% 17566 $-932 هبوط ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2567134 0,34% 9497 $-390654 هبوط ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $2489034 0,33% 30119 $35852 هبوط ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $2487648 0,33% 17816 $1594722 هبوط ×6
مُصدر غير معروف (CUSIP: 38526m106) $2485821 0,33% 17370 $35689 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 02079k107) $2384977 0,32% 6750 $431460 هبوط ×2
مُصدر غير معروف (CUSIP: 37045v100) $2374372 0,32% 30804 $73887 هبوط ×6
مُصدر غير معروف (CUSIP: 03076c106) $2288295 0,31% 4988 $71628
مُصدر غير معروف (CUSIP: n53745100) $2216196 0,30% 42093 $-2548122 هبوط ×6
AXP American Express Company Common Stock $2117783 0,28% 6261 $163460 هبوط ×4
KLAC KLA Corporation - Common Stock $2111970 0,28% 7000 $1081283 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 26614n201) $2037720 0,27% 15023 صعود ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $2011993 0,27% 2057 $27246 هبوط ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 20030n101) $1966259 0,26% 80092 $-353078 هبوط ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 02390a101) $1950030 0,26% 75030 $31896 هبوط ×6
مُصدر غير معروف (CUSIP: 09062x103) $1876265 0,25% 8684 $250311 هبوط ×6
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1874080 0,25% 6890 $165065 هبوط ×1
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $1795178 0,24% 67336 $-130894 هبوط ×6
مُصدر غير معروف (CUSIP: 15118v207) $1755717 0,24% 59963
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $1751569 0,24% 30283 $-9448 هبوط ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1724454 0,23% 11767 $-19094 هبوط ×1
BEN Franklin Resources, Inc. Common Stock $1647031 0,22% 49505 $456890 هبوط ×6
مُصدر غير معروف (CUSIP: g0403h108) $1632578 0,22% 4922 $269801 صعود ×3
YUM Yum! Brands, Inc. $1629453 0,22% 10193 $-55328 هبوط ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: G3730v105) $1623180 0,22% 6000 $153180
HRB H&R Block, Inc. Common Stock $1607395 0,22% 42211 $235846 هبوط ×6
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $1592005 0,21% 14809 $101563 هبوط ×2
مُصدر غير معروف (CUSIP: 30233q108) $1579309 0,21% 11551 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 61945c103) $1487282 0,20% 70188 $-202448 صعود ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1468243 0,20% 60974 $-265937 هبوط ×1
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $1424828 0,19% 27181 $-94663 هبوط ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: n07059210) $1408524 0,19% 708 $473376
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1333255 0,18% 13852 $-27052 هبوط ×3

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
None $8868438 1,19% بزيادة ×5
None $3630412 0,49% بزيادة ×6
None $1632578 0,22% بزيادة ×3
USB $969420 0,13% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: g39104107) $4620952 165211 0,62%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 26614n201) $2037720 15023 0,27%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 15118v207) $1755717 59963 0,24%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 30233q108) $1579309 11551 0,21%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 314352105) $639334 4234 0,09%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 92345y106) $377013 2100 0,05%
AMD $345641 595 0,05%
SPGI $305445 750 0,04%
BIDU $232009 2030 0,03%
مُصدر غير معروف (CUSIP: g29183103) $231849 544 0,03%
PPIH $228732 8400 0,03%
THG $214120 1000 0,03%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 88579y101) $208054 1285 0,03%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
GLW تقليص -16K +$10.9M
· تقليص -818 +$8.9M
· تقليص -928 +$5.9M
KR تم الشراء أكثر +835 -$5.7M
ELV تقليص -680 +$3.2M
CVS تقليص -1K +$3.0M
PM تقليص -2K +$2.9M
· تقليص -17K -$2.5M
BP تقليص -19K -$2.5M
BK تقليص -17K +$1.8M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
UL (تم الإيداع باسم ULXXXX) 31 ديسمبر، 2025 111141 $6588438 -7,0%
XOM 30 يونيو، 2026 11961 $2029373 20,3%
SYK 31 ديسمبر، 2025 755 $279101 -20,8%
KHC 30 يونيو، 2025 7853 $238967 -14,7%
ADBE 31 مارس، 2026 636 $222594 -2,0%
FOXA 31 مارس، 2026 3041 $222206 6,3%
LW 31 ديسمبر، 2025 3738 $217103 14,4%
EFX 31 مارس، 2026 1000 $216980 -20,9%
NFLX 31 ديسمبر، 2025 180 $215806 -26,7%
DLR 30 يونيو، 2026 1167 $210305 2,8%
SPGI 30 سبتمبر، 2025 397 $209334 -18,6%
IFF 31 ديسمبر، 2025 3375 $207697 24,5%
IPG 31 ديسمبر، 2025 7430 $207371 لم يعد يتم تتبعه
DE 31 ديسمبر، 2025 450 $205767 46,7%
HPQ 31 مارس، 2026 9210 $205199 65,2%
LW 30 يونيو، 2025 3829 $204086 -7,6%
MIO 30 سبتمبر، 2025 17208 $203054 لم يعد يتم تتبعه
IPG 30 يونيو، 2025 7442 $202125 لم يعد يتم تتبعه
DLR 31 ديسمبر، 2025 1167 $201751 19,4%
OMC 31 مارس، 2026 2480 $200270 -0,3%
F 30 يونيو، 2025 11311 $113449 13,2%
FORR 30 يونيو، 2026 13076 $74010 33,5%