DELTA FINANCIAL ADVISORS LLC

CIK 1790295 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$421.0M
#4227 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 44.8%
المراكز
152
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +9.7% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
35,21%
وزن أكبر 25 مقتنية
56,93%
المراكز فوق 1%
27
العدد الفعلي للمراكز
50,2

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 1,17% تقدير المشتريات $4727174 · المبيعات $7418703

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 91,0% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
5
زيادة
34
انخفض
77
مغلق
2
على هذه الصفحة

الأداء مقابل S&P 500

تم التتبع من Q4 2024–Q2 2026
+30.0%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة)
+28.1%
العائد الزائد
+1.9%

سنويًا: +19.2% · S&P 500: +18.0%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 87,5% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

Technology
22,1%
Retail
8,2%
Financial Services
7,7%
Healthcare
7,0%
Industrials
6,7%
Communication Services
6,1%
Financials
5,0%
Energy
3,9%
Consumer Discretionary
2,8%
Utilities
2,7%
Materials
2,3%
Consumer products
1,5%
Logistics & Transportation
1,5%
Consumer Staples
1,4%
Real Estate
0,4%
Telecommunication
0,4%
Communications
0,1%
أخرى/غير معينة
20,2%

المحفظة الكاملة 152 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
AAPL Apple Inc. - Common Stock $23183534 5,51% 80120 $2631082 هبوط ×2
SPY SPY $22490002 5,34% 30116 $2442231 هبوط ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $21785260 5,17% 30132 $11114460 هبوط ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $17097925 4,06% 85451 $2133256 هبوط ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $15847571 3,76% 44852 $2835695 هبوط ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $13317907 3,16% 35703 $-77392 هبوط ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $9105042 2,16% 9003 $1421847 هبوط ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $9018607 2,14% 59529 $-617873 هبوط ×3
V Visa Inc. $8652738 2,06% 25220 $937483 هبوط ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7764879 1,84% 32579 $888012 هبوط ×1
EFA $6947037 1,65% 66876 $405565 هبوط ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6901592 1,64% 21085 $698030 هبوط ×1
BRKB $6824819 1,62% 13639 $95413 هبوط ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $6524980 1,55% 6975 $-579036 هبوط ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6499906 1,54% 25593 $185073 هبوط ×3
NUE Nucor Corporation Common Stock $6492460 1,54% 29147 $1418225 هبوط ×3
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $6436644 1,53% 44510 $1095506 هبوط ×6
IAU $6129222 1,46% 81171 $-1026813
RTX RTX Corporation Common Stock $5883397 1,40% 31009 $-176214 هبوط ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5877142 1,40% 15558 $1015641 هبوط ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $5777673 1,37% 51012 $-626561 هبوط ×3
SMH SMH $5586871 1,33% 8518 $2288481 هبوط ×1
XLK XLK $5328844 1,27% 27970 $1591696 هبوط ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $5322222 1,26% 36294 $52310 هبوط ×1
ETR Entergy Corporation Common Stock $4911144 1,17% 42758 $63549 هبوط ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $4452922 1,06% 26864 $-1111632 هبوط ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock $4399630 1,04% 6169 $1046059 هبوط ×3
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $4049154 0,96% 4211 $-64901 هبوط ×2
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $4035324 0,96% 34416 $211307 هبوط ×5
VYM $3951382 0,94% 25004 $173055 هبوط ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3762292 0,89% 3533 $1284099 صعود ×4
ORCL Oracle Corporation Common Stock $3755172 0,89% 25624 $-71888 هبوط ×5
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock $3744607 0,89% 22976 $349537 هبوط ×3
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $3719101 0,88% 11266 $399125 هبوط ×5
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $3705661 0,88% 10233 $46966 هبوط ×1
CB Chubb Limited Common Stock $3597737 0,85% 10559 $331391 صعود ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3421041 0,81% 25022 $-1032625 هبوط ×1
VEA $3269730 0,78% 45891 $277133 هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3265647 0,78% 9138 $642237 صعود ×1
IJH $3250590 0,77% 42155 $301024 هبوط ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3225025 0,77% 5725 $-244905 هبوط ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $3015990 0,72% 13467 $208009 هبوط ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $2903260 0,69% 13167 $-288781 هبوط ×1
VTI $2860547 0,68% 7730 $438838 صعود ×5
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $2805819 0,67% 22166 $-81635 صعود ×4
VWO $2780977 0,66% 46590 $247562 هبوط ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $2740423 0,65% 37361 $612689 هبوط ×1
XLC XLC $2532125 0,60% 23636 $-99248 هبوط ×1
IJR $2499418 0,59% 16853 $224849 هبوط ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2487099 0,59% 7052 $8255 هبوط ×2
COP ConocoPhillips Common Stock $2486608 0,59% 23919 $-700721 هبوط ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $2452439 0,58% 8365 $23952 صعود ×2
FDX FedEx Corporation Common Stock $2402643 0,57% 7673 $-328681 صعود ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2381521 0,57% 9464 $323196
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2348300 0,56% 17343 $-428242 هبوط ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2079024 0,49% 16179 $154825 صعود ×6
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $2076901 0,49% 7093 $691425
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $2014953 0,48% 6760 $702567
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1979167 0,47% 19368 $247964 صعود ×1
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $1968153 0,47% 20476 $430117 هبوط ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1937723 0,46% 3803 $-359814 صعود ×6
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1885394 0,45% 13171 $111040 هبوط ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1872852 0,44% 21338 $-105033 صعود ×6
CVS CVS Health Corporation Common Stock $1852825 0,44% 17910 $568663 صعود ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $1817461 0,43% 7381 $274939 هبوط ×2
PSX Phillips 66 Common Stock $1683510 0,40% 9959 $-130554 صعود ×2
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $1618384 0,38% 6214 $83020
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1594129 0,38% 3338 $467742 صعود ×3
VB $1564027 0,37% 5160 $212691 صعود ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1548548 0,37% 19054 $86055 هبوط ×1
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $1543999 0,37% 8963 $-140209 هبوط ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1526736 0,36% 5613 $164910
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1524589 0,36% 26459 $-79336 صعود ×4
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1505875 0,36% 2932 $40872
XLY XLY $1484296 0,35% 12656 $17861 هبوط ×1
PPA $1476617 0,35% 8359 $91531
GPC Genuine Parts Company Common Stock $1464182 0,35% 12410 $154572 صعود ×4
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $1448385 0,34% 45305 $-63727 صعود ×4
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1430400 0,34% 14861 $-16389 هبوط ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1399235 0,33% 15420 $-720213 هبوط ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1390039 0,33% 2773 $-46252 هبوط ×1
VO $1327986 0,32% 16482 $145039 صعود ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1314518 0,31% 4863 $-196854
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1276055 0,30% 3070 $422271 هبوط ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1261737 0,30% 2172 $819887
DVA DaVita Inc. Common Stock $1242551 0,30% 5585 $384192
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $1236027 0,29% 16971 $-62048 هبوط ×3
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $1162644 0,28% 8632 $-6647
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $1131664 0,27% 9954 $227651 هبوط ×2
NKE Nike, Inc. Common Stock $1104493 0,26% 26906 $-319133 هبوط ×1
HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock $1096768 0,26% 11534 $145328
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $1049455 0,25% 13415 $250109 صعود ×2
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $980830 0,23% 26682 $-28817
AXP American Express Company Common Stock $970926 0,23% 2870 $102676
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $968024 0,23% 6397 $-44024 هبوط ×6
VGT $967634 0,23% 8096 $261541 صعود ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $956649 0,23% 13032 $-1960 صعود ×2
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $881072 0,21% 1413 $-234632 هبوط ×3
CI The Cigna Group Common Stock $877250 0,21% 3182 $19007 هبوط ×2
CTSH Cognizant Technology Solutions Corporation - Class A Common Stock $836438 0,20% 21597 $-492568 هبوط ×2

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
CAT $3762292 0,89% بزيادة ×4
VTI $2860547 0,68% بزيادة ×5
DUK $2805819 0,67% بزيادة ×4
MRK $2079024 0,49% بزيادة ×6
LMT $1937723 0,46% بزيادة ×6
NEE $1872852 0,44% بزيادة ×6
TSM $1594129 0,38% بزيادة ×3
BMY $1524589 0,36% بزيادة ×4
GPC $1464182 0,35% بزيادة ×4
KMI $1448385 0,34% بزيادة ×4
IVV $751217 0,18% بزيادة ×6
MSI $617536 0,15% بزيادة ×3
PFE $612928 0,15% بزيادة ×5
CL $416929 0,10% بزيادة ×6
SCHW $331193 0,08% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 314352105) $576216 3816 0,14%
MU $423624 367 0,10%
STX $361875 375 0,09%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 09290C616) $220451 2453 0,05%
VHT $206878 692 0,05%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
AMAT تقليص -1K +$11.1M
GOOG تقليص -508 +$2.8M
AAPL تقليص -862 +$2.6M
SPY تقليص -711 +$2.4M
SMH تقليص -85 +$2.3M
NVDA تقليص -356 +$2.1M
XLK تقليص -150 +$1.6M
GS تقليص -79 +$1.4M
NUE تقليص -860 +$1.4M
CAT تم الشراء أكثر +35 +$1.3M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
IHI 31 مارس، 2026 14424 $896452 لم يعد يتم تتبعه
WDAY 31 ديسمبر، 2025 3267 $786465 -8,1%
MET 31 مارس، 2026 7028 $554790 33,1%
STZ 31 ديسمبر، 2025 3814 $513663 -4,1%
TSCO 30 يونيو، 2026 10628 $481448 10,4%
ALB 30 سبتمبر، 2025 7356 $461025 66,0%
ULXXXX 31 ديسمبر، 2025 5156 $305664 لم يعد يتم تتبعه
PGR 31 مارس، 2026 1272 $289660 10,9%
WM 31 ديسمبر، 2025 1100 $242913 2,6%
UPS 30 سبتمبر، 2025 2329 $235102 22,3%
VOO 31 مارس، 2026 365 $228801 لم يعد يتم تتبعه
LULU 31 مارس، 2025 590 $225622 -58,5%
VUG 31 مارس، 2026 458 $223440 لم يعد يتم تتبعه
LNG 30 يونيو، 2025 950 $219830 14,0%
LNG 30 يونيو، 2026 750 $212820 16,1%
TTE 30 سبتمبر، 2025 3330 $204429 53,8%
GD 31 ديسمبر، 2025 589 $200947 16,4%
BLW 31 مارس، 2026 12700 $174498 0,7%