Canandaigua National Trust Co of Florida

CIK 1471384 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$124.5M
#7933 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 84.0%
المراكز
108
حتى تاريخ
31 مارس، 2026 البيانات اعتبارًا من Q1 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: -22.1% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
48,20%
وزن أكبر 25 مقتنية
65,80%
المراكز فوق 1%
19
العدد الفعلي للمراكز
27,3

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q1 2026: 4,67% تقدير المشتريات $6637910 · المبيعات $37524611

متوسط الحيازة: 6,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q1 2026 · 69,2% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
10
زيادة
16
انخفض
68
مغلق
31
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Healthcare
17,5%
Technology
8,0%
Industrials
4,2%
Energy
4,0%
Retail
3,6%
Communication Services
3,5%
Financial Services
3,4%
Financials
3,0%
Consumer Staples
1,9%
Real Estate
1,2%
Utilities
1,1%
Consumer products
0,9%
Logistics & Transportation
0,6%
Consumer Discretionary
0,5%
Communications
0,4%
Telecommunication
0,4%
Materials
0,4%
أخرى/غير معينة
45,3%

المحفظة الكاملة 108 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $15678399 12,59% 17046 $-4432088 هبوط ×1
SPY SPY $8754877 7,03% 13462 $-1872846 هبوط ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $7542471 6,06% 73765 $-58922 هبوط ×1
FNDF $6555984 5,26% 133987 $-63529 هبوط ×2
SPYG $6015590 4,83% 61440 $-637262 هبوط ×2
MDYV $4023338 3,23% 47250 $58840 صعود ×1
SLYV $3172970 2,55% 33548 $254834 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2918420 2,34% 7884 $-1709823 هبوط ×1
EFA $2736346 2,20% 28172 $-399706 هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2634616 2,12% 12650 $-906163 هبوط ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2553127 2,05% 10060 $-833705 هبوط ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2446342 1,96% 8528 $-1638706 هبوط ×1
DEM $1822083 1,46% 36669 $37995 هبوط ×3
VB $1757483 1,41% 6710 $60946 صعود ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1631861 1,31% 9357 $-1446881 هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1508540 1,21% 5246 $-951953 هبوط ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1464623 1,18% 4979 $-337553 هبوط ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1391394 1,12% 11567 $-315186 هبوط ×1
NOV NOV Inc. Common Stock $1373788 1,10% 73035 $-197746 هبوط ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1065540 0,86% 1763 $-30456 هبوط ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1021653 0,82% 6579 $-411681 هبوط ×1
IWP $987421 0,79% 7707 $35003 صعود ×2
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $984798 0,79% 16131 $21354 هبوط ×1
SLB SLB Limited Common Shares $957139 0,77% 18625 $63729 هبوط ×2
VWO $952793 0,77% 17628 $-57841 هبوط ×4
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $945369 0,76% 33667 $-23017 هبوط ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $910845 0,73% 18684 $-194820 هبوط ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $861421 0,69% 9166 $-114600 هبوط ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $856090 0,69% 4438 $42161
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $855870 0,69% 6289 $129637 صعود ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $815889 0,66% 9417 $-2151335 هبوط ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $778061 0,62% 4586 $665 هبوط ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $777792 0,62% 7906 $-411298 هبوط ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $770230 0,62% 7502 $391604 صعود ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $769454 0,62% 4122 $-85940 صعود ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $761768 0,61% 4414 $25427 صعود ×2
V Visa Inc. $751066 0,60% 2485 $-475016 هبوط ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $749728 0,60% 7171 صعود ×1
VGK $744178 0,60% 9028 $-35318 هبوط ×1
STIP $741800 0,60% 7172 $-54180 هبوط ×3
BA Boeing Company (The) Common Stock $708746 0,57% 3561 $-131074 هبوط ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $701364 0,56% 15257 $-288298 هبوط ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $693629 0,56% 2109 $-55821 هبوط ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $693085 0,56% 22859 $-123918 هبوط ×1
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $686709 0,55% 6682 $292891 صعود ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $686550 0,55% 4299 $-210993 هبوط ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $667046 0,54% 3224 $-46690 هبوط ×1
BRKB $664650 0,53% 1387 $-491445 هبوط ×1
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $663377 0,53% 2771 $459130 صعود ×2
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $633401 0,51% 14004 $112009 صعود ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $632249 0,51% 1336 $-244981 هبوط ×1
IJH $610809 0,49% 9045 $13839
IWM $601648 0,48% 2426 $4464
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $566214 0,45% 981 $-182016 هبوط ×5
MCD McDonald's Corporation Common Stock $563151 0,45% 1812 $-45358 هبوط ×1
LEN Lennar Corporation Class A Common Stock $562723 0,45% 6480 $-32489 صعود ×1
EEM $561426 0,45% 9886 $-109811 هبوط ×1
GOVT $561203 0,45% 24496 $-911039 هبوط ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $560045 0,45% 662 $-32401 هبوط ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $553863 0,44% 9609 صعود ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $547010 0,44% 7050 $-76702 هبوط ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $543961 0,44% 3766 $-74565 هبوط ×1
VO $523242 0,42% 1822 $-18018 هبوط ×3
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $519828 0,42% 6744 صعود ×1
CI The Cigna Group Common Stock $514828 0,41% 1930 $201891 صعود ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $506480 0,41% 2072 $29046 هبوط ×1
IVV $501665 0,40% 768 $-34643 هبوط ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $500922 0,40% 2385 $92812 صعود ×1
EMN Eastman Chemical Company Common Stock $495622 0,40% 6494 صعود ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $491800 0,39% 5295 $37736 هبوط ×5
IWR $488678 0,39% 5026 $4825
MUB $484999 0,39% 4569 $6324 صعود ×3
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $484700 0,39% 5240 صعود ×1
IEMG $482042 0,39% 6911 $-553348 هبوط ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $479230 0,38% 1643 $1791 هبوط ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $473880 0,38% 3813 $26792 هبوط ×1
AVB AvalonBay Communities, Inc. Common Stock $473715 0,38% 2900 صعود ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $450838 0,36% 788 $-132021 هبوط ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $446718 0,36% 5874 $-89841 هبوط ×1
VNQ $441460 0,35% 4977 $-30811 هبوط ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $434535 0,35% 1235 $13942 هبوط ×1
FNDX $387672 0,31% 13920 $-280061 هبوط ×1
IEFA $382942 0,31% 4230 $4526
DFAX $379683 0,30% 11177 $-1084330 هبوط ×1
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock $379200 0,30% 2528 $-47234 هبوط ×4
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $365351 0,29% 1273 $-20090 هبوط ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $361603 0,29% 376 $-54759 هبوط ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $358817 0,29% 730 $-84462 هبوط ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $317100 0,25% 1458 $5668 صعود ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $312706 0,25% 906 $46732
MA Mastercard Incorporated Common Stock $311288 0,25% 623 $-59213 هبوط ×1
VEA $302586 0,24% 4722 $7603
VOO $273678 0,22% 458 $-127058 هبوط ×1
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $272297 0,22% 1511 $38530
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $263698 0,21% 726 $13518
GLD $257313 0,21% 598 $14375 هبوط ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $246300 0,20% 1566 $-7329
DVY iShares Select Dividend ETF $244830 0,20% 1617 صعود ×1
APA APA Corporation - Common Stock $239616 0,19% 5646 صعود ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $236466 0,19% 764 $-88522 هبوط ×1

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
MUB $484999 0,39% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
NOW $749728 7171 0,60%
MDLZ $553863 9609 0,44%
OTIS $519828 6744 0,42%
EMN $495622 6494 0,40%
KKR $484700 5240 0,39%
AVB $473715 2900 0,38%
DVY $244830 1617 0,20%
APA $239616 5646 0,19%
CAT $218206 308 0,18%
EFV $202604 2725 0,16%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
LLY تقليص -2K -$4.4M
IXUS تقليص -26K -$2.2M
SPY تقليص -2K -$1.9M
MSFT تقليص -2K -$1.7M
GOOG تقليص -4K -$1.6M
NVDA تقليص -7K -$1.4M
DFAX تقليص -34K -$1.1M
GOOGL تقليص -3K -$952K
GOVT تقليص -39K -$911K
AMZN تقليص -3K -$906K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
CGGR 31 مارس، 2026 32960 $1465731 لم يعد يتم تتبعه
CGCV 31 مارس، 2026 47725 $1455135 لم يعد يتم تتبعه
BNL 31 مارس، 2025 72088 $1143316 24,3%
ADBE 31 مارس، 2026 3147 $1101419 12,3%
CAT 31 ديسمبر، 2025 2204 $1051639 43,8%
BNL 31 مارس، 2026 60148 $1044771 15,9%
AZN 31 مارس، 2026 11093 $1019779 -16,1%
BNL 30 سبتمبر، 2025 60148 $965375 18,5%
CMCSA 31 مارس، 2025 22724 $852832 -28,3%
VXF 31 مارس، 2026 3997 $835853 لم يعد يتم تتبعه
CGGE 31 مارس، 2026 25060 $792648 لم يعد يتم تتبعه
CMCSA 31 مارس، 2026 26246 $784493 -7,8%
VXF 30 سبتمبر، 2025 3997 $770262 لم يعد يتم تتبعه
VXF 31 مارس، 2025 3934 $747381 لم يعد يتم تتبعه
CMI 31 مارس، 2025 2018 $703475 91,1%
IEF 31 مارس، 2026 6632 $637733
ITOT 31 مارس، 2026 4028 $598923 لم يعد يتم تتبعه
SPTS 31 مارس، 2025 20467 $593748 لم يعد يتم تتبعه
DMBS 31 مارس، 2026 11725 $582205 لم يعد يتم تتبعه
DMBS 30 سبتمبر، 2025 11725 $575346 لم يعد يتم تتبعه
DMBS 31 مارس، 2025 11334 $545165 لم يعد يتم تتبعه
ITOT 30 سبتمبر، 2025 3919 $529222 لم يعد يتم تتبعه
DIA 30 سبتمبر، 2025 1161 $511595 لم يعد يتم تتبعه
ITOT 31 مارس، 2025 3856 $495959 لم يعد يتم تتبعه
MCO 31 مارس، 2026 877 $448015 14,5%
MCO 30 سبتمبر، 2025 877 $439894 4,9%
MCO 31 مارس، 2025 877 $415145 7,3%
DIS 31 مارس، 2025 3726 $414890 8,5%
RSG 30 سبتمبر، 2025 1506 $371395 -4,2%
BN 31 مارس، 2025 6412 $368369 20,1%
AXP 31 مارس، 2025 1216 $360897 24,6%
TGT 31 مارس، 2025 2630 $355523 55,6%
WFC 31 مارس، 2025 5058 $355274 17,9%
AXP 31 مارس، 2026 932 $344793 10,8%
WBD 31 مارس، 2026 11288 $325320 3,5%
CPRT 31 مارس، 2025 5658 $324713 -39,4%
BN 30 سبتمبر، 2025 5213 $322424 -8,2%
RSG 31 مارس، 2026 1506 $319167 0,3%
MTUM 31 مارس، 2025 1512 $312863 لم يعد يتم تتبعه
JKHY 31 مارس، 2026 1693 $308939 3,9%
ORLY 31 مارس، 2026 3375 $307834 -3,7%
CGNG 31 مارس، 2026 9565 $305410 لم يعد يتم تتبعه
JKHY 30 سبتمبر، 2025 1693 $305028 10,2%
PAYX 31 مارس، 2026 2716 $304681 32,5%
OVV 30 يونيو، 2025 7090 $303452 75,6%
AXP 30 سبتمبر، 2025 934 $297927 0,9%
JKHY 31 مارس، 2025 1693 $296783 -10,1%
MTUM 30 سبتمبر، 2025 1214 $291748 لم يعد يتم تتبعه
IBM 31 مارس، 2026 962 $284954 -3,6%
CPRT 30 سبتمبر، 2025 5658 $277638 -23,7%
DEO 31 مارس، 2025 2113 $268626 -11,0%
GLD 30 يونيو، 2025 923 $265953 لم يعد يتم تتبعه
MTUM 31 مارس، 2026 1059 $265078 لم يعد يتم تتبعه
VBR 30 سبتمبر، 2025 1339 $261118 لم يعد يتم تتبعه
SIRI 31 مارس، 2026 12967 $259275 24,9%
IBM 30 سبتمبر، 2025 861 $253806 -17,2%
RSG 31 مارس، 2025 1226 $246647 -9,2%
PCOR 31 مارس، 2026 3371 $245207 9,2%
VGIT 31 مارس، 2026 4070 $243915
COST 31 مارس، 2025 266 $243728 -0,3%
ACN 30 سبتمبر، 2025 806 $240905 -26,0%
PANW 31 مارس، 2026 1307 $240749 114,6%
MCHP 30 سبتمبر، 2025 3292 $231658 18,9%
FWONK 31 مارس، 2026 2349 $231400 22,9%
MS 31 مارس، 2026 1301 $230967 28,6%
PCOR 30 سبتمبر، 2025 3371 $230644 -14,7%
SAP 31 ديسمبر، 2025 853 $227930 -11,3%
BN 31 مارس، 2026 4961 $227660 3,7%
CPRT 31 مارس، 2026 5697 $223038 3,3%
DUK 31 مارس، 2025 2044 $220221 0,2%
BMY 30 يونيو، 2025 3601 $219625 42,7%
IWN 31 مارس، 2026 1195 $216546 لم يعد يتم تتبعه
DEO 30 سبتمبر، 2025 2090 $210756 -2,3%
MCHP 31 مارس، 2025 3602 $206575 57,7%
TXN 30 سبتمبر، 2025 989 $205336 44,3%
AMD 31 مارس، 2026 949 $203238 131,4%
APD 31 ديسمبر، 2025 734 $200176 22,9%