Colter Lewis Investment Partners LLC

CIK 2107902 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$225.0M
#6069 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 64.3%
المراكز
114
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +111.6% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
60,36%
وزن أكبر 25 مقتنية
76,57%
المراكز فوق 1%
19
العدد الفعلي للمراكز
10,0

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 16,94% تقدير المشتريات $142704817 · المبيعات $28054137

مراكز جديدة
35
زيادة
37
انخفض
9
مغلق
32
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Consumer Discretionary
4,2%
Technology
2,8%
Financial Services
2,4%
Real Estate
0,8%
Energy
0,8%
Health Care
0,7%
Consumer products
0,6%
Retail
0,6%
Communication Services
0,6%
Financials
0,4%
Consumer Staples
0,4%
Utilities
0,4%
Industrials
0,1%
أخرى/غير معينة
85,3%

المحفظة الكاملة 114 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $62858425 27,94% 185576 صعود ×1
VGT $24292565 10,80% 203251 $23175515 صعود ×1
BSV $12719946 5,65% 163265 $-61581 صعود ×2
JPIE $8167271 3,63% 177357 $3392733 صعود ×2
RIVN Rivian Automotive, Inc. - Class A Common Stock $6414416 2,85% 369707 صعود ×1
VOO $5229152 2,32% 7614 $736555 صعود ×2
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $4549044 2,02% 27794 صعود ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $4156017 1,85% 48614 $3652654 صعود ×2
AXP American Express Company Common Stock $4043779 1,80% 11955 $-177329 هبوط ×2
SPY SPY $3373523 1,50% 4506 $2677693 صعود ×1
VIOO $3113488 1,38% 22637 $1768144 صعود ×1
JMUB $3039300 1,35% 60000 صعود ×1
VTI $2836865 1,26% 7666 $417853 صعود ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2771318 1,23% 3760 $1894780 صعود ×1
VT $2731933 1,21% 17406 $332978 صعود ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2686274 1,19% 9284 $518358 صعود ×2
VIG $2638259 1,17% 11150 $237038 هبوط ×1
IEFA $2454774 1,09% 25417 $156489 صعود ×2
VSGX $2414621 1,07% 29325 صعود ×1
DSI $2209216 0,98% 15515 صعود ×1
VWO $2171968 0,97% 36387 $947173 صعود ×2
IVOO $1958719 0,87% 15021 $1572200 صعود ×1
VEU $1925281 0,86% 22988 $726815 صعود ×2
EFA $1869424 0,83% 17996 صعود ×1
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $1642132 0,73% 8899 صعود ×1
JAAA $1617648 0,72% 31935 $75126 صعود ×1
ITOT $1525083 0,68% 9284 $202763
BRKA $1497700 0,67% 2 $61420
SCHD $1466953 0,65% 46262 $447851 صعود ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1439447 0,64% 7194 $418800 صعود ×2
EEM $1422338 0,63% 20791 $855874 صعود ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1415740 0,63% 3366 $197143 صعود ×2
IWD $1374527 0,61% 5670 $166651 صعود ×1
VTV $1337209 0,59% 6136 $341624 صعود ×2
IVV $1144949 0,51% 1529 $146283
IJH $1084938 0,48% 14070
GLD $1042884 0,46% 2831 صعود ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $1020639 0,45% 6530 $31932
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $928134 0,41% 7644 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $915869 0,41% 2798 $-1022057 هبوط ×1
VXF $898174 0,40% 3648 $160587 صعود ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $853020 0,38% 6300 $-125307
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $831721 0,37% 9072 $58514
ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc. Common Stock $814264 0,36% 15200 صعود ×1
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $814073 0,36% 10696 $458029 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $789407 0,35% 2116 $-1701543 هبوط ×1
GSEW $774078 0,34% 8198 $267473 صعود ×1
NUSC $760691 0,34% 14595 صعود ×1
IWM $753829 0,34% 2509
KYN Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. $747135 0,33% 54023 $550285 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $746719 0,33% 3133 $212715 صعود ×2
VEA $729675 0,32% 10241 $293605 صعود ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $709077 0,32% 21300 $-19904 صعود ×2
VO $697414 0,31% 8656 صعود ×1
BRKB $694541 0,31% 1388 $86915 صعود ×1
VUG $682207 0,30% 7920 $124582 صعود ×1
IEMG $666116 0,30% 8041 صعود ×1
VBK $629735 0,28% 1722 صعود ×1
CCJ Cameco Corporation Common Stock $603317 0,27% 5923 $-39980
IAU $600022 0,27% 7946 $-100520
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $599642 0,27% 641 $-39074
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $565867 0,25% 4846 $4846
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $562858 0,25% 1575 $233889 صعود ×2
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $545007 0,24% 1188 $17060
VPU $528471 0,23% 2700 $-6507
DFAX $473210 0,21% 12845 $36865
AVDV $463725 0,21% 4500 صعود ×1
EFV $459300 0,20% 6000 صعود ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $455945 0,20% 395 صعود ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $453940 0,20% 2000 صعود ×1
ETHA iShares Ethereum Trust ETF $453366 0,20% 38130 $-87941 صعود ×2
MDY $451227 0,20% 640 $55530
VNQ $448311 0,20% 4649 صعود ×1
JMBS $440336 0,20% 9745 $170494 صعود ×1
SPYV $440184 0,20% 7241 $32286 صعود ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $432829 0,19% 1225 $77123 هبوط ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $422910 0,19% 2884 $-690145 هبوط ×1
IYR $409716 0,18% 4007 صعود ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $408481 0,18% 3196 $57912
QUAL $407482 0,18% 1857 $51291
BIL $386812 0,17% 4221 $-76245 هبوط ×1
OWLT Owlet, Inc. Class A Common Stock $385114 0,17% 67093 صعود ×1
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $378121 0,17% 864 $-31899
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $371124 0,16% 1751 $27963
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $343270 0,15% 4427 $-68441
IDEV $339871 0,15% 3818 $20772
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $325621 0,14% 862 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) $321217 0,14% 1880 صعود ×1
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF $317123 0,14% 4088 $-54
VOOV $308648 0,14% 1408 $21712
VYM $307515 0,14% 1946 $19323
SPYM $295804 0,13% 3366 $38170
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $292661 0,13% 244 $-201255 هبوط ×1
NMFC New Mountain Finance Corporation - Common Stock $282741 0,13% 39434 $-20700 صعود ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $280518 0,12% 498 $65356 صعود ×1
IWB $277313 0,12% 677 $35851
AVB AvalonBay Communities, Inc. Common Stock $273896 0,12% 1438 $36439
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $273200 0,12% 3675 $5733
PREF $267869 0,12% 14054 $3373
ESTA Establishment Labs Holdings Inc. - Common Shares $257430 0,11% 3000

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
VONE $62858425 185576 27,94%
RIVN $6414416 369707 2,85%
ESGU $4549044 27794 2,02%
JMUB $3039300 60000 1,35%
VSGX $2414621 29325 1,07%
DSI $2209216 15515 0,98%
EFA $1869424 17996 0,83%
DASH $1642132 8899 0,73%
IJH $1084938 14070 0,48%
GLD $1042884 2831 0,46%
VTWO $928134 7644 0,41%
ARE $814264 15200 0,36%
NUSC $760691 14595 0,34%
IWM $753829 2509 0,34%
VO $697414 8656 0,31%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
JPIE تم الشراء أكثر +74K +$3.4M
SPY تم الشراء أكثر +3K +$2.7M
QQQ تم الشراء أكثر +2K +$1.9M
VIOO تم الشراء أكثر +11K +$1.8M
MSFT تقليص -5K -$1.7M
JPM تقليص -4K -$1.0M
VWO تم الشراء أكثر +14K +$947K
EEM تم الشراء أكثر +11K +$856K
VOO تم الشراء أكثر +96 +$737K
VEU تم الشراء أكثر +7K +$727K

3 مراكز مخفية (فحص اكتمال البيانات)

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
STUB 30 يونيو، 2026 682657 $4259780 -46,5%
PTF 30 يونيو، 2026 26249 $2265945
XLV 31 مارس، 2026 12510 $1936548 لم يعد يتم تتبعه
AMLP 31 مارس، 2026 33835 $1590922 لم يعد يتم تتبعه
NZF 31 مارس، 2026 110104 $1385110 0,5%
RSP 31 مارس، 2026 6811 $1304715 لم يعد يتم تتبعه
NAD 31 مارس، 2026 104326 $1254002 1,4%
PSX 30 يونيو، 2026 6277 $1143544 43,8%
JNJ 30 يونيو، 2026 3647 $891473 5,2%
CGGR 31 مارس، 2026 19914 $885583 لم يعد يتم تتبعه
MRSH 30 يونيو، 2026 4924 $854068 14,7%
AMGN 30 يونيو، 2026 2390 $840922 20,4%
CB 30 يونيو، 2026 2535 $828692 0,8%
CSCO 30 يونيو، 2026 10670 $827885 -5,5%
ACN 30 يونيو، 2026 3841 $761632 46,7%
NVS 30 يونيو، 2026 4933 $753516 0,2%
UNP 30 يونيو، 2026 3063 $743145 12,6%
NEE 30 يونيو، 2026 7635 $709139 -3,2%
LIN 30 يونيو، 2026 1411 $699517 -6,0%
HD 30 يونيو، 2026 2019 $664029 -4,8%
IJH 31 مارس، 2026 9545 $629970 لم يعد يتم تتبعه
LMT 30 يونيو، 2026 1009 $609830 11,6%
MDT 30 يونيو، 2026 6836 $597193 17,7%
BLK 30 يونيو، 2026 600 $577026 20,3%
TXN 30 يونيو، 2026 2957 $574072 -11,1%
CVX 30 يونيو، 2026 2746 $568147 24,6%
KO 30 يونيو، 2026 7367 $568069 11,5%
AVUS 31 مارس، 2026 5055 $565048 لم يعد يتم تتبعه
MA 31 مارس، 2026 911 $520072 15,1%
LRCX 31 مارس، 2026 2932 $502725 47,0%
RSG 30 يونيو، 2026 2217 $485567 3,1%
COF 30 يونيو، 2026 2490 $454251 8,5%
IYW 31 مارس، 2026 2060 $411341 لم يعد يتم تتبعه
CVS 30 يونيو، 2026 5058 $363266 -9,5%
MCD 31 مارس، 2026 1178 $360032 -13,6%
INTU 31 مارس، 2026 518 $343134 -16,6%
WMT 31 مارس، 2026 3058 $341410 -17,0%
IWM 31 مارس، 2026 1294 $318612 لم يعد يتم تتبعه
SBUX 30 يونيو، 2026 3430 $307320 1,4%
ADP 30 يونيو، 2026 1478 $302813 24,6%
COIN 30 يونيو، 2026 1673 $292123 28,2%
ROK 31 مارس، 2026 728 $283243 21,7%
JEF 31 مارس، 2026 4532 $280858 27,1%
ICE 31 مارس، 2026 1658 $268530 2,3%
UNH 30 يونيو، 2026 818 $221343 -6,8%
ESTA 31 مارس، 2026 3000 $218640 25,8%
SYK 31 مارس، 2026 619 $218105 0,6%
ABT 30 يونيو، 2026 2094 $214991 26,1%
SHW 31 مارس، 2026 648 $209971 8,6%
COP 30 يونيو، 2026 1578 $208296 30,3%
ZTS 31 مارس، 2026 1632 $205338 -35,2%
GBDC 31 مارس، 2026 12512 $169786 4,3%
FSK 31 مارس، 2026 10864 $160892 16,9%
S 30 يونيو، 2026 11695 $150632 20,7%
EVLV 30 يونيو، 2026 11599 $70174 -7,0%
VLN 30 يونيو، 2026 12593 $14230 -19,9%