CONSCIOUS WEALTH INVESTMENTS, LLC
CIK 2011014 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $194.5M
- المراكز
- 67
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#6542 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 69.3%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +8.4% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 41,97%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 75,16%
- المراكز فوق 1%
- 35
- العدد الفعلي للمراكز
- 33,8
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 5,65% تقدير المشتريات $16963262 · المبيعات $10568700
متوسط الحيازة: 6,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 81,7% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 10
- زيادة
- 23
- انخفض
- 30
- مغلق
- 1
على هذه الصفحة
- الأداء مقابل S&P كيف كان أداء محفظة 13F لهذا المدير مقابل S&P 500.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
الأداء مقابل S&P 500
سنويًا: +2.9% · S&P 500: +18.0%
يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.
تغطية قابلة للتسعير: 93,2% · الخيارات مستثناة: 0,0%
توزيع القطاعات
Technology
28,4%
Retail
8,7%
Healthcare
6,3%
Financial Services
5,9%
Communication Services
5,2%
Industrials
5,0%
Consumer Staples
4,0%
Communications
3,0%
Consumer Discretionary
2,4%
Energy
2,2%
Financials
2,1%
Telecommunication
1,7%
Utilities
1,4%
Real Estate
1,3%
Consumer products
0,1%
أخرى/غير معينة
22,6%
المحفظة الكاملة 67 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $13762439 | 7,08% | 18394 | $324151 | هبوط ×4 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $12301865 | 6,32% | 22615 | $6450804 | هبوط ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $9171072 | 4,71% | 26800 | $4788584 | صعود ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $7858368 | 4,04% | 13929 | $2373103 | صعود ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $6880211 | 3,54% | 33195 | $165657 | هبوط ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $6763050 | 3,48% | 20395 | $31550 | صعود ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $6701328 | 3,45% | 30815 | $1297168 | صعود ×1 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $6164529 | 3,17% | 135156 | $-137217 | هبوط ×3 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $6153486 | 3,16% | 75474 | $-165571 | هبوط ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5883916 | 3,02% | 17953 | $1173966 | صعود ×2 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $5738796 | 2,95% | 32881 | $690958 | صعود ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $5173458 | 2,66% | 12839 | $-38654 | هبوط ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4991861 | 2,57% | 20163 | $-145240 | هبوط ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $4611432 | 2,37% | 13319 | $79276 | هبوط ×4 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $4536042 | 2,33% | 3860 | $923386 | هبوط ×1 | ||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $4209534 | 2,16% | 29347 | $211091 | هبوط ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4203052 | 2,16% | 10566 | $-247812 | هبوط ×1 | ||
| AN AutoNation, Inc. Common Stock | $4072895 | 2,09% | 20521 | $-119643 | هبوط ×1 | ||
| YUM Yum! Brands, Inc. | $4072294 | 2,09% | 27670 | $-401202 | صعود ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $3921796 | 2,02% | 31066 | ||||
| AXP American Express Company Common Stock | $3848505 | 1,98% | 10971 | $169449 | هبوط ×6 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $3814518 | 1,96% | 38151 | $-79277 | هبوط ×4 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $3804455 | 1,96% | 55409 | $-2253804 | هبوط ×1 | ||
| EQWL | $3782821 | 1,94% | 29272 | $390684 | صعود ×1 | ||
| ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock | $3771709 | 1,94% | 37506 | $-42959 | هبوط ×3 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $3725760 | 1,92% | 3588 | $-149838 | هبوط ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $3502464 | 1,80% | 25944 | $-542760 | هبوط ×1 | ||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $3345223 | 1,72% | 17531 | $-107199 | هبوط ×1 | ||
| GMED Globus Medical, Inc. Class A Common Stock | $3279215 | 1,69% | 43097 | $-957460 | هبوط ×3 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $2663872 | 1,37% | 30295 | $-129175 | هبوط ×4 | ||
| INGR Ingredion Incorporated Common Stock | $2646943 | 1,36% | 26000 | $-395296 | هبوط ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2414752 | 1,24% | 3406 | $271813 | صعود ×3 | ||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $2238477 | 1,15% | 13697 | $-257820 | هبوط ×1 | ||
| XLB XLB | $2078366 | 1,07% | 41485 | $-136591 | هبوط ×1 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $1972659 | 1,01% | 11595 | $-2016911 | هبوط ×1 | ||
| VTI | $1818063 | 0,93% | 4921 | $119137 | |||
| XLK XLK | $1635517 | 0,84% | 9047 | ||||
| CPRT Copart, Inc. - Common Stock | $1618129 | 0,83% | 59542 | $-2386624 | هبوط ×1 | ||
| XLI XLI | $1522719 | 0,78% | 8523 | صعود ×1 | |||
| TT Trane Technologies plc | $896550 | 0,46% | 1908 | $72268 | صعود ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $851176 | 0,44% | 10384 | $136258 | صعود ×3 | ||
| SYY Sysco Corporation Common Stock | $840140 | 0,43% | 10344 | $74346 | صعود ×3 | ||
| VTEB | $813336 | 0,42% | 16283 | $143018 | صعود ×2 | ||
| RSP | $811041 | 0,42% | 3812 | $47473 | هبوط ×1 | ||
| BRKB | $805474 | 0,41% | 1645 | $99080 | صعود ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $797056 | 0,41% | 2296 | $93824 | صعود ×4 | ||
| MUB | $761982 | 0,39% | 7177 | $142292 | صعود ×2 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $723647 | 0,37% | 2124 | $53406 | هبوط ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $651458 | 0,33% | 732 | $144686 | صعود ×3 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $555794 | 0,29% | 2106 | $-8031 | صعود ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $488487 | 0,25% | 5081 | $46445 | صعود ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $454874 | 0,23% | 6232 | $50316 | هبوط ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $437147 | 0,22% | 679 | $59047 | صعود ×1 | ||
| BIL | $435276 | 0,22% | 4754 | صعود ×1 | |||
| VGT | $385153 | 0,20% | 3320 | $59785 | صعود ×1 | ||
| ITOT | $373701 | 0,19% | 2277 | صعود ×1 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $311776 | 0,16% | 289 | $93888 | صعود ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $289917 | 0,15% | 312 | $59485 | صعود ×4 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $281538 | 0,14% | 1901 | ||||
| DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock | $271239 | 0,14% | 3205 | $-247089 | هبوط ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $257124 | 0,13% | 1004 | صعود ×1 | |||
| ESS Essex Property Trust, Inc. Common Stock | $255495 | 0,13% | 869 | $36759 | |||
| HSY The Hershey Company Common Stock | $236834 | 0,12% | 1388 | $-29509 | |||
| FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock | $231793 | 0,12% | 4020 | $31436 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $222308 | 0,11% | 607 | صعود ×1 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $214696 | 0,11% | 2036 | صعود ×1 | |||
| DSI | $210604 | 0,11% | 1498 | ||||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
أكبر التحركات (ربع سنوي)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| XLK | 31 مارس، 2025 | 38294 | $8963713 | لم يعد يتم تتبعه |
| XLK | 31 مارس، 2026 | 40466 | $5488404 | لم يعد يتم تتبعه |
| PFE | 30 يونيو، 2026 | 146657 | $3987490 | 16,5% |
| PH | 31 مارس، 2025 | 5758 | $3854221 | 66,5% |
| ABT | 31 مارس، 2026 | 33165 | $3617442 | 11,4% |
| UNH | 31 مارس، 2025 | 5507 | $2807224 | -26,0% |
| DSI | 31 مارس، 2026 | 21202 | $2689686 | لم يعد يتم تتبعه |
| MRK | 31 مارس، 2025 | 25439 | $2491909 | 69,0% |
| PVH | 31 مارس، 2026 | 33053 | $2136070 | 11,5% |
| ACN | 31 مارس، 2026 | 8986 | $2099815 | -7,9% |
| APD | 30 سبتمبر، 2025 | 6446 | $1902815 | 11,3% |
| XLY | 31 مارس، 2026 | 16167 | $1899784 | لم يعد يتم تتبعه |
| ADBE | 31 مارس، 2026 | 6983 | $1882162 | 12,3% |
| NOW | 31 مارس، 2026 | 16691 | $1714854 | 24,0% |
| XLE | 31 مارس، 2026 | 30851 | $1610731 | لم يعد يتم تتبعه |
| AVUV | 31 مارس، 2026 | 5166 | $578385 | لم يعد يتم تتبعه |
| UPS | 31 مارس، 2025 | 2516 | $326401 | -6,1% |
| XLE | 31 مارس، 2025 | 2649 | $248900 | لم يعد يتم تتبعه |
| CEG | 31 ديسمبر، 2025 | 612 | $230724 | -22,8% |
| PG | 31 مارس، 2026 | 1391 | $220627 | -0,8% |
| XLRE | 31 مارس، 2025 | 5132 | $210823 | لم يعد يتم تتبعه |