الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +26.4%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -10.6%

سنويًا: +20.6% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 96,3% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Technology 32,1%
Industrials 16,0%
Healthcare 14,2%
Retail 10,0%
Financials 7,5%
Communication Services 7,2%
Consumer products 2,6%
Energy 2,3%
Materials 2,2%
Utilities 1,1%
Consumer Staples 0,4%
أخرى/غير معينة 4,5%

المحفظة الكاملة 61 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $21764190 6,93% 60901 $2759637 هبوط ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $20407367 6,50% 35130 $12180658 هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $18627779 5,93% 93097 $518432 هبوط ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $17068479 5,44% 58987 $774653 هبوط ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $14779093 4,71% 37211 $1928147 هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $12620579 4,02% 52952 $1554152 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $12440589 3,96% 33351 $46187 هبوط ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $12248774 3,90% 24741 $2968855 هبوط ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $11255544 3,58% 21915 $-7292 هبوط ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $11112204 3,54% 43754 $137092 هبوط ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $10852953 3,46% 15011 $5867606 صعود ×4
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $10225794 3,26% 67497 $-689221 هبوط ×1
SBGSY CUSIP: 80687P106 $8854703 2,82% 135850 $1255732 هبوط ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $8629017 2,75% 38531 $493487 هبوط ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $8258708 2,63% 23417 $338380 هبوط ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $8066227 2,57% 55007 $-125111 هبوط ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $7498836 2,39% 6252 $2610257 صعود ×5
ABT Abbott Laboratories Common Stock $7468446 2,38% 82306 $-1129962 هبوط ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $7166238 2,28% 37622 $-190621 هبوط ×1
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $7042552 2,24% 59062 $634124 هبوط ×1
ATR AptarGroup, Inc. Common Stock $6835670 2,18% 54598 $-1026087 هبوط ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $6564467 2,09% 34599 $-754930 هبوط ×1
XYL Xylem Inc. Common Stock New $5971614 1,90% 50517 $-137463 هبوط ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $5828134 1,86% 11733 $626389 صعود ×2
AXP American Express Company Common Stock $5788811 1,84% 17114 $1388030 صعود ×5
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $5243243 1,67% 56825 $531087 صعود ×5
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $4202815 1,34% 58243 $483458 صعود ×5
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3860661 1,23% 15342 $523930
CVX Chevron Corporation Common Stock $3759768 1,20% 22682 $-1533147 هبوط ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $3473936 1,11% 39580 $642025 صعود ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3378078 1,08% 24708 $-822363 هبوط ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $2863606 0,91% 1460 $836132 هبوط ×1
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $2808060 0,89% 16846 $1077749 صعود ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2166017 0,69% 5734 $678822 صعود ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1495754 0,48% 1960 $752023 صعود ×1
NSRGY CUSIP: 641069406 $1355507 0,43% 13200 $-264778 هبوط ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $1243574 0,40% 3953 $109063
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $964337 0,31% 4307 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $952192 0,30% 4307 صعود ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $859790 0,27% 6350 $-132513 هبوط ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 00771X419) $743818 0,24% 40142 $114937 صعود ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $587265 0,19% 12250 $-9922 هبوط ×1
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $577073 0,18% 11765 $-2052781 هبوط ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $572600 0,18% 4000 $48520
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $567943 0,18% 1237 صعود ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $511616 0,16% 6975 $-1180781 هبوط ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $496400 0,16% 1825 $53618
مُصدر غير معروف (CUSIP: B798FW902) $456213 0,15% 7250 $-119230 هبوط ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $447849 0,14% 895 $78865 صعود ×1
NVS Novartis AG Common Stock $403554 0,13% 2575 $10223
مُصدر غير معروف (CUSIP: 00171A878) $382470 0,12% 36219 $184476 صعود ×1
SPY SPY $373385 0,12% 500 $48215
V Visa Inc. $348923 0,11% 1017 $-416349 هبوط ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $342895 0,11% 825 $-463463 هبوط ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $334761 0,11% 2850 $113630
GIS General Mills, Inc. Common Stock $273180 0,09% 7850 $-24580 هبوط ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $233882 0,07% 2065 $-22756
IOVA Iovance Biotherapeutics, Inc. - Common Stock $158080 0,05% 38000 $24700
BBAI BigBear.ai, Inc. Common Stock $88080 0,03% 24000 $3600
CLLS Cellectis S.A. - American Depositary Shares $72000 0,02% 24000 $-4080
AUTL Autolus Therapeutics plc - American Depositary Shares $38400 0,01% 24000 $5280

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
AMAT $10852953 3,46% بزيادة ×4
LLY $7498836 2,39% بزيادة ×5
AXP $5788811 1,84% بزيادة ×5
SCHW $5243243 1,67% بزيادة ×5
UBER $4202815 1,34% بزيادة ×5

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $964337 4307 0,31%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $952192 4307 0,30%
SPOT $567943 1237 0,18%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
AMD تقليص -5K +$12.2M
AMAT تم الشراء أكثر +425 +$5.9M
ROK تقليص -1K +$3.0M
GOOGL تقليص -5K +$2.8M
LLY تم الشراء أكثر +937 +$2.6M
FISV تقليص -35K -$2.1M
ADI تقليص -3K +$1.9M
AMZN تقليص -183 +$1.6M
CVX تقليص -3K -$1.5M
AXP تم الشراء أكثر +3K +$1.4M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
HON 30 يونيو، 2026 8295 $1874919 -4,4%
CRM 31 ديسمبر، 2025 7005 $1660185 -13,3%
MKC 31 مارس، 2026 8810 $600049 -9,7%
IVV 30 يونيو، 2026 500 $326605
BDX 30 يونيو، 2025 1226 $280827 33,4%
BALL 31 ديسمبر، 2025 5230 $263697 7,8%
NVS 30 سبتمبر، 2025 1725 $208742 9,9%
CHD 30 يونيو، 2025 1850 $203666 -0,5%