توزيع القطاعات

04
Technology 1,7%
Industrials 1,2%
Communication Services 0,8%
Retail 0,7%
Healthcare 0,6%
Financials 0,3%
Energy 0,2%
Consumer Staples 0,1%
Materials 0,1%
أخرى/غير معينة 94,2%

المحفظة الكاملة 74 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
DFAC Dimensional ETF Trust $75411637 19,69% 1699992 $11236273 صعود ×2
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF $35417893 9,25% 1213370 $4394653 هبوط ×1
DFUS Dimensional ETF Trust $24632593 6,43% 300617 $2761060 هبوط ×1
DFAU Dimensional ETF Trust $21763472 5,68% 421038 $2227443 هبوط ×3
DFUV Dimensional ETF Trust $21154421 5,52% 384556 $2059339 هبوط ×2
DFIV Dimensional ETF Trust $19278052 5,03% 356869 $369529 هبوط ×3
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $18495164 4,83% 148246 $2014403 هبوط ×2
DFAX Dimensional ETF Trust $15603085 4,07% 423536 $1080709 هبوط ×3
DUHP Dimensional ETF Trust $14309268 3,74% 342901 $2202960 صعود ×3
DFAI Dimensional ETF Trust $12772578 3,33% 309638 $1232547 صعود ×3
DIHP Dimensional ETF Trust $10813470 2,82% 316878 $1491675 صعود ×3
ITOT iShares Trust $10747308 2,81% 65425 $3676257 صعود ×4
DFAE Dimensional ETF Trust $10030092 2,62% 249442 $1370330 هبوط ×1
DFAS Dimensional ETF Trust $8515009 2,22% 103413 $990622 هبوط ×2
DISV Dimensional ETF Trust $7933149 2,07% 197686 $-36452 هبوط ×3
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $7596709 1,98% 73718 $935197 صعود ×3
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $6960854 1,82% 118021 $1573870 صعود ×6
DFEM Dimensional ETF Trust $6959764 1,82% 171254 $1393293 صعود ×3
DFAT Dimensional ETF Trust $6416033 1,68% 91789 $527120 هبوط ×1
DFSD Dimensional ETF Trust $5533759 1,44% 115891 $1019316 صعود ×6
IDEV iShares Trust $4020601 1,05% 45171 $517778 صعود ×6
DFGR Dimensional ETF Trust $3630464 0,95% 125318 $462815 صعود ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2978593 0,78% 2797 $996393 هبوط ×1
VLUE iShares Trust $2557168 0,67% 12798 $733296 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2229352 0,58% 5976 $91541 صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1825939 0,48% 6310 $234634 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1790470 0,47% 7512 $208815 هبوط ×3
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $1594106 0,42% 31736 $430496 صعود ×6
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $1261957 0,33% 3410 $169088 صعود ×2
DFNM Dimensional ETF Trust $1218111 0,32% 25201 $129876 صعود ×3
AVSC AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1215977 0,32% 16580 $183043
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1210412 0,32% 3387 $235008 هبوط ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1002716 0,26% 1780 $-14209 صعود ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $799432 0,21% 6806 $271199 هبوط ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $691193 0,18% 1663 $241202
BA Boeing Company (The) Common Stock $687076 0,18% 3174 $55355
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $668515 0,17% 3342 $66342 هبوط ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $649865 0,17% 563 $407972 هبوط ×1
DFSV Dimensional ETF Trust $617925 0,16% 15930 $13275 هبوط ×1
EFV iShares Trust $616996 0,16% 8060 $33059 صعود ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $554550 0,14% 4056 $-133240 صعود ×2
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $543295 0,14% 563 $322734
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $540943 0,14% 451 $126126
WMT Walmart Inc. - Common Stock $528698 0,14% 4668 $-52186 هبوط ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $486099 0,13% 1914 $-79535 هبوط ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $477903 0,12% 661 $251980
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $454630 0,12% 18880 $-75352 صعود ×1
CBSH Commerce Bancshares, Inc. - Common Stock $434685 0,11% 7527 $64455 صعود ×1
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $395409 0,10% 3087 $28966 هبوط ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $383169 0,10% 1086 $-302418 هبوط ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $365988 0,10% 4631 $-1112
CVX Chevron Corporation Common Stock $359202 0,09% 2167 $-89150
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $354448 0,09% 1083 $34839 هبوط ×3
DFIC Dimensional ETF Trust $349848 0,09% 9389 $25807 صعود ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $345094 0,09% 11916 $46781 صعود ×3
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $319289 0,08% 1314 $33605 هبوط ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $313928 0,08% 2193 $26732 صعود ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $300571 0,08% 1009 صعود ×1
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock $297177 0,08% 2474 $-214488 هبوط ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $293729 0,08% 587 $11960 هبوط ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $283798 0,07% 2096 $-41689
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $277145 0,07% 2872 $46143 صعود ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock $256116 0,07% 723 $7968
SPY SPY $244941 0,06% 328 $31629
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $237790 0,06% 2890 $11212
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $234859 0,06% 2890 $15756 صعود ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $228520 0,06% 2374 $-309
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $227810 0,06% 1045 $23232 صعود ×1
IEMG iShares, Inc. $226243 0,06% 2731
NUE Nucor Corporation Common Stock $224978 0,06% 1010 صعود ×1
DFAR Dimensional ETF Trust $212969 0,06% 8141 $6907 هبوط ×1
VSS VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $210760 0,06% 1366 صعود ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $205203 0,05% 2880
CI The Cigna Group Common Stock $205106 0,05% 744 $-20031 هبوط ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
DUHP $14309268 3,74% بزيادة ×3
DFAI $12772578 3,33% بزيادة ×3
DIHP $10813470 2,82% بزيادة ×3
ITOT $10747308 2,81% بزيادة ×4
AVDV $7596709 1,98% بزيادة ×3
VGIT $6960854 1,82% بزيادة ×6
DFEM $6959764 1,82% بزيادة ×3
DFSD $5533759 1,44% بزيادة ×6
IDEV $4020601 1,05% بزيادة ×6
DFGR $3630464 0,95% بزيادة ×3
VTIP $1594106 0,42% بزيادة ×6
DFNM $1218111 0,32% بزيادة ×3
SCHB $345094 0,09% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
MRVL $300571 1009 0,08%
IEMG $226243 2731 0,06%
NUE $224978 1010 0,06%
VSS $210760 1366 0,06%
VEA $205203 2880 0,05%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
DFAC تم الشراء أكثر +49K +$11.2M
BSVO تقليص -9K +$4.4M
ITOT تم الشراء أكثر +16K +$3.7M
DFUS تقليص -8K +$2.8M
DFAU تقليص -12K +$2.2M
DUHP تم الشراء أكثر +14K +$2.2M
DFUV تقليص -9K +$2.1M
AVUV تقليص -941 +$2.0M
VGIT تم الشراء أكثر +28K +$1.6M
DIHP تم الشراء أكثر +28K +$1.5M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
USB 31 ديسمبر، 2025 47247 $2137923 7,8%
VYM 30 يونيو، 2025 4900 $631904
LOW 30 يونيو، 2025 1990 $464128 -18,5%
EPD 30 يونيو، 2026 11000 $416240 -1,6%
ADP 30 يونيو، 2025 1127 $344332 -16,4%
TEL 30 يونيو، 2025 2227 $314719 30,6%
EFSC 31 ديسمبر، 2025 5633 $310377 11,3%
BDX 30 يونيو، 2025 1350 $309231 30,6%
PG 31 ديسمبر، 2025 1916 $305299 1,1%
BAC 30 يونيو، 2025 6710 $280021 13,6%
ORCL 31 ديسمبر، 2025 1254 $274162 -27,0%
VEA 30 يونيو، 2025 5272 $267952
AXP 31 مارس، 2026 701 $259342 0,1%
MRK 30 يونيو، 2025 2884 $258868 82,3%
IEMG 30 يونيو، 2025 4541 $245070
UL (تم الإيداع باسم ULXXXX) 30 يونيو، 2025 4042 $240701 -13,3%
MDT 30 يونيو، 2025 2619 $235343 -0,9%
HON 30 يونيو، 2025 1069 $226361 -2,5%
V 30 يونيو، 2025 632 $221491 1,6%
OWL 30 يونيو، 2025 11000 $220440 -52,7%
PLTR 31 مارس، 2026 1212 $215434 29,0%
SPYM 31 ديسمبر، 2025 2896 $210510 12,9%
DFAR 31 ديسمبر، 2025 8713 $204407
ADBE 31 ديسمبر، 2025 526 $203499 -32,1%