Bell & Brown Wealth Advisors, LLC
CIK 1725362 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $330.1M
- المراكز
- 73
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#4896 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 51.8%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +7.1% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 40,00%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 68,89%
- المراكز فوق 1%
- 38
- العدد الفعلي للمراكز
- 38,4
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 2,18% تقدير المشتريات $10390145 · المبيعات $6973708
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 83,0% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 7
- زيادة
- 31
- انخفض
- 32
- مغلق
- 2
على هذه الصفحة
- الأداء مقابل S&P كيف كان أداء محفظة 13F لهذا المدير مقابل S&P 500.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
الأداء مقابل S&P 500
سنويًا: +17.3% · S&P 500: +18.0%
يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.
تغطية قابلة للتسعير: 97,6% · الخيارات مستثناة: 0,0%
توزيع القطاعات
Technology
18,9%
Retail
13,3%
Communication Services
11,5%
Energy
10,9%
Healthcare
10,2%
Financial Services
7,8%
Financials
6,1%
Consumer Discretionary
5,9%
Industrials
5,4%
Consumer Staples
2,1%
Logistics & Transportation
2,0%
Consumer products
1,6%
Materials
1,1%
أخرى/غير معينة
3,2%
المحفظة الكاملة 73 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $19021161 | 5,76% | 50354 | $2178054 | هبوط ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $18535365 | 5,61% | 51866 | $3249186 | هبوط ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $17977470 | 5,45% | 62128 | $2104267 | هبوط ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $14406865 | 4,36% | 12011 | $3189602 | هبوط ×3 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $12583754 | 3,81% | 12442 | $1912031 | هبوط ×6 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $10603235 | 3,21% | 40713 | $122524 | هبوط ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $10513824 | 3,18% | 32120 | $998390 | هبوط ×4 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $10126278 | 3,07% | 74066 | $-2588393 | هبوط ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $9149359 | 2,77% | 16243 | $-388235 | صعود ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $9131759 | 2,77% | 38314 | $1141272 | هبوط ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $8807785 | 2,67% | 20941 | $1964983 | صعود ×4 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $8260025 | 2,50% | 44700 | $2437603 | هبوط ×3 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $7982420 | 2,42% | 36875 | $682860 | صعود ×3 | ||
| WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) | $6735244 | 2,04% | 28894 | $1438748 | هبوط ×4 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $6600341 | 2,00% | 21079 | $-932484 | هبوط ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $6450611 | 1,95% | 56954 | $-649174 | هبوط ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $6211482 | 1,88% | 6640 | $-345086 | صعود ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $6167739 | 1,87% | 16535 | $280182 | صعود ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $6069840 | 1,84% | 14604 | $2345498 | صعود ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $5661704 | 1,72% | 44060 | $427651 | صعود ×2 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $5544070 | 1,68% | 57601 | $96198 | صعود ×6 | ||
| GLD | $5366928 | 1,63% | 14569 | $-956614 | هبوط ×5 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $5209366 | 1,58% | 50977 | $686013 | صعود ×6 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $5206061 | 1,58% | 62997 | $256805 | صعود ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $5090043 | 1,54% | 30707 | $-1284682 | هبوط ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $4983951 | 1,51% | 26269 | $-53176 | صعود ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $4787520 | 1,45% | 14154 | $466938 | هبوط ×3 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $4686631 | 1,42% | 31980 | $56151 | صعود ×3 | ||
| OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock | $4546189 | 1,38% | 93601 | $-1478495 | صعود ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $4460445 | 1,35% | 31869 | $869938 | صعود ×3 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $4079299 | 1,24% | 11265 | $103978 | هبوط ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $3782831 | 1,15% | 46546 | $240306 | هبوط ×2 | ||
| PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock | $3738872 | 1,13% | 86588 | $84138 | صعود ×6 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $3711775 | 1,12% | 10524 | $431463 | صعود ×3 | ||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $3686372 | 1,12% | 49588 | $-6558 | هبوط ×3 | ||
| ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock | $3412115 | 1,03% | 7566 | $-682795 | هبوط ×4 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $3392083 | 1,03% | 16908 | $292962 | هبوط ×4 | ||
| BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share | $3376864 | 1,02% | 35183 | $-1176958 | هبوط ×4 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $3255626 | 0,99% | 45597 | $-691908 | صعود ×3 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $3196316 | 0,97% | 11825 | $-354065 | صعود ×4 | ||
| Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock | $3167742 | 0,96% | 19397 | $742439 | هبوط ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $3032202 | 0,92% | 22394 | $-286523 | صعود ×6 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $2934268 | 0,89% | 20010 | $181033 | صعود ×6 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $2625758 | 0,80% | 36388 | $325652 | صعود ×3 | ||
| TGT Target Corporation Common Stock | $2586677 | 0,78% | 19805 | $259059 | صعود ×1 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $2454519 | 0,74% | 42598 | $-83039 | صعود ×2 | ||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $2235943 | 0,68% | 54469 | $-692699 | هبوط ×1 | ||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $2223506 | 0,67% | 20256 | $396862 | صعود ×2 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $2214524 | 0,67% | 10044 | $916485 | صعود ×2 | ||
| CE Celanese Corporation Common Stock | $2057902 | 0,62% | 44737 | $-559218 | صعود ×6 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 26614N201) | $2052369 | 0,62% | 15131 | صعود ×1 | |||
| TK Teekay Corporation Ltd. Common Stock | $1964680 | 0,60% | 196468 | $-452509 | هبوط ×1 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 314352105) | $1573269 | 0,48% | 10419 | صعود ×1 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1413371 | 0,43% | 4000 | $266150 | صعود ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1333149 | 0,40% | 3567 | $309870 | هبوط ×5 | ||
| CTVA Corteva, Inc. Common Stock | $1230784 | 0,37% | 14533 | $-4306 | هبوط ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1092362 | 0,33% | 5459 | $140512 | صعود ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $962140 | 0,29% | 4603 | $207516 | صعود ×6 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $842900 | 0,26% | 1451 | $506223 | هبوط ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $715490 | 0,22% | 609 | $186513 | صعود ×1 | ||
| IBRX ImmunityBio, Inc. - Common Stock | $657063 | 0,20% | 75050 | $81429 | |||
| BRKB | $656512 | 0,20% | 1312 | $3842 | هبوط ×3 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) | $536159 | 0,16% | 3138 | صعود ×1 | |||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $495278 | 0,15% | 649 | $70122 | هبوط ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $463082 | 0,14% | 1823 | $10360 | هبوط ×1 | ||
| V Visa Inc. | $332722 | 0,10% | 970 | $39665 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $305844 | 0,09% | 415 | $66128 | |||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $287598 | 0,09% | 965 | صعود ×1 | |||
| NUE Nucor Corporation Common Stock | $259874 | 0,08% | 1167 | ||||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $247431 | 0,07% | 486 | $-83760 | صعود ×1 | ||
| NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock | $231790 | 0,07% | 945 | ||||
| IVV | $215680 | 0,07% | 288 | صعود ×1 | |||
| IOSP Innospec Inc. - Common Stock | $212318 | 0,06% | 2609 | $-150299 | هبوط ×1 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| TSLA | $8807785 | 2,67% | بزيادة ×4 |
| BA | $7982420 | 2,42% | بزيادة ×3 |
| COST | $6211482 | 1,88% | بزيادة ×4 |
| DIS | $5544070 | 1,68% | بزيادة ×6 |
| SBUX | $5209366 | 1,58% | بزيادة ×6 |
| ORCL | $4686631 | 1,42% | بزيادة ×3 |
| C | $4460445 | 1,35% | بزيادة ×3 |
| PYPL | $3738872 | 1,13% | بزيادة ×6 |
| HD | $3711775 | 1,12% | بزيادة ×3 |
| NFLX | $3255626 | 0,99% | بزيادة ×3 |
| MCD | $3196316 | 0,97% | بزيادة ×4 |
| PEP | $3032202 | 0,92% | بزيادة ×6 |
| PG | $2934268 | 0,89% | بزيادة ×6 |
| UBER | $2625758 | 0,80% | بزيادة ×3 |
| CE | $2057902 | 0,62% | بزيادة ×6 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
أكبر التحركات (ربع سنوي)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| DFS | 30 يونيو، 2025 | 17653 | $3013367 | لم يعد يتم تتبعه |
| DD | 30 يونيو، 2026 | 43381 | $1986870 | 3,0% |
| LULU | 31 مارس، 2026 | 5652 | $1174542 | -23,2% |
| DOW | 31 مارس، 2026 | 11199 | $261838 | -21,5% |
| MSTR | 31 ديسمبر، 2025 | 729 | $234891 | -26,2% |
| SHOP | 31 مارس، 2026 | 1455 | $234211 | 23,1% |
| VZ | 30 يونيو، 2025 | 4869 | $220909 | 14,2% |
| NET | 31 ديسمبر، 2025 | 1000 | $214590 | 44,2% |
| BAC | 31 ديسمبر، 2025 | 4146 | $213911 | 14,4% |
| EIX | 30 سبتمبر، 2025 | 4112 | $212179 | 34,9% |
| RDNT | 31 مارس، 2025 | 3000 | $209520 | 53,1% |
| NUE | 31 مارس، 2026 | 1269 | $206934 | 42,8% |
| CHRD | 31 مارس، 2025 | 1755 | $205195 | 35,3% |
| COP | 30 يونيو، 2026 | 1549 | $204468 | 29,7% |
| SRE | 31 مارس، 2025 | 2325 | $203982 | 21,5% |
| RIVN | 31 ديسمبر، 2025 | 13440 | $197299 | -20,3% |