الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +35.4%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -1.6%

سنويًا: +27.4% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 96,4% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Technology 18,0%
Communication Services 11,0%
Financials 6,7%
Retail 4,4%
Industrials 2,9%
Healthcare 1,8%
Consumer Discretionary 0,8%
Energy 0,8%
Consumer products 0,7%
Utilities 0,4%
Materials 0,3%
Consumer Staples 0,1%
أخرى/غير معينة 52,2%

المحفظة الكاملة 134 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
SPY SPY $215224507 39,72% 288207 $26518305 هبوط ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $28910876 5,34% 80899 $6377099 صعود ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $27989658 5,17% 139885 $9207244 صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $27411886 5,06% 94733 $6191243 صعود ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $24991945 4,61% 33938 $5398722 هبوط ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $21988295 4,06% 92256 $4539226 صعود ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $16701634 3,08% 44774 $3327364 صعود ×2
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $13559298 2,50% 156900 عقد خيار الشراء صعود ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $11271433 2,08% 20010 $3702153 صعود ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $9332907 1,72% 26414 $5341506 صعود ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $7971798 1,47% 11026 صعود ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $5857885 1,08% 12266 $1678795 هبوط ×1
JBBB Janus Detroit Street Trust $5311255 0,98% 112170 $141124 صعود ×3
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $4689239 0,87% 6828 $609469 صعود ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4553399 0,84% 12054 $833089 صعود ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $4502619 0,83% 4452 صعود ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $4368885 0,81% 76674 $-65123 هبوط ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $4109070 0,76% 57550 $-1729735 هبوط ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3802964 0,70% 7600 $2723326 صعود ×1
XLY XLY $3049280 0,56% 26000 $215800
MUB iShares Trust $2978873 0,55% 31018 $360577 صعود ×4
C Citigroup, Inc. Common Stock $2736218 0,50% 19550 صعود ×1
LQD iShares Trust $2477206 0,46% 22712 $1704
MOD Modine Manufacturing Company Common Stock $2284356 0,42% 8555 صعود ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $2204300 0,41% 18800 صعود ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2008566 0,37% 17100 صعود ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1979854 0,37% 4707 $229948
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1962391 0,36% 27195 $-390224 هبوط ×2
AGX Argan, Inc. Common Stock $1952455 0,36% 2445 صعود ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $1913168 0,35% 4817 صعود ×1
V Visa Inc. $1906894 0,35% 5558 صعود ×1
AXP American Express Company Common Stock $1906039 0,35% 5635 صعود ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $1896798 0,35% 3631 $214955
FDX FedEx Corporation Common Stock $1784841 0,33% 5700 صعود ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $1703910 0,31% 7800 صعود ×1
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $1657782 0,31% 17700 صعود ×1
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $1628800 0,30% 10000 صعود ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $1610079 0,30% 3877 صعود ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $1589536 0,29% 3200 صعود ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1584448 0,29% 11589 $717316 صعود ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $1536853 0,28% 14856 صعود ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $1477320 0,27% 6000 صعود ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1465500 0,27% 10000
SPYG SPDR SERIES TRUST $1432045 0,26% 12035 $253698
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $1427640 0,26% 6000 صعود ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1404320 0,26% 16000 صعود ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $1371600 0,25% 10000 صعود ×1
AIZ Assurant, Inc. Common Stock $1369503 0,25% 5100 صعود ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $1353492 0,25% 4100 صعود ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1285000 0,24% 10000 صعود ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1278842 0,24% 5800 صعود ×1
LNC Lincoln National Corporation Common Stock $1272600 0,23% 36000 صعود ×1
IVV iShares Trust $1141077 0,21% 1524 $692262 صعود ×1
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $1112820 0,21% 3355 صعود ×1
CI The Cigna Group Common Stock $1102720 0,20% 4000 صعود ×1
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $1012337 0,19% 13900 صعود ×1
AVT Avnet, Inc. - Common Stock $995672 0,18% 11210 صعود ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $982128 0,18% 5925 $-243755
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $957441 0,18% 1499 $752410 صعود ×1
LKQ LKQ Corporation - Common Stock $950513 0,18% 36100 صعود ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $927945 0,17% 6351 صعود ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $905904 0,17% 3600 صعود ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $830272 0,15% 6400 صعود ×1
GPI Group 1 Automotive, Inc. Common Stock $824011 0,15% 2830 صعود ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $813354 0,15% 17687 صعود ×1
JXN Jackson Financial Inc. Class A Common Stock $798642 0,15% 7800 $-25974
ITT ITT Inc. Common Stock $781152 0,14% 3950 صعود ×1
GPC Genuine Parts Company Common Stock $768758 0,14% 6516 صعود ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $702440 0,13% 17000 صعود ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $691440 0,13% 12000 صعود ×1
CMF iShares Trust $649719 0,12% 11300 $8788
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $636835 0,12% 1476 $394579
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $630896 0,12% 26200 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $627819 0,12% 1918 $416612 صعود ×1
HYG iShares Trust $625406 0,12% 7821 $3089
CECO CECO Environmental Corp. - Common Stock $620662 0,11% 6840 صعود ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $609696 0,11% 14400 صعود ×1
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $597402 0,11% 5400 صعود ×1
NVS Novartis AG Common Stock $595536 0,11% 3800 صعود ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $566784 0,10% 1600 صعود ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $561611 0,10% 247 صعود ×1
LEN Lennar Corporation Class A Common Stock $551989 0,10% 6100 صعود ×1
THC Tenet Healthcare Corporation Common Stock $539726 0,10% 2885 صعود ×1
MKSI MKS Inc. - Common Stock $533760 0,10% 1200 صعود ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $529375 0,10% 5500 صعود ×1
GRNY Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF $505387 0,09% 18278 $69091
TMHC Taylor Morrison Home Corporation Common Stock $499310 0,09% 6960 صعود ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $460360 0,08% 3400 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 314352105) $430350 0,08% 2850 صعود ×1
SMH SMH $422393 0,08% 644 $175483
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $414736 0,08% 5267 $-1215
SMG Scotts Miracle-Gro Company (The) Common Stock $395038 0,07% 5800 $42340
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $384202 0,07% 5155 $-3712
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $383495 0,07% 1510 صعود ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $381357 0,07% 2010 صعود ×1
DOV Dover Corporation Common Stock $381276 0,07% 1700 صعود ×1
ITOT iShares Trust $376838 0,07% 2294 $50691 صعود ×2
IWM iShares Trust $360540 0,07% 1200 $63024
LSTR Landstar System, Inc. - Common Stock $359849 0,07% 1740 صعود ×1
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $353341 0,07% 2417 $-361163 هبوط ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
JBBB $5311255 0,98% بزيادة ×3
AVGO $4553399 0,84% بزيادة ×3
MUB $2978873 0,55% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
TLT $13559298 156900 2,50%
AMAT $7971798 11026 1,47%
GS $4502619 4452 0,83%
C $2736218 19550 0,50%
MOD $2284356 8555 0,42%
AFL $2204300 18800 0,41%
CSCO $2008566 17100 0,37%
AGX $1952455 2445 0,36%
ADI $1913168 4817 0,35%
V $1906894 5558 0,35%
AXP $1906039 5635 0,35%
FDX $1784841 5700 0,33%
PGR $1703910 7800 0,31%
DAL $1657782 17700 0,31%
DHI $1628800 10000 0,30%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
SPY تقليص -2K +$26.5M
NVDA تم الشراء أكثر +32K +$9.2M
GOOGL تم الشراء أكثر +3K +$6.4M
AAPL تم الشراء أكثر +11K +$6.2M
QQQ تقليص -2 +$5.4M
GOOG تم الشراء أكثر +12K +$5.3M
AMZN تم الشراء أكثر +8K +$4.5M
META تم الشراء أكثر +7K +$3.7M
MSFT تم الشراء أكثر +9K +$3.3M
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) تم الشراء أكثر +5K +$2.7M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
QQQ 30 سبتمبر، 2025 26735 $14748095 24,0%
RCL 30 سبتمبر، 2025 5000 $1565700 -14,2%
PANW 31 مارس، 2026 3736 $688171 151,5%
BX 31 مارس، 2026 3351 $516523 -2,8%
BCSF 31 ديسمبر، 2025 31500 $448868 -20,6%
SPOT 31 مارس، 2026 636 $369332 -2,5%
RBLX 31 ديسمبر، 2025 2620 $362922 -45,6%
ALAB 31 مارس، 2026 2000 $332720 219,6%
WMT 31 ديسمبر، 2025 3110 $320517 -6,4%
ORCL 31 مارس، 2026 1500 $292365 -3,3%
VUG 31 ديسمبر، 2025 494 $236927
AHCO 30 يونيو، 2025 21842 $236767 -40,6%
SPWR 30 يونيو، 2025 150000 $232500 -83,7%
GE 31 مارس، 2026 739 $227634 9,1%
SHOP 31 مارس، 2026 1410 $226968 27,6%
UPS 30 سبتمبر، 2025 2225 $224592 11,4%
RIVN 31 ديسمبر، 2025 14908 $218849 -27,4%
PLTR 31 مارس، 2026 1200 $213300 29,0%
DELL 31 ديسمبر، 2025 1476 $209253 346,9%
NVTS 30 سبتمبر، 2025 10000 $65500 71,7%