Barton Investment Management
CIK 1387818 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $738.2M
- المراكز
- 60
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
قيمة المحفظة ربع سنويًا: -7.4% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 84,97%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 96,89%
- المراكز فوق 1%
- 14
- العدد الفعلي للمراكز
- 7,0
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 1,02% تقدير المشتريات $7861590 · المبيعات $38646912
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 95,2% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 7
- زيادة
- 10
- انخفض
- 20
- مغلق
- 1
على هذه الصفحة
- الأداء مقابل S&P كيف كان أداء محفظة 13F لهذا المدير مقابل S&P 500.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
الأداء مقابل S&P 500
سنويًا: -20.6% · S&P 500: +18.0%
يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.
تغطية قابلة للتسعير: 94,8% · الخيارات مستثناة: 0,0%
توزيع القطاعات
المحفظة الكاملة 60 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $180473023 | 24,45% | 1580601 | $-9669974 | هبوط ×6 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $163052967 | 22,09% | 2283655 | $-62222830 | هبوط ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $116031539 | 15,72% | 486832 | $12471780 | هبوط ×6 | ||
| GLBE Global-E Online Ltd. - ordinary shares | $37832570 | 5,13% | 1089334 | $4261168 | صعود ×3 | ||
| EQIX Equinix, Inc. - Common Stock | $33253284 | 4,50% | 31901 | $1062202 | هبوط ×4 | ||
| OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock | $29235641 | 3,96% | 214259 | $11401844 | هبوط ×2 | ||
| KVYO Klaviyo, Inc. Series A Common Stock | $18974781 | 2,57% | 1256608 | $-1459231 | صعود ×3 | ||
| OWL Blue Owl Capital Inc. Class A Common Stock | $18429711 | 2,50% | 2106253 | $-202164 | صعود ×4 | ||
| GFL GFL Environmental Inc. Subordinate voting shares, no par value | $15287754 | 2,07% | 415541 | $-2212743 | هبوط ×2 | ||
| GTLB GitLab Inc. - Class A Common Stock | $14668322 | 1,99% | 480456 | $2659355 | هبوط ×2 | ||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $12601106 | 1,71% | 77038 | $-934862 | هبوط ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $9107657 | 1,23% | 24416 | $69586 | |||
| EA Electronic Arts Inc. - Common Stock | $8959223 | 1,21% | 43695 | $51123 | |||
| BRKA | $7488500 | 1,01% | 10 | $307100 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $7194069 | 0,97% | 24862 | $884342 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $7032600 | 0,95% | 38057 | $2293455 | صعود ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $6885806 | 0,93% | 19268 | $1351713 | صعود ×1 | ||
| BRKB | $5131499 | 0,70% | 10255 | $217303 | |||
| PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock | $4279138 | 0,58% | 99100 | $-544823 | هبوط ×6 | ||
| VTI | $3928715 | 0,53% | 10617 | $522675 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $3757665 | 0,51% | 10635 | $706908 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $3596978 | 0,49% | 14163 | $125441 | هبوط ×3 | ||
| BL BlackLine, Inc. - Common Stock | $3536175 | 0,48% | 125977 | $-2333653 | هبوط ×6 | ||
| SYM Symbotic Inc. - Class A Common Stock | $2403027 | 0,33% | 53460 | $444575 | صعود ×3 | ||
| TBLL | $2056504 | 0,28% | 19480 | $-99883 | هبوط ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1906928 | 0,26% | 7578 | $258788 | |||
| RPRX Royalty Pharma plc - Class A Ordinary Shares | $1684680 | 0,23% | 30046 | $779246 | صعود ×1 | ||
| TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock | $1596208 | 0,22% | 14040 | $114306 | هبوط ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $1509359 | 0,20% | 25934 | $-8818 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1108116 | 0,15% | 8105 | $-289883 | هبوط ×3 | ||
| DASH DoorDash, Inc. - Common Stock | $1107180 | 0,15% | 6000 | $206280 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1048303 | 0,14% | 8158 | $66977 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $957922 | 0,13% | 1024 | $-62423 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $847792 | 0,11% | 5785 | $-3240 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $773548 | 0,10% | 3866 | $134197 | صعود ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $713035 | 0,10% | 7858 | $-93746 | |||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $662944 | 0,09% | 1980 | $140484 | هبوط ×4 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $656064 | 0,09% | 3200 | $-121792 | |||
| SPY SPY | $626541 | 0,08% | 839 | $80905 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $596697 | 0,08% | 5080 | $202539 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $540369 | 0,07% | 3870 | صعود ×1 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $509067 | 0,07% | 5289 | $-97067 | هبوط ×1 | ||
| SCHX | $495722 | 0,07% | 16844 | $64970 | صعود ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $493845 | 0,07% | 1460 | $32563 | هبوط ×3 | ||
| QXO QXO, Inc. Common Stock | $475114 | 0,06% | 27495 | $41950 | صعود ×1 | ||
| NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock | $391140 | 0,05% | 2250 | $77107 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $386306 | 0,05% | 665 | صعود ×1 | |||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $377528 | 0,05% | 875 | صعود ×1 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $364569 | 0,05% | 965 | $56574 | هبوط ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $354310 | 0,05% | 629 | $-5560 | |||
| BILL BILL Holdings, Inc. Common Stock | $336722 | 0,05% | 9312 | $-206449 | هبوط ×3 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $313530 | 0,04% | 1400 | $29078 | |||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $298416 | 0,04% | 150 | صعود ×1 | |||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $291920 | 0,04% | 735 | $58087 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $287115 | 0,04% | 2535 | $-27935 | |||
| TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock | $271324 | 0,04% | 1315 | ||||
| VTV | $269144 | 0,04% | 1235 | $26837 | |||
| SMH SMH | $268915 | 0,04% | 410 | صعود ×1 | |||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $241382 | 0,03% | 945 | صعود ×1 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $228353 | 0,03% | 9483 | $-44598 | هبوط ×2 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
أكبر التحركات (ربع سنوي)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.